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3064 MonotaRO电商

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1.32万亿总市值59.86市盈率(静)

MonotaRO电商关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
(FY)2016/12/31
(FY)2015/12/31
(FY)2014/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
67.04%380.46亿
17.50%227.77亿
-4.04%193.84亿
42.23%202亿
-0.27%142.02亿
51.30%142.41亿
12.34%94.13亿
52.81%83.78亿
46.80%54.83亿
-4.77%37.35亿
扣除非现金调整前净利润
20.41%307.7亿
5.33%255.54亿
24.58%242.6亿
25.08%194.73亿
13.08%155.68亿
16.14%137.67亿
24.59%118.54亿
33.64%95.14亿
65.05%71.19亿
11.73%43.13亿
非现金项目调整总额
46.43%58.94亿
84.21%40.25亿
19.59%21.85亿
-6.36%18.27亿
-10.34%19.51亿
105.01%21.76亿
439.83%10.61亿
-73.34%1.97亿
10.86%7.38亿
49.25%6.65亿
-折旧与摊销
36.77%48.76亿
66.20%35.65亿
37.32%21.45亿
11.97%15.62亿
15.10%13.95亿
13.84%12.12亿
70.03%10.65亿
20.71%6.26亿
8.44%5.19亿
34.05%4.78亿
-在损益中确认的减值损失回拨
--6.65亿
--0
----
--6,500万
----
----
----
----
----
----
-处置利润
--0
--8.37亿
--0
--4,800万
----
----
----
----
----
----
-其他非现金项目
193.63%3.53亿
-1,042.50%-3.77亿
-73.68%4,000万
-72.66%1.52亿
-42.32%5.56亿
30,047.19%9.64亿
99.25%-321.9万
-296.29%-4.3亿
17.06%2.19亿
-17.77%1.87亿
营运资本变动
120.23%13.76亿
3.67%-68.03亿
-539.67%-70.62亿
66.74%-11.04亿
-94.89%-33.19亿
51.38%-17.03亿
-162.92%-35.03亿
43.87%-13.32亿
-90.89%-23.74亿
-223.92%-12.43亿
-应收款（增）减
28.51%-34.27亿
9.58%-47.94亿
-21.33%-53.02亿
-35.25%-43.7亿
-66.29%-32.31亿
41.70%-19.43亿
-69.71%-33.33亿
-9.23%-19.64亿
-16.36%-17.98亿
-45.35%-15.45亿
-存货（增）减
119.09%7.81亿
-15.96%-40.91亿
-1,370.00%-35.28亿
84.93%-2.4亿
17.55%-15.93亿
6.08%-19.32亿
-257.62%-20.57亿
56.83%-5.75亿
-59.62%-13.32亿
-596.20%-8.35亿
-应付款（减）增
95.63%37.19亿
9.13%19.01亿
-49.17%17.42亿
134.57%34.27亿
-24.69%14.61亿
4.04%19.4亿
60.15%18.65亿
62.90%11.64亿
-40.72%7.15亿
56.67%12.06亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
67.40%3.03亿
596.15%1.81亿
-67.09%2,600万
79.55%7,900万
-81.03%4,400万
929.42%2.32亿
-46.97%2,253.7万
1.25%4,249.9万
160.61%4,197.6万
-335.25%-6,925.7万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-218.52%-8,600万
18.18%-2,700万
28.26%-3,300万
9.80%-4,600万
47.96%-5,100万
-1,193.73%-9,800万
20.93%-757.5万
18.94%-958万
6.09%-1,181.8万
-4.53%-1,258.4万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-47.54%3,200万
335.71%6,100万
-30.00%1,400万
-33.33%2,000万
25.00%3,000万
44.47%2,400万
222.56%1,661.2万
18.91%515万
640.34%433.1万
-7.14%58.5万
已支付退税
-9.94%-80.49亿
-3.24%-73.21亿
-47.76%-70.91亿
3.01%-47.99亿
-36.31%-49.48亿
-9.20%-36.3亿
1.97%-33.24亿
-99.38%-33.91亿
5.30%-17.01亿
-20.92%-17.96亿
其他经营现金流入（流出）
-57.14%-1,100万
56.25%-700万
84.91%-1,600万
37.28%-1.06亿
-1.69亿
0
0
99.99%-1,000
72.90%-1,574.4万
