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3024 可丽爱特

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延时20分钟行情已收盘 11/08 11:30 (东京)
42.47亿总市值29.08市盈率(静)

可丽爱特关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
(FY)2021/03/31
(FY)2020/03/31
(FY)2019/03/31
(FY)2018/03/31
(FY)2017/03/31
(FY)2016/03/31
(FY)2015/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-83.78%1.77亿
363.27%10.92亿
-40.62%2.36亿
-40.98%3.97亿
39.44%6.73亿
12.90%4.82亿
-22.73%4.27亿
57.16%5.53亿
-2.33%3.52亿
32.86%3.6亿
扣除非现金调整前净利润
-49.96%3.47亿
107.57%6.93亿
643.61%3.34亿
-120.18%-6,140.2万
-27.59%3.04亿
-2.32%4.2亿
51.84%4.3亿
13.72%2.83亿
-25.16%2.49亿
-0.18%3.33亿
非现金项目调整总额
-140.66%-1.13亿
16.27%2.79亿
48.11%2.4亿
-13.86%1.62亿
-15.69%1.88亿
223,029.00%2.23亿
-99.97%10万
111.54%2.95亿
-37.49%1.4亿
-28.51%2.23亿
-折旧与摊销
13.59%1.07亿
-9.11%9,418.6万
-21.83%1.04亿
-8.06%1.33亿
41.19%1.44亿
2.19%1.02亿
-14.65%9,993.5万
-5.00%1.17亿
7.86%1.23亿
16.52%1.14亿
-在损益中确认的减值损失回拨
----
----
--1,209.2万
--0
----
8.78%646.5万
--594.3万
----
--540.7万
----
-资产准备金与勾销
----
----
----
----
----
----
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----
156.58%660.7万
-136.98%-1,167.8万
-联营企业份额
----
----
----
----
----
----
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----
----
---100万
-处置利润
685.09%1,420.6万
-137.95%-242.8万
-85.40%639.8万
166.19%4,382.1万
-1.02%1,646.2万
-5.63%1,663.2万
-19.80%1,762.5万
1,916.24%2,197.7万
-97.93%109万
66.83%5,270.1万
-养老金及员工福利费用
----
----
----
----
----
----
----
----
10.53%5,181.8万
--4,688.2万
-其他非现金项目
-225.27%-2.35亿
58.87%1.87亿
922.79%1.18亿
-152.14%-1,433万
-71.93%2,748.5万
179.34%9,791.2万
-178.89%-1.23亿
422.53%1.56亿
-317.59%-4,849.7万
-85.27%2,228.8万
营运资本变动
-146.73%-5,609.7万
135.50%1.2亿
-214.11%-3.38亿
64.47%2.96亿
211.88%1.8亿
-5,189.75%-1.61亿
88.25%-304.4万
30.01%-2,590.7万
81.13%-3,701.6万
47.68%-1.96亿
-应收款（增）减
116.07%2.35亿
-262.41%-14.61亿
-792.74%-4.03亿
-111.87%-4,515.9万
199.00%3.8亿
117.05%1.27亿
7.16%-7.46亿
-1,848.98%-8.04亿
-67.17%4,594.7万
113.35%1.4亿
-存货（增）减
-77.04%6,497.4万
276.89%2.83亿
-185.79%-1.6亿
2,166.48%1.86亿
-110.89%-902.4万
120.77%8,287.3万
-324.77%-3.99亿
54.08%1.78亿
149.17%1.15亿
22.27%-2.34亿
-应付款（减）增
-62.15%2.09亿
4,506.07%5.52亿
-103.88%-1,251.8万
3,182.27%3.23亿
-95.23%983.8万
-41.05%2.06亿
-8.58%3.5亿
139.51%3.83亿
249.84%1.6亿
-127.61%-1.07亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
-27.18%8,153.3万
242.69%1.12亿
