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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
MonotaRO电商 (3064)
- 1788.0
- -25.5-1.41%
延时20分钟行情未开盘 04/10 15:30 (东京)
8964.33亿总市值27.39市盈率(静)
1851.0最高价1783.0最低价258.83万股成交量1832.5今开1813.5昨收46.57亿成交额3128.052周最高1.06%换手率5.01亿总股本1684.552周最低65.27每股收益TTM4359.25亿流通值3470.0历史最高27.39市盈率(静)2.44亿流通股7.5历史最低65.27每股收益(静)3.75%振幅33.00股息TTM7.23市净率100股每手1.85%股息率TTM
MonotaRO电商 (3064) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 18.68%465.73亿 | 3.15%392.43亿 | 67.04%380.46亿 | 17.50%227.77亿 | -4.04%193.84亿 | 42.23%202亿 | -0.27%142.02亿 | 51.30%142.41亿 | 12.34%94.13亿 | 52.81%83.78亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 23.85%460.38亿 | 20.81%371.73亿 | 20.41%307.7亿 | 5.33%255.54亿 | 24.58%242.6亿 | 25.08%194.73亿 | 13.08%155.68亿 | 16.14%137.67亿 | 24.59%118.54亿 | 33.64%95.14亿 |
| 非现金项目调整总额 | 14.07%70.69亿 | 5.14%61.97亿 | 46.43%58.94亿 | 84.21%40.25亿 | 19.59%21.85亿 | -6.36%18.27亿 | -10.34%19.51亿 | 105.01%21.76亿 | 439.83%10.61亿 | -73.34%1.97亿 |
| -折旧与摊销 | 16.06%66.85亿 | 18.13%57.6亿 | 36.77%48.76亿 | 66.20%35.65亿 | 37.32%21.45亿 | 11.97%15.62亿 | 15.10%13.95亿 | 13.84%12.12亿 | 70.03%10.65亿 | 20.71%6.26亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | --0 | --6.65亿 | --0 | ---- | --6,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -联营企业份额 | --2.07亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | --0 | --0 | ---- | --8.37亿 | --0 | --4,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | -59.50%1.77亿 | 23.80%4.37亿 | 193.63%3.53亿 | -1,042.50%-3.77亿 | -73.68%4,000万 | -72.66%1.52亿 | -42.32%5.56亿 | 30,047.19%9.64亿 | 99.25%-321.9万 | -296.29%-4.3亿 |
| 营运资本变动 | -58.33%-65.36亿 | -400.00%-41.28亿 | 120.23%13.76亿 | 3.67%-68.03亿 | -539.67%-70.62亿 | 66.74%-11.04亿 | -94.89%-33.19亿 | 51.38%-17.03亿 | -162.92%-35.03亿 | 43.87%-13.32亿 |
| -应收款（增）减 | -117.18%-104.42亿 | -40.30%-48.08亿 | 28.51%-34.27亿 | 9.58%-47.94亿 | -21.33%-53.02亿 | -35.25%-43.7亿 | -66.29%-32.31亿 | 41.70%-19.43亿 | -69.71%-33.33亿 | -9.23%-19.64亿 |
| -存货（增）减 | -1.19%-17.89亿 | -326.38%-17.68亿 | 119.09%7.81亿 | -15.96%-40.91亿 | -1,370.00%-35.28亿 | 84.93%-2.4亿 | 17.55%-15.93亿 | 6.08%-19.32亿 | -257.62%-20.57亿 | 56.83%-5.75亿 |
| -应付款（减）增 | 138.41%55.93亿 | -36.92%23.46亿 | 95.63%37.19亿 | 9.13%19.01亿 | -49.17%17.42亿 | 134.57%34.27亿 | -24.69%14.61亿 | 4.04%19.4亿 | 60.15%18.65亿 | 62.90%11.64亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 0.00%1.02亿 | -66.34%1.02亿 | 67.40%3.03亿 | 596.15%1.81亿 | -67.09%2,600万 | 79.55%7,900万 | -81.03%4,400万 | 929.42%2.32亿 | -46.97%2,253.7万 | 1.25%4,249.9万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -64.29%-1.38亿 | 2.33%-8,400万 | -218.52%-8,600万 | 18.18%-2,700万 | 28.26%-3,300万 | 9.80%-4,600万 | 47.96%-5,100万 | -1,193.73%-9,800万 | 20.93%-757.5万 | 18.94%-958万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -2.94%3,300万 | 6.25%3,400万 | -47.54%3,200万 | 335.71%6,100万 | -30.00%1,400万 | -33.33%2,000万 | 25.00%3,000万 | 44.47%2,400万 | 222.56%1,661.2万 | 18.91%515万 |
| 已支付退税 | -21.00%-127.41亿 | -30.82%-105.3亿 | -9.94%-80.49亿 | -3.24%-73.21亿 | -47.76%-70.91亿 | 3.01%-47.99亿 | -36.31%-49.48亿 | -9.20%-36.3亿 | 1.97%-33.24亿 | -99.38%-33.91亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0.00%-100万 | 90.91%-100万 | -57.14%-1,100万 | 56.25%-700万 | 84.91%-1,600万 | 37.28%-1.06亿 | -1.69亿 | 0 | 0 | 99.99%-1,000 |
