(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -15.43%24.53亿 | -15.41%24.13亿 | 0.70%25.36亿 | 0.70%25.36亿 | 5.86%24.76亿 | 13.50%29.01亿 | -7.08%28.53亿 | -17.20%25.18亿 | -17.20%25.18亿 | -21.48%23.39亿 |
-现金及现金等价物 | -15.43%24.53亿 | -15.41%24.13亿 | 0.70%25.36亿 | 0.70%25.36亿 | 5.86%24.76亿 | 13.50%29.01亿 | -7.08%28.53亿 | -17.20%25.18亿 | -17.20%25.18亿 | -21.22%23.39亿 |
应收款项 | 3.25%31.89亿 | 12.51%39.23亿 | 7.15%32.1亿 | 7.15%32.1亿 | 11.94%30.75亿 | 19.25%30.89亿 | 17.15%34.87亿 | 12.52%29.96亿 | 12.52%29.96亿 | 14.74%27.47亿 |
-应收账款净额 | 3.25%31.89亿 | 12.51%39.23亿 | 7.15%32.1亿 | 7.15%32.1亿 | 11.94%30.75亿 | 19.25%30.89亿 | 17.15%34.87亿 | 12.52%29.96亿 | 12.52%29.96亿 | 14.74%27.47亿 |
-其中:应收账款 | 3.25%31.89亿 | 12.51%39.23亿 | 7.15%32.1亿 | 7.15%32.1亿 | 11.94%30.75亿 | 19.25%30.89亿 | 17.15%34.87亿 | 12.52%29.96亿 | 12.52%29.96亿 | 14.74%27.47亿 |
存货 | 8.80%6.66亿 | -5.96%5.9亿 | -16.73%6.17亿 | -16.73%6.17亿 | -30.06%6.48亿 | -27.56%6.12亿 | 6.56%6.28亿 | 55.60%7.41亿 | 55.60%7.41亿 | 52.80%9.27亿 |
其他流动资产 | 63.91%3.98亿 | 60.80%4.36亿 | -4.95%2.37亿 | -4.95%2.37亿 | -17.47%2.77亿 | -26.71%2.43亿 | -18.86%2.71亿 | 2.84%2.5亿 | 2.84%2.5亿 | 42.00%3.35亿 |
流动资产合计 | -2.02%67.06亿 | 1.71%73.63亿 | 1.47%66亿 | 1.47%66亿 | 2.02%64.76亿 | 8.26%68.45亿 | 3.85%72.39亿 | 1.27%65.05亿 | 1.27%65.05亿 | 2.13%63.48亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 85.62%1,905.9万 | 44.37%1,885.7万 | 103.04%1,738万 | 103.04%1,738万 | -83.42%1,803.9万 | -91.35%1,026.8万 | -89.47%1,306.2万 | -93.25%856万 | -93.25%856万 | 18.44%1.09亿 |
-物业、厂房及设备 | ---- | ---- | 103.03%1,737.9万 | 103.03%1,737.9万 | ---- | ---- | ---- | -93.25%856万 | -93.25%856万 | ---- |
投资总额 | -32.60%6,313.8万 | -26.35%6,719.4万 | 2.48%9,263.9万 | 2.48%9,263.9万 | -1.05%9,052.5万 | 4.82%9,367.1万 | 4.06%9,122.9万 | 4.51%9,039.7万 | 4.51%9,039.7万 | 3.88%9,148.7万 |
-金融资产投资 | -32.60%6,313.8万 | -26.35%6,719.4万 | 2.48%9,263.9万 | 2.48%9,263.9万 | -1.05%9,052.5万 | 4.82%9,367.1万 | 4.06%9,122.9万 | 4.51%9,039.7万 | 4.51%9,039.7万 | 3.88%9,148.7万 |
