(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q3)2018/12/31 | (Q2)2018/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 303.50%14.61亿 | 78.06%-1.1亿 | 1,582.89%4.22亿 | 2,522.2万 | 11.23亿 | -7.18亿 | -4.99亿 | 2,507.3万 | -47.66%5.83亿 | -1,324.34%-4.09亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -99.49%95.9万 | 29.20%-9,594.5万 | -39.70%6,252.2万 | ---1.53亿 | --1.87亿 | --1.89亿 | ---1.36亿 | --1.04亿 | -37.72%2.56亿 | 2.61%6,540.4万 |
非现金项目调整总额 | 462.11%5.89亿 | 64.36%2.81亿 | -73.86%-1.09亿 | --1.1亿 | --3.07亿 | --1.05亿 | --1.71亿 | ---6,297.1万 | -119.98%-975万 | -69.45%-1.12亿 |
-折旧与摊销 | 4.18%2.97亿 | -0.95%7,339万 | 2.94%7,412.5万 | --7,661.3万 | --7,306.2万 | --2.85亿 | --7,409.7万 | --7,201.1万 | -4.23%7,578.9万 | -6.10%7,507.3万 |
-处置利润 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -38.98%-177.9万 | 23.39%-150.7万 |
-汇兑损益净额 | -108.26%-62.7万 | -348.31%-39.9万 | -97.10%23.4万 | ---19.5万 | ---26.7万 | --758.7万 | ---8.9万 | --807.1万 | -57.58%5.6万 | 45.71%-3.8万 |
-其他非现金项目 | 255.23%2.92亿 | 114.52%2.08亿 | -28.51%-1.84亿 | --3,343.6万 | --2.34亿 | ---1.88亿 | --9,699.1万 | ---1.43亿 | -187.21%-8,381.6万 | -28.80%-1.85亿 |
营运资本变动 | 186.16%8.72亿 | 44.90%-2.95亿 | 3,099.71%4.69亿 | --6,832.9万 | --6.29亿 | ---10.11亿 | ---5.35亿 | ---1,563.2万 | -48.50%3.37亿 | -1,269.75%-3.62亿 |
-应收款(增)减 | 202.14%4,063.5万 | -25.13%-3.35亿 | 16.33%1.07亿 | --4,881.8万 | --2.19亿 | ---3,978.4万 | ---2.68亿 | --9,238.6万 | -14.21%2.03亿 | -146.37%-5,449.8万 |
-存货(增)减 | 205.17%9.21亿 | 492.46%1.53亿 | 232.85%2.61亿 | ---1.53亿 | --6.6亿 | ---8.76亿 | ---3,891.7万 | ---1.96亿 | -68.37%1.2亿 | -105.52%-5.89亿 |
-应付款(减)增 | 4.67%-9,171.6万 | 42.80%-1.51亿 | 16.88%1.57亿 | --1.14亿 | ---2.12亿 | ---9,620.5万 | ---2.65亿 | --1.34亿 | -47.39%5,768.4万 | 175.45%2.23亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 32.32%418万 | 3.18%4,060.5万 | -21.61%-5,557.6万 | --5,767.5万 | ---3,852.4万 | --315.9万 | --3,935.3万 | ---4,570万 | 39.37%-4,353.2万 | 1.47%6,099.8万 |
-其他流动资产变动 | 22.06%-243.1万 | 41.61%-162.1万 | -5.42%-46.7万 | --36.1万 | ---70.4万 | ---311.9万 | ---277.6万 | ---44.3万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -5.26%-2,854.9万 | -5.29%-663.2万 | -6.04%-725.2万 | -781.8万 | -684.7万 | -2,712.2万 | -629.9万 | -683.9万 | 11.56%-1,922.4万 | 11.57%-2,028.8万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -12.62%787.7万 | -1.28%69.3万 | -10.30%227.3万 | 178万 | 313.1万 | 901.5万 | 70.2万 | 253.4万 | 29.51%140万 | -20.17%103.7万 |
已支付退税 | 91.14%-1,447.3万 | 99.10%-10.2万 | 57.90%-4,019.7万 | 2,584.2万 | -1.6万 | -1.63亿 | -1,135.3万 | -9,548.1万 | -28.68%-1.63亿 | 88.44%-15.8万 |
其他经营现金流入(流出) | 0.00%-1,000 | -1,000 | 50.00%-1,000 | 1,000 | 0 | -1,000 | 0 | -2,000 | -66.67%1,000 | -1,000 |
