(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -1.49%70.13亿 | 13.12%77.64亿 | 14.45%76.5亿 | 14.45%76.5亿 | 10.78%75.89亿 | -3.49%71.19亿 | -40.23%68.63亿 | -47.04%66.84亿 | -47.04%66.84亿 | -41.68%68.5亿 |
-现金及现金等价物 | -1.49%70.13亿 | 13.12%77.64亿 | 14.45%76.5亿 | 14.45%76.5亿 | 10.78%75.89亿 | -3.49%71.19亿 | -40.23%68.63亿 | -47.04%66.84亿 | -47.04%66.84亿 | -41.68%68.5亿 |
应收款项 | 28.51%9.42亿 | 19.00%11.03亿 | 25.15%9.31亿 | 25.15%9.31亿 | 25.66%8.27亿 | 36.12%7.33亿 | 28.72%9.27亿 | 2.03%7.44亿 | 2.03%7.44亿 | 50.46%6.58亿 |
-应收账款净额 | 28.51%9.42亿 | 19.00%11.03亿 | 25.15%9.31亿 | 25.15%9.31亿 | 25.66%8.27亿 | 36.12%7.33亿 | 28.72%9.27亿 | 2.03%7.44亿 | 2.03%7.44亿 | 50.46%6.58亿 |
-其中:应收账款 | 28.51%9.42亿 | 19.00%11.03亿 | 25.15%9.31亿 | 25.15%9.31亿 | 25.66%8.27亿 | 36.12%7.33亿 | 28.72%9.27亿 | 2.03%7.44亿 | 2.03%7.44亿 | 50.46%6.58亿 |
存货 | 126.16%10.93亿 | 43.04%8.55亿 | 29.16%8.42亿 | 29.16%8.42亿 | 21.70%5.53亿 | -4.06%4.83亿 | 59.41%5.98亿 | 59.90%6.52亿 | 59.90%6.52亿 | 39.11%4.54亿 |
预付费用 | 16.20%3.15亿 | 4.40%2.09亿 | 13.94%2.18亿 | 13.94%2.18亿 | --2.49亿 | --2.71亿 | --2亿 | 9.25%1.91亿 | 9.25%1.91亿 | ---- |
其他流动资产 | -28.90%3,414.6万 | -8.25%7,096.1万 | 39.09%6,728万 | 39.09%6,728万 | -81.35%5,705.3万 | -87.79%4,802.3万 | -84.00%7,734.1万 | -85.65%4,837.2万 | -85.65%4,837.2万 | -71.76%3.06亿 |
流动资产合计 | 8.59%93.98亿 | 15.43%100.02亿 | 16.69%97.08亿 | 16.69%97.08亿 | 12.17%92.74亿 | -1.78%86.55亿 | -33.65%86.65亿 | -41.70%83.19亿 | -41.70%83.19亿 | -39.17%82.68亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 1.31%105.91亿 | -2.39%100.98亿 | 0.76%102.24亿 | 0.76%102.24亿 | 2.44%103.57亿 | 4.48%104.54亿 | 5.70%103.46亿 | 2.48%101.47亿 | 2.48%101.47亿 | 0.66%101.1亿 |
-物业、厂房及设备 | 1.31%105.91亿 | -2.39%100.98亿 | 6.99%200.83亿 | 6.99%200.83亿 | 2.44%103.57亿 | 4.48%104.54亿 | 5.70%103.46亿 | 3.18%187.71亿 | 3.18%187.71亿 | 0.66%101.1亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | -14.32%-98.58亿 | -14.32%-98.58亿 | ---- | ---- | ---- | -4.01%-86.23亿 | -4.01%-86.23亿 | ---- |
长期预付费用 | 49.51%31.13亿 | -0.20%20.78亿 | 1.40%21.48亿 | 1.40%21.48亿 | 0.69%20.78亿 | 1.08%20.82亿 | 2.48%20.82亿 | 1.18%21.18亿 | 1.18%21.18亿 | 1.43%20.64亿 |
投资总额 | 23.78%1.7亿 | 21.22%1.59亿 | -34.16%1.46亿 | -34.16%1.46亿 | 19.09%1.44亿 | --1.38亿 | --1.31亿 | 88.53%2.21亿 | 88.53%2.21亿 | --1.21亿 |
