(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 112.34%38.61亿 | -12.93%18.18亿 | -4.11%20.88亿 | -17.62%21.78亿 | 52.29%26.44亿 | 32.63%17.36亿 | -25.22%13.09亿 | 38.34%17.5亿 | -41.87%12.65亿 | 22.74%21.76亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 167.16%19.43亿 | -42.20%7.27亿 | -3.40%12.58亿 | -4.51%13.03亿 | 63.28%13.64亿 | -3.55%8.36亿 | 4.62%8.66亿 | -12.11%8.28亿 | 175.79%9.42亿 | -46.38%3.42亿 |
非现金项目调整总额 | -24.99%11.13亿 | 15.08%14.83亿 | 16.85%12.89亿 | 39.23%11.03亿 | -21.67%7.92亿 | 30.37%10.11亿 | -4.23%7.76亿 | 3.23%8.1亿 | -41.84%7.85亿 | 41.98%13.49亿 |
-折旧与摊销 | -4.14%9.76亿 | -2.44%10.18亿 | 28.82%10.43亿 | 6.19%8.1亿 | 4.86%7.63亿 | 22.41%7.27亿 | 1.88%5.94亿 | -2.50%5.83亿 | -4.80%5.98亿 | 1.77%6.28亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -60.81%1.61亿 | 79.85%4.11亿 | 173.03%2.28亿 | 3,432.02%8,360.3万 | -99.07%236.7万 | 130.86%2.56亿 | -33.59%1.11亿 | 67.50%1.67亿 | -80.77%9,956.9万 | 282.06%5.18亿 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.53%1,411万 | 491.98%3,978.1万 |
-处置利润 | ---- | ---- | -106.43%-800.6万 | 457.45%1.25亿 | -162.12%-3,486万 | 561.39%5,611.9万 | 185.09%848.5万 | ---997.2万 | ---- | ---- |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.68%99万 | --1,860.4万 |
-其他非现金项目 | -143.44%-2,390.5万 | 115.68%5,503.4万 | -69.98%2,551.6万 | 36.81%8,501万 | 325.04%6,213.9万 | -144.20%-2,761.2万 | -10.89%6,246.4万 | -2.55%7,010.1万 | -50.34%7,193.8万 | 9.85%1.45亿 |
营运资本变动 | 305.25%8.05亿 | 14.54%-3.92亿 | -101.30%-4.59亿 | -146.83%-2.28亿 | 538.20%4.87亿 | 66.66%-1.11亿 | -397.24%-3.33亿 | 124.29%1.12亿 | -195.09%-4.62亿 | 161.59%4.85亿 |
-应收款(增)减 | -920.19%-5.14亿 | 93.40%-5,038.9万 | -1,591.48%-7.63亿 | 113.21%5,115.1万 | -101.01%-3.87亿 | -64.02%-1.93亿 | -689.38%-1.17亿 | 115.55%1,993.1万 | -200.90%-1.28亿 | 54.94%1.27亿 |
-存货(增)减 | 157.33%2.59亿 | -376.33%-4.51亿 | 68.39%-9,477.1万 | -656.95%-3亿 | -135.66%-3,961.4万 | 774.10%1.11亿 | 111.76%1,270.8万 | 22.01%-1.08亿 | -621.54%-1.39亿 | 296.37%2,657.5万 |
-预付费用(增)减 | -45.24%-2,266.9万 | -197.94%-1,560.8万 | 206.78%1,593.6万 | 52.40%-1,492.4万 | -9.64%-3,135.4万 | -27.01%-2,859.6万 | ---2,251.5万 | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | 15,309.17%6.48亿 | -101.01%-426.3万 | 1,779.00%4.24亿 | -102.88%-2,522.6万 | 810.86%8.77亿 | -680.09%-1.23亿 | -129.79%-1,580.9万 | -72.06%5,307.7万 | 346.11%1.9亿 | -137.97%-7,718.8万 |
-应计费用(减)增 | 1,645.55%1.66亿 | 1.86%953万 | -81.98%935.6万 | 249.25%5,191万 | -193.77%-3,478.1万 | -43.76%3,709.1万 | 159.66%6,595.7万 | 116.10%2,540.1万 | -165.46%-1.58亿 | 657.91%2.41亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 23,791.67%1,990.1万 | 87.91%-8.4万 | -102.77%-69.5万 | 141.58%2,505.7万 | 400.55%1,037.2万 | 98.94%-345.1万 | -728.12%-3.25亿 | --5,169.8万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -28.04%3,189.3万 | 428.04%4,432.1万 | 67.08%-1,351.1万 | 10.18%-4,104.2万 | -134.40%-4,569.3万 | -93.01%-1,949.4万 | 59.33%-1,010万 | 55.81%-2,483.2万 | -15.68%-5,619.6万 | -523.39%-4,858万 |
-其他流动负债变动 | 186.59%2.17亿 | 309.72%7,559.2万 | -244.95%-3,604.4万 | -82.07%2,486.6万 | 28.16%1.39亿 | 37.71%1.08亿 | -17.24%7,859.2万 | 155.58%9,496.9万 | -178.88%-1.71亿 | 267.36%2.17亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -2.74%-2,269.3万 | -7.12%-2,208.7万 | 1.71%-2,061.8万 | 7.14%-2,097.7万 | -12.43%-2,259.1万 | -17.81%-2,009.3万 | 15.69%-1,705.6万 | 26.99%-2,022.9万 | 28.22%-2,770.8万 | 11.46%-3,860.1万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 3.04%440万 | -32.76%427万 | -51.26%635万 | 7.96%1,302.9万 | 16.59%1,206.8万 | 3.12%1,035.1万 | 0.66%1,003.8万 | 0.59%997.2万 | 3.69%991.4万 | -10.02%956.1万 |