-166.30%-7,846.8万
578.45%1.18亿
-3,753.27%-2,473.8万
-100.96%-64.2万
1,771.00%6,707.4万
---401.4万
----
----
-其他流动资产变动
-201.83%-6.46亿
100.81%6.35亿
210.38%3.16亿
-62.45%-2.86亿
69.44%-1.76亿
-179.54%-5.77亿
227.41%7.25亿
161.86%2.21亿
-7,568.62%-3.58亿
-99.19%479.3万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
8.06%-2,715.9万
-13.65%-2,954.1万
12.22%-2,599.3万
25.23%-2,961万
-3.38%-3,960万
20.54%-3,830.6万
18.35%-4,820.9万
25.12%-5,904.1万
4.40%-7,884.6万
-13.83%-8,247.5万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
21.03%551.3万
-15.21%455.5万
12.43%537.2万
-2.01%477.8万
-12.41%487.6万
-27.28%556.7万
-35.25%765.5万
-39.20%1,182.2万
15.33%1,944.3万
28.77%1,685.8万
已支付退税
48.69%-1.51亿
-502.89%-2.95亿
39.13%-4,886.9万
35.65%-8,028.7万
28.74%-1.25亿
36.91%-1.75亿
-85.55%-2.77亿
-88.93%-1.5亿
70.78%-7,915.5万
-28.02%-2.71亿
其他经营现金流入（流出）
0
0
0.00%-1,000
-1,000
0
-1,000
0
-1,000
0
-1,000
经营活动现金净额
-99.44%432.9万
364.67%7.72亿
-43.04%1.66亿
-43.12%2.92亿
86.90%5.13亿
151.39%2.75亿
-69.34%1.09亿
67.00%3.56亿
800.52%2.13亿
16,695.04%2,368.1万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-18.82%-5,514.2万
-57.96%-4,640.7万
42.32%-2,937.9万
65.76%-5,093.6万
-86.27%-1.49亿
-222.86%-7,985.5万
349.93%6,499.5万
-14.42%-2,600.5万
93.34%-2,272.7万
-894.44%-3.41亿
无形资产交易净额
-583.91%-1,607.2万
80.70%-235万
51.80%-1,217.8万
-21.67%-2,526.4万
-13.23%-2,076.5万
---1,833.9万
----
----
----
----
业务交易净额
--0
---1.91亿
--0
----
----
----
----
----
----
----
投资产品交易净额
-49.81%550万
-70.48%1,095.9万
1,933.58%3,713万
29.71%-202.5万
-2.49%-288.1万
60.96%-281.1万
-106.80%-720万
83.14%1.06亿
1,611.60%5,783.4万
32.07%-382.6万
向其他方提供的预付现金及贷款
----
----
----
----
---145.8万
----
----
----
----
----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
----
----
----
--3,000万
----
----
-58.33%41.5万
-96.34%99.6万
850.24%2,719.6万
-50.17%286.2万
其他投资变动净额
444.17%1.17亿
26.81%2,143.1万
133.29%1,690万
14.86%-5,076.8万
-5.94%-5,962.8万
-183.76%-5,628.3万
226.48%6,719.9万
-132.01%-5,313.2万
58.77%-2,290.1万
-23.91%-5,553.9万
投资活动现金净额
124.59%5,090.8万
-1,760.10%-2.07亿
112.60%1,247.3万
57.60%-9,899.3万
-48.44%-2.33亿
-225.42%-1.57亿
351.53%1.25亿
-29.51%2,777.4万
109.91%3,940.2万
-403.21%-3.98亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-438.17%-2.8亿
488.07%8,291.2万
89.75%-2,136.5万
-137.68%-2.08亿
50.30%-8,769.8万
-923.78%-1.76亿
90.47%-1,723.6万
-4.72%-1.81亿
-157.28%-1.73亿
13,122.85%3.01亿
普通股发行/回购的净额
99.96%-2万
---5,705万
