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3105 日清纺控股

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延时20分钟行情休市中 12/13 15:30 (东京)
1496.64亿总市值-6.93市盈率(静)

日清纺控股关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/03/31
(FY)2016/03/31
(FY)2015/03/31
(FY)2014/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
57.72%304.06亿
-59.77%192.79亿
12.67%479.21亿
53.15%425.31亿
29.77%277.7亿
-36.01%213.99亿
-25.89%334.4亿
12.65%451.24亿
15.37%400.57亿
-8.88%347.21亿
扣除非现金调整前净利润
-185.00%-218.95亿
12.50%257.58亿
14.31%228.96亿
987.46%200.3亿
35.14%-22.57亿
-151.82%-34.8亿
-69.72%67.16亿
23.50%221.79亿
23.70%179.58亿
-14.02%145.17亿
非现金项目调整总额
430.91%675.79亿
-57.89%127.29亿
310.73%302.3亿
-78.21%73.6亿
73.92%337.84亿
-28.82%194.25亿
38.46%272.91亿
-38.13%197.11亿
12.20%318.61亿
11.38%283.96亿
-折旧与摊销
-3.68%262.08亿
11.06%272.09亿
2.27%244.99亿
-11.07%239.56亿
24.11%269.39亿
-28.90%217.05亿
2.58%305.26亿
-2.22%297.59亿
8.06%304.34亿
16.26%281.63亿
-在损益中确认的减值损失回拨
2,046.24%297.04亿
22.26%13.84亿
-70.49%11.32亿
-76.29%38.36亿
572.25%161.81亿
-41.18%24.07亿
890.80%40.92亿
-75.22%4.13亿
32.72%16.67亿
227.08%12.56亿
-资产准备金与勾销
----
----
----
---6.26亿
----
----
255.65%20.45亿
-74.06%5.75亿
--22.17亿
----
-联营企业份额
-26.89%-46.39亿
-38.59%-36.56亿
-2.49%-26.38亿
29.56%-25.74亿
8.76%-36.54亿
8.62%-40.05亿
-59.09%-43.83亿
16.01%-27.55亿
33.05%-32.8亿
-59.32%-48.99亿
-处置利润
200.84%74.5亿
-131.45%-73.88亿
83.70%-31.92亿
-432.82%-195.81亿
-480.57%-36.75亿
54.75%-6.33亿
79.92%-13.99亿
-180.02%-69.67亿
-503.88%-24.88亿
80.55%-4.12亿
-养老金及员工福利费用
107.91%6,700万
---8.47亿
--0
----
----
----
----
----
----
----
-其他非现金项目
321.22%87.89亿
-138.10%-39.73亿
343.98%104.29亿
217.04%23.49亿
-3,995.92%-20.07亿
98.64%-4,900万
-173.21%-35.9亿
-139.69%-13.14亿
-22.78%33.11亿
-29.47%42.88亿
营运资本变动
20.47%-152.76亿
-269.03%-192.08亿
-134.38%-52.05亿
503.20%151.4亿
-168.89%-37.55亿
1,054.64%54.51亿
-117.67%-5.71亿
133.08%32.31亿
-19.18%-97.66亿
-91.72%-81.94亿
-应收款（增）减
-172.49%-47.59亿
222.78%65.65亿
-141.15%-53.47亿
281.70%129.95亿
-126.20%-71.52亿
751.11%273.01亿
-138.45%-41.93亿
267.95%109.05亿
12.72%-64.93亿
-220.09%-74.39亿
-存货（增）减
74.91%-57.76亿
-323.86%-230.24亿
-198.78%-54.32亿
0.60%54.99亿
135.34%54.66亿
-1,352.31%-154.66亿
258.13%12.35亿
83.93%-7.81亿
-62.14%-48.61亿
-179.48%-29.98亿
-应付款（减）增
-236.55%-34.22亿
-61.94%25.06亿
316.44%65.84亿
-16.20%-30.42亿
57.64%-26.18亿
-626.04%-61.81亿
118.45%11.75亿
-308.00%-63.67亿
-27.65%30.61亿
235.48%42.31亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
