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4
中国石油化工股份
00386
5
中国油气控股
00702
日本市场个股详情
物语企业 (3097)
- 4835
- +80+1.68%
延时20分钟行情未开盘 04/08 15:30 (东京)
1895.46亿总市值29.67市盈率(静)
4875最高价4830最低价10.53万股成交量4845今开4755昨收5.10亿成交额529052周最高0.33%换手率3920.30万总股本342052周最低80.75每股收益TTM1524.29亿流通值5450历史最高29.67市盈率(静)3152.61万流通股150历史最低162.97每股收益(静)0.95%振幅36.00股息TTM4.62市净率100股每手0.74%股息率TTM
物语企业 (3097) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/06/30 | (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 12.11%145.3亿 | 9.64%129.6亿 | 17.76%118.2亿 | 56.23%100.37亿 | 27.70%64.25亿 | -31.59%50.31亿 | 10.71%73.54亿 | 26.07%66.43亿 | 17.94%52.69亿 | 3.11%44.68亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 9.37%88.38亿 | 20.45%80.81亿 | 22.76%67.09亿 | 48.81%54.65亿 | 212.05%36.73亿 | -72.11%11.77亿 | 16.44%42.2亿 | 24.16%36.24亿 | 25.03%29.19亿 | 1.12%23.35亿 |
| 非现金项目调整总额 | 11.15%53.91亿 | 12.22%48.5亿 | 16.56%43.22亿 | 22.77%37.08亿 | -29.33%30.2亿 | 43.48%42.74亿 | 21.25%29.79亿 | 26.05%24.57亿 | -0.70%19.49亿 | 60.61%19.63亿 |
| -折旧与摊销 | 12.95%50.42亿 | 19.23%44.64亿 | 19.16%37.44亿 | 17.13%31.42亿 | 10.55%26.82亿 | -1.54%24.26亿 | 12.60%24.64亿 | 19.88%21.89亿 | 20.05%18.26亿 | 20.80%15.21亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -8.70%1.05亿 | -32.75%1.15亿 | 55.45%1.71亿 | 53.12%1.1亿 | -73.70%7,184万 | 20.21%2.73亿 | 97.02%2.27亿 | 73.83%1.15亿 | 8.71%6,634.3万 | -7.23%6,102.7万 |
| -处置利润 | 2.09%1.95亿 | -37.38%1.91亿 | 37.39%3.05亿 | -27.57%2.22亿 | 11.05%3.07亿 | 34.49%2.76亿 | 95.12%2.05亿 | 69.02%1.05亿 | -52.86%6,223.3万 | 807.38%1.32亿 |
| -汇兑损益净额 | 200.97%1.04亿 | -568.18%-1.03亿 | 112.72%2,200万 | -40.91%-1.73亿 | -411.37%-1.23亿 | -15.19%3,943万 | 344.91%4,649.3万 | 120.63%1,045万 | -125.47%-5,065.1万 | 312.17%1.99亿 |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,440.5万 |
| -其他非现金项目 | -130.05%-5,500万 | 128.75%1.83亿 | -80.34%8,000万 | 394.16%4.07亿 | -93.46%8,236.2万 | 3,465.30%12.59亿 | -4.88%3,531.2万 | -18.28%3,712.5万 | 1,167.43%4,543万 | -143.49%-425.6万 |
| 营运资本变动 | 1,080.00%2.95亿 | -96.81%2,500万 | -8.73%7.84亿 | 420.08%8.59亿 | 36.10%-2.68亿 | -371.18%-4.2亿 | -72.41%1.55亿 | 40.06%5.61亿 | 135.71%4.01亿 | -78.80%1.7亿 |
| -应收款（增）减 | 24.32%-8.06亿 | -18.60%-10.65亿 | -19.89%-8.98亿 | -215.84%-7.49亿 | 22.37%-2.37亿 | -39.18%-3.05亿 | -31.12%-2.19亿 | -13.61%-1.67亿 | -535.64%-1.47亿 | 82.79%-2,317.9万 |
| -存货（增）减 | -436.00%-1.68亿 | 133.78%5,000万 | -26.50%-1.48亿 | -234.61%-1.17亿 | -1.98%-3,496.6万 | -10.99%-3,428.6万 | 18.90%-3,089.1万 | 38.94%-3,808.9万 | -657.05%-6,238.1万 | 85.61%-824万 |
