(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | |||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | --8.9亿 | ---- | 11.59%15.79亿 | ---- | 94.97%14.15亿 | --6.54亿 | 71.91%7.26亿 | 0.76%4.22亿 | --4.19亿 |
收到的税费返还 | --14.29万 | ---- | -64.54%140.55万 | ---- | 15.51%396.37万 | --273.67万 | 47.30%343.13万 | -53.41%232.95万 | --500.04万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | --1,539.26万 | ---- | 101.21%2,661.86万 | ---- | 79.48%1,322.92万 | --485.15万 | -32.40%737.08万 | 120.00%1,090.36万 | --495.63万 |
经营活动现金流入小计 | --9.06亿 | ---- | 12.21%16.07亿 | ---- | 94.45%14.32亿 | --6.61亿 | 69.17%7.37亿 | 1.50%4.35亿 | --4.29亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | --3.23亿 | ---- | -30.27%5.92亿 | ---- | 128.74%8.49亿 | --3.92亿 | 285.73%3.71亿 | -35.16%9,617.46万 | --1.48亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | --2.56亿 | ---- | 13.66%4.37亿 | ---- | 93.95%3.84亿 | --1.63亿 | 59.53%1.98亿 | 8.10%1.24亿 | --1.15亿 |
支付的各项税费 | --9,591.03万 | ---- | 39.75%1.54亿 | ---- | 60.32%1.1亿 | --4,626.01万 | 76.06%6,879.45万 | -19.14%3,907.45万 | --4,832.17万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | --5,119.22万 | ---- | 16.92%1.01亿 | ---- | 76.59%8,621.81万 | --3,673.46万 | 52.09%4,882.37万 | -10.58%3,210.1万 | --3,590.06万 |
经营活动现金流出小计 | --7.26亿 | ---- | -10.21%12.83亿 | ---- | 108.14%14.29亿 | --6.38亿 | 135.54%6.87亿 | -16.08%2.92亿 | --3.47亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | --1.8亿 | 24.40%3,098.81万 | 10,675.56%3.24亿 | --2,490.91万 | -93.98%300.56万 | --2,359.77万 | -65.31%4,990.91万 | 76.44%1.44亿 | --8,155.34万 |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||
取得投资收益收到的现金 | --38.59万 | ---- | 368.35%48.78万 | ---- | -90.13%10.42万 | --5.17万 | 172.05%105.56万 | 106.47%38.8万 | --18.79万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --335.82万 | ---- | -1.83%76.15万 | ---- | -29.74%77.57万 | --25.35万 | 581.97%110.4万 | 1,518.88%16.19万 | --1万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | --3.6亿 | ---- | 95.46%4亿 | ---- | -33.71%2.05亿 | --5,430万 | 105.39%3.09亿 | 24.25%1.5亿 | --1.21亿 |
投资活动现金流入小计 | --3.64亿 | ---- | 95.23%4.01亿 | ---- | -33.89%2.06亿 | --5,460.52万 | 106.08%3.11亿 | 24.50%1.51亿 | --1.21亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | --1.14亿 | ---- | 106.46%2.39亿 | ---- | 45.91%1.16亿 | --5,520.55万 | 381.65%7,923.35万 | -47.45%1,645.03万 | --3,130.48万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.74%1,372万 | --1,127万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | --3.48亿 | ---- | 106.61%4.13亿 | ---- | -36.28%2亿 | --5,579.98万 | 107.86%3.13亿 | 28.85%1.51亿 | --1.17亿 |
投资活动现金流出小计 | --4.61亿 | ---- | 106.55%6.51亿 | ---- | -19.69%3.15亿 | --1.11亿 | 116.99%3.93亿 | 13.38%1.81亿 | --1.6亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | ---9,759.8万 | -26.36%-5,909.38万 | -127.77%-2.5亿 | ---4,676.64万 | -34.38%-1.1亿 | ---5,640.01万 | -171.84%-8,165.59万 | 21.73%-3,003.85万 | ---3,837.69万 |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.02%677.09万 | --450.11万 | --9,702.5万 | ---- | --2,870.04万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13,718.18%677.09万 | --450.11万 | --4.9万 | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | --5,664.64万 | ---- | 46.98%1.86亿 | ---- | 405.51%1.26亿 | --3,500万 | --2,500万 | ---- | --5,000万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --1,524.7万 | ---- | -42.47%2,660.91万 | ---- | 66.67%4,625.23万 | --132.6万 | 1,323.13%2,775.1万 | -80.35%195万 | --992.49万 |
筹资活动现金流入小计 | --7,189.35万 | ---- | 18.37%2.12亿 | ---- | 19.78%1.79亿 | --4,082.72万 | 7,580.82%1.5亿 | -97.80%195万 | --8,862.53万 |
偿还债务支付的现金 | --111.19万 | ---- | 623.43%1.81亿 | ---- | -26.47%2,500万 | --180万 | -39.38%3,400万 | -8.66%5,608.56万 | --6,140万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --149.83万 | ---- | 40.91%444.89万 | ---- | -79.10%315.73万 | --104.72万 | -79.09%1,510.96万 | 49.00%7,226.96万 | --4,850.36万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --3,277.44万 | ---- | -3.37%4,351.66万 | ---- | -5.22%4,503.37万 | --1,821.43万 | 374.24%4,751.44万 | 1,793.05%1,001.9万 | --52.93万 |
筹资活动现金流出小计 | --3,538.46万 | ---- | 212.64%2.29亿 | ---- | -24.25%7,319.1万 | --2,106.15万 | -30.17%9,662.4万 | 25.30%1.38亿 | --1.1亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | --3,650.88万 | -75.59%1,052.73万 | -115.50%-1,646.13万 | --4,312.41万 | 99.82%1.06亿 | --1,976.57万 | 138.96%5,315.2万 | -525.58%-1.36亿 | ---2,180.76万 |
现金及现金等价物 | |||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | --7,950.38 | ---- | 72.12%22.18万 | ---- | 127.86%12.88万 | --19.42万 | 25.45%-46.25万 | -392.26%-62.04万 | --21.23万 |
现金及现金等价物净增加额 | --1.19亿 | ---- | 15,028.90%5,769.57万 | ---- | -101.85%-38.65万 | ---1,284.26万 | 190.30%2,094.27万 | -207.47%-2,319.32万 | --2,158.12万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | --9,326.01万 | ---- | -1.07%3,556.44万 | ---- | 139.54%3,595.09万 | --3,595.09万 | -60.71%1,500.82万 | 129.85%3,820.14万 | --1,662.02万 |
期末现金及现金等价物余额 | --2.12亿 | ---- | 162.23%9,326.01万 | ---- | -1.07%3,556.44万 | --2,310.83万 | 139.54%3,595.09万 | -60.71%1,500.82万 | --3,820.14万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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