74.90%-13.19亿
-420.30%-52.55亿
-223.72%-10.1亿
-156.83%-3.12亿
370.44%5.49亿
-116.75%-2.03亿
330.42%12.12亿
64.29%-5.26亿
25.91%-14.73亿
23.51%-19.88亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-212.78%-50.42亿
-39.45%-16.12亿
-2.21%-11.56亿
0.35%-11.31亿
-36.58%-11.35亿
13.26%-8.31亿
4.39%-9.58亿
0.79%-10.02亿
43.45%-10.1亿
28.79%-17.86亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-6.40%39.06亿
-22.35%41.73亿
-4.43%53.74亿
42.93%56.23亿
-22.10%39.34亿
32.93%50.5亿
-10.82%37.99亿
11.43%42.6亿
14.80%38.23亿
28.77%33.3亿
已支付退税
-246.78%-55.52亿
85.44%-16.01亿
-149.22%-109.98亿
-25.37%-44.13亿
60.81%-35.2亿
6.72%-89.83亿
-23.51%-96.3亿
-76.88%-77.97亿
12.16%-44.08亿
-108.22%-50.18亿
其他经营现金流入（流出）
68.50%-2.06亿
50.23%-6.54亿
-6,470.00%-13.14亿
97.50%-2,000万
29.82%-8亿
-1,074.36%-11.4亿
111.48%1.17亿
24.07%-10.19亿
74.05%-13.42亿
-208.04%-51.72亿
经营活动现金净额
20.05%235.12亿
-50.82%195.85亿
-6.49%398.27亿
62.25%425.9亿
69.40%262.49亿
-42.11%154.95亿
-32.35%267.68亿
6.59%395.66亿
42.36%371.2亿
-23.52%260.75亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-12.45%-228.32亿
-11.20%-203.04亿
18.25%-182.59亿
8.01%-223.36亿
7.19%-242.8亿
7.43%-261.62亿
-26.08%-282.63亿
-10.82%-224.16亿
-10.96%-202.27亿
-44.34%-182.29亿
业务交易净额
-17,745.83%-214.15亿
---1.2亿
--0
-253.00%-13.28亿
289.11%8.68亿
79.57%-4.59亿
77.94%-22.47亿
---101.88亿
----
---9.15亿
投资产品交易净额
-106.31%-7.25亿
121.11%114.82亿
-74.72%51.93亿
465.87%205.41亿
-58.71%36.3亿
14,551.67%87.91亿
-99.45%6,000万
18,992.98%108.83亿
-93.47%5,700万
-68.93%8.73亿
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
28.91%-1.82亿
-471.01%-2.56亿
-14.81%6,900万
-52.63%8,100万
1,040.00%1.71亿
-85.71%1,500万
391.67%1.05亿
-137.50%-3,600万
500.00%9,600万
0.00%1,600万
其他投资变动净额
45.55%-13.58亿
33.85%-24.94亿
-14.97%-37.7亿
-52.65%-32.79亿
26.13%-21.48亿
-168.27%-29.08亿
-4.63%-10.84亿
13.45%-10.36亿
25.51%-11.97亿
-37.35%-16.07亿
投资活动现金净额
-297.81%-465.12亿
30.27%-116.92亿
-165.26%-167.67亿
70.95%-63.21亿
-5.00%-217.59亿
34.06%-207.23亿
-37.89%-314.29亿
-7.16%-227.93亿
-7.09%-212.71亿
-81.01%-198.62亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
239.51%346.57亿
150.61%102.08亿
-24.83%-201.71亿
-569.87%-161.59亿
-80.25%34.39亿
80.81%174.1亿
369.34%96.29亿
-120.95%-35.75亿
1,232.08%170.64亿
106.34%12.81亿
普通股发行/回购的净额
99.98%-200万
-500,000.00%-100.02亿
33.33%-200万
99.94%-300万
-98,380.00%-49.24亿
-150.00%-500万
---200万
----
-12,984.62%-201亿
388.89%1.56亿
已支付现金股息
-3.91%-54.97亿
-5.95%-52.9亿
-0.04%-49.93亿
1.44%-49.91亿
-1.30%-50.64亿
