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3070 天笠

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延时20分钟行情休市中 07/05 15:00 (东京)
13.92亿总市值-1993市盈率(静)

天笠关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/01/31
(FY)2023/01/31
(FY)2022/01/31
(FY)2021/01/31
(FY)2020/01/31
(FY)2019/01/31
(FY)2018/01/31
(FY)2017/01/31
(FY)2016/01/31
(FY)2015/01/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-6.56%-6亿
36.33%-5.63亿
-47.44%-8.84亿
-415.92%-6亿
-8,276.79%-1.16亿
-99.27%142.2万
181.73%1.95亿
-73.40%6,923.4万
-66.44%2.6亿
90.13%7.75亿
扣除非现金调整前净利润
13.79%-5.92亿
18.39%-6.87亿
-8.03%-8.42亿
-218.13%-7.79亿
69.96%-2.45亿
-1,217.50%-8.16亿
84.26%-6,190.1万
-464.92%-3.93亿
-53.61%1.08亿
-11.42%2.32亿
非现金项目调整总额
-64.42%1,767.9万
-3.00%4,968.5万
153.59%5,122万
-391.89%-9,557.8万
-95.84%3,274.4万
198.45%7.88亿
-47.68%2.64亿
124.17%5.05亿
-33.99%2.25亿
31.98%3.41亿
-折旧与摊销
16.15%92.8万
-58.92%79.9万
-87.85%194.5万
-54.31%1,600.6万
-76.59%3,503万
-12.08%1.5亿
-23.17%1.7亿
11.50%2.22亿
-0.78%1.99亿
-0.27%2亿
-在损益中确认的减值损失回拨
32.67%1,686.2万
-51.12%1,271万
-8.24%2,600万
-41.11%2,833.4万
-92.50%4,811.1万
656.03%6.42亿
-66.45%8,487万
1,649.66%2.53亿
-27.23%1,445.7万
200.56%1,986.7万
-资产准备金与勾销
----
----
----
----
----
----
----
----
-47.48%806.5万
65.91%1,535.7万
-处置利润
---312.9万
--0
105.57%718.5万
-12.71%-1.29亿
---1.14亿
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----
-22.94%8.4万
-养老金及员工福利费用
----
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-53.51%346.9万
--746.2万
-递延所得税
----
----
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--0
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----
-其他非现金项目
-91.66%301.8万
124.84%3,617.6万
247.44%1,609万
-117.03%-1,091.3万
1,946.79%6,406.5万
-139.09%-346.9万
-70.45%887.4万
7,844.44%3,003万
-99.61%37.8万
135.59%9,791.7万
营运资本变动
-134.22%-2,542.3万
179.29%7,428.9万
-134.06%-9,369.7万
186.63%2.75亿
229.54%9,598.7万
514.34%2,912.8万
83.28%-703万
42.09%-4,204.1万
-135.91%-7,259.9万
279.27%2.02亿
-应收款（增）减
-74.18%1,042.3万
-51.91%4,036.7万
-73.54%8,393.4万
5,707.61%3.17亿
-94.75%546.3万
48.97%1.04亿
-70.72%6,986.5万
390.79%2.39亿
142.65%4,862.5万
-70.97%-1.14亿
-存货（增）减
-245.31%-2,452.9万
365.78%1,688万
-97.52%362.4万
-17.69%1.46亿
398.40%1.78亿
-634.93%-5,953.8万
225.49%1,113万
89.38%-886.9万
-160.68%-8,351.8万
48.96%-3,203.8万
-应付款（减）增
56.68%-2,065万
50.70%-4,767.2万
51.26%-9,669.6万
-335.54%-1.98亿
-242.69%-4,555万
