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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
Omikenshi (3111)
- 230
- -1-0.43%
延时20分钟行情未开盘 04/10 15:30 (东京)
15.19亿总市值6.11市盈率(静)
231最高价226最低价9800股成交量231今开231昨收223.33万成交额40252周最高0.21%换手率660.25万总股本22052周最低-74.63每股收益TTM10.68亿流通值2390历史最高6.11市盈率(静)464.31万流通股220历史最低37.63每股收益(静)2.17%振幅--股息TTM0.95市净率100股每手--股息率TTM
Omikenshi (3111) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -8.70%2.94亿 | 154.86%3.22亿 | -389.17%-5.87亿 | 72.79%-1.2亿 | -800.00%-4.41亿 | -116.01%-4,900万 | -46.60%3.06亿 | -80.32%5.73亿 | 2,088.72%29.11亿 | -85.61%1.33亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 110.92%3.94亿 | -131.43%-36.08亿 | -7,186.36%-15.59亿 | -97.85%2,200万 | 142.99%10.21亿 | -183.75%-23.75亿 | -945.45%-8.37亿 | -82.69%9,900万 | 247.42%5.72亿 | 77.95%-3.88亿 |
| 非现金项目调整总额 | -100.42%-1,600万 | 303.26%38.31亿 | 487.76%9.5亿 | -271.21%-2.45亿 | -111.24%-6,600万 | -51.53%5.87亿 | 210.51%12.11亿 | -75.50%3.9亿 | 80.09%15.92亿 | -66.55%8.84亿 |
| -折旧与摊销 | 22.22%4,400万 | 20.00%3,600万 | -34.78%3,000万 | -85.53%4,600万 | 5.65%3.18亿 | -8.51%3.01亿 | 5.11%3.29亿 | -24.21%3.13亿 | 7.83%4.13亿 | -10.93%3.83亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 5,377.78%4.93亿 | -98.86%900万 | 691.00%7.91亿 | -95.25%1亿 | --21.04亿 | ---- | --6.77亿 | ---- | ---- | ---- |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,500万 |
| -处置利润 | -144.32%-8.82亿 | 152.22%19.9亿 | 1,393.44%7.89亿 | 98.07%-6,100万 | -157,700.00%-31.56亿 | 77.78%-200万 | -228.57%-900万 | -98.84%700万 | 373.23%6.01亿 | 69.33%1.27亿 |
| -汇兑损益净额 | 103.31%500万 | 38.87%-1.51亿 | -357.41%-2.47亿 | -115.34%-5,400万 | 576.92%3.52亿 | --5,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 396.15%7,700万 |
| -其他非现金项目 | -83.36%3.24亿 | 571.43%19.47亿 | -49.64%-4.13亿 | -187.34%-2.76亿 | 33.90%3.16亿 | 10.28%2.36亿 | 205.71%2.14亿 | -87.89%7,000万 | 104.96%5.78亿 | -54.37%2.82亿 |
| 营运资本变动 | -188.66%-8,600万 | 361.90%9,700万 | -80.00%2,100万 | 107.51%1.05亿 | -180.54%-13.99亿 | 2,692.54%17.37亿 | -179.76%-6,700万 | -88.72%8,400万 | 305.23%7.45亿 | -985.37%-3.63亿 |
| -应收款（增）减 | -173.97%-5,400万 | 3,550.00%7,300万 | -98.65%200万 | -73.09%1.48亿 | 370.09%5.5亿 | -36.41%1.17亿 | 267.27%1.84亿 | -269.23%-1.1亿 | -71.37%6,500万 | 845.83%2.27亿 |
| -存货（增）减 | 11,200.00%1.11亿 | -101.33%-100万 | -33.63%7,500万 | -92.20%1.13亿 | 1,204.50%14.48亿 | 204.72%1.11亿 | 7.02%-1.06亿 | -112.39%-1.14亿 | 318.01%9.2亿 | -2,321.05%-4.22亿 |
| -应付款（减）增 | -257.01%-1.68亿 | 768.75%1.07亿 | 84.00%-1,600万 | 90.10%-1亿 | -240.07%-10.1亿 | -99.33%-2.97亿 | -162.34%-1.49亿 | 194.84%2.39亿 | -92.37%-2.52亿 | -555.00%-1.31亿 |
| -应计费用（减）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -305.56%-3,700万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 130.49%2,500万 | -105.00%-8,200万 | 28.57%-4,000万 | 97.65%-5,600万 | -232.17%-23.87亿 | 45,050.00%18.06亿 | -94.20%400万 | -35.51%6,900万 | --1.07亿 | ---- |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,500万 | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 2.34%-2.09亿 | 6.55%-2.14亿 | -3.15%-2.29亿 | 3.48%-2.22亿 | -6.98%-2.3亿 | 1.83%-2.15亿 | -3.79%-2.19亿 | 37.94%-2.11亿 | 7.86%-3.4亿 | -23.83%-3.69亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | -33.33%200万 | -25.00%300万 | -42.86%400万 | -58.82%700万 | -60.47%1,700万 | 4.88%4,300万 | 141.18%4,100万 |
