(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -31.34%58.56亿 | -6.83%85.29亿 | 83.74%91.54亿 | -52.30%49.82亿 | 31.40%104.44亿 | -24.22%79.48亿 | -17.00%104.88亿 | -25.66%126.36亿 | 1.38%169.97亿 | 15.91%167.65亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 94.87%90.83亿 | -46.30%46.61亿 | -22.60%86.79亿 | 47.69%112.13亿 | -22.77%75.92亿 | -32.13%98.3亿 | 39.19%144.84亿 | 19.10%104.06亿 | 5.39%87.37亿 | 31.86%82.9亿 |
非现金项目调整总额 | -10.22%63.14亿 | -5.53%70.33亿 | 469.48%74.45亿 | -146.51%-20.15亿 | 95.31%43.32亿 | 6,423.53%22.18亿 | -99.03%3,400万 | -46.47%35.08亿 | -1.83%65.53亿 | 76.82%66.75亿 |
-折旧与摊销 | -12.69%71.66亿 | 15.90%82.08亿 | 11.84%70.82亿 | 17.52%63.32亿 | 32.06%53.88亿 | -2.02%40.8亿 | 0.82%41.64亿 | -10.28%41.3亿 | -1.90%46.03亿 | -0.45%46.92亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -91.13%5.85亿 | 2,204.90%65.92亿 | -84.44%2.86亿 | 1,897.83%18.38亿 | -91.11%9,200万 | 41.98%10.35亿 | -8.30%7.29亿 | -61.39%7.95亿 | 3,389.83%20.59亿 | --5,900万 |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.89%-4,100万 |
-处置利润 | 104.52%2.67亿 | -2,573.64%-59.12亿 | 102.53%2.39亿 | -3,736.92%-94.56亿 | 111.18%2.6亿 | 48.90%-23.26亿 | -2,458.55%-45.52亿 | -22.80%1.93亿 | -63.13%2.5亿 | 606.25%6.78亿 |
-其他非现金项目 | 8.14%-17.04亿 | -1,045.06%-18.55亿 | 77.78%-1.62亿 | 48.22%-7.29亿 | -146.58%-14.08亿 | -85.99%-5.71亿 | 80.93%-3.07亿 | -348.47%-16.1亿 | -127.89%-3.59亿 | 246.75%12.87亿 |
营运资本变动 | -201.55%-95.41亿 | 54.59%-31.64亿 | -65.29%-69.67亿 | -184.60%-42.15亿 | 63.87%-14.81亿 | -1.71%-40.99亿 | -215.09%-40.3亿 | -174.97%-12.79亿 | -5.06%17.06亿 | -59.18%17.97亿 |
-应收款(增)减 | -405.39%-104.2亿 | 294.97%34.12亿 | -249.19%-17.5亿 | 135.54%11.73亿 | -4.41%4.98亿 | 129.55%5.21亿 | -663.20%-17.63亿 | -118.06%-2.31亿 | 79.13%12.79亿 | -73.17%7.14亿 |
-存货(增)减 | 77.92%-19.12亿 | -194.76%-86.6亿 | 44.12%-29.38亿 | -1,028.98%-52.58亿 | 116.17%5.66亿 | 6.47%-35亿 | -1,408.87%-37.42亿 | -116.02%-2.48亿 | -4.09%15.48亿 | -47.15%16.14亿 |
-应付款(减)增 | -17.27%10.35亿 | 814.86%12.51亿 | -159.52%-1.75亿 | 111.00%2.94亿 | -844.57%-26.73亿 | -69.26%3.59亿 | 185.57%11.68亿 | 166.18%4.09亿 | -75.57%-6.18亿 | 72.35%-3.52亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 110.80%17.56亿 | 139.59%8.33亿 | -396.23%-21.04亿 | -431.25%-4.24亿 | 108.65%1.28亿 | -581.76%-14.79亿 | 125.39%3.07亿 | -140.36%-12.09亿 | -181.01%-5.03亿 | -347.50%-1.79亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -64.11%-4.07亿 | -9.73%-2.48亿 | 8.13%-2.26亿 | 4.65%-2.46亿 | -26.47%-2.58亿 | 18.40%-2.04亿 | 28.57%-2.5亿 | 15.87%-3.5亿 | 9.37%-4.16亿 | 9.65%-4.59亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 6.26%5.26亿 | 7.38%4.95亿 | -0.22%4.61亿 | -25.24%4.62亿 | -3.74%6.18亿 | -2.43%6.42亿 | 28.27%6.58亿 | 14.51%5.13亿 | -3.24%4.48亿 | -27.32%4.63亿 |
已支付退税 | 2.42%-10.87亿 | 71.68%-11.14亿 | -133.27%-39.33亿 | -57.13%-16.86亿 | 65.03%-10.73亿 | 1.16%-30.68亿 | -75.86%-31.04亿 | -400.00%-17.65亿 | 82.55%-3.53亿 | 17.12%-20.23亿 |
其他经营现金流入(流出) | 989.47%1.69亿 | -101.26%-1,900万 | -64.93%15.09亿 | 387.32%43.03亿 | 88,400.00%8.83亿 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | 200.00%100万 | -100万 |
