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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
日清纺控股 (3105)
- 2393.5
- +57.0+2.44%
延时20分钟行情交易中 05/22 15:02 (东京)
4053.64亿总市值26.87市盈率(静)
2434.5最高价2348.0最低价52.88万股成交量2356.5今开2336.5昨收12.67亿成交额2447.052周最高0.40%换手率1.69亿总股本891.952周最低89.07每股收益TTM3156.82亿流通值2447.0历史最高26.87市盈率(静)1.32亿流通股389.0历史最低89.07每股收益(静)3.70%振幅36.00股息TTM1.23市净率100股每手1.50%股息率TTM
日清纺控股 (3105) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 79.54%499.78亿 | -8.45%278.37亿 | 57.72%304.06亿 | -59.77%192.79亿 | 12.67%479.21亿 | 53.15%425.31亿 | 29.77%277.7亿 | -36.01%213.99亿 | -25.89%334.4亿 | 12.65%451.24亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 4.53%250.02亿 | 209.24%239.19亿 | -185.00%-218.95亿 | 12.50%257.58亿 | 14.31%228.96亿 | 987.46%200.3亿 | 35.14%-22.57亿 | -151.82%-34.8亿 | -69.72%67.16亿 | 23.50%221.79亿 |
| 非现金项目调整总额 | 64.45%333.66亿 | -69.98%202.89亿 | 430.91%675.79亿 | -57.89%127.29亿 | 310.73%302.3亿 | -78.21%73.6亿 | 73.92%337.84亿 | -28.82%194.25亿 | 38.46%272.91亿 | -38.13%197.11亿 |
| -折旧与摊销 | -1.04%260.68亿 | 0.51%263.41亿 | -3.68%262.08亿 | 11.06%272.09亿 | 2.27%244.99亿 | -11.07%239.56亿 | 24.11%269.39亿 | -28.90%217.05亿 | 2.58%305.26亿 | -2.22%297.59亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 770.21%49.08亿 | -98.10%5.64亿 | 2,046.24%297.04亿 | 22.26%13.84亿 | -70.49%11.32亿 | -76.29%38.36亿 | 572.25%161.81亿 | -41.18%24.07亿 | 890.80%40.92亿 | -75.22%4.13亿 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.26亿 | ---- | ---- | 255.65%20.45亿 | -74.06%5.75亿 |
| -联营企业份额 | -12.06%-40.78亿 | 21.56%-36.39亿 | -26.89%-46.39亿 | -38.59%-36.56亿 | -2.49%-26.38亿 | 29.56%-25.74亿 | 8.76%-36.54亿 | 8.62%-40.05亿 | -59.09%-43.83亿 | 16.01%-27.55亿 |
| -处置利润 | -791.25%-51.96亿 | -107.83%-5.83亿 | 200.84%74.5亿 | -131.45%-73.88亿 | 83.70%-31.92亿 | -432.82%-195.81亿 | -480.57%-36.75亿 | 54.75%-6.33亿 | 79.92%-13.99亿 | -180.02%-69.67亿 |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | --0 | 107.91%6,700万 | ---8.47亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | 587.22%116.64亿 | -127.24%-23.94亿 | 321.22%87.89亿 | -138.10%-39.73亿 | 343.98%104.29亿 | 217.04%23.49亿 | -3,995.92%-20.07亿 | 98.64%-4,900万 | -173.21%-35.9亿 | -139.69%-13.14亿 |
| 营运资本变动 | 48.75%-83.9亿 | -7.16%-163.7亿 | 20.47%-152.76亿 | -269.03%-192.08亿 | -134.38%-52.05亿 | 503.20%151.4亿 | -168.89%-37.55亿 | 1,054.64%54.51亿 | -117.67%-5.71亿 | 133.08%32.31亿 |
| -应收款（增）减 | 57.18%-57.33亿 | -181.34%-133.89亿 | -172.49%-47.59亿 | 222.78%65.65亿 | -141.15%-53.47亿 | 281.70%129.95亿 | -126.20%-71.52亿 | 751.11%273.01亿 | -138.45%-41.93亿 | 267.95%109.05亿 |
