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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
苏州天脉 (301626)
- 337.75
- +4.71+1.41%
已收盘 05/28 15:00 (北京)
390.71亿总市值346.41市盈率TTM
338.80最高价325.00最低价2.15万手成交量331.20今开333.04昨收7.14亿成交额4.08%换手率252.62市盈率(静)1.16亿总股本347.0052周最高24.19市净率177.72亿流通值68.7652周最低399.65涨停价5261.90万流通股347.00历史最高266.43跌停价4.14%振幅61.66历史最低0.20股息TTM332.88平均价9626.10手内盘0.06%股息率TTM100股每手1.02万手外盘
苏州天脉 (301626) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.72%2.93亿 | 19.86%10.81亿 | 16.66%7.94亿 | 21.55%5.48亿 | 17.82%2.8亿 | -4.88%9.02亿 | -4.73%6.81亿 | -8.03%4.51亿 | --2.37亿 | 15.07%9.48亿 |
| 收到的税费返还 | -10.78%502.32万 | 293.92%1,056.78万 | 293.92%1,056.78万 | 269.00%989.92万 | 51,620.95%563.04万 | -84.59%268.27万 | -77.22%268.27万 | -70.57%268.27万 | --1.09万 | 206.22%1,741.32万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 421.42%654.2万 | 37.32%1,496.54万 | 32.57%1,315.57万 | -56.59%331.4万 | -69.00%125.47万 | 43.49%1,089.8万 | 85.20%992.33万 | 151.79%763.42万 | --404.7万 | -16.30%759.5万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.24%3.04亿 | 20.87%11.06亿 | 17.96%8.18亿 | 21.69%5.61亿 | 18.69%2.87亿 | -5.93%9.15亿 | -5.24%6.94亿 | -8.20%4.61亿 | --2.41亿 | 16.02%9.73亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.41%1.47亿 | 22.93%5.1亿 | 37.32%3.82亿 | 27.94%2.47亿 | 2.18%1.27亿 | -9.76%4.15亿 | -16.37%2.78亿 | -19.90%1.93亿 | --1.24亿 | -2.05%4.6亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37.32%1.01亿 | 34.25%3.21亿 | 33.59%2.36亿 | 26.33%1.53亿 | 16.24%7,345.32万 | -0.55%2.39亿 | -2.22%1.77亿 | -4.39%1.22亿 | --6,318.91万 | 12.16%2.41亿 |
| 支付的各项税费 | -66.88%570.46万 | -5.00%4,108.77万 | 2.45%3,440.76万 | 26.96%3,133.46万 | 7.12%1,722.52万 | 31.47%4,325.03万 | 30.31%3,358.62万 | 24.21%2,468.03万 | --1,608.04万 | -19.19%3,289.64万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 33.72%1,618.22万 | 22.62%5,211.28万 | 34.58%3,601.39万 | 66.95%2,416.38万 | 106.42%1,210.17万 | 64.72%4,249.89万 | 20.12%2,676.04万 | 15.90%1,447.38万 | --586.26万 | 26.02%2,580.06万 |
| 经营活动现金流出小计 | 17.21%2.7亿 | 24.94%9.25亿 | 33.63%6.89亿 | 28.91%4.56亿 | 9.71%2.3亿 | -2.53%7.4亿 | -8.23%5.16亿 | -11.67%3.53亿 | --2.1亿 | 1.87%7.59亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38.36%3,488.32万 | 3.64%1.81亿 | -27.45%1.29亿 | -2.03%1.05亿 | 77.88%5,659.02万 | -18.05%1.75亿 | 4.64%1.78亿 | 5.38%1.08亿 | --3,181.42万 | 129.36%2.13亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 28.57%5.4亿 | 1,607.46%23.9亿 | 1,486.76%17.45亿 | 1,516.67%9.7亿 | 2,000.00%4.2亿 | -39.34%1.4亿 | -27.06%1.1亿 | -20.00%6,000万 | --2,000万 | 284.67%2.31亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -53.76%106.33万 | 1,089.54%729.23万 | 1,039.75%578.37万 | 1,995.64%406.5万 | 1,692.38%229.97万 | -36.18%61.3万 | -10.58%50.75万 | -31.46%19.4万 | --12.83万 | 125.34%96.06万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | --2,548.32 | --1.84万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --14.74万 | --3.22万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 28.12%5.41亿 | 1,605.20%23.98亿 | 1,484.71%17.51亿 | 1,518.24%9.74亿 | 1,982.79%4.22亿 | -39.34%1.41亿 | -27.01%1.11亿 | -20.05%6,019.4万 | --2,027.57万 | 283.60%2.32亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 860.41%3.06亿 | 86.60%3.18亿 | 53.07%1.95亿 | 62.83%1.15亿 | -31.02%3,185.34万 | 5.14%1.7亿 | 1.88%1.27亿 | 3.64%7,088.09万 | --4,617.51万 | 87.89%1.62亿 |