81.87%-1,329.2万
73.91%-7,329.6万
-645.15%-2.81亿
-111.01%-3,770.6万
3,027.46%3.43亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
68.64%1,177.8万
173.65%698.4万
-194.70%-948.3万
124.08%1,001.4万
-1,859.80%-4,158.7万
85.59%-212.2万
-261.01%-1,472.9万
--914.8万
----
----
-其他流动资产变动
-104.24%-244.5万
176.90%5,773万
---7,507.6万
----
----
----
----
----
----
-0.72%568.9万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-0.46%-109万
84.78%-108.5万
50.43%-712.8万
26.92%-1,438.1万
-1.82%-1,967.9万
-0.69%-1,932.8万
4.22%-1,919.6万
32.99%-2,004.2万
12.77%-2,990.8万
16.75%-3,428.7万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-1.13%52.6万
13.43%53.2万
-4.67%46.9万
-72.61%49.2万
-45.08%179.6万
3.25%327万
-6.36%316.7万
-26.41%338.2万
10.77%459.6万
20.96%414.9万
已支付退税
48.43%-1,014.3万
-148.58%-1,966.8万
27.25%-791.2万
24.21%-1,087.5万
-0.71%-1,434.9万
-183.23%-1,424.8万
155.99%1,711.9万
67.88%-3,057.7万
35.53%-9,519.8万
-174.32%-1.48亿
其他经营现金流入（流出）
100.00%-1,000
-277.76%-2,312.5万
193.86%1,300.9万
50.67%-1,386万
-2,809,800.00%-2,809.7万
1,000
0
0
-972,900.00%-973万
0.00%-1,000
经营活动现金净额
-0.71%-6.11亿
31.55%-6.07亿
-38.77%-8.86亿
-261.55%-6.39亿
-511.44%-1.77亿
-114.73%-2,888.3万
791.67%1.96亿
-83.08%2,199.7万
-78.25%1.3亿
88.97%5.98亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
91.24%-107.6万
-43.64%-1,227.8万
-100.78%-854.8万
-6.31%10.97亿
2,050.60%11.7亿
-247.45%-6,000.4万
136.70%4,069.4万
-26.77%-1.11亿
-78.49%-8,746.4万
53.65%-4,900.1万
无形资产交易净额
97.89%-32万
6.48%-1,515.6万
-53.64%-1,620.6万
-142.43%-1,054.8万
-14.26%-435.1万
-17.17%-380.8万
88.25%-325万
-1,396.11%-2,766.3万
-35.56%-184.9万
-50.39%-136.4万
投资产品交易净额
1,148.68%991万
88.84%-94.5万
-117.37%-846.8万
-53.64%4,875.4万
-26.27%1.05亿
1,970.54%1.43亿
-117.45%-762.5万
1,854.56%4,370.6万
0.95%-249.1万
-5.49%-251.5万
其他投资变动净额
174.97%5,414.5万
1,065.15%1,969.1万
-46.25%169万
-71.84%314.4万
148.47%1,116.3万
-224.44%-2,303.2万
-230.47%-709.9万
116.92%544.1万
39.89%-3,216.5万
52.64%-5,351.3万
投资活动现金净额
821.21%6,265.9万
72.45%-868.8万
-102.77%-3,153.2万
-11.27%11.38亿
2,198.83%12.82亿
145.53%5,578.5万
125.42%2,272万
27.89%-8,939.2万
-16.52%-1.24亿
52.08%-1.06亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
0.00%-3,309.6万
94.26%-3,309.6万
-1.28%-5.77亿
34.65%-5.69亿
-9,557.79%-8.71亿
106.44%921.4万
-282.93%-1.43亿
241.21%7,820.9万
41.02%-5,538.5万
36.10%-9,390.6万
普通股发行/回购的净额
20.76%5.91亿
-55.72%4.9亿
142.05%11.05亿