| -存货（增）减 | -83.15%13.38亿 | 237.47%79.4亿 | 74.91%-57.76亿 | -323.86%-230.24亿 | -198.78%-54.32亿 | 0.60%54.99亿 | 135.34%54.66亿 | -1,352.31%-154.66亿 | 258.13%12.35亿 | 83.93%-7.81亿 |
| -应付款（减）增 | 108.31%6.31亿 | -121.80%-75.9亿 | -236.55%-34.22亿 | -61.94%25.06亿 | 316.44%65.84亿 | -16.20%-30.42亿 | 57.64%-26.18亿 | -626.04%-61.81亿 | 118.45%11.75亿 | -308.00%-63.67亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -38.88%-46.26亿 | -152.54%-33.31亿 | 74.90%-13.19亿 | -420.30%-52.55亿 | -223.72%-10.1亿 | -156.83%-3.12亿 | 370.44%5.49亿 | -116.75%-2.03亿 | 330.42%12.12亿 | 64.29%-5.26亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -23.25%-29.05亿 | 53.25%-23.57亿 | -212.78%-50.42亿 | -39.45%-16.12亿 | -2.21%-11.56亿 | 0.35%-11.31亿 | -36.58%-11.35亿 | 13.26%-8.31亿 | 4.39%-9.58亿 | 0.79%-10.02亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 115.02%104.63亿 | 24.58%48.66亿 | -6.40%39.06亿 | -22.35%41.73亿 | -4.43%53.74亿 | 42.93%56.23亿 | -22.10%39.34亿 | 32.93%50.5亿 | -10.82%37.99亿 | 11.43%42.6亿 |
| 已支付退税 | -159.47%-47.25亿 | 67.20%-18.21亿 | -246.78%-55.52亿 | 85.44%-16.01亿 | -149.22%-109.98亿 | -25.37%-44.13亿 | 60.81%-35.2亿 | 6.72%-89.83亿 | -23.51%-96.3亿 | -76.88%-77.97亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -2,155.84%-34.74亿 | 25.24%-1.54亿 | 68.50%-2.06亿 | 50.23%-6.54亿 | -6,470.00%-13.14亿 | 97.50%-2,000万 | 29.82%-8亿 | -1,074.36%-11.4亿 | 111.48%1.17亿 | 24.07%-10.19亿 |
| 经营活动现金净额 | 73.90%493.37亿 | 20.67%283.71亿 | 20.05%235.12亿 | -50.82%195.85亿 | -6.49%398.27亿 | 62.25%425.9亿 | 69.40%262.49亿 | -42.11%154.95亿 | -32.35%267.68亿 | 6.59%395.66亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 39.72%-146.11亿 | -6.16%-242.39亿 | -12.45%-228.32亿 | -11.20%-203.04亿 | 18.25%-182.59亿 | 8.01%-223.36亿 | 7.19%-242.8亿 | 7.43%-261.62亿 | -26.08%-282.63亿 | -10.82%-224.16亿 |
| 业务交易净额 | --0 | 94.82%-11.1亿 | -17,745.83%-214.15亿 | ---1.2亿 | --0 | -253.00%-13.28亿 | 289.11%8.68亿 | 79.57%-4.59亿 | 77.94%-22.47亿 | ---101.88亿 |
| 投资产品交易净额 | -18.90%48.99亿 | 933.24%60.41亿 | -106.31%-7.25亿 | 121.11%114.82亿 | -74.72%51.93亿 | 465.87%205.41亿 | -58.71%36.3亿 | 14,551.67%87.91亿 | -99.45%6,000万 | 18,992.98%108.83亿 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 127.16%4,400万 | 10.99%-1.62亿 | 28.91%-1.82亿 | -471.01%-2.56亿 | -14.81%6,900万 | -52.63%8,100万 | 1,040.00%1.71亿 | -85.71%1,500万 | 391.67%1.05亿 | -137.50%-3,600万 |
| 其他投资变动净额 | 15.60%-11.74亿 | -2.43%-13.91亿 | 45.55%-13.58亿 | 33.85%-24.94亿 | -14.97%-37.7亿 | -52.65%-32.79亿 | 26.13%-21.48亿 | -168.27%-29.08亿 | -4.63%-10.84亿 | 13.45%-10.36亿 |