| -预付费用（增）减 | 120.00%7,700万 | 34.62%3,500万 | 52.94%2,600万 | -37.80%1,700万 | 22.07%2,733万 | -71.13%2,238.9万 | 48.13%7,755.4万 | -31.78%5,235.6万 | 31.19%7,674.7万 | 10.38%5,850万 |
| -应付款（减）增 | 186.14%8.67亿 | -76.35%3.03亿 | 34.14%12.81亿 | 329.78%9.55亿 | -230.60%-4.16亿 | -6.46%3.18亿 | -19.13%3.4亿 | 30.19%4.21亿 | 479.06%3.23亿 | -117.04%-8,524.9万 |
| -应计费用（减）增 | -65.57%1.89亿 | 89.97%5.49亿 | -15.74%2.89亿 | 201.51%3.43亿 | 210.54%1.14亿 | -162.16%-1.03亿 | -32.09%1.66亿 | 78.43%2.44亿 | 57.51%1.37亿 | -28.96%8,675.4万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 5.02%2.72亿 | 59.88%2.59亿 | 116.00%1.62亿 | -79.23%7,500万 | 959.25%3.61亿 | -55.95%3,409.8万 | 174.27%7,741.4万 | 22.10%2,822.5万 | 110.65%2,311.7万 | -639.77%-2.17亿 |
| -其他流动资产变动 | -13.91%-3.44亿 | -93.59%-3.02亿 | -225.81%-1.56亿 | 130.26%1.24亿 | -161.52%-4.1亿 | -187.18%-1.57亿 | 81.49%-5,455.7万 | -43.05%-2.95亿 | -90.64%-2.06亿 | -141.63%-1.08亿 |
| -其他流动负债变动 | 6.12%2.08亿 | -14.04%1.96亿 | 8.06%2.28亿 | -35.44%2.11亿 | 267.30%3.27亿 | 2.78%-1.95亿 | -163.48%-2.01亿 | 23.19%3.17亿 | -44.93%2.57亿 | 2,409.62%4.67亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -87.50%-4,500万 | -100.00%-2,400万 | 45.45%-1,200万 | 16.58%-2,200万 | -36.42%-2,637.1万 | 9.84%-1,933.1万 | 13.84%-2,144.1万 | 8.62%-2,488.4万 | 1.45%-2,723.1万 | -6.81%-2,763.3万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -25.00%1,200万 | 433.33%1,600万 | 0.00%300万 | 12.02%300万 | 38.18%267.8万 | 2.54%193.8万 | 7.14%189万 | -37.97%176.4万 | 18.95%284.4万 | 90.06%239.1万 |
| 已支付退税 | -28.65%-29.91亿 | -5.30%-23.25亿 | -111.90%-22.08亿 | -70.37%-10.42亿 | 48.50%-6.12亿 | 22.40%-11.88亿 | -58.97%-15.31亿 | -6.97%-9.63亿 | 19.07%-9亿 | -6.85%-11.12亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 33,400.00%3.33亿 | -101.09%-100万 | 146.46%9,200万 | -1.98亿 | 0 | -9.99亿 | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 |
| 经营活动现金净额 | 11.42%118.39亿 | 9.60%106.26亿 | 10.45%96.95亿 | 51.63%87.78亿 | 104.79%57.89亿 | -51.29%28.27亿 | 2.60%58.04亿 | 30.20%56.57亿 | 30.46%43.44亿 | -1.85%33.3亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -22.00%-99.15亿 | -14.43%-81.27亿 | -4.46%-71.02亿 | -23.60%-67.99亿 | -24.70%-55.01亿 | 0.99%-44.11亿 | -2.90%-44.56亿 | 5.62%-43.3亿 | -33.84%-45.88亿 | 18.34%-34.28亿 |
| 无形资产交易净额 | 21.74%-3.24亿 | -58.62%-4.14亿 | -2.35%-2.61亿 | -243.32%-2.55亿 | 25.36%-7,427.5万 | -43.33%-9,951.7万 | 10.41%-6,943.2万 | 24.85%-7,749.8万 | -29.25%-1.03亿 | -8.08%-7,978.1万 |
