(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -46.66%17.34亿 | 63.86%32.51亿 | 32.09%19.84亿 | -66.44%15.02亿 | 3,480.80%44.76亿 | -95.54%1.25亿 | -34.26%28.04亿 | 387.99%42.65亿 | 121.27%8.74亿 | -83.98%3.95亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -4.76%28.42亿 | 3.61%29.84亿 | 32.72%28.8亿 | -13.03%21.7亿 | 7.08%24.95亿 | 13.27%23.3亿 | 13.27%20.57亿 | 20.58%18.16亿 | 7.73%15.06亿 | 6.64%13.98亿 |
非现金项目调整总额 | -154.08%-2.45亿 | 239.81%4.53亿 | -180.80%-3.24亿 | 324.02%4.01亿 | -135.53%-1.79亿 | -151.35%-7,600万 | 428.89%1.48亿 | -4.65%-4,500万 | -150.00%-4,300万 | 186.00%8,600万 |
-折旧与摊销 | -6.67%2.24亿 | -3.61%2.4亿 | 2.05%2.49亿 | 31.18%2.44亿 | -3.13%1.86亿 | -13.51%1.92亿 | -6.33%2.22亿 | 2.16%2.37亿 | 26.09%2.32亿 | 6.36%1.84亿 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -197.50%-1.17亿 | 248.15%1.2亿 |
-联营企业份额 | -126.92%-2.95亿 | 36.59%-1.3亿 | -12.02%-2.05亿 | -2.81%-1.83亿 | 9.18%-1.78亿 | -18.07%-1.96亿 | -0.61%-1.66亿 | -122.97%-1.65亿 | 3.90%-7,400万 | -26.23%-7,700万 |
-处置利润 | ---2,700万 | --0 | -6,900.00%-6,800万 | 100.59%100万 | -129.73%-1.7亿 | ---7,400万 | --0 | ---2.02亿 | --0 | -150.00%-1,500万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.29%-6,900万 | ---6,200万 |
-其他非现金项目 | -142.86%-1.47亿 | 214.33%3.43亿 | -188.50%-3亿 | 2,094.12%3.39亿 | -950.00%-1,700万 | -97.83%200万 | 8.24%9,200万 | 666.67%8,500万 | 76.56%-1,500万 | 67.51%-6,400万 |
营运资本变动 | -353.68%-8.62亿 | 66.61%-1.9亿 | 46.77%-5.69亿 | -149.54%-10.69亿 | 201.31%21.58亿 | -457.38%-21.3亿 | -76.08%5.96亿 | 523.09%24.92亿 | 45.91%-5.89亿 | -186.77%-10.89亿 |
-应收款(增)减 | -133.69%-2.2亿 | 156.78%6.53亿 | -35.29%-11.5亿 | -141.65%-8.5亿 | 238.37%20.41亿 | -315.49%-14.75亿 | -107.60%-3.55亿 | -130.59%-1.71亿 | 184.19%5.59亿 | -276.60%-6.64亿 |
-存货(增)减 | -1,071.26%-10.19亿 | -107.32%-8,700万 | 127.59%11.88亿 | 317.50%5.22亿 | 86.39%-2.4亿 | -363.53%-17.63亿 | -69.70%6.69亿 | 564.84%22.08亿 | -501.27%-4.75亿 | -108.26%-7,900万 |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | -333.33%-1,400万 | -57.14%600万 | 123.33%1,400万 | -158.82%-6,000万 | --1.02亿 | ---- |
-应付款(减)增 | 141.93%3.92亿 | -223.03%-9.35亿 | 190.69%7.6亿 | -143.60%-8.38亿 | -135.72%-3.44亿 | 618.66%9.63亿 | -69.61%1.34亿 | 154.18%4.41亿 | -194.93%-8.14亿 | -338.10%-2.76亿 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 164.41%3,800万 | ---5,900万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -187.80%-1.44亿 | 360.32%1.64亿 | -6.78%-6,300万 | -110.71%-5,900万 | -264.71%-2,800万 | 121.52%1,700万 | -194.05%-7,900万 | --8,400万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 760.00%1.29亿 | 101.15%1,500万 | -935.90%-13.04亿 | -79.00%1.56亿 | 509.02%7.43亿 | -42.72%1.22亿 | 2,230.00%2.13亿 | -1,100.00%-1,000万 | 109.09%100万 | 21.43%-1,100万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 16.67%-2,000万 | 4.00%-2,400万 | 10.71%-2,500万 | 12.50%-2,800万 | 5.88%-3,200万 | 12.82%-3,400万 | 22.00%-3,900万 | 19.35%-5,000万 | -16.98%-6,200万 | 14.52%-5,300万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 19.51%4,900万 | 13.89%4,100万 | -2.70%3,600万 | -22.92%3,700万 | 2.13%4,800万 | 27.03%4,700万 | 15.63%3,700万 | -5.88%3,200万 | -57.50%3,400万 | 122.22%8,000万 |
已支付退税 | -44.49%-10.49亿 | 19.15%-7.26亿 | -42.54%-8.98亿 | 13.82%-6.3亿 | -22.24%-7.31亿 | 4.63%-5.98亿 | -53.30%-6.27亿 | 46.33%-4.09亿 | -61.78%-7.62亿 | -18.05%-4.71亿 |