--0
----
----
---8.3万
----
----
----
---7.3万
租赁融资增减
-43.27%-3,312.4万
-12.38%-2,312万
9.21%-2,057.3万
1.85%-2,266.1万
-123.07%-2,308.8万
-64.65%-1,035万
83.86%-628.6万
0.99%-3,894.3万
-1.91%-3,933.1万
-19.97%-3,859.3万
已支付现金股息
-72.39%-1.08亿
-32,138.97%-6,286.6万
98.75%-19.5万
71.31%-1,565.2万
12.40%-5,456万
-33.35%-6,228万
-0.07%-4,670.4万
0.23%-4,667.3万
-9.26%-4,677.9万
-22.45%-4,281.4万
其他筹资费用净额
---2,000
----
---1,000
----
---1,000
----
0.00%-1,000
---1,000
----
-100.00%-2,000
融资活动现金净额
-601.73%-4.22亿
-42.70%-6,012.4万
82.92%-4,213.4万
-49.23%-2.47亿
33.64%-1.65亿
-254.81%-2.49亿
73.64%-7,022.7万
-2.96%-2.66亿
-217.64%-2.59亿
416.77%2.2亿
现金净流量
期初现金流
41.19%17.4亿
11.85%12.32亿
-7.44%11.02亿
10.81%11.9亿
-11.07%10.74亿
15.40%12.08亿
12.59%10.47亿
-1.10%9.3亿
-13.67%9.4亿
-10.64%10.89亿
现金变动
-172.59%-3.67亿
269.93%5.05亿
353.23%1.37亿
-147.19%-5,392.3万
186.61%1.14亿
-180.26%-1.32亿
39.97%1.64亿
2,009.30%1.17亿
96.00%-615.1万
-3.76%-1.54亿
汇率变动影响
--0
142.26%251.6万
-525.82%-595.3万
-71.93%139.8万
379.36%498.1万
43.22%-178.3万
-760.27%-314万
91.29%-36.5万
-183.20%-419.1万
-72.96%503.7万
现金变动之外的其他现金调整
--2,000
----
----
-1,048.20%-3,606.5万
-314,000.00%-314.1万
---1,000
----
--1,000
----
0.00%1,000
期末现金
-21.07%13.73亿
41.19%17.4亿
11.85%12.32亿
-7.44%11.02亿
10.81%11.9亿
-11.07%10.74亿
15.40%12.08亿
12.59%10.47亿
-1.10%9.3亿
-13.67%9.4亿
自由现金流
-109.25%-6,688.5万
481.31%7.23亿
-42.18%1.24亿
-37.37%2.15亿
94.85%3.44亿
511.29%1.76亿
-90.59%2,884.5万
60.92%3.07亿
160.03%1.91亿
-829.22%-3.17亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31(FY)2021/03/31(FY)2020/03/31(FY)2019/03/31(FY)2018/03/31(FY)2017/03/31(FY)2016/03/31(FY)2015/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -83.78%1.77亿363.27%10.92亿-40.62%2.36亿-40.98%3.97亿39.44%6.73亿12.90%4.82亿-22.73%4.27亿57.16%5.53亿-2.33%3.52亿32.86%3.6亿
扣除非现金调整前净利润 -49.96%3.47亿107.57%6.93亿643.61%3.34亿-120.18%-6,140.2万-27.59%3.04亿-2.32%4.2亿51.84%4.3亿13.72%2.83亿-25.16%2.49亿-0.18%3.33亿
非现金项目调整总额 -140.66%-1.13亿16.27%2.79亿48.11%2.4亿-13.86%1.62亿-15.69%1.88亿223,029.00%2.23亿-99.97%10万111.54%2.95亿-37.49%1.4亿-28.51%2.23亿
-折旧与摊销 13.59%1.07亿-9.11%9,418.6万-21.83%1.04亿-8.06%1.33亿41.19%1.44亿2.19%1.02亿-14.65%9,993.5万-5.00%1.17亿7.86%1.23亿16.52%1.14亿
-在损益中确认的减值损失回拨 ----------1,209.2万--0----8.78%646.5万--594.3万------540.7万----
-资产准备金与勾销 --------------------------------156.58%660.7万-136.98%-1,167.8万
-联营企业份额 ---------------------------------------100万