17.56%-5,809.4万
经营活动现金净额
93.32%299.32亿
26.31%154.83亿
-19.72%122.58亿
68.46%152.69亿
-13.98%90.64亿
72.81%105.37亿
22.37%60.98亿
32.57%49.83亿
101.13%37.59亿
-20.64%18.69亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
38.15%-58.52亿
1.93%-94.61亿
-26.29%-96.47亿
-624.08%-76.39亿
-149.41%-10.55亿
86.93%-4.23亿
48.63%-32.36亿
-968.55%-63亿
-300.79%-5.9亿
8.50%-1.47亿
无形资产交易净额
-2.93%-21.07亿
13.04%-20.47亿
-59.92%-23.54亿
-8.16%-14.72亿
-116.38%-13.61亿
-11.49%-6.29亿
-30.34%-5.64亿
-16.64%-4.33亿
17.24%-3.71亿
-19.65%-4.48亿
业务交易净额
----
----
----
----
----
----
----
--1,517.8万
----
----
投资产品交易净额
132.41%1.29亿
66.41%-3.98亿
-478.59%-11.85亿
567.16%3.13亿
80.35%-6,700万
---3.41亿
----
--3亿
----
----
其他投资变动净额
9.22%-5.71亿
43.03%-6.29亿
-408.76%-11.04亿
83.07%-2.17亿
-1,632.43%-12.82亿
-114.35%-7,400万
63.11%5.16亿
381.26%3.16亿
57.07%-1.12亿
14.93%-2.62亿
投资活动现金净额
32.98%-84.01亿
12.28%-125.35亿
-58.51%-142.9亿
-139.44%-90.15亿
-156.65%-37.65亿
55.34%-14.67亿
46.16%-32.85亿
-468.58%-61.01亿
-25.16%-10.73亿
11.84%-8.57亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-754.95%-45.65亿
--6.97亿
--0
425.10%65.02亿
5.88%-20亿
-844.44%-21.25亿
28.59%-2.25亿
-105.54%-3.15亿
6,495.33%56.86亿
-133.11%-8,890.1万
普通股发行/回购的净额
-41.57%-1.26亿
8.25%-8,900万
-42.65%-9,700万
-223.81%-6,800万
-23.53%-2,100万
-513.12%-1,700万
-88.88%411.5万
-3.07%3,700.5万
-16.47%3,817.8万
-30.23%4,570.5万
租赁融资增减
52.94%-1,600万
94.90%-3,400万
2.34%-6.67亿
54.44%-6.83亿
-77.40%-14.99亿
-164.05%-8.45亿
531.28%13.19亿
8.31%-3.06亿
-22.60%-3.34亿
-10,034.45%-2.72亿
已支付现金股息
-22.41%-74.51亿
-16.74%-60.87亿
-31.17%-52.14亿
-14.29%-39.75亿
-16.79%-34.78亿
-20.16%-29.78亿
-25.33%-24.78亿
-88.92%-19.77亿
-32.14%-10.47亿
-30.76%-7.92亿
其他筹资费用净额
45,400.00%4.53亿
-100.47%-100万
7,166.67%2.12亿
-100.69%-300万
49.32%4.36亿
--2.92亿
----
66.67%-1,000
-200.00%-3,000
---1,000
融资活动现金净额
-112.28%-117.05亿
4.37%-55.14亿
-425.21%-57.66亿
127.02%17.73亿
-15.67%-65.62亿
-311.10%-56.73亿
46.12%-13.8亿
-158.97%-25.61亿
492.20%43.43亿
-303.44%-11.07亿
现金净流量
期初现金流
-22.43%85.86亿
-41.02%110.68亿
74.64%187.67亿
-10.75%107.46亿
38.58%120.4亿
20.18%86.88亿
-33.62%72.29亿
180.33%108.9亿
-1.63%38.85亿
39.76%39.49亿
现金变动
482.93%98.26亿
67.09%-25.66亿
-197.15%-77.98亿
735.55%80.27亿
-137.18%-12.63亿
137.10%33.97亿
138.93%14.33亿
-152.35%-36.8亿
7,421.38%70.29亿
-108.67%-9,600.8万
汇率变动影响
-49.40%4,200万
-16.16%8,300万
1,750.00%9,900万
79.31%-600万
34.09%-2,900万
-266.90%-4,400万
36.06%2,636.3万
180.42%1,937.6万
-176.19%-2,409.4万
104.49%3,162.2万
现金变动之外的其他现金调整
----
--100万
----
----
-100.00%-200万
---100万
----
----
----
---1,000
期末现金
114.93%184.54亿
-22.43%85.86亿
-41.02%110.68亿
74.64%187.67亿
-10.75%107.46亿
38.58%120.4亿
20.18%86.88亿