已支付退税 | 29.74%-3.87亿 | -6.80%-5.5亿 | -1.37%-5.15亿 | -34.26%-5.08亿 | -65.27%-3.79亿 | 43.87%-2.29亿 | -6.62%-4.08亿 | 9.47%-3.83亿 | -93.94%-4.23亿 | 29.95%-2.18亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 2,604,800.00%2,604.9万 | 1,000 | 0 | -100.01%-1,000 | 1,081.60%1,708.6万 | -86.22%144.6万 | 169.94%1,049.2万 | -524.26%-1,500.1万 | -240.3万 |
经营活动现金净额 | 170.81%34.56亿 | -18.12%12.76亿 | -6.18%15.59亿 | -26.31%16.61亿 | 48.89%22.54亿 | 69.17%15.14亿 | -34.56%8.95亿 | 68.95%13.68亿 | -57.99%8.09亿 | 34.86%19.27亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 34.76%-6.98亿 | -8.88%-10.69亿 | -7.45%-9.82亿 | -435.52%-9.14亿 | 89.09%-1.71亿 | -44.57%-15.64亿 | -211.12%-10.82亿 | 1.40%-3.48亿 | 11.75%-3.53亿 | 24.74%-4亿 |
无形资产交易净额 | 74.02%-1,151.1万 | -25.54%-4,430.8万 | 20.90%-3,529.3万 | -22.58%-4,461.7万 | 13.85%-3,639.7万 | 22.14%-4,224.9万 | -124.58%-5,426.4万 | -106.48%-2,416.2万 | 55.28%-1,170.2万 | -248.95%-2,616.8万 |
业务交易净额 | ---9,468.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.3亿 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 8,777,050.00%1.76亿 | -100.00%-2,000 | -14.34%1.02亿 | 5,977.13%1.19亿 | -9,519.05%-202万 | 99.80%-2.1万 | -10,510.00%-1,061万 | ---10万 | ---- | -25.06%5,164.6万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%32.8万 | ---32.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | 69.56%-7,037.4万 | -45.38%-2.31亿 | -1.22%-1.59亿 | -2.06%-1.57亿 | -45.42%-1.54亿 | -71.55%-1.06亿 | -28.16%-6,171.4万 | 20.05%-4,815.4万 | 77.34%-6,023.1万 | -446.19%-2.66亿 |
投资活动现金净额 | 48.04%-6.99亿 | -25.13%-13.45亿 | -7.80%-10.75亿 | -174.89%-9.97亿 | 78.82%-3.63亿 | 1.46%-17.13亿 | -313.68%-17.38亿 | 1.05%-4.2亿 | 33.65%-4.25亿 | -62.91%-6.4亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -355.57%-9.46亿 | -59.49%3.7亿 | 262.13%9.14亿 | 38.19%-5.63亿 | -254.20%-9.12亿 | -70.41%5.91亿 | 376.49%19.98亿 | 14.74%-7.23亿 | 27.99%-8.48亿 | -3,201.09%-11.77亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---9.5万 | --0 | 99.99%-3.9万 | -2,458,788.24%-4.18亿 | ---1.7万 | ---- | ---- | ---- | -25.81%-3.9万 | -3.33%-3.1万 |
租赁融资增减 | -1.21%-2.89亿 | -31.31%-2.86亿 | -39.59%-2.18亿 | -13.82%-1.56亿 | -50.96%-1.37亿 | 2.52%-9,077.8万 | 10.22%-9,312.2万 | -7.11%-1.04亿 | 13.93%-9,683.8万 | -1.50%-1.13亿 |
已支付现金股息 | 0.09%-1.31亿 | 22.22%-1.31亿 | -35.76%-1.69亿 | -5.54%-1.24亿 | -0.34%-1.18亿 | 0.14%-1.18亿 | 4.09%-1.18亿 | -13.77%-1.23亿 | 0.04%-1.08亿 | -0.82%-1.08亿 |
其他筹资费用净额 | ---2,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
融资活动现金净额 | -2,785.93%-13.67亿 | -108.99%-4,735.1万 | 141.74%5.27亿 | -8.18%-12.62亿 | -404.75%-11.67亿 | -78.58%3.83亿 | 288.30%17.87亿 | 9.81%-9.49亿 | 24.70%-10.52亿 | -451.10%-13.97亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -3.32%33.77亿 | 40.70%34.93亿 | -19.40%24.83亿 | 30.78%30.8亿 | 8.48%23.55亿 | 76.92%21.71亿 | -0.13%12.27亿 | -35.20%12.29亿 | -5.51%18.96亿 | 63.89%20.07亿 |
现金变动 | 1,297.38%13.91亿 | -111.49%-1.16亿 | 269.07%10.11亿 | -182.43%-5.98亿 | 293.78%7.25亿 | -80.49%1.84亿 | 58,444.56%9.44亿 | 99.76%-161.8万 | -503.41%-6.68亿 | -114.14%-1.11亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
期末现金 | 41.18%47.68亿 | -3.32%33.77亿 | 40.70%34.93亿 | -19.40%24.83亿 | 30.78%30.8亿 | 8.48%23.55亿 | 76.92%21.71亿 | -0.13%12.27亿 | -35.20%12.29亿 | -5.51%18.96亿 |
自由现金流 | 1,591.43%27.47亿 | -69.99%1.62亿 | -22.98%5.41亿 | -61.73%7.03亿 | 885.75%18.36亿 | 10.40%-2.34亿 | -126.19%-2.61亿 | 125.75%9.96亿 | -70.61%4.41亿 | 68.61%15.01亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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