(Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 19.78%995.19亿 | 20.15%875.59亿 | 34.11%925.9亿 | 34.11%925.9亿 | 27.23%863.37亿 | 18.89%830.88亿 | 11.65%728.75亿 | 19.45%690.4亿 | 19.45%690.4亿 | 18.31%678.6亿 |
-现金及现金等价物 | 19.78%995.19亿 | 23.54%875.59亿 | 38.11%925.9亿 | 38.11%925.9亿 | 31.09%863.37亿 | 22.39%830.88亿 | 8.58%708.75亿 | 15.99%670.4亿 | 15.99%670.4亿 | 14.82%658.6亿 |
-短期投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20亿 | --20亿 | --20亿 | --20亿 |
应收款项 | 12.29%269.4亿 | 13.03%231.4亿 | 15.87%269.39亿 | 15.87%269.39亿 | 13.01%235.26亿 | 10.88%239.91亿 | 11.99%204.72亿 | 17.20%232.49亿 | 17.20%232.49亿 | 8.73%208.18亿 |
-应收账款净额 | 12.29%269.4亿 | 13.03%231.4亿 | 15.87%269.39亿 | 15.87%269.39亿 | 13.01%235.26亿 | 10.88%239.91亿 | 11.99%204.72亿 | 17.20%232.49亿 | 17.20%232.49亿 | 8.73%208.18亿 |
-其中:应收账款 | 12.29%269.4亿 | 13.03%231.4亿 | 15.87%269.39亿 | 15.87%269.39亿 | 13.01%235.26亿 | 10.88%239.91亿 | 11.99%204.72亿 | 17.20%232.49亿 | 17.20%232.49亿 | 8.73%208.18亿 |
存货 | 9.01%193.35亿 | 0.69%193.98亿 | -4.58%188.24亿 | -4.58%188.24亿 | 9.21%181.8亿 | 17.76%177.37亿 | 25.34%192.65亿 | 34.54%197.28亿 | 34.54%197.28亿 | 28.38%166.47亿 |
其他流动资产 | 40.38%40.99亿 | 0.11%35.82亿 | -17.68%32.88亿 | -17.68%32.88亿 | -7.23%40.32亿 | 0.24%29.2亿 | 5.89%35.78亿 | 12.10%39.94亿 | 12.10%39.94亿 | 37.88%43.46亿 |
流动资产合计 | 17.35%1,498.93亿 | 15.05%1,336.79亿 | 22.09%1,416.41亿 | 22.09%1,416.41亿 | 20.43%1,320.75亿 | 16.66%1,277.36亿 | 13.58%1,161.9亿 | 21.02%1,160.11亿 | 21.02%1,160.11亿 | 18.40%1,096.71亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 10.26%661.26亿 | 8.47%637.76亿 | 10.61%648.97亿 | 10.61%648.97亿 | 4.49%603.95亿 | 6.10%599.73亿 | 5.50%587.94亿 | 6.83%586.73亿 | 6.83%586.73亿 | 13.24%578亿 |
-物业、厂房及设备 | 10.26%661.26亿 | 8.47%637.76亿 | 12.12%970.77亿 | 12.12%970.77亿 | 4.49%603.95亿 | 6.10%599.73亿 | 5.50%587.94亿 | 10.57%865.8亿 | 10.57%865.8亿 | 13.24%578亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | -15.31%-321.8亿 | -15.31%-321.8亿 | ---- | ---- | ---- | -19.35%-279.07亿 | -19.35%-279.07亿 | ---- |
投资总额 | -0.77%42.54亿 | -1.91%45.72亿 | -17.05%10.51亿 | -17.05%10.51亿 | -14.69%41.19亿 | -11.94%42.87亿 | -6.44%46.61亿 | -28.98%12.67亿 | -28.98%12.67亿 | -13.99%48.28亿 |
-金融资产投资 | ---- | ---- | -17.05%10.51亿 | -17.05%10.51亿 | ---- | ---- | ---- | -28.98%12.67亿 | -28.98%12.67亿 | ---- |
-其中:可供出售证券 | ---- | ---- | -17.05%10.51亿 | -17.05%10.51亿 | ---- | ---- | ---- | -28.98%12.67亿 | -28.98%12.67亿 | ---- |
长期应收账款及其他应收款 | ---- | ---- | -46.52%6.07亿 | -46.52%6.07亿 | ---- | ---- | ---- | -31.00%11.35亿 | -31.00%11.35亿 | ---- |
商誉及其他无形资产 | 27.16%19.01亿 | 29.61%14.49亿 | 44.96%15.09亿 | 44.96%15.09亿 | 52.21%15.48亿 | 45.43%14.95亿 | 26.04%11.18亿 | 17.76%10.41亿 | 17.76%10.41亿 | 17.44%10.17亿 |
-商誉 | ---- | ---- | -41.67%700万 | -41.67%700万 | ---- | ---- | ---- | -29.41%1,200万 | -29.41%1,200万 | ---- |