| 经营活动现金净额 | 17.67%337.26亿 | -4.24%286.62亿 | 93.32%299.32亿 | 26.31%154.83亿 | -19.72%122.58亿 | 68.46%152.69亿 | -13.98%90.64亿 | 72.81%105.37亿 | 22.37%60.98亿 | 32.57%49.83亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -804.39%-119.38亿 | 77.44%-13.2亿 | 38.15%-58.52亿 | 1.93%-94.61亿 | -26.29%-96.47亿 | -624.08%-76.39亿 | -149.41%-10.55亿 | 86.93%-4.23亿 | 48.63%-32.36亿 | -968.55%-63亿 |
| 无形资产交易净额 | -89.67%-41.31亿 | -3.37%-21.78亿 | -2.93%-21.07亿 | 13.04%-20.47亿 | -59.92%-23.54亿 | -8.16%-14.72亿 | -116.38%-13.61亿 | -11.49%-6.29亿 | -30.34%-5.64亿 | -16.64%-4.33亿 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,517.8万 |
| 投资产品交易净额 | -168.69%-8.41亿 | -342.64%-3.13亿 | 132.41%1.29亿 | 66.41%-3.98亿 | -478.59%-11.85亿 | 567.16%3.13亿 | 80.35%-6,700万 | ---3.41亿 | ---- | --3亿 |
| 其他投资变动净额 | -179.91%-1.83亿 | 140.11%2.29亿 | 9.22%-5.71亿 | 43.03%-6.29亿 | -408.76%-11.04亿 | 83.07%-2.17亿 | -1,632.43%-12.82亿 | -114.35%-7,400万 | 63.11%5.16亿 | 381.26%3.16亿 |
| 投资活动现金净额 | -377.19%-170.93亿 | 57.36%-35.82亿 | 32.98%-84.01亿 | 12.28%-125.35亿 | -58.51%-142.9亿 | -139.44%-90.15亿 | -156.65%-37.65亿 | 55.34%-14.67亿 | 46.16%-32.85亿 | -468.58%-61.01亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 368.64%126.85亿 | -3.44%-47.22亿 | -754.95%-45.65亿 | --6.97亿 | --0 | 425.10%65.02亿 | 5.88%-20亿 | -844.44%-21.25亿 | 28.59%-2.25亿 | -105.54%-3.15亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 0.72%-1.38亿 | -10.32%-1.39亿 | -41.57%-1.26亿 | 8.25%-8,900万 | -42.65%-9,700万 | -223.81%-6,800万 | -23.53%-2,100万 | -513.12%-1,700万 | -88.88%411.5万 | -3.07%3,700.5万 |
| 租赁融资增减 | -181.82%-9,300万 | -106.25%-3,300万 | 52.94%-1,600万 | 94.90%-3,400万 | 2.34%-6.67亿 | 54.44%-6.83亿 | -77.40%-14.99亿 | -164.05%-8.45亿 | 531.28%13.19亿 | 8.31%-3.06亿 |
| 已支付现金股息 | -47.13%-124.24亿 | -13.33%-84.44亿 | -22.41%-74.51亿 | -16.74%-60.87亿 | -31.17%-52.14亿 | -14.29%-39.75亿 | -16.79%-34.78亿 | -20.16%-29.78亿 | -25.33%-24.78亿 | -88.92%-19.77亿 |
| 其他筹资费用净额 | -200.00%-300万 | -100.22%-100万 | 45,400.00%4.53亿 | -100.47%-100万 | 7,166.67%2.12亿 | -100.69%-300万 | 49.32%4.36亿 | --2.92亿 | ---- | 66.67%-1,000 |
| 融资活动现金净额 | 100.20%2,700万 | -13.96%-133.39亿 | -112.28%-117.05亿 | 4.37%-55.14亿 | -425.21%-57.66亿 | 127.02%17.73亿 | -15.67%-65.62亿 | -311.10%-56.73亿 | 46.12%-13.8亿 | -158.97%-25.61亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 64.57%303.7亿 | 114.93%184.54亿 | -22.43%85.86亿 | -41.02%110.68亿 | 74.64%187.67亿 | -10.75%107.46亿 | 38.58%120.4亿 | 20.18%86.88亿 | -33.62%72.29亿 | 180.33%108.9亿 |
| 现金变动 | 41.90%166.6亿 | 19.49%117.41亿 | 482.93%98.26亿 | 67.09%-25.66亿 | -197.15%-77.98亿 | 735.55%80.27亿 | -137.18%-12.63亿 | 137.10%33.97亿 | 138.93%14.33亿 | -152.35%-36.8亿 |
| 汇率变动影响 | -119.89%-3,500万 | 319.05%1.76亿 | -49.40%4,200万 | -16.16%8,300万 | 1,750.00%9,900万 | 79.31%-600万 | 34.09%-2,900万 | -266.90%-4,400万 | 36.06%2,636.3万 | 180.42%1,937.6万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---100万 | ---- | --100万 | ---- | ---- | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | ---- |
| 期末现金 | 54.74%469.95亿 | 64.57%303.7亿 | 114.93%184.54亿 | -22.43%85.86亿 | -41.02%110.68亿 | 74.64%187.67亿 | -10.75%107.46亿 | 38.58%120.4亿 | 20.18%86.88亿 | -33.62%72.29亿 |
| 自由现金流 | -29.83%176.57亿 | 14.52%251.64亿 | 452.78%219.73亿 | 1,446.69%39.75亿 | -95.83%2.57亿 | -7.37%61.58亿 | -29.91%66.48亿 | 312.94%94.85亿 | 231.26%22.97亿 | -162.54%-17.5亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