-4.98%-49.99亿
-33.46%-47.62亿
-36.24%-35.68亿
0.00%-26.19亿
0.04%-26.19亿
非控制性权益现金股息
0.00%-1.9亿
-59.66%-1.9亿
60.98%-1.19亿
8.96%-3.05亿
-25.94%-3.35亿
57.64%-2.66亿
-4.67%-6.28亿
-159.74%-6亿
-65.00%-2.31亿
-30.84%-1.4亿
其他筹资费用净额
0.91%-35.81亿
34.68%-36.14亿
-99.60%-55.33亿
12.86%-27.72亿
-1,451.71%-31.81亿
68.07%-2.05亿
50.65%-6.42亿
-269.60%-13.01亿
64.76%-3.52亿
8.18%-9.99亿
融资活动现金净额
385.63%253.87亿
71.16%-88.88亿
-27.19%-308.18亿
-140.74%-242.3亿
-184.33%-100.65亿
231.99%119.35亿
139.75%35.95亿
-44.98%-90.44亿
-168.76%-62.38亿
90.36%-23.21亿
现金净流量
期初现金流
5.86%450.92亿
-12.53%425.96亿
30.67%486.99亿
-12.17%372.68亿
16.33%424.34亿
-13.70%364.78亿
15.16%422.71亿
47.86%367.06亿
34.89%248.24亿
8.87%184.03亿
现金变动
339.90%23.87亿
87.17%-9.95亿
-164.44%-77.58亿
315.95%120.39亿
-183.12%-55.75亿
729.17%67.07亿
-113.79%-10.66亿
-19.58%77.29亿
146.94%96.11亿
509.68%38.92亿
汇率变动影响
-30.06%24.38亿
110.63%34.86亿
372.65%16.55亿
-731.51%-6.07亿
90.29%-7,300万
45.82%-7.52亿
38.17%-13.88亿
-239.88%-22.45亿
-36.56%16.05亿
52.23%25.3亿
现金变动之外的其他现金调整
-80.00%100万
--500万
----
-100.21%-100万
48,100.00%4.82亿
-96.97%100万
-59.26%3,300万
-87.84%8,100万
66,700.00%6.66亿
-100.13%-100万
期末现金
10.70%499.18亿
5.86%450.92亿
-12.53%425.96亿
30.67%486.99亿
-12.17%372.68亿
6.48%424.34亿
-5.73%398.5亿
15.16%422.71亿
47.86%367.06亿
34.89%248.24亿
自由现金流
36.78%-17.79亿
-114.27%-28.14亿
9.60%197.16亿
2,112.67%179.89亿
107.07%8.13亿
-369.27%-114.97亿
-116.51%-24.5亿
221.75%148.39亿
-35.70%46.12亿
-50.89%71.73亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/03/31(FY)2016/03/31(FY)2015/03/31(FY)2014/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 57.72%304.06亿-59.77%192.79亿12.67%479.21亿53.15%425.31亿29.77%277.7亿-36.01%213.99亿-25.89%334.4亿12.65%451.24亿15.37%400.57亿-8.88%347.21亿
扣除非现金调整前净利润 -185.00%-218.95亿12.50%257.58亿14.31%228.96亿987.46%200.3亿35.14%-22.57亿-151.82%-34.8亿-69.72%67.16亿23.50%221.79亿23.70%179.58亿-14.02%145.17亿
非现金项目调整总额 430.91%675.79亿-57.89%127.29亿310.73%302.3亿-78.21%73.6亿73.92%337.84亿-28.82%194.25亿38.46%272.91亿-38.13%197.11亿12.20%318.61亿11.38%283.96亿
-折旧与摊销 -3.68%262.08亿11.06%272.09亿2.27%244.99亿-11.07%239.56亿24.11%269.39亿-28.90%217.05亿2.58%305.26亿-2.22%297.59亿8.06%304.34亿16.26%281.63亿
-在损益中确认的减值损失回拨 2,046.24%297.04亿22.26%13.84亿-70.49%11.32亿-76.29%38.36亿572.25%161.81亿-41.18%24.07亿890.80%40.92亿-75.22%4.13亿32.72%16.67亿227.08%12.56亿
-资产准备金与勾销 ---------------6.26亿--------255.65%20.45亿-74.06%5.75亿--22.17亿----
