Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国海洋石油
00883
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
新铝时代 (301613)
- 49.80
- +2.43+5.13%
已收盘 05/08 15:00 (北京)
71.63亿总市值30.46市盈率TTM
50.12最高价46.98最低价4.02万手成交量47.20今开47.37昨收1.96亿成交额4.79%换手率31.14市盈率(静)1.44亿总股本64.0052周最高4.24市净率41.78亿流通值43.7252周最低56.84涨停价8390.12万流通股106.00历史最高37.90跌停价6.63%振幅34.08历史最低0.67股息TTM48.74平均价1.73万手内盘1.34%股息率TTM100股每手2.18万手外盘
新铝时代 (301613) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -20.41%6.62亿 | 174.70%27.05亿 | 31.73%9.3亿 | 111.39%8.73亿 | 241.74%8.31亿 | 220.95%9.85亿 | 429.24%7.06亿 | 765.24%4.13亿 | --2.43亿 | 34.98%3.07亿 |
| 收到的税费返还 | --3,056.86 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --706.82万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 49.41%103.11万 | 71.50%5,328.52万 | 655.72%3,125.33万 | 208.84%1,157.23万 | -75.91%69.01万 | 14.55%3,107.02万 | -80.37%413.56万 | -81.22%374.7万 | --286.51万 | 632.46%2,712.38万 |
| 经营活动现金流入小计 | -20.35%6.63亿 | 171.54%27.58亿 | 35.36%9.62亿 | 112.27%8.84亿 | 238.04%8.32亿 | 197.88%10.16亿 | 339.65%7.1亿 | 457.42%4.17亿 | --2.46亿 | 47.61%3.41亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29.10%5.33亿 | 48.10%15.16亿 | 61.76%11.62亿 | 65.29%8.12亿 | 75.81%4.13亿 | 13.22%10.24亿 | 10.35%7.19亿 | 15.66%4.91亿 | --2.35亿 | 19.01%9.04亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.30%1.29亿 | 44.93%4.94亿 | 39.26%3.36亿 | 42.25%2.28亿 | 41.71%1.09亿 | 32.78%3.41亿 | 28.80%2.41亿 | 27.12%1.6亿 | --7,688.21万 | 29.18%2.57亿 |
| 支付的各项税费 | 292.87%3,249.42万 | 15.89%8,968.7万 | 9.12%5,926.06万 | -6.24%3,342万 | -62.45%827.09万 | -25.85%7,738.85万 | -40.36%5,430.73万 | -49.10%3,564.24万 | --2,202.46万 | 79.34%1.04亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11.84%831.73万 | 73.75%5,500.98万 | 81.39%3,679.49万 | 92.05%2,524.54万 | -65.83%743.67万 | 31.43%3,166.06万 | 16.29%2,028.54万 | 5.07%1,314.51万 | --2,176.21万 | 40.05%2,408.92万 |
| 经营活动现金流出小计 | 30.73%7.03亿 | 46.23%21.55亿 | 54.13%15.95亿 | 56.88%10.98亿 | 51.21%5.38亿 | 14.29%14.74亿 | 9.24%10.35亿 | 10.57%7亿 | --3.56亿 | 24.71%12.89亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -113.72%-4,036.6万 | 231.88%6.04亿 | -95.25%-6.33亿 | 24.53%-2.14亿 | 368.64%2.94亿 | 51.73%-4.58亿 | 58.72%-3.24亿 | 49.24%-2.83亿 | 62.61%-1.1亿 | -18.12%-9.48亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -42.61%4,500万 | 22,391.11%6.98亿 | 18,687.82%5.83亿 | 10,540.57%3.3亿 | --7,841.64万 | --310.53万 | --310.53万 | --310.53万 | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | -49.76%6.06万 | 17,535.95%113.52万 | 25,227.62%163.03万 | 9,579.12%62.3万 | --12.06万 | --6,436.96 | --6,436.96 | --6,436.96 | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 3,822.68%179.09万 | 155.01%91.27万 | 13,823.72%91.27万 | 14,592.49%96.31万 | 330.71%4.57万 | 3,479.13%35.79万 | --6,555 | --6,555 | --1.06万 |
| 投资活动现金流入小计 | -43.32%4,506.06万 | 22,112.72%7.01亿 | 16,788.21%5.86亿 | 10,545.48%3.32亿 | 1,212,715.48%7,950.01万 | 29,687.11%315.74万 | 34,596.92%346.97万 | --311.83万 | --6,555 | -94.29%1.06万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -27.49%8,274.07万 | 66.93%4.83亿 | 71.83%3.3亿 | 48.22%2.07亿 | 72.54%1.14亿 | 87.32%2.89亿 | 71.55%1.92亿 | 78.46%1.4亿 | --6,613.9万 | -25.10%1.55亿 |