经营活动现金净额 | -33.83%50.57亿 | 9.73%76.43亿 | -10.88%69.65亿 | -26.37%78.15亿 | 99.62%106.14亿 | -31.75%53.17亿 | -29.39%77.91亿 | -33.84%110.34亿 | 13.10%166.77亿 | 21.34%147.45亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
业务交易净额 | --0 | 400.21%14.08亿 | ---4.69亿 | ---- | -194.52%-15.05亿 | ---5.11亿 | ---- | ---- | ---- | ---25.06亿 |
投资产品交易净额 | --0 | 1,018.22%25.16亿 | -97.44%2.25亿 | 1,023.21%88.06亿 | 141.48%7.84亿 | -244.94%-18.9亿 | --13.04亿 | ---- | -629,300.00%-62.94亿 | 99.92%-100万 |
其他投资变动净额 | -305.96%-78.96亿 | 88.60%-19.45亿 | -59.85%-170.61亿 | 34.10%-106.73亿 | -80.20%-161.96亿 | -836.72%-89.88亿 | 153.72%12.2亿 | 62.15%-22.71亿 | -113.45%-60亿 | 6.77%-28.11亿 |
投资活动现金净额 | -498.99%-78.96亿 | 111.44%19.79亿 | -826.89%-173.05亿 | 88.96%-18.67亿 | -48.54%-169.17亿 | -551.23%-113.89亿 | 211.14%25.24亿 | 81.53%-22.71亿 | -131.18%-122.94亿 | -24.63%-53.18亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 5,407.94%66.88亿 | -109.18%-1.26亿 | -67.33%13.72亿 | -71.51%41.99亿 | 140.00%147.41亿 | 192.42%61.42亿 | -42.77%-66.46亿 | -690.32%-46.55亿 | 81.89%-5.89亿 | -10.95%-32.53亿 |
普通股发行/回购的净额 | 99.92%-400万 | -166,600.00%-50.01亿 | ---300万 | ---- | ---- | ---- | 55.22%-7.8亿 | -11,513.33%-17.42亿 | ---1,500万 | ---- |
租赁融资增减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.97%-5.68亿 | 5.60%-6.24亿 | -51.95%-6.61亿 | -20.83%-4.35亿 |
已支付现金股息 | -16.84%-20.12亿 | 1.32%-17.22亿 | 5.27%-17.45亿 | -18.69%-18.42亿 | 5.88%-15.52亿 | -12.95%-16.49亿 | 18.53%-14.6亿 | -79.92%-17.92亿 | 0.00%-9.96亿 | 0.00%-9.96亿 |
其他筹资费用净额 | 7.25%-3.71亿 | 65.34%-4亿 | -133.13%-11.54亿 | 11.76%-4.95亿 | -2.94%-5.61亿 | -4,092.31%-5.45亿 | 0.00%-1,300万 | 13.33%-1,300万 | -105.07%-1,500万 | 569.84%2.96亿 |
融资活动现金净额 | 159.33%43.01亿 | -373.79%-72.49亿 | -182.17%-15.3亿 | -85.25%18.62亿 | 219.86%126.28亿 | 141.70%39.48亿 | -7.26%-94.67亿 | -287.79%-88.26亿 | 48.13%-22.76亿 | -0.85%-43.88亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 16.30%214.6亿 | -38.82%184.53亿 | 32.91%301.63亿 | 40.57%226.95亿 | -11.89%161.45亿 | 5.14%183.24亿 | -0.22%174.28亿 | 12.82%174.66亿 | 52.69%154.81亿 | 61.37%101.39亿 |
现金变动 | -38.39%14.62亿 | 119.99%23.73亿 | -251.98%-118.7亿 | 23.48%78.1亿 | 397.79%63.25亿 | -350.47%-21.24亿 | 1,446.03%8.48亿 | -102.99%-6,300万 | -58.19%21.07亿 | 42.59%50.39亿 |
汇率变动影响 | -6.31%5.94亿 | 298.74%6.34亿 | 146.49%1.59亿 | -581.69%-3.42亿 | 229.09%7,100万 | -217.02%-5,500万 | 88.00%4,700万 | 120.83%2,500万 | -139.60%-1.2亿 | -5.90%3.03亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | --100万 | ---- | --100万 | ---- | --1.54亿 | ---- | --100万 | ---- | ---200万 | ---- |
期末现金 | 9.59%235.17亿 | 16.30%214.6亿 | -38.82%184.53亿 | 32.91%301.63亿 | 40.57%226.95亿 | -11.89%161.45亿 | 5.14%183.24亿 | -0.22%174.28亿 | 12.82%174.66亿 | 52.69%154.81亿 |
自由现金流 | -33.83%50.57亿 | 9.73%76.43亿 | -10.88%69.65亿 | -26.37%78.15亿 | 99.62%106.14亿 | -31.75%53.17亿 | -29.39%77.91亿 | -33.84%110.34亿 | 13.10%166.77亿 | 21.34%147.45亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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