-长期股权投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.21亿 | --1.21亿 | --1.21亿 |
-金融资产投资 | 23.78%1.7亿 | 21.22%1.59亿 | 45.66%1.46亿 | 45.66%1.46亿 | --1.44亿 | --1.38亿 | --1.31亿 | -14.77%9,995.9万 | -14.77%9,995.9万 | ---- |
-其中:可供出售证券 | 23.78%1.7亿 | 21.22%1.59亿 | 45.66%1.46亿 | 45.66%1.46亿 | --1.44亿 | --1.38亿 | --1.31亿 | -14.77%9,995.9万 | -14.77%9,995.9万 | ---- |
-其他投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%2万 | 0.00%2万 | ---- |
长期应收账款及其他应收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.29亿 | --2.29亿 | --2.42亿 |
商誉及其他无形资产 | 2.84%2.76亿 | -3.99%2.69亿 | -4.93%2.45亿 | -4.93%2.45亿 | 5.92%2.77亿 | -0.21%2.68亿 | -1.45%2.8亿 | -11.40%2.58亿 | -11.40%2.58亿 | -13.22%2.62亿 |
-商誉 | ---- | ---- | --2,182.1万 | --2,182.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他无形资产 | ---- | ---- | -13.39%2.23亿 | -13.39%2.23亿 | ---- | ---- | ---- | -11.40%2.58亿 | -11.40%2.58亿 | ---- |
非流动递延所得税资产 | ---- | ---- | 72.91%2.24亿 | 72.91%2.24亿 | ---- | ---- | ---- | -11.70%1.3亿 | -11.70%1.3亿 | ---- |
其他非流动资产 | 39.29%3.61亿 | 36.58%3.9亿 | 19.73%6,646.8万 | 19.73%6,646.8万 | -16.62%3.05亿 | -23.09%2.59亿 | -23.43%2.85亿 | 7.04%5,551.6万 | 7.04%5,551.6万 | 1.06%3.66亿 |
非流动资产合计 | 9.92%145.11亿 | -1.00%129.94亿 | -0.80%130.54亿 | -0.80%130.54亿 | -0.02%131.61亿 | 4.18%132.01亿 | 5.20%131.25亿 | 4.42%131.59亿 | 4.42%131.59亿 | 3.31%131.64亿 |
总资产 | 9.39%239.1亿 | 5.53%229.96亿 | 5.98%227.61亿 | 5.98%227.61亿 | 4.68%224.36亿 | 1.74%218.56亿 | -14.67%217.9亿 | -20.07%214.78亿 | -20.07%214.78亿 | -18.62%214.32亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -67.25%1.22亿 | -62.67%1.92亿 | -55.12%2亿 | -55.12%2亿 | -30.21%3.74亿 | -13.96%3.73亿 | -90.07%5.15亿 | -91.53%4.46亿 | -91.53%4.46亿 | -89.96%5.36亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -67.25%1.22亿 | -62.67%1.92亿 | -55.12%2亿 | -55.12%2亿 | -30.21%3.74亿 | -13.96%3.73亿 | -90.07%5.15亿 | -91.53%4.46亿 | -91.53%4.46亿 | -89.96%5.36亿 |
-其中:短期借款 | -73.58%9,307.6万 | -65.47%1.71亿 | -58.00%1.78亿 | -58.00%1.78亿 | -31.44%3.53亿 | -15.03%3.52亿 | -90.44%4.94亿 | -91.91%4.25亿 | -91.91%4.25亿 | -90.32%5.15亿 |
-其中:资本租赁负债 | 38.54%2,925.1万 | 2.89%2,172.3万 | 2.69%2,171.8万 | 2.69%2,171.8万 | -0.17%2,111.3万 | 9.11%2,111.3万 | 12.60%2,111.3万 | 12.80%2,115万 | 12.80%2,115万 | 12.80%2,115万 |