| 投资支付的现金 | -77.96%4,236万 | 3,343.17%7.23亿 | 2,677.20%5.83亿 | 12,873.70%3.89亿 | --1.92亿 | --2,100.42万 | --2,100万 | --300万 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --281.85万 | --146.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -59.16%1.25亿 | 288.58%12.06亿 | 330.19%9.16亿 | 318.75%5.98亿 | 363.16%3.06亿 | 100.91%3.1亿 | 90.32%2.13亿 | 82.29%1.43亿 | --6,613.9万 | -25.63%1.55亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 64.71%-8,004.01万 | -64.34%-5.05亿 | -57.48%-3.3亿 | -90.39%-2.66亿 | -242.99%-2.27亿 | -98.88%-3.07亿 | -87.24%-2.09亿 | -78.31%-1.4亿 | -86.94%-6,613.24万 | 25.57%-1.55亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -64.29%75万 | -99.66%210万 | -56.64%310万 | -70.21%210万 | -63.16%210万 | 10,490.92%6.22亿 | 303.50%715万 | 297.86%705万 | --570万 | --587.2万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -64.29%75万 | -79.61%210万 | -56.64%310万 | ---- | -63.16%210万 | 151.22%1,030万 | 303.50%715万 | --705万 | --570万 | --410万 |
| 取得借款收到的现金 | --1.11亿 | -31.12%7.37亿 | -42.45%5.14亿 | -55.92%3.15亿 | ---- | 55.15%10.7亿 | 51.58%8.94亿 | 74.61%7.15亿 | --3亿 | 140.51%6.89亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --7,954.53万 | -91.51%2,143.67万 | 581.23%12.39亿 | 395.81%8.4亿 | ---- | -68.56%2.53亿 | -69.84%1.82亿 | -63.57%1.69亿 | --9,062.6万 | -11.66%8.03亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,992.88%1.91亿 | -60.89%7.6亿 | 62.17%17.56亿 | 29.81%11.57亿 | -99.47%210万 | 29.73%19.44亿 | -9.33%10.83亿 | 1.73%8.91亿 | --3.96亿 | 25.30%14.99亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -72.17%8,607.12万 | 49.93%9.27亿 | 99.95%8.43亿 | 142.42%6.79亿 | 109.67%3.09亿 | 126.26%6.18亿 | 102.33%4.22亿 | 104.48%2.8亿 | --1.48亿 | 89.81%2.73亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -2.51%2,005.7万 | 291.85%1.31亿 | 425.27%1.27亿 | 688.34%1.22亿 | 152.67%2,057.28万 | 183.93%3,352.05万 | 207.76%2,414.1万 | 227.45%1,546.82万 | --814.22万 | 20.15%1,180.59万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 59.38%1,593.81万 | 150.00%1,000万 | 150.00%1,000万 | 150.00%1,000万 | 150.00%1,000万 | 100.00%400万 | 100.00%400万 | 100.00%400万 | --400万 | 0.00%200万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -87.33%33.68万 | -55.45%9,744.72万 | -35.67%8,415.13万 | 0.18%8,270.68万 | -91.37%265.77万 | 322.16%2.19亿 | 158.85%1.31亿 | 123.10%8,255.67万 | --3,079.59万 | 90.55%5,180.87万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -67.98%1.06亿 | 32.77%11.56亿 | 82.81%10.54亿 | 133.70%8.84亿 | 78.34%3.32亿 | 158.40%8.71亿 | 116.13%5.77亿 | 111.58%3.78亿 | --1.86亿 | 86.14%3.37亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 125.57%8,448.54万 | -136.86%-3.96亿 | 38.66%7.02亿 | -46.80%2.73亿 | -257.42%-3.3亿 | -7.59%10.73亿 | -45.42%5.06亿 | -26.44%5.13亿 | -53.85%2.1亿 | 14.45%11.62亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 86.34%-3,592.08万 | -196.29%-2.97亿 | -853.99%-2.61亿 | -330.41%-2.07亿 | -868.28%-2.63亿 | 423.65%3.08亿 | -190.46%-2,733.58万 | 48.35%8,979.71万 | -72.95%3,423.25万 | 1,190.24%5,890.35万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -78.60%8,086.44万 | 444.38%3.78亿 | 444.38%3.78亿 | 444.38%3.78亿 | 444.38%3.78亿 | 560.57%6,941.14万 | 560.57%6,941.14万 | 560.57%6,941.14万 | --6,941.14万 | 76.82%1,050.79万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -60.87%4,494.37万 | -78.60%8,086.44万 | 178.26%1.17亿 | 7.38%1.71亿 | 10.82%1.15亿 | 444.38%3.78亿 | 3.31%4,207.56万 | 124.11%1.59亿 | --1.04亿 | 560.57%6,941.14万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