-33.62%72.29亿
180.33%108.9亿
-1.63%38.85亿
自由现金流
452.78%219.73亿
1,446.69%39.75亿
-95.83%2.57亿
-7.37%61.58亿
-29.91%66.48亿
312.94%94.85亿
231.26%22.97亿
-162.54%-17.5亿
119.75%27.98亿
-30.01%12.73亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31(FY)2016/12/31(FY)2015/12/31(FY)2014/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 67.04%380.46亿17.50%227.77亿-4.04%193.84亿42.23%202亿-0.27%142.02亿51.30%142.41亿12.34%94.13亿52.81%83.78亿46.80%54.83亿-4.77%37.35亿
扣除非现金调整前净利润 20.41%307.7亿5.33%255.54亿24.58%242.6亿25.08%194.73亿13.08%155.68亿16.14%137.67亿24.59%118.54亿33.64%95.14亿65.05%71.19亿11.73%43.13亿
非现金项目调整总额 46.43%58.94亿84.21%40.25亿19.59%21.85亿-6.36%18.27亿-10.34%19.51亿105.01%21.76亿439.83%10.61亿-73.34%1.97亿10.86%7.38亿49.25%6.65亿
-折旧与摊销 36.77%48.76亿66.20%35.65亿37.32%21.45亿11.97%15.62亿15.10%13.95亿13.84%12.12亿70.03%10.65亿20.71%6.26亿8.44%5.19亿34.05%4.78亿
-在损益中确认的减值损失回拨 --6.65亿--0------6,500万------------------------
-处置利润 --0--8.37亿--0--4,800万------------------------
-其他非现金项目 193.63%3.53亿-1,042.50%-3.77亿-73.68%4,000万-72.66%1.52亿-42.32%5.56亿30,047.19%9.64亿99.25%-321.9万-296.29%-4.3亿17.06%2.19亿-17.77%1.87亿
营运资本变动 120.23%13.76亿3.67%-68.03亿-539.67%-70.62亿66.74%-11.04亿-94.89%-33.19亿51.38%-17.03亿-162.92%-35.03亿43.87%-13.32亿-90.89%-23.74亿-223.92%-12.43亿
-应收款（增）减 28.51%-34.27亿9.58%-47.94亿-21.33%-53.02亿-35.25%-43.7亿-66.29%-32.31亿41.70%-19.43亿-69.71%-33.33亿-9.23%-19.64亿-16.36%-17.98亿-45.35%-15.45亿
-存货（增）减 119.09%7.81亿-15.96%-40.91亿-1,370.00%-35.28亿84.93%-2.4亿17.55%-15.93亿6.08%-19.32亿-257.62%-20.57亿56.83%-5.75亿-59.62%-13.32亿-596.20%-8.35亿
-应付款（减）增 95.63%37.19亿9.13%19.01亿-49.17%17.42亿134.57%34.27亿-24.69%14.61亿4.04%19.4亿60.15%18.65亿62.90%11.64亿-40.72%7.15亿56.67%12.06亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 67.40%3.03亿596.15%1.81亿-67.09%2,600万79.55%7,900万-81.03%4,400万929.42%2.32亿-46.97%2,253.7万1.25%4,249.9万160.61%4,197.6万-335.25%-6,925.7万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -218.52%-8,600万18.18%-2,700万28.26%-3,300万9.80%-4,600万47.96%-5,100万-1,193.73%-9,800万20.93%-757.5万18.94%-958万6.09%-1,181.8万-4.53%-1,258.4万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -47.54%3,200万335.71%6,100万-30.00%1,400万-33.33%2,000万25.00%3,000万44.47%2,400万222.56%1,661.2万18.91%515万640.34%433.1万-7.14%58.5万
已支付退税 -9.94%-80.49亿-3.24%-73.21亿-47.76%-70.91亿3.01%-47.99亿-36.31%-49.48亿-9.20%-36.3亿1.97%-33.24亿-99.38%-33.91亿5.30%-17.01亿-20.92%-17.96亿
其他经营现金流入（流出） -57.14%-1,100万56.25%-700万84.91%-1,600万37.28%-1.06亿-1.69亿0099.99%-1,00072.90%-1,574.4万17.56%-5,809.4万