--4.57亿
----
--0
----
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----
租赁融资增减
59.78%-374.5万
29.99%-931.2万
8.62%-1,330.1万
61.77%-1,455.5万
36.54%-3,807.6万
13.72%-5,999.6万
10.07%-6,953.5万
5.39%-7,731.8万
-4.14%-8,172.5万
-0.73%-7,847.6万
已支付现金股息
----
----
----
----
99.42%-1,000
99.42%-17.2万
-0.04%-2,983.9万
0.15%-2,982.8万
-0.04%-2,987.2万
-0.35%-2,986.1万
其他筹资费用净额
-100.12%-2,000
216.62%162.1万
94.98%-139万
-2,768,100.00%-2,768.2万
0.00%-1,000
0.00%-1,000
---1,000
----
---1,000
----
融资活动现金净额
23.53%5.54亿
-12.69%4.49亿
431.63%5.14亿
82.96%-1.55亿
-1,684.95%-9.1亿
78.98%-5,095.5万
-737.82%-2.42亿
82.67%-2,893.7万
17.43%-1.67亿
20.57%-2.02亿
现金净流量
期初现金流
-35.28%3.03亿
-46.08%4.68亿
66.01%8.67亿
58.02%5.22亿
-7.52%3.31亿
-5.90%3.57亿
-20.70%3.8亿
-25.28%4.79亿
83.81%6.41亿
-30.74%3.49亿
现金变动
103.71%617.3万
58.76%-1.66亿
-217.19%-4.04亿
75.46%3.44亿
916.04%1.96亿
-2.01%-2,405.3万
75.52%-2,358万
40.15%-9,633.2万
-155.69%-1.61亿
280.22%2.89亿
汇率变动影响
-13.67%127.6万
-63.20%147.8万
849.41%401.6万
109.41%42.3万
-58.13%-449.4万
-341.67%-284.2万
141.60%117.6万
-156.53%-282.7万
-133.61%-110.2万
-40.89%327.9万
现金变动之外的其他现金调整
--2,000
----
--1,000
----
50.00%-1,000
-200.00%-2,000
300.00%2,000
0.00%-1,000
---1,000
----
期末现金
2.46%3.1亿
-35.28%3.03亿
-46.08%4.68亿
66.01%8.67亿
58.02%5.22亿
-7.52%3.31亿
-5.90%3.57亿
-20.70%3.8亿
-25.28%4.79亿
83.81%6.41亿
自由现金流
2.94%-6.15亿
30.40%-6.34亿
-39.33%-9.11亿
-200.26%-6.54亿
-134.88%-2.18亿
-162.85%-9,269.5万
223.18%1.47亿
-394.21%-1.2亿
-92.56%4,069.6万
161.06%5.47亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/01/31(FY)2023/01/31(FY)2022/01/31(FY)2021/01/31(FY)2020/01/31(FY)2019/01/31(FY)2018/01/31(FY)2017/01/31(FY)2016/01/31(FY)2015/01/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -6.56%-6亿36.33%-5.63亿-47.44%-8.84亿-415.92%-6亿-8,276.79%-1.16亿-99.27%142.2万181.73%1.95亿-73.40%6,923.4万-66.44%2.6亿90.13%7.75亿
扣除非现金调整前净利润 13.79%-5.92亿18.39%-6.87亿-8.03%-8.42亿-218.13%-7.79亿69.96%-2.45亿-1,217.50%-8.16亿84.26%-6,190.1万-464.92%-3.93亿-53.61%1.08亿-11.42%2.32亿
非现金项目调整总额 -64.42%1,767.9万-3.00%4,968.5万153.59%5,122万-391.89%-9,557.8万-95.84%3,274.4万198.45%7.88亿-47.68%2.64亿124.17%5.05亿-33.99%2.25亿31.98%3.41亿
-折旧与摊销 16.15%92.8万-58.92%79.9万-87.85%194.5万-54.31%1,600.6万-76.59%3,503万-12.08%1.5亿-23.17%1.7亿11.50%2.22亿-0.78%1.99亿-0.27%2亿
-在损益中确认的减值损失回拨 32.67%1,686.2万-51.12%1,271万-8.24%2,600万-41.11%2,833.4万-92.50%4,811.1万656.03%6.42亿-66.45%8,487万1,649.66%2.53亿-27.23%1,445.7万200.56%1,986.7万