| 投资活动现金净额 | 48.03%-108.42亿 | 55.15%-208.61亿 | -297.81%-465.12亿 | 30.27%-116.92亿 | -165.26%-167.67亿 | 70.95%-63.21亿 | -5.00%-217.59亿 | 34.06%-207.23亿 | -37.89%-314.29亿 | -7.16%-227.93亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -4,426.35%-377.69亿 | -97.48%8.73亿 | 239.51%346.57亿 | 150.61%102.08亿 | -24.83%-201.71亿 | -569.87%-161.59亿 | -80.25%34.39亿 | 80.81%174.1亿 | 369.34%96.29亿 | -120.95%-35.75亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -93,800.00%-9.39亿 | 50.00%-100万 | 99.98%-200万 | -500,000.00%-100.02亿 | 33.33%-200万 | 99.94%-300万 | -98,380.00%-49.24亿 | -150.00%-500万 | ---200万 | ---- |
| 已支付现金股息 | 0.30%-56.4亿 | -2.91%-56.57亿 | -3.91%-54.97亿 | -5.95%-52.9亿 | -0.04%-49.93亿 | 1.44%-49.91亿 | -1.30%-50.64亿 | -4.98%-49.99亿 | -33.46%-47.62亿 | -36.24%-35.68亿 |
| 非控制性权益现金股息 | 50.91%-1.61亿 | -72.63%-3.28亿 | 0.00%-1.9亿 | -59.66%-1.9亿 | 60.98%-1.19亿 | 8.96%-3.05亿 | -25.94%-3.35亿 | 57.64%-2.66亿 | -4.67%-6.28亿 | -159.74%-6亿 |
| 其他筹资费用净额 | 53.42%-16.94亿 | -1.56%-36.37亿 | 0.91%-35.81亿 | 34.68%-36.14亿 | -99.60%-55.33亿 | 12.86%-27.72亿 | -1,451.71%-31.81亿 | 68.07%-2.05亿 | 50.65%-6.42亿 | -269.60%-13.01亿 |
| 融资活动现金净额 | -428.03%-462.03亿 | -134.47%-87.5亿 | 385.63%253.87亿 | 71.16%-88.88亿 | -27.19%-308.18亿 | -140.74%-242.3亿 | -184.33%-100.65亿 | 231.99%119.35亿 | 139.75%35.95亿 | -44.98%-90.44亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 0.99%504.11亿 | 10.70%499.18亿 | 5.86%450.92亿 | -12.53%425.96亿 | 30.67%486.99亿 | -12.17%372.68亿 | 16.33%424.34亿 | -13.70%364.78亿 | 15.16%422.71亿 | 47.86%367.06亿 |
| 现金变动 | -521.61%-77.08亿 | -151.95%-12.4亿 | 339.90%23.87亿 | 87.17%-9.95亿 | -164.44%-77.58亿 | 315.95%120.39亿 | -183.12%-55.75亿 | 729.17%67.07亿 | -113.79%-10.66亿 | -19.58%77.29亿 |
| 汇率变动影响 | -44.27%8.65亿 | -36.34%15.52亿 | -30.06%24.38亿 | 110.63%34.86亿 | 372.65%16.55亿 | -731.51%-6.07亿 | 90.29%-7,300万 | 45.82%-7.52亿 | 38.17%-13.88亿 | -239.88%-22.45亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 169.06%4.87亿 | 18,000.00%1.81亿 | -80.00%100万 | --500万 | ---- | -100.21%-100万 | 48,100.00%4.82亿 | -96.97%100万 | -59.26%3,300万 | -87.84%8,100万 |
| 期末现金 | -12.61%440.55亿 | 0.99%504.11亿 | 10.70%499.18亿 | 5.86%450.92亿 | -12.53%425.96亿 | 30.67%486.99亿 | -12.17%372.68亿 | 6.48%424.34亿 | -5.73%398.5亿 | 15.16%422.71亿 |
| 自由现金流 | 822.45%324.98亿 | 298.03%35.23亿 | 36.78%-17.79亿 | -114.27%-28.14亿 | 9.60%197.16亿 | 2,112.67%179.89亿 | 107.07%8.13亿 | -369.27%-114.97亿 | -116.51%-24.5亿 | 221.75%148.39亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