-其他无形资产 | ---- | ---- | 45.97%15.02亿 | 45.97%15.02亿 | ---- | ---- | ---- | 18.69%10.29亿 | 18.69%10.29亿 | ---- |
非流动递延所得税资产 | ---- | ---- | 11.51%17.44亿 | 11.51%17.44亿 | ---- | ---- | ---- | 6.39%15.64亿 | 6.39%15.64亿 | ---- |
其他非流动资产 | ---- | ---- | -24.96%4.36亿 | -24.96%4.36亿 | ---- | ---- | ---- | 250.00%5.81亿 | 250.00%5.81亿 | ---- |
非流动资产合计 | 9.92%722.81亿 | 8.09%697.97亿 | 9.31%702.44亿 | 9.31%702.44亿 | 3.80%660.62亿 | 5.34%657.55亿 | 4.83%645.73亿 | 5.57%642.61亿 | 5.57%642.61亿 | 10.65%636.45亿 |
总资产 | 14.82%2,221.77亿 | 12.56%2,034.79亿 | 17.54%2,118.91亿 | 17.54%2,118.91亿 | 14.32%1,981.41亿 | 12.55%1,934.94亿 | 10.29%1,807.67亿 | 15.02%1,802.75亿 | 15.02%1,802.75亿 | 15.43%1,733.18亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -83.26%8.56亿 | -87.30%10.05亿 | -83.95%13.19亿 | -83.95%13.19亿 | -46.29%46.74亿 | -49.25%51.12亿 | -44.38%79.12亿 | -45.77%82.19亿 | -45.77%82.19亿 | -45.46%87.02亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -83.26%8.56亿 | -87.30%10.05亿 | -83.95%13.19亿 | -83.95%13.19亿 | -46.29%46.74亿 | -49.25%51.12亿 | -44.38%79.12亿 | -45.77%82.19亿 | -45.77%82.19亿 | -45.46%87.02亿 |
-其中:短期借款 | -83.26%8.56亿 | -87.30%10.05亿 | -83.97%13.17亿 | -83.97%13.17亿 | -46.29%46.74亿 | -49.25%51.12亿 | -44.38%79.12亿 | -45.78%82.17亿 | -45.78%82.17亿 | -45.46%87.02亿 |
-其中:资本租赁负债 | ---- | ---- | 0.00%200万 | 0.00%200万 | ---- | ---- | ---- | 100.00%200万 | 100.00%200万 | ---- |
应付款项 | 14.47%398.83亿 | 21.88%297.79亿 | 4.55%367.93亿 | 4.55%367.93亿 | 7.06%319.12亿 | 4.35%348.4亿 | 2.19%244.34亿 | 15.95%351.93亿 | 15.95%351.93亿 | 9.18%298.08亿 |
-应付账款 | 10.66%338.92亿 | 13.66%271.12亿 | 10.51%322.31亿 | 10.51%322.31亿 | 12.88%299.45亿 | 9.94%306.26亿 | 11.84%238.53亿 | 15.94%291.67亿 | 15.94%291.67亿 | 9.74%265.29亿 |
-应交税费 | 42.17%59.91亿 | 359.04%26.67亿 | -24.29%45.62亿 | -24.29%45.62亿 | -40.01%19.67亿 | -23.81%42.14亿 | -77.51%5.81亿 | 16.02%60.26亿 | 16.02%60.26亿 | 4.83%32.79亿 |
养老金及其他退休福利计划 | 8.03%4.98亿 | 10.21%2.59亿 | 14.25%4.73亿 | 14.25%4.73亿 | 26.15%2.46亿 | 14.68%4.61亿 | 24.34%2.35亿 | 16.95%4.14亿 | 16.95%4.14亿 | 26.62%1.95亿 |
其他流动负债 | 126.83%109.47亿 | 30.98%80.63亿 | 151.67%104.72亿 | 151.67%104.72亿 | -3.56%46.86亿 | 29.77%48.26亿 | 46.50%61.56亿 | -19.75%41.61亿 | -19.75%41.61亿 | 56.74%48.59亿 |
流动负债合计 | 15.35%521.84亿 | 0.95%391.06亿 | 2.23%490.57亿 | 2.23%490.57亿 | -4.70%415.18亿 | -4.92%452.39亿 | -8.91%387.37亿 | -5.99%479.87亿 | -5.99%479.87亿 | -6.34%435.64亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -1.58%364.51亿 | -2.66%368.46亿 | 40.58%370.01亿 | 40.58%370.01亿 | 24.68%370.09亿 | 22.85%370.36亿 | 12.11%378.52亿 | 34.71%263.2亿 | 34.71%263.2亿 | 26.93%296.83亿 |
-长期借款及资本租赁 | -1.58%364.51亿 | -2.66%368.46亿 | 40.58%370.01亿 | 40.58%370.01亿 | 24.68%370.09亿 | 22.85%370.36亿 | 12.11%378.52亿 | 34.71%263.2亿 | 34.71%263.2亿 | 26.93%296.83亿 |