-资产准备金与勾销 ---------------------------------47.48%806.5万65.91%1,535.7万
-处置利润 ---312.9万--0105.57%718.5万-12.71%-1.29亿---1.14亿-----------------22.94%8.4万
-养老金及员工福利费用 ---------------------------------53.51%346.9万--746.2万
-递延所得税 --------------0------------------------
-其他非现金项目 -91.66%301.8万124.84%3,617.6万247.44%1,609万-117.03%-1,091.3万1,946.79%6,406.5万-139.09%-346.9万-70.45%887.4万7,844.44%3,003万-99.61%37.8万135.59%9,791.7万
营运资本变动 -134.22%-2,542.3万179.29%7,428.9万-134.06%-9,369.7万186.63%2.75亿229.54%9,598.7万514.34%2,912.8万83.28%-703万42.09%-4,204.1万-135.91%-7,259.9万279.27%2.02亿
-应收款（增）减 -74.18%1,042.3万-51.91%4,036.7万-73.54%8,393.4万5,707.61%3.17亿-94.75%546.3万48.97%1.04亿-70.72%6,986.5万390.79%2.39亿142.65%4,862.5万-70.97%-1.14亿
-存货（增）减 -245.31%-2,452.9万365.78%1,688万-97.52%362.4万-17.69%1.46亿398.40%1.78亿-634.93%-5,953.8万225.49%1,113万89.38%-886.9万-160.68%-8,351.8万48.96%-3,203.8万
-应付款（减）增 56.68%-2,065万50.70%-4,767.2万51.26%-9,669.6万-335.54%-1.98亿-242.69%-4,555万81.87%-1,329.2万73.91%-7,329.6万-645.15%-2.81亿-111.01%-3,770.6万3,027.46%3.43亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 68.64%1,177.8万173.65%698.4万-194.70%-948.3万124.08%1,001.4万-1,859.80%-4,158.7万85.59%-212.2万-261.01%-1,472.9万--914.8万--------
-其他流动资产变动 -104.24%-244.5万176.90%5,773万---7,507.6万-------------------------0.72%568.9万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -0.46%-109万84.78%-108.5万50.43%-712.8万26.92%-1,438.1万-1.82%-1,967.9万-0.69%-1,932.8万4.22%-1,919.6万32.99%-2,004.2万12.77%-2,990.8万16.75%-3,428.7万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -1.13%52.6万13.43%53.2万-4.67%46.9万-72.61%49.2万-45.08%179.6万3.25%327万-6.36%316.7万-26.41%338.2万10.77%459.6万20.96%414.9万
已支付退税 48.43%-1,014.3万-148.58%-1,966.8万27.25%-791.2万24.21%-1,087.5万-0.71%-1,434.9万-183.23%-1,424.8万155.99%1,711.9万67.88%-3,057.7万35.53%-9,519.8万-174.32%-1.48亿
其他经营现金流入（流出） 100.00%-1,000-277.76%-2,312.5万193.86%1,300.9万50.67%-1,386万-2,809,800.00%-2,809.7万1,00000-972,900.00%-973万0.00%-1,000
经营活动现金净额 -0.71%-6.11亿31.55%-6.07亿-38.77%-8.86亿-261.55%-6.39亿-511.44%-1.77亿-114.73%-2,888.3万791.67%1.96亿-83.08%2,199.7万-78.25%1.3亿88.97%5.98亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 91.24%-107.6万-43.64%-1,227.8万-100.78%-854.8万-6.31%10.97亿2,050.60%11.7亿-247.45%-6,000.4万136.70%4,069.4万-26.77%-1.11亿-78.49%-8,746.4万53.65%-4,900.1万