经营活动现金净额 93.32%299.32亿26.31%154.83亿-19.72%122.58亿68.46%152.69亿-13.98%90.64亿72.81%105.37亿22.37%60.98亿32.57%49.83亿101.13%37.59亿-20.64%18.69亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 38.15%-58.52亿1.93%-94.61亿-26.29%-96.47亿-624.08%-76.39亿-149.41%-10.55亿86.93%-4.23亿48.63%-32.36亿-968.55%-63亿-300.79%-5.9亿8.50%-1.47亿
无形资产交易净额 -2.93%-21.07亿13.04%-20.47亿-59.92%-23.54亿-8.16%-14.72亿-116.38%-13.61亿-11.49%-6.29亿-30.34%-5.64亿-16.64%-4.33亿17.24%-3.71亿-19.65%-4.48亿
业务交易净额 ------------------------------1,517.8万--------
投资产品交易净额 132.41%1.29亿66.41%-3.98亿-478.59%-11.85亿567.16%3.13亿80.35%-6,700万---3.41亿------3亿--------
其他投资变动净额 9.22%-5.71亿43.03%-6.29亿-408.76%-11.04亿83.07%-2.17亿-1,632.43%-12.82亿-114.35%-7,400万63.11%5.16亿381.26%3.16亿57.07%-1.12亿14.93%-2.62亿
投资活动现金净额 32.98%-84.01亿12.28%-125.35亿-58.51%-142.9亿-139.44%-90.15亿-156.65%-37.65亿55.34%-14.67亿46.16%-32.85亿-468.58%-61.01亿-25.16%-10.73亿11.84%-8.57亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -754.95%-45.65亿--6.97亿--0425.10%65.02亿5.88%-20亿-844.44%-21.25亿28.59%-2.25亿-105.54%-3.15亿6,495.33%56.86亿-133.11%-8,890.1万
普通股发行/回购的净额 -41.57%-1.26亿8.25%-8,900万-42.65%-9,700万-223.81%-6,800万-23.53%-2,100万-513.12%-1,700万-88.88%411.5万-3.07%3,700.5万-16.47%3,817.8万-30.23%4,570.5万
租赁融资增减 52.94%-1,600万94.90%-3,400万2.34%-6.67亿54.44%-6.83亿-77.40%-14.99亿-164.05%-8.45亿531.28%13.19亿8.31%-3.06亿-22.60%-3.34亿-10,034.45%-2.72亿
已支付现金股息 -22.41%-74.51亿-16.74%-60.87亿-31.17%-52.14亿-14.29%-39.75亿-16.79%-34.78亿-20.16%-29.78亿-25.33%-24.78亿-88.92%-19.77亿-32.14%-10.47亿-30.76%-7.92亿
其他筹资费用净额 45,400.00%4.53亿-100.47%-100万7,166.67%2.12亿-100.69%-300万49.32%4.36亿--2.92亿----66.67%-1,000-200.00%-3,000---1,000
融资活动现金净额 -112.28%-117.05亿4.37%-55.14亿-425.21%-57.66亿127.02%17.73亿-15.67%-65.62亿-311.10%-56.73亿46.12%-13.8亿-158.97%-25.61亿492.20%43.43亿-303.44%-11.07亿
现金净流量
期初现金流 -22.43%85.86亿-41.02%110.68亿74.64%187.67亿-10.75%107.46亿38.58%120.4亿20.18%86.88亿-33.62%72.29亿180.33%108.9亿-1.63%38.85亿39.76%39.49亿
现金变动 482.93%98.26亿67.09%-25.66亿-197.15%-77.98亿735.55%80.27亿-137.18%-12.63亿137.10%33.97亿138.93%14.33亿-152.35%-36.8亿7,421.38%70.29亿-108.67%-9,600.8万
汇率变动影响 -49.40%4,200万-16.16%8,300万1,750.00%9,900万79.31%-600万34.09%-2,900万-266.90%-4,400万36.06%2,636.3万180.42%1,937.6万-176.19%-2,409.4万104.49%3,162.2万
现金变动之外的其他现金调整 ------100万---------100.00%-200万---100万---------------1,000
期末现金 114.93%184.54亿-22.43%85.86亿-41.02%110.68亿74.64%187.67亿-10.75%107.46亿38.58%120.4亿20.18%86.88亿-33.62%72.29亿180.33%108.9亿-1.63%38.85亿
自由现金流 452.78%219.73亿1,446.69%39.75亿-95.83%2.57亿-7.37%61.58亿-29.91%66.48亿312.94%94.85亿231.26%22.97亿-162.54%-17.5亿119.75%27.98亿-30.01%12.73亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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