| 已支付退税 | -121.43%-300万 | 333.33%1,400万 | 25.00%-600万 | 50.00%-800万 | -300.00%-1,600万 | -136.36%-400万 | 105.64%1,100万 | -267.92%-1.95亿 | -15.22%-5,300万 | -483.33%-4,600万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 60.64%-6.01亿 | -156.21%-15.27亿 | 32.96%-5.96亿 | 2.74%-8.89亿 | -1,977.27%-9.14亿 | -4,400万 | 0 | 87.33%-2,800万 | -333.33%-2.21亿 | -2,650.00%-5,100万 |
| 经营活动现金净额 | 63.15%-5.17亿 | 0.92%-14.03亿 | -14.47%-14.16亿 | 22.59%-12.37亿 | -418.83%-15.98亿 | -393.33%-3.08亿 | -32.69%1.05亿 | -93.33%1.56亿 | 901.37%23.4亿 | -144.44%-2.92亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 1,152.40%33.94亿 | -41.85%2.71亿 | -77.33%4.66亿 | -54.31%20.56亿 | 2,032.70%45亿 | 192.54%2.11亿 | -7.04%-2.28亿 | 11.25%-2.13亿 | 38.46%-2.4亿 | 51.37%-3.9亿 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,754.55%-1.82亿 | --1,100万 | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | --1,300万 | --0 | -133.33%-100万 | 113.04%300万 | ---2,300万 | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | -106.25%-100万 | --1,600万 | ---- | -89.47%400万 | -43.28%3,800万 | 1,057.14%6,700万 | -121.88%-700万 | 190.91%3,200万 | -92.47%1,100万 | 331.75%1.46亿 |
| 投资活动现金净额 | 1,082.23%33.93亿 | -38.41%2.87亿 | -77.52%4.66亿 | -54.32%20.73亿 | 1,538.27%45.38亿 | 166.91%2.77亿 | -114.51%-4.14亿 | 15.72%-1.93亿 | 6.15%-2.29亿 | 71.79%-2.44亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -641.59%-25.13亿 | 192.99%4.64亿 | 2.16%-4.99亿 | 3.95%-5.1亿 | -238.22%-5.31亿 | -127.74%-1.57亿 | 199.65%5.66亿 | 67.65%-5.68亿 | -166.54%-17.56亿 | 1,181.07%26.39亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---18亿 |
| 租赁融资增减 | 1.19%-1.66亿 | 9.19%-1.68亿 | 6.09%-1.85亿 | 24.52%-1.97亿 | -103.91%-2.61亿 | -19.63%-1.28亿 | -4.90%-1.07亿 | -20.00%-1.02亿 | -16.44%-8,500万 | -30.36%-7,300万 |
| 已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.52亿 | ---- | 50.56%-8,800万 | 1.11%-1.78亿 |
| 其他筹资费用净额 | 0.00%-100万 | 97.14%-100万 | ---3,500万 | ---- | ---- | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | ---200万 | ---- | -86.67%1,600万 |
| 融资活动现金净额 | -1,008.47%-26.8亿 | 141.03%2.95亿 | -1.70%-7.19亿 | 10.73%-7.07亿 | -176.92%-7.92亿 | -193.77%-2.86亿 | 145.39%3.05亿 | 65.16%-6.72亿 | -419.37%-19.29亿 | 571.11%6.04亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -51.89%7.39亿 | -50.53%15.36亿 | 5.01%31.05亿 | 256.69%29.57亿 | -29.69%8.29亿 | 0.26%11.79亿 | -38.20%11.76亿 | 18.35%19.03亿 | -1.11%16.08亿 | -5.96%16.26亿 |
| 现金变动 | 123.87%1.96亿 | 50.81%-8.21亿 | -1,393.80%-16.69亿 | -93.99%1.29亿 | 777.60%21.48亿 | -7,825.00%-3.17亿 | 99.44%-400万 | -489.56%-7.09亿 | 167.65%1.82亿 | 157.63%6,800万 |
| 汇率变动影响 | -95.65%100万 | -77.00%2,300万 | 400.00%1亿 | 200.00%2,000万 | 37.50%-2,000万 | -557.14%-3,200万 | 141.18%700万 | -115.04%-1,700万 | 232.94%1.13亿 | -707.14%-8,500万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | -200.00%-100万 |
| 期末现金 | 26.79%9.37亿 | -51.89%7.39亿 | -50.53%15.36亿 | 5.01%31.05亿 | 256.69%29.57亿 | -29.69%8.29亿 | 0.26%11.79亿 | -38.20%11.76亿 | 18.35%19.03亿 | -1.11%16.08亿 |
| 自由现金流 | 24.58%-14.51亿 | -25.59%-19.24亿 | -8.35%-15.32亿 | 27.04%-14.14亿 | -205.20%-19.38亿 | -373.88%-6.35亿 | -81.08%-1.34亿 | -103.52%-7,400万 | 401.29%21亿 | -380.69%-6.97亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