-其中:可供出售证券 | -32.60%6,313.8万 | -26.35%6,719.4万 | 2.48%9,263.9万 | 2.48%9,263.9万 | -1.05%9,052.5万 | 4.82%9,367.1万 | 4.06%9,122.9万 | 4.51%9,039.7万 | 4.51%9,039.7万 | 3.88%9,148.7万 |
商誉及其他无形资产 | -10.00%3.47亿 | -20.75%3.23亿 | -3.04%3.45亿 | -3.04%3.45亿 | -7.15%3.67亿 | 235.35%3.86亿 | 640.12%4.08亿 | 418.34%3.56亿 | 418.34%3.56亿 | 339.30%3.96亿 |
-商誉 | -22.22%5,059.1万 | -21.05%5,420.4万 | --5,781.8万 | --5,781.8万 | --6,143.2万 | --6,504.5万 | 525.65%6,865.9万 | --0 | --0 | ---- |
-其他无形资产 | -7.53%2.97亿 | -20.69%2.69亿 | -19.27%2.88亿 | -19.27%2.88亿 | -22.67%3.06亿 | 178.83%3.21亿 | 668.59%3.39亿 | 661.56%3.56亿 | 661.56%3.56亿 | 592.27%3.96亿 |
非流动递延所得税资产 | --5,384.3万 | --4,856万 | 203.76%6,835.5万 | 203.76%6,835.5万 | ---- | ---- | ---- | 18.64%2,250.3万 | 18.64%2,250.3万 | ---- |
其他非流动资产 | -31.80%1.58亿 | -24.51%1.58亿 | 10.21%1.58亿 | 10.21%1.58亿 | 76.62%2.18亿 | 78.32%2.31亿 | 68.80%2.09亿 | 30.73%1.43亿 | 30.73%1.43亿 | -45.69%1.23亿 |
非流动资产合计 | -11.10%6.41亿 | -14.63%6.15亿 | 9.78%6.81亿 | 9.78%6.81亿 | -3.55%6.94亿 | 59.23%7.21亿 | 84.60%7.21亿 | 51.25%6.21亿 | 51.25%6.21亿 | 44.69%7.19亿 |
总资产 | -2.89%73.47亿 | 0.23%79.78亿 | 2.19%72.82亿 | 2.19%72.82亿 | 1.45%71.7亿 | 11.67%75.66亿 | 8.14%79.6亿 | 4.27%71.25亿 | 4.27%71.25亿 | 5.28%70.68亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -28.21%6.51亿 | -4.04%7.55亿 | -12.29%6.99亿 | -12.29%6.99亿 | -2.34%7.49亿 | 444.53%9.07亿 | 372.53%7.87亿 | 378.52%7.97亿 | 378.52%7.97亿 | 376.70%7.67亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -28.21%6.51亿 | -4.04%7.55亿 | -12.29%6.99亿 | -12.29%6.99亿 | -2.34%7.49亿 | 444.53%9.07亿 | 372.53%7.87亿 | 378.52%7.97亿 | 378.52%7.97亿 | 376.70%7.67亿 |
-其中:短期借款 | -28.64%6.43亿 | -4.35%7.47亿 | -12.64%6.91亿 | -12.64%6.91亿 | -2.62%7.41亿 | 460.22%9.01亿 | 385.60%7.81亿 | 391.79%7.91亿 | 391.79%7.91亿 | 373.13%7.61亿 |
-其中:资本租赁负债 | 37.94%803.9万 | 37.99%799.9万 | 35.22%779.8万 | 35.22%779.8万 | 35.32%776.2万 | 2.14%582.8万 | 2.15%579.7万 | 1.82%576.7万 | 1.82%576.7万 | --573.6万 |
应付款项 | 4.52%30.35亿 | 5.16%35.52亿 | 8.76%28.68亿 | 8.76%28.68亿 | -2.33%27.12亿 | 5.83%29.04亿 | 10.20%33.77亿 | 5.48%26.37亿 | 5.48%26.37亿 | 20.90%27.76亿 |