应付款项 | 34.69%29.04亿 | 12.25%22.01亿 | 18.26%23.95亿 | 18.26%23.95亿 | 37.32%22.05亿 | 11.15%21.56亿 | 25.98%19.61亿 | -1.01%20.25亿 | -1.01%20.25亿 | 2.99%16.06亿 |
-应付账款 | 48.90%8.83亿 | 21.91%8.62亿 | 22.22%8.86亿 | 22.22%8.86亿 | 32.08%7.51亿 | 5.96%5.93亿 | 22.62%7.07亿 | 36.60%7.25亿 | 36.60%7.25亿 | 54.36%5.69亿 |
-应交税费 | 55.94%4.69亿 | 81.93%3.39亿 | 26.38%4.58亿 | 26.38%4.58亿 | 264.32%3.71亿 | 11.82%3.01亿 | 2.58%1.86亿 | -37.19%3.62亿 | -37.19%3.62亿 | -76.51%1.02亿 |
-其他应付款 | 22.93%15.51亿 | -6.31%10亿 | 12.07%10.51亿 | 12.07%10.51亿 | 15.78%10.83亿 | 13.60%12.62亿 | 33.72%10.67亿 | -0.05%9.38亿 | -0.05%9.38亿 | 23.48%9.35亿 |
现行拨备 | 31.47%1亿 | 30.82%9,774.2万 | 29.00%9,603.3万 | 29.00%9,603.3万 | 24.86%8,648.9万 | 9.55%7,630.8万 | -7.44%7,471.4万 | -13.76%7,444.5万 | -13.76%7,444.5万 | -8.31%6,927.1万 |
养老金及其他退休福利计划 | 41.48%7,827万 | 21.95%2.29亿 | 19.94%5,501万 | 19.94%5,501万 | 14.95%2亿 | 23.21%5,532.1万 | 12.41%1.88亿 | 5.96%4,586.5万 | 5.96%4,586.5万 | 11.52%1.74亿 |
应计及递延所得 | 77.79%1.71亿 | 66.64%1.6亿 | -29.50%1.24亿 | -29.50%1.24亿 | 33.43%1.05亿 | 68.67%9,621.5万 | 121.96%9,601.7万 | 7.12%1.76亿 | 7.12%1.76亿 | 144.24%7,852.2万 |
其他流动负债 | 16.97%4.12亿 | 23.75%4.28亿 | 630.57%5.77亿 | 630.57%5.77亿 | 11.48%4.34亿 | 15.81%3.53亿 | 0.73%3.46亿 | -26.89%7,891.8万 | -26.89%7,891.8万 | 176.41%3.89亿 |
流动负债合计 | 21.81%37.88亿 | 4.02%33.08亿 | 21.10%34.47亿 | 21.10%34.47亿 | 19.33%34.04亿 | 9.12%31.1亿 | -56.89%31.8亿 | -63.10%28.46亿 | -63.10%28.46亿 | -60.93%28.53亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 24.25%2.99亿 | -14.00%2.4亿 | -33.79%2.46亿 | -33.79%2.46亿 | -49.17%2.36亿 | -53.78%2.41亿 | 26.48%2.79亿 | -55.03%3.71亿 | -55.03%3.71亿 | -47.34%4.64亿 |
-长期借款及资本租赁 | 24.25%2.99亿 | -14.00%2.4亿 | -33.79%2.46亿 | -33.79%2.46亿 | -49.17%2.36亿 | -53.78%2.41亿 | 26.48%2.79亿 | -55.03%3.71亿 | -55.03%3.71亿 | -47.34%4.64亿 |
-其中:长期借款 | --4,443.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,300万 | -80.00%1.2亿 | -80.00%1.2亿 | -68.15%2.07亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | 5.81%2.55亿 | -2.48%2.4亿 | -2.18%2.46亿 | -2.18%2.46亿 | -8.16%2.36亿 | 5.94%2.41亿 | 11.55%2.46亿 | 11.39%2.51亿 | 11.39%2.51亿 | 11.42%2.57亿 |