-其中:长期借款 | -1.58%364.51亿 | -2.66%368.46亿 | 40.59%370亿 | 40.59%370亿 | 24.68%370.09亿 | 22.85%370.36亿 | 12.11%378.52亿 | 34.72%263.17亿 | 34.72%263.17亿 | 26.93%296.83亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | ---- | ---- | -66.67%100万 | -66.67%100万 | ---- | ---- | ---- | -25.00%300万 | -25.00%300万 | ---- |
长期拨备 | 209.62%17.06亿 | 218.94%16.84亿 | 216.67%16.72亿 | 216.67%16.72亿 | 6.36%5.52亿 | 11.99%5.51亿 | 9.32%5.28亿 | 13.55%5.28亿 | 13.55%5.28亿 | 58.23%5.19亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 8.06%8.45亿 | 9.57%8.24亿 | 9.17%7.98亿 | 9.17%7.98亿 | -2.17%8.1亿 | -2.74%7.82亿 | -4.33%7.52亿 | -5.19%7.31亿 | -5.19%7.31亿 | 14.21%8.28亿 |
非流动递延所得税负债 | ---- | ---- | 34.17%1.61亿 | 34.17%1.61亿 | ---- | ---- | ---- | 2.56%1.2亿 | 2.56%1.2亿 | ---- |
其他非流动负债 | -5.48%79.21亿 | 4.26%92.31亿 | 18.75%87.52亿 | 18.75%87.52亿 | 31.50%94.88亿 | 19.85%83.8亿 | 29.33%88.54亿 | 11.99%73.7亿 | 11.99%73.7亿 | 8.87%72.15亿 |
非流动负债合计 | 0.37%469.23亿 | 1.25%485.85亿 | 37.97%483.84亿 | 37.97%483.84亿 | 25.14%478.59亿 | 21.63%467.49亿 | 14.58%479.86亿 | 27.65%350.69亿 | 27.65%350.69亿 | 23.11%382.45亿 |
负债总额 | 7.74%991.07亿 | 1.12%876.91亿 | 17.32%974.41亿 | 17.32%974.41亿 | 9.25%893.77亿 | 6.94%919.88亿 | 2.75%867.23亿 | 5.78%830.56亿 | 5.78%830.56亿 | 5.45%818.09亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%5亿 | 0.00%5亿 | 0.00%5亿 | 0.00%5亿 | 0.00%5亿 | 0.00%5亿 | 0.00%5亿 | 0.00%5亿 | 0.00%5亿 | 0.00%5亿 |
-普通股 | 0.00%5亿 | 0.00%5亿 | 0.00%5亿 | 0.00%5亿 | 0.00%5亿 | 0.00%5亿 | 0.00%5亿 | 0.00%5亿 | 0.00%5亿 | 0.00%5亿 |
资本公积 | 15.79%125.71亿 | 16.61%124.11亿 | 15.97%121.37亿 | 15.97%121.37亿 | 16.24%117.61亿 | 8.66%108.57亿 | 8.49%106.43亿 | 9.24%104.66亿 | 9.24%104.66亿 | 16.77%101.18亿 |
留存收益 | 19.45%1,162.84亿 | 22.19%1,094.62亿 | 16.91%1,087.97亿 | 16.91%1,087.97亿 | 17.77%1,038.28亿 | 16.91%973.47亿 | 15.82%895.86亿 | 21.50%930.61亿 | 21.50%930.61亿 | 22.65%881.61亿 |
减:库存股 | 1.77%90.48亿 | 1.63%90.65亿 | 1.50%90.87亿 | 1.50%90.87亿 | 1.67%91.81亿 | -1.79%88.91亿 | -1.90%89.2亿 | -1.99%89.53亿 | -1.99%89.53亿 | -3.24%90.3亿 |
其他储备 | 56.64%-3.59亿 | -308.18%-4.49亿 | -682.14%-6.57亿 | -682.14%-6.57亿 | -85.13%-7.72亿 | 0.60%-8.28亿 | 88.84%-1.1亿 | 92.55%-8,400万 | 92.55%-8,400万 | 60.85%-4.17亿 |
其他股本权益 | 23.84%31.22亿 | 24.90%29.29亿 | 23.82%27.6亿 | 23.82%27.6亿 | 20.72%26.28亿 | 23.88%25.21亿 | 22.33%23.45亿 | 23.35%22.29亿 | 23.35%22.29亿 | 13.44%21.77亿 |
股东权益 | 21.24%1,230.7亿 | 23.12%1,157.88亿 | 17.72%1,144.5亿 | 17.72%1,144.5亿 | 18.86%1,087.64亿 | 18.16%1,015.06亿 | 18.30%940.44亿 | 24.29%972.19亿 | 24.29%972.19亿 | 26.10%915.09亿 |
总权益 | 21.24%1,230.7亿 | 23.12%1,157.88亿 | 17.72%1,144.5亿 | 17.72%1,144.5亿 | 18.86%1,087.64亿 | 18.16%1,015.06亿 | 18.30%940.44亿 | 24.29%972.19亿 | 24.29%972.19亿 | 26.10%915.09亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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