-应付账款 | 3.30%29.71亿 | 4.25%35.09亿 | 9.39%28.32亿 | 9.39%28.32亿 | -1.89%26.97亿 | 6.15%28.77亿 | 10.25%33.66亿 | 4.43%25.89亿 | 4.43%25.89亿 | 20.19%27.49亿 |
-应交税费 | 133.62%6,377.9万 | 281.24%4,242.1万 | -25.09%3,600.1万 | -25.09%3,600.1万 | -46.08%1,490.2万 | -19.60%2,730万 | -3.30%1,112.7万 | 131.68%4,806万 | 131.68%4,806万 | 195.04%2,763.9万 |
养老金及其他退休福利计划 | 4.50%8,486.3万 | 11.28%5,397.5万 | 10.70%7,990.2万 | 10.70%7,990.2万 | 30.91%4,733.6万 | 10.55%8,121万 | 19.12%4,850.2万 | 1.89%7,218万 | 1.89%7,218万 | 0.15%3,615.8万 |
应计及递延所得 | --6,831.1万 | --4,308.1万 | 45.47%3,200.6万 | 45.47%3,200.6万 | ---- | ---- | ---- | --2,200.2万 | --2,200.2万 | ---- |
其他流动负债 | -17.45%2.26亿 | 4.69%2.73亿 | 32.11%3.04亿 | 32.11%3.04亿 | 96.83%3.47亿 | -17.86%2.74亿 | -16.79%2.61亿 | 3.38%2.3亿 | 3.38%2.3亿 | -10.77%1.76亿 |
流动负债合计 | -2.41%40.66亿 | 4.55%46.76亿 | 5.98%39.83亿 | 5.98%39.83亿 | 2.65%38.55亿 | 25.57%41.66亿 | 24.77%44.73亿 | 26.96%37.58亿 | 26.96%37.58亿 | 39.56%37.55亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -52.83%2.24亿 | -47.44%2.84亿 | -28.56%3.53亿 | -28.56%3.53亿 | 40.67%4.17亿 | 40.41%4.75亿 | 42.09%5.4亿 | 17.43%4.95亿 | 17.43%4.95亿 | -32.36%2.96亿 |
-长期借款及资本租赁 | -52.83%2.24亿 | -47.44%2.84亿 | -28.56%3.53亿 | -28.56%3.53亿 | 40.67%4.17亿 | 40.41%4.75亿 | 42.09%5.4亿 | 17.43%4.95亿 | 17.43%4.95亿 | -32.36%2.96亿 |
-其中:长期借款 | -54.34%2.1亿 | -48.84%2.68亿 | -29.70%3.35亿 | -29.70%3.35亿 | 43.19%3.97亿 | 44.85%4.6亿 | 46.29%5.23亿 | 19.90%4.77亿 | 19.90%4.77亿 | -36.70%2.77亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | -5.45%1,381.6万 | -1.78%1,580万 | 2.25%1,793.7万 | 2.25%1,793.7万 | 3.92%1,974.2万 | -28.51%1,461.3万 | -26.47%1,608.7万 | -24.74%1,754.3万 | -24.74%1,754.3万 | --1,899.7万 |
长期拨备 | --3,512.3万 | --3,503.6万 | 1.00%3,494.9万 | 1.00%3,494.9万 | ---- | ---- | ---- | -7.80%3,460.3万 | -7.80%3,460.3万 | ---- |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 115.45%1.52亿 | 95.08%1.42亿 | 133.23%1.39亿 | 133.23%1.39亿 | 28.53%7,279.4万 | 29.35%7,046.4万 | 40.51%7,262.5万 | 21.63%5,939.8万 | 21.63%5,939.8万 | 23.16%5,663.6万 |
非流动递延所得税负债 | --467.5万 | --469.4万 | 90.54%435万 | 90.54%435万 | ---- | ---- | ---- | 18.60%228.3万 | 18.60%228.3万 | ---- |