-处置利润 685.09%1,420.6万-137.95%-242.8万-85.40%639.8万166.19%4,382.1万-1.02%1,646.2万-5.63%1,663.2万-19.80%1,762.5万1,916.24%2,197.7万-97.93%109万66.83%5,270.1万
-养老金及员工福利费用 --------------------------------10.53%5,181.8万--4,688.2万
-其他非现金项目 -225.27%-2.35亿58.87%1.87亿922.79%1.18亿-152.14%-1,433万-71.93%2,748.5万179.34%9,791.2万-178.89%-1.23亿422.53%1.56亿-317.59%-4,849.7万-85.27%2,228.8万
营运资本变动 -146.73%-5,609.7万135.50%1.2亿-214.11%-3.38亿64.47%2.96亿211.88%1.8亿-5,189.75%-1.61亿88.25%-304.4万30.01%-2,590.7万81.13%-3,701.6万47.68%-1.96亿
-应收款（增）减 116.07%2.35亿-262.41%-14.61亿-792.74%-4.03亿-111.87%-4,515.9万199.00%3.8亿117.05%1.27亿7.16%-7.46亿-1,848.98%-8.04亿-67.17%4,594.7万113.35%1.4亿
-存货（增）减 -77.04%6,497.4万276.89%2.83亿-185.79%-1.6亿2,166.48%1.86亿-110.89%-902.4万120.77%8,287.3万-324.77%-3.99亿54.08%1.78亿149.17%1.15亿22.27%-2.34亿
-应付款（减）增 -62.15%2.09亿4,506.07%5.52亿-103.88%-1,251.8万3,182.27%3.23亿-95.23%983.8万-41.05%2.06亿-8.58%3.5亿139.51%3.83亿249.84%1.6亿-127.61%-1.07亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 -27.18%8,153.3万242.69%1.12亿-166.30%-7,846.8万578.45%1.18亿-3,753.27%-2,473.8万-100.96%-64.2万1,771.00%6,707.4万---401.4万--------
-其他流动资产变动 -201.83%-6.46亿100.81%6.35亿210.38%3.16亿-62.45%-2.86亿69.44%-1.76亿-179.54%-5.77亿227.41%7.25亿161.86%2.21亿-7,568.62%-3.58亿-99.19%479.3万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 8.06%-2,715.9万-13.65%-2,954.1万12.22%-2,599.3万25.23%-2,961万-3.38%-3,960万20.54%-3,830.6万18.35%-4,820.9万25.12%-5,904.1万4.40%-7,884.6万-13.83%-8,247.5万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 21.03%551.3万-15.21%455.5万12.43%537.2万-2.01%477.8万-12.41%487.6万-27.28%556.7万-35.25%765.5万-39.20%1,182.2万15.33%1,944.3万28.77%1,685.8万
已支付退税 48.69%-1.51亿-502.89%-2.95亿39.13%-4,886.9万35.65%-8,028.7万28.74%-1.25亿36.91%-1.75亿-85.55%-2.77亿-88.93%-1.5亿70.78%-7,915.5万-28.02%-2.71亿
其他经营现金流入（流出） 000.00%-1,000-1,0000-1,0000-1,0000-1,000
经营活动现金净额 -99.44%432.9万364.67%7.72亿-43.04%1.66亿-43.12%2.92亿86.90%5.13亿151.39%2.75亿-69.34%1.09亿67.00%3.56亿800.52%2.13亿16,695.04%2,368.1万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -18.82%-5,514.2万-57.96%-4,640.7万42.32%-2,937.9万65.76%-5,093.6万-86.27%-1.49亿-222.86%-7,985.5万349.93%6,499.5万-14.42%-2,600.5万93.34%-2,272.7万-894.44%-3.41亿
无形资产交易净额 -583.91%-1,607.2万80.70%-235万51.80%-1,217.8万-21.67%-2,526.4万-13.23%-2,076.5万---1,833.9万----------------
业务交易净额 --0---1.91亿--0----------------------------