无形资产交易净额 97.89%-32万6.48%-1,515.6万-53.64%-1,620.6万-142.43%-1,054.8万-14.26%-435.1万-17.17%-380.8万88.25%-325万-1,396.11%-2,766.3万-35.56%-184.9万-50.39%-136.4万
投资产品交易净额 1,148.68%991万88.84%-94.5万-117.37%-846.8万-53.64%4,875.4万-26.27%1.05亿1,970.54%1.43亿-117.45%-762.5万1,854.56%4,370.6万0.95%-249.1万-5.49%-251.5万
其他投资变动净额 174.97%5,414.5万1,065.15%1,969.1万-46.25%169万-71.84%314.4万148.47%1,116.3万-224.44%-2,303.2万-230.47%-709.9万116.92%544.1万39.89%-3,216.5万52.64%-5,351.3万
投资活动现金净额 821.21%6,265.9万72.45%-868.8万-102.77%-3,153.2万-11.27%11.38亿2,198.83%12.82亿145.53%5,578.5万125.42%2,272万27.89%-8,939.2万-16.52%-1.24亿52.08%-1.06亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 0.00%-3,309.6万94.26%-3,309.6万-1.28%-5.77亿34.65%-5.69亿-9,557.79%-8.71亿106.44%921.4万-282.93%-1.43亿241.21%7,820.9万41.02%-5,538.5万36.10%-9,390.6万
普通股发行/回购的净额 20.76%5.91亿-55.72%4.9亿142.05%11.05亿--4.57亿------0----------------
租赁融资增减 59.78%-374.5万29.99%-931.2万8.62%-1,330.1万61.77%-1,455.5万36.54%-3,807.6万13.72%-5,999.6万10.07%-6,953.5万5.39%-7,731.8万-4.14%-8,172.5万-0.73%-7,847.6万
已支付现金股息 ----------------99.42%-1,00099.42%-17.2万-0.04%-2,983.9万0.15%-2,982.8万-0.04%-2,987.2万-0.35%-2,986.1万
其他筹资费用净额 -100.12%-2,000216.62%162.1万94.98%-139万-2,768,100.00%-2,768.2万0.00%-1,0000.00%-1,000---1,000-------1,000----
融资活动现金净额 23.53%5.54亿-12.69%4.49亿431.63%5.14亿82.96%-1.55亿-1,684.95%-9.1亿78.98%-5,095.5万-737.82%-2.42亿82.67%-2,893.7万17.43%-1.67亿20.57%-2.02亿
现金净流量
期初现金流 -35.28%3.03亿-46.08%4.68亿66.01%8.67亿58.02%5.22亿-7.52%3.31亿-5.90%3.57亿-20.70%3.8亿-25.28%4.79亿83.81%6.41亿-30.74%3.49亿
现金变动 103.71%617.3万58.76%-1.66亿-217.19%-4.04亿75.46%3.44亿916.04%1.96亿-2.01%-2,405.3万75.52%-2,358万40.15%-9,633.2万-155.69%-1.61亿280.22%2.89亿
汇率变动影响 -13.67%127.6万-63.20%147.8万849.41%401.6万109.41%42.3万-58.13%-449.4万-341.67%-284.2万141.60%117.6万-156.53%-282.7万-133.61%-110.2万-40.89%327.9万
现金变动之外的其他现金调整 --2,000------1,000----50.00%-1,000-200.00%-2,000300.00%2,0000.00%-1,000---1,000----
期末现金 2.46%3.1亿-35.28%3.03亿-46.08%4.68亿66.01%8.67亿58.02%5.22亿-7.52%3.31亿-5.90%3.57亿-20.70%3.8亿-25.28%4.79亿83.81%6.41亿
自由现金流 2.94%-6.15亿30.40%-6.34亿-39.33%-9.11亿-200.26%-6.54亿-134.88%-2.18亿-162.85%-9,269.5万223.18%1.47亿-394.21%-1.2亿-92.56%4,069.6万161.06%5.47亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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