其他非流动负债 | -99.95%5.1万 | -99.93%5.6万 | -15.20%45.2万 | -15.20%45.2万 | 166.51%1亿 | 144.78%9,870.1万 | 106.51%8,366.7万 | -20.21%53.3万 | -20.21%53.3万 | 36.59%3,770.2万 |
非流动负债合计 | -35.46%4.16亿 | -33.16%4.65亿 | -10.12%5.32亿 | -10.12%5.32亿 | 51.05%5.9亿 | 48.74%6.44亿 | 47.45%6.96亿 | 15.93%5.92亿 | 15.93%5.92亿 | -23.65%3.91亿 |
负债总额 | -6.83%44.81亿 | -0.53%51.42亿 | 3.79%45.14亿 | 3.79%45.14亿 | 7.21%44.45亿 | 28.24%48.1亿 | 27.41%51.69亿 | 25.34%43.49亿 | 25.34%43.49亿 | 29.46%41.46亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.35%5.74亿 | 0.39%5.72亿 | 0.51%5.72亿 | 0.51%5.72亿 | 0.51%5.72亿 | 0.44%5.72亿 | 0.21%5.7亿 | 0.37%5.69亿 | 0.37%5.69亿 | 0.45%5.69亿 |
-普通股 | 0.35%5.74亿 | 0.39%5.72亿 | 0.51%5.72亿 | 0.51%5.72亿 | 0.51%5.72亿 | 0.44%5.72亿 | 0.21%5.7亿 | 0.37%5.69亿 | 0.37%5.69亿 | 0.45%5.69亿 |
资本公积 | 0.35%5.72亿 | 0.39%5.7亿 | 0.52%5.7亿 | 0.52%5.7亿 | 0.52%5.7亿 | 0.44%5.7亿 | 0.21%5.68亿 | 0.38%5.67亿 | 0.38%5.67亿 | 0.45%5.67亿 |
留存收益 | 9.03%17.52亿 | 4.45%17.23亿 | 1.22%16.54亿 | 1.22%16.54亿 | -11.42%15.76亿 | -14.64%16.07亿 | -23.71%16.49亿 | -26.46%16.34亿 | -26.46%16.34亿 | -24.88%17.79亿 |
减:库存股 | 61.42%8,831.2万 | 47.67%8,831.2万 | 47.67%8,831.2万 | 47.67%8,831.2万 | -8.52%5,470.8万 | -8.52%5,470.8万 | 0.00%5,980.3万 | 0.00%5,980.3万 | 0.00%5,980.3万 | 0.00%5,980.3万 |
其他储备 | 45.25%1,059.3万 | 84.97%1,063.6万 | 90.55%985.7万 | 90.55%985.7万 | 41.50%839.1万 | 59.38%729.3万 | 62.80%575万 | 90.11%517.3万 | 90.11%517.3万 | 55.44%593万 |
其他股本权益 | -15.99%4,562.5万 | -14.76%4,882.6万 | -17.43%4,909.5万 | -17.43%4,909.5万 | -11.09%5,310.3万 | -9.56%5,430.9万 | -7.96%5,727.9万 | -9.34%5,946万 | -9.34%5,946万 | -10.13%5,972.9万 |
股东权益 | 4.00%28.66亿 | 1.64%28.36亿 | -0.30%27.67亿 | -0.30%27.67亿 | -6.72%27.25亿 | -8.88%27.56亿 | -15.53%27.91亿 | -17.46%27.76亿 | -17.46%27.76亿 | -16.77%29.22亿 |
总权益 | 4.00%28.66亿 | 1.64%28.36亿 | -0.30%27.67亿 | -0.30%27.67亿 | -6.72%27.25亿 | -8.88%27.56亿 | -15.53%27.91亿 | -17.46%27.76亿 | -17.46%27.76亿 | -16.77%29.22亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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