经营活动现金净额 | 258.54%14.26亿 | 77.61%-1.16亿 | 604.28%3.77亿 | --4,502.7万 | --11.2亿 | ---8.99亿 | ---5.16亿 | ---7,471.5万 | -58.41%4.02亿 | -728.12%-4.28亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 48.82%-5,572.3万 | -25.66%-2,797.9万 | 71.17%-2,317.2万 | ---426.2万 | ---31万 | ---1.09亿 | ---2,226.6万 | ---8,036.8万 | -845.71%-3,130.3万 | 85.49%-208.6万 |
无形资产交易净额 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---4,238万 | ---1,560万 | --0 | -286.98%-2,967万 | ---- |
投资产品交易净额 | -192.35%-8.31亿 | -90.02%6,985.1万 | -77.78%4亿 | ---9亿 | ---4亿 | --8.99亿 | --7亿 | --18亿 | 393,882.08%10.99亿 | -90,125.41%-11.01亿 |
其他投资变动净额 | -249.84%-449.9万 | -506.94%-131.1万 | -520.00%-133.3万 | ---28.8万 | ---156.7万 | ---128.6万 | ---21.6万 | ---21.5万 | -100.00%1,000 | 349.71%5亿 |
投资活动现金净额 | -219.28%-8.91亿 | -93.87%4,056.1万 | -78.17%3.75亿 | ---9.05亿 | ---4.02亿 | --7.47亿 | --6.62亿 | --17.19亿 | 167.14%10.38亿 | -173.74%-6.05亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -29.96%-1.62亿 | -48.73%-5.33亿 | 3.96%-5.33亿 | ---5.33亿 | --14.38亿 | ---1.25亿 | ---3.59亿 | ---5.55亿 | 0.36%-6.48亿 | -23.13%-5.52亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---344.1万 | ---172.5万 | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | 0.12%-9,733.7万 | 32.73%7.3万 | 0.09%-4,874万 | ---181.6万 | ---4,685.4万 | ---9,745.2万 | --5.5万 | ---4,878.3万 | -0.82%-4,848.4万 | 27.74%-231.6万 |
其他筹资费用净额 | -7.63%-4,653.7万 | -10.07%-1,231.7万 | -0.83%-1,172.6万 | ---1,039.5万 | ---1,209.9万 | ---4,323.7万 | ---1,119万 | ---1,163万 | 0.50%-1,690.1万 | 10.15%-1,640.5万 |
融资活动现金净额 | -13.80%-3.06亿 | -46.87%-5.45亿 | 3.83%-5.94亿 | ---5.45亿 | --13.79亿 | ---2.69亿 | ---3.71亿 | ---6.17亿 | 0.30%-7.13亿 | -21.49%-5.7亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -14.00%26.29亿 | 21.90%34.81亿 | 80.81%33.21亿 | --47.26亿 | --26.29亿 | --30.57亿 | --28.56亿 | --18.37亿 | -12.33%23.64亿 | 15.41%39.68亿 |
现金变动 | 154.38%2.29亿 | -174.71%-6.21亿 | -84.58%1.58亿 | ---14.05亿 | --20.96亿 | ---4.21亿 | ---2.26亿 | --10.27亿 | 13.62%7.26亿 | -116.07%-16.04亿 |
汇率变动影响 | 140.41%258.1万 | 95.00%-5.6万 | 116.46%137.1万 | --26.8万 | --99.8万 | ---638.7万 | ---112.1万 | ---832.8万 | -156.13%-22.9万 | -199.25%-26.5万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---1,000 | --1,000 | --1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | --0 |
期末现金 | 8.82%28.61亿 | 8.82%28.61亿 | 21.90%34.81亿 | --33.21亿 | --47.26亿 | --26.29亿 | --26.29亿 | --28.56亿 | -7.37%30.9亿 | -12.33%23.64亿 |
自由现金流 | 230.40%13.7亿 | 74.09%-1.44亿 | 328.01%3.54亿 | --4,070.2万 | --11.19亿 | ---10.51亿 | ---5.54亿 | ---1.55亿 | -64.31%3.41亿 | -506.83%-4.33亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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