-联营企业份额 -26.89%-46.39亿-38.59%-36.56亿-2.49%-26.38亿29.56%-25.74亿8.76%-36.54亿8.62%-40.05亿-59.09%-43.83亿16.01%-27.55亿33.05%-32.8亿-59.32%-48.99亿
-处置利润 200.84%74.5亿-131.45%-73.88亿83.70%-31.92亿-432.82%-195.81亿-480.57%-36.75亿54.75%-6.33亿79.92%-13.99亿-180.02%-69.67亿-503.88%-24.88亿80.55%-4.12亿
-养老金及员工福利费用 107.91%6,700万---8.47亿--0----------------------------
-其他非现金项目 321.22%87.89亿-138.10%-39.73亿343.98%104.29亿217.04%23.49亿-3,995.92%-20.07亿98.64%-4,900万-173.21%-35.9亿-139.69%-13.14亿-22.78%33.11亿-29.47%42.88亿
营运资本变动 20.47%-152.76亿-269.03%-192.08亿-134.38%-52.05亿503.20%151.4亿-168.89%-37.55亿1,054.64%54.51亿-117.67%-5.71亿133.08%32.31亿-19.18%-97.66亿-91.72%-81.94亿
-应收款（增）减 -172.49%-47.59亿222.78%65.65亿-141.15%-53.47亿281.70%129.95亿-126.20%-71.52亿751.11%273.01亿-138.45%-41.93亿267.95%109.05亿12.72%-64.93亿-220.09%-74.39亿
-存货（增）减 74.91%-57.76亿-323.86%-230.24亿-198.78%-54.32亿0.60%54.99亿135.34%54.66亿-1,352.31%-154.66亿258.13%12.35亿83.93%-7.81亿-62.14%-48.61亿-179.48%-29.98亿
-应付款（减）增 -236.55%-34.22亿-61.94%25.06亿316.44%65.84亿-16.20%-30.42亿57.64%-26.18亿-626.04%-61.81亿118.45%11.75亿-308.00%-63.67亿-27.65%30.61亿235.48%42.31亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 74.90%-13.19亿-420.30%-52.55亿-223.72%-10.1亿-156.83%-3.12亿370.44%5.49亿-116.75%-2.03亿330.42%12.12亿64.29%-5.26亿25.91%-14.73亿23.51%-19.88亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -212.78%-50.42亿-39.45%-16.12亿-2.21%-11.56亿0.35%-11.31亿-36.58%-11.35亿13.26%-8.31亿4.39%-9.58亿0.79%-10.02亿43.45%-10.1亿28.79%-17.86亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -6.40%39.06亿-22.35%41.73亿-4.43%53.74亿42.93%56.23亿-22.10%39.34亿32.93%50.5亿-10.82%37.99亿11.43%42.6亿14.80%38.23亿28.77%33.3亿
已支付退税 -246.78%-55.52亿85.44%-16.01亿-149.22%-109.98亿-25.37%-44.13亿60.81%-35.2亿6.72%-89.83亿-23.51%-96.3亿-76.88%-77.97亿12.16%-44.08亿-108.22%-50.18亿
其他经营现金流入（流出） 68.50%-2.06亿50.23%-6.54亿-6,470.00%-13.14亿97.50%-2,000万29.82%-8亿-1,074.36%-11.4亿111.48%1.17亿24.07%-10.19亿74.05%-13.42亿-208.04%-51.72亿
经营活动现金净额 20.05%235.12亿-50.82%195.85亿-6.49%398.27亿62.25%425.9亿69.40%262.49亿-42.11%154.95亿-32.35%267.68亿6.59%395.66亿42.36%371.2亿-23.52%260.75亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -12.45%-228.32亿-11.20%-203.04亿18.25%-182.59亿8.01%-223.36亿7.19%-242.8亿7.43%-261.62亿-26.08%-282.63亿-10.82%-224.16亿-10.96%-202.27亿-44.34%-182.29亿
业务交易净额 -17,745.83%-214.15亿---1.2亿--0-253.00%-13.28亿289.11%8.68亿79.57%-4.59亿77.94%-22.47亿---101.88亿-------9.15亿