投资产品交易净额 -49.81%550万-70.48%1,095.9万1,933.58%3,713万29.71%-202.5万-2.49%-288.1万60.96%-281.1万-106.80%-720万83.14%1.06亿1,611.60%5,783.4万32.07%-382.6万
向其他方提供的预付现金及贷款 -------------------145.8万--------------------
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 --------------3,000万---------58.33%41.5万-96.34%99.6万850.24%2,719.6万-50.17%286.2万
其他投资变动净额 444.17%1.17亿26.81%2,143.1万133.29%1,690万14.86%-5,076.8万-5.94%-5,962.8万-183.76%-5,628.3万226.48%6,719.9万-132.01%-5,313.2万58.77%-2,290.1万-23.91%-5,553.9万
投资活动现金净额 124.59%5,090.8万-1,760.10%-2.07亿112.60%1,247.3万57.60%-9,899.3万-48.44%-2.33亿-225.42%-1.57亿351.53%1.25亿-29.51%2,777.4万109.91%3,940.2万-403.21%-3.98亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -438.17%-2.8亿488.07%8,291.2万89.75%-2,136.5万-137.68%-2.08亿50.30%-8,769.8万-923.78%-1.76亿90.47%-1,723.6万-4.72%-1.81亿-157.28%-1.73亿13,122.85%3.01亿
普通股发行/回购的净额 99.96%-2万---5,705万--0-----------8.3万---------------7.3万
租赁融资增减 -43.27%-3,312.4万-12.38%-2,312万9.21%-2,057.3万1.85%-2,266.1万-123.07%-2,308.8万-64.65%-1,035万83.86%-628.6万0.99%-3,894.3万-1.91%-3,933.1万-19.97%-3,859.3万
已支付现金股息 -72.39%-1.08亿-32,138.97%-6,286.6万98.75%-19.5万71.31%-1,565.2万12.40%-5,456万-33.35%-6,228万-0.07%-4,670.4万0.23%-4,667.3万-9.26%-4,677.9万-22.45%-4,281.4万
其他筹资费用净额 ---2,000-------1,000-------1,000----0.00%-1,000---1,000-----100.00%-2,000
融资活动现金净额 -601.73%-4.22亿-42.70%-6,012.4万82.92%-4,213.4万-49.23%-2.47亿33.64%-1.65亿-254.81%-2.49亿73.64%-7,022.7万-2.96%-2.66亿-217.64%-2.59亿416.77%2.2亿
现金净流量
期初现金流 41.19%17.4亿11.85%12.32亿-7.44%11.02亿10.81%11.9亿-11.07%10.74亿15.40%12.08亿12.59%10.47亿-1.10%9.3亿-13.67%9.4亿-10.64%10.89亿
现金变动 -172.59%-3.67亿269.93%5.05亿353.23%1.37亿-147.19%-5,392.3万186.61%1.14亿-180.26%-1.32亿39.97%1.64亿2,009.30%1.17亿96.00%-615.1万-3.76%-1.54亿
汇率变动影响 --0142.26%251.6万-525.82%-595.3万-71.93%139.8万379.36%498.1万43.22%-178.3万-760.27%-314万91.29%-36.5万-183.20%-419.1万-72.96%503.7万
现金变动之外的其他现金调整 --2,000---------1,048.20%-3,606.5万-314,000.00%-314.1万---1,000------1,000----0.00%1,000
期末现金 -21.07%13.73亿41.19%17.4亿11.85%12.32亿-7.44%11.02亿10.81%11.9亿-11.07%10.74亿15.40%12.08亿12.59%10.47亿-1.10%9.3亿-13.67%9.4亿
自由现金流 -109.25%-6,688.5万481.31%7.23亿-42.18%1.24亿-37.37%2.15亿94.85%3.44亿511.29%1.76亿-90.59%2,884.5万60.92%3.07亿160.03%1.91亿-829.22%-3.17亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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