其他经营现金流入(流出) | 175.00%300万 | 98.10%-400万 | -3,616.67%-2.11亿 | -50.00%600万 | 1,200万 | 0 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -300.00%-200万 | 100万 |
经营活动现金净额 | -71.75%7.17亿 | 186.46%25.38亿 | -0.11%8.86亿 | -76.49%8.87亿 | 920.22%37.73亿 | -121.16%-4.6亿 | -43.34%21.74亿 | 4,579.27%38.37亿 | 270.83%8,200万 | -102.35%-4,800万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -113.64%-4,700万 | 43.59%-2,200万 | 58.95%-3,900万 | -58.33%-9,500万 | 42.86%-6,000万 | 70.09%-1.05亿 | 39.79%-3.51亿 | -302.07%-5.83亿 | -1,135.71%-1.45亿 | 216.67%1,400万 |
无形资产交易净额 | 41.18%-1,000万 | 34.62%-1,700万 | 72.04%-2,600万 | 24.39%-9,300万 | -19.42%-1.23亿 | ---1.03亿 | --0 | 46.15%-700万 | 50.00%-1,300万 | 52.73%-2,600万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.59亿 | ---- | ---5.04亿 |
投资产品交易净额 | 148.77%7,900万 | -374.58%-1.62亿 | 126.11%5,900万 | -166.28%-2.26亿 | 408.96%3.41亿 | 149.26%6,700万 | 6.21%-1.36亿 | -159.43%-1.45亿 | 662.50%2.44亿 | 125.81%3,200万 |
其他投资变动净额 | 160.00%300万 | -600.00%-500万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | 83.78%-600万 | -511.11%-3,700万 | 280.00%900万 | -150.00%-500万 | -300.00%-200万 |
投资活动现金净额 | 112.14%2,500万 | -4,020.00%-2.06亿 | 98.80%-500万 | -362.66%-4.15亿 | 207.48%1.58亿 | 71.95%-1.47亿 | 62.17%-5.24亿 | -1,809.88%-13.85亿 | 116.67%8,100万 | -155.79%-4.86亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -2,533.33%-7.9亿 | 95.18%-3,000万 | -257.47%-6.22亿 | 115.52%3.95亿 | -365.38%-25.45亿 | 179.13%9.59亿 | 45.11%-12.12亿 | -674.74%-22.08亿 | -113.26%-2.85亿 | 214.80%21.49亿 |
普通股发行/回购的净额 | 105.37%2,800万 | ---5.21亿 | --0 | --0 | 100.94%800万 | -160.60%-8.52亿 | 488.40%14.06亿 | -1,623.81%-3.62亿 | ---2,100万 | ---- |
已支付现金股息 | -22.45%-8.51亿 | -45.09%-6.95亿 | -5.27%-4.79亿 | -4.36%-4.55亿 | 1.58%-4.36亿 | -25.14%-4.43亿 | -105.81%-3.54亿 | 0.00%-1.72亿 | 0.00%-1.72亿 | -1.18%-1.72亿 |
其他筹资费用净额 | -1,400.00%-1,300万 | 108.33%100万 | 7.69%-1,200万 | -262.50%-1,300万 | -20.00%800万 | 225.00%1,000万 | -700.00%-800万 | ---100万 | ---- | 50.00%-100万 |
融资活动现金净额 | -30.60%-16.26亿 | -11.86%-12.45亿 | -1,424.66%-11.13亿 | 97.54%-7,300万 | -809.51%-29.65亿 | -94.05%-3.26亿 | 93.88%-1.68亿 | -473.85%-27.43亿 | -124.19%-4.78亿 | 196.67%19.76亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 24.47%55.3亿 | -4.96%44.43亿 | 9.28%46.75亿 | 29.13%42.78亿 | -22.03%33.13亿 | 53.50%42.49亿 | -9.51%27.68亿 | -9.34%30.59亿 | 74.91%33.74亿 | -9.10%19.29亿 |
现金变动 | -181.32%-8.84亿 | 568.53%10.87亿 | -158.15%-2.32亿 | -58.70%3.99亿 | 203.54%9.66亿 | -162.96%-9.33亿 | 609.28%14.82亿 | 7.62%-2.91亿 | -121.84%-3.15亿 | 847.15%14.42亿 |
汇率变动影响 | --0 | --0 | --100万 | --0 | ---100万 | --0 | --0 | --0 | -133.33%-100万 | 200.00%300万 |
现金变动之外的其他现金调整 | --100万 | ---- | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | --100万 | ---- |
期末现金 | -15.97%46.47亿 | 24.47%55.3亿 | -4.96%44.43亿 | 9.28%46.75亿 | 29.05%42.78亿 | -21.98%33.15亿 | 53.50%42.49亿 | -9.51%27.68亿 | -9.34%30.59亿 | 74.91%33.74亿 |
自由现金流 | -73.59%6.6亿 | 204.38%24.99亿 | 18.30%8.21亿 | -80.67%6.94亿 | 435.83%35.9亿 | -158.64%-10.69亿 | -40.13%18.23亿 | 4,106.58%30.45亿 | 37.19%-7,600万 | -106.29%-1.21亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据