长期拨备 | 10.88%4.45亿 | 2.37%4.05亿 | 10.07%4.1亿 | 10.07%4.1亿 | 9.57%4.02亿 | 10.92%4.02亿 | 10.98%3.96亿 | 4.48%3.72亿 | 4.48%3.72亿 | 2.64%3.67亿 |
其他非流动负债 | -0.05%1,286.3万 | -45.30%790.3万 | -3.66%1,256.6万 | -3.66%1,256.6万 | -0.25%1,301.1万 | -1.34%1,286.9万 | 10.75%1,444.9万 | -0.01%1,304.4万 | -0.01%1,304.4万 | -0.48%1,304.4万 |
非流动负债合计 | 15.58%7.58亿 | -5.26%6.54亿 | -11.69%6.68亿 | -11.69%6.68亿 | -22.85%6.51亿 | -26.89%6.56亿 | 16.77%6.9亿 | -36.68%7.57亿 | -36.68%7.57亿 | -32.56%8.44亿 |
负债总额 | 20.73%45.46亿 | 2.37%39.62亿 | 14.22%41.15亿 | 14.22%41.15亿 | 9.70%40.55亿 | 0.50%37.65亿 | -51.43%38.7亿 | -59.56%36.03亿 | -59.56%36.03亿 | -56.78%36.97亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%22.11亿 | 0.00%22.11亿 | 0.00%22.11亿 | 0.00%22.11亿 | 0.00%22.11亿 | 0.00%22.11亿 | 0.00%22.11亿 | 0.00%22.11亿 | 0.00%22.11亿 | 0.00%22.11亿 |
-普通股 | 0.00%22.11亿 | 0.00%22.11亿 | 0.00%22.11亿 | 0.00%22.11亿 | 0.00%22.11亿 | 0.00%22.11亿 | 0.00%22.11亿 | 0.00%22.11亿 | 0.00%22.11亿 | 0.00%22.11亿 |
资本公积 | 0.48%21.33亿 | 0.08%21.22亿 | 0.08%21.22亿 | 0.08%21.22亿 | 0.08%21.22亿 | 0.08%21.22亿 | 0.00%21.21亿 | 0.00%21.21亿 | 0.00%21.21亿 | 0.00%21.21亿 |
留存收益 | 8.67%153.58亿 | 7.68%150.62亿 | 13.50%146.83亿 | 13.50%146.83亿 | 4.44%144.18亿 | 2.37%141.33亿 | 2.41%139.87亿 | 3.34%129.37亿 | 3.34%129.37亿 | 3.40%138.05亿 |
减:库存股 | -4.83%4.64亿 | -3.90%4.87亿 | -3.90%4.87亿 | -3.90%4.87亿 | -3.90%4.87亿 | -3.90%4.87亿 | -3.65%5.07亿 | 28,037.31%5.07亿 | 28,037.31%5.07亿 | 28,037.31%5.07亿 |
其他储备 | 78.22%4,874.2万 | 78.94%4,183.4万 | -96.82%3,272.6万 | -96.82%3,272.6万 | 49.08%3,171万 | 21.28%2,734.9万 | 9.31%2,337.9万 | -0.43%10.29亿 | -0.43%10.29亿 | -13.43%2,127万 |
其他股本权益 | -9.20%7,703.2万 | 0.00%8,483.4万 | 0.00%8,483.4万 | 0.00%8,483.4万 | 0.00%8,483.4万 | 0.00%8,483.4万 | 0.00%8,483.4万 | 4.37%8,483.4万 | 4.37%8,483.4万 | 9.14%8,483.4万 |
股东权益 | 7.04%193.64亿 | 6.22%190.34亿 | 4.32%186.47亿 | 4.32%186.47亿 | 3.63%183.8亿 | 2.00%180.91亿 | 2.00%179.2亿 | -0.49%178.75亿 | -0.49%178.75亿 | -0.26%177.36亿 |
总权益 | 7.04%193.64亿 | 6.22%190.34亿 | 4.32%186.47亿 | 4.32%186.47亿 | 3.63%183.8亿 | 2.00%180.91亿 | 2.00%179.2亿 | -0.49%178.75亿 | -0.49%178.75亿 | -0.26%177.36亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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