| 投资支付的现金 | 9.86%3.9亿 | 338.84%22.4亿 | 1,463.64%17.2亿 | 2,198.77%9.2亿 | --3.55亿 | 103.52%5.1亿 | -47.82%1.1亿 | -66.07%4,000万 | --0 | 318.00%2.51亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 质押贷款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投资活动现金流出小计 | 79.89%6.96亿 | 275.76%25.58亿 | 706.40%19.15亿 | 833.37%10.35亿 | 737.80%3.87亿 | 64.93%6.81亿 | -29.30%2.37亿 | -40.48%1.11亿 | --4,617.51万 | 182.35%4.13亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -536.89%-1.55亿 | 70.39%-1.6亿 | -29.09%-1.64亿 | -20.03%-6,084.06万 | 236.86%3,544.63万 | -198.53%-5.4亿 | 31.19%-1.27亿 | 54.34%-5,068.69万 | ---2,589.95万 | -111.00%-1.81亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --225万 | -98.77%700万 | ---- | ---- | --0 | --5.68亿 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --700万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 取得借款收到的现金 | --2.78亿 | ---- | ---- | --0 | --0 | -84.15%876.25万 | -80.35%876.25万 | -64.37%876.25万 | --876.25万 | 5,429.03%5,529.03万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | --2.8亿 | -98.79%700万 | ---- | --0 | --0 | 943.02%5.77亿 | -80.35%876.25万 | -64.37%876.25万 | --876.25万 | 5,429.03%5,529.03万 |
| 偿还债务支付的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --6,505.28万 | --6,505.28万 | ---- | --0 | --0 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --38.42万 | 6,564.80%6,478.08万 | 6,564.80%6,478.08万 | 8,136.57%6,124.68万 | --0 | 58.01%97.2万 | 208.54%97.2万 | 667.13%74.36万 | --75.36万 | -51.82%61.52万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -57.45%89.54万 | -85.22%391.73万 | -29.02%484.94万 | -47.91%330.2万 | -24.70%210.44万 | 494.13%2,650.5万 | 85.86%683.17万 | 81.49%633.91万 | --279.49万 | 35.09%446.12万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -39.19%127.96万 | -25.76%6,869.81万 | -4.43%6,963.02万 | 811.36%6,454.88万 | -40.70%210.44万 | 1,722.76%9,252.98万 | 1,725.65%7,285.65万 | 97.31%708.27万 | --354.85万 | -94.67%507.63万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,344.13%2.79亿 | -112.74%-6,169.81万 | -8.64%-6,963.02万 | -3,942.56%-6,454.88万 | -140.36%-210.44万 | 864.19%4.84亿 | -257.87%-6,409.39万 | -92.00%167.98万 | --521.4万 | 153.33%5,021.39万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -558.08%-249.41万 | -108.00%-34.91万 | 2,102.51%170.46万 | -146.99%-137.44万 | -63.81%54.45万 | 58.44%436.68万 | -71.24%7.74万 | -1.00%292.5万 | --150.45万 | -47.03%275.62万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 72.68%1.56亿 | -132.96%-4,066.18万 | -687.24%-1.03亿 | -134.73%-2,136.39万 | 616.18%9,047.65万 | 44.29%1.23亿 | -149.44%-1,305.06万 | 308.63%6,150.72万 | --1,263.33万 | 204.74%8,550.79万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -14.65%2.37亿 | 80.00%2.78亿 | 80.00%2.78亿 | 80.00%2.78亿 | 80.00%2.78亿 | 124.43%1.54亿 | 124.43%1.54亿 | 124.43%1.54亿 | --1.54亿 | -54.29%6,872.1万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 6.82%3.93亿 | -14.65%2.37亿 | 23.87%1.75亿 | 18.78%2.56亿 | 120.59%3.68亿 | 80.00%2.78亿 | 48.43%1.41亿 | 157.52%2.16亿 | --1.67亿 | 124.43%1.54亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