投资产品交易净额 -106.31%-7.25亿121.11%114.82亿-74.72%51.93亿465.87%205.41亿-58.71%36.3亿14,551.67%87.91亿-99.45%6,000万18,992.98%108.83亿-93.47%5,700万-68.93%8.73亿
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 28.91%-1.82亿-471.01%-2.56亿-14.81%6,900万-52.63%8,100万1,040.00%1.71亿-85.71%1,500万391.67%1.05亿-137.50%-3,600万500.00%9,600万0.00%1,600万
其他投资变动净额 45.55%-13.58亿33.85%-24.94亿-14.97%-37.7亿-52.65%-32.79亿26.13%-21.48亿-168.27%-29.08亿-4.63%-10.84亿13.45%-10.36亿25.51%-11.97亿-37.35%-16.07亿
投资活动现金净额 -297.81%-465.12亿30.27%-116.92亿-165.26%-167.67亿70.95%-63.21亿-5.00%-217.59亿34.06%-207.23亿-37.89%-314.29亿-7.16%-227.93亿-7.09%-212.71亿-81.01%-198.62亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 239.51%346.57亿150.61%102.08亿-24.83%-201.71亿-569.87%-161.59亿-80.25%34.39亿80.81%174.1亿369.34%96.29亿-120.95%-35.75亿1,232.08%170.64亿106.34%12.81亿
普通股发行/回购的净额 99.98%-200万-500,000.00%-100.02亿33.33%-200万99.94%-300万-98,380.00%-49.24亿-150.00%-500万---200万-----12,984.62%-201亿388.89%1.56亿
已支付现金股息 -3.91%-54.97亿-5.95%-52.9亿-0.04%-49.93亿1.44%-49.91亿-1.30%-50.64亿-4.98%-49.99亿-33.46%-47.62亿-36.24%-35.68亿0.00%-26.19亿0.04%-26.19亿
非控制性权益现金股息 0.00%-1.9亿-59.66%-1.9亿60.98%-1.19亿8.96%-3.05亿-25.94%-3.35亿57.64%-2.66亿-4.67%-6.28亿-159.74%-6亿-65.00%-2.31亿-30.84%-1.4亿
其他筹资费用净额 0.91%-35.81亿34.68%-36.14亿-99.60%-55.33亿12.86%-27.72亿-1,451.71%-31.81亿68.07%-2.05亿50.65%-6.42亿-269.60%-13.01亿64.76%-3.52亿8.18%-9.99亿
融资活动现金净额 385.63%253.87亿71.16%-88.88亿-27.19%-308.18亿-140.74%-242.3亿-184.33%-100.65亿231.99%119.35亿139.75%35.95亿-44.98%-90.44亿-168.76%-62.38亿90.36%-23.21亿
现金净流量
期初现金流 5.86%450.92亿-12.53%425.96亿30.67%486.99亿-12.17%372.68亿16.33%424.34亿-13.70%364.78亿15.16%422.71亿47.86%367.06亿34.89%248.24亿8.87%184.03亿
现金变动 339.90%23.87亿87.17%-9.95亿-164.44%-77.58亿315.95%120.39亿-183.12%-55.75亿729.17%67.07亿-113.79%-10.66亿-19.58%77.29亿146.94%96.11亿509.68%38.92亿
汇率变动影响 -30.06%24.38亿110.63%34.86亿372.65%16.55亿-731.51%-6.07亿90.29%-7,300万45.82%-7.52亿38.17%-13.88亿-239.88%-22.45亿-36.56%16.05亿52.23%25.3亿
现金变动之外的其他现金调整 -80.00%100万--500万-----100.21%-100万48,100.00%4.82亿-96.97%100万-59.26%3,300万-87.84%8,100万66,700.00%6.66亿-100.13%-100万
期末现金 10.70%499.18亿5.86%450.92亿-12.53%425.96亿30.67%486.99亿-12.17%372.68亿6.48%424.34亿-5.73%398.5亿15.16%422.71亿47.86%367.06亿34.89%248.24亿
自由现金流 36.78%-17.79亿-114.27%-28.14亿9.60%197.16亿2,112.67%179.89亿107.07%8.13亿-369.27%-114.97亿-116.51%-24.5亿221.75%148.39亿-35.70%46.12亿-50.89%71.73亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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