| 业务交易净额 | ---32.21亿 | --0 | --2,400万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---1.75亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | 29.33%-4.94亿 | 0.57%-6.99亿 | -356.49%-7.03亿 | 23.51%-1.54亿 | 44.06%-2.01亿 | -57.35%-3.6亿 | 42.15%-2.29亿 | -79.61%-3.95亿 | 65.64%-2.2亿 | -59.59%-6.41亿 |
| 投资活动现金净额 | -51.02%-139.54亿 | -14.90%-92.4亿 | -8.93%-80.42亿 | -27.81%-73.83亿 | -18.59%-57.77亿 | -2.46%-48.71亿 | 1.02%-47.54亿 | 2.20%-48.03亿 | -18.39%-49.11亿 | 7.97%-41.48亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -12.57%40.13亿 | 1,739.29%45.9亿 | 95.66%-2.8亿 | -235.19%-64.59亿 | -24.87%47.78亿 | 1,933.48%63.59亿 | -52.00%3.13亿 | 1,068.41%6.51亿 | -96.93%5,575.4万 | 218.12%18.19亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | -141.05%-100万 | -53.64%243.6万 | 21.87%525.4万 | 27.81%431.1万 | -7.00%337.3万 | 10.95%362.7万 | -44.33%326.9万 |
| 已支付现金股息 | -21.74%-12.99亿 | -25.97%-10.67亿 | -7.90%-8.47亿 | -44.83%-7.85亿 | 10.09%-5.42亿 | -17.62%-6.03亿 | -13.95%-5.13亿 | -15.17%-4.5亿 | -23.03%-3.91亿 | -17.54%-3.17亿 |
| 其他筹资费用净额 | -75.00%-700万 | 99.81%-400万 | -34,933.33%-21.02亿 | 51.93%-600万 | 83.12%-1,248.3万 | -571.76%-7,394.7万 | -25.86%-1,100.8万 | -68.39%-874.6万 | ---519.4万 | ---- |
| 融资活动现金净额 | -23.07%27.07亿 | 208.98%35.19亿 | 55.47%-32.29亿 | -271.60%-72.51亿 | -25.71%42.26亿 | 2,854.31%56.88亿 | -205.20%-2.06亿 | 158.36%1.96亿 | -122.35%-3.36亿 | 389.22%15.05亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 72.23%118.03亿 | -19.03%68.53亿 | -40.45%84.64亿 | 43.75%142.14亿 | 57.95%98.88亿 | 14.00%62.6亿 | 23.39%54.91亿 | -16.20%44.5亿 | 11.42%53.11亿 | -13.31%47.67亿 |
| 现金变动 | -87.93%5.92亿 | 411.23%49.05亿 | 73.09%-15.76亿 | -238.17%-58.56亿 | 16.32%42.38亿 | 332.05%36.44亿 | -19.67%8.43亿 | 216.26%10.5亿 | -231.54%-9.03亿 | 185.08%6.87亿 |
| 汇率变动影响 | -227.27%-5,600万 | 222.22%4,400万 | -133.96%-3,600万 | 19.59%1.06亿 | 663.97%8,863.3万 | 78.90%-1,571.6万 | -724.94%-7,447.6万 | -121.24%-902.8万 | 129.90%4,249.7万 | -289.05%-1.42亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | --2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | 4.53%123.38亿 | 72.23%118.03亿 | -19.03%68.53亿 | -40.46%84.64亿 | 43.76%142.15亿 | 57.95%98.88亿 | 14.00%62.6亿 | 23.39%54.91亿 | -16.20%44.5亿 | 11.42%53.11亿 |
| 自由现金流 | 246.32%16亿 | -80.17%4.62亿 | 35.15%23.3亿 | 705.67%17.24亿 | 112.71%2.14亿 | -231.70%-16.84亿 | 2.37%12.79亿 | 460.39%12.49亿 | -95.26%-3.47亿 | 79.79%-1.77亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
