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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
UNIVA Oak控股 (3113)
- 83
- -3-3.49%
延时20分钟行情未开盘 04/10 15:30 (东京)
77.42亿总市值-9.04市盈率(静)
86最高价83最低价27.33万股成交量86今开86昨收2290.89万成交额11652周最高0.64%换手率9328.17万总股本5952周最低-11.08每股收益TTM35.68亿流通值2730历史最高亏损市盈率(静)4298.36万流通股40历史最低-9.18每股收益(静)3.49%振幅--股息TTM5.08市净率100股每手--股息率TTM
UNIVA Oak控股 (3113) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 85.59%-1.36亿 | -35.03%-9.44亿 | 33.07%-6.99亿 | -204.43%-10.45亿 | 202.47%10.01亿 | -445.06%-9.76亿 | -151.78%-1.79亿 | -90.09%3.46亿 | 309.31%34.9亿 | -165.99%-16.68亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 56.58%-7.37亿 | -158.22%-16.98亿 | 61.80%-6.58亿 | -91.62%-17.21亿 | 43.63%-8.98亿 | -64.51%-15.94亿 | -186.15%-9.69亿 | 17.96%11.24亿 | 5.24%9.53亿 | -54.12%9.06亿 |
| 非现金项目调整总额 | -85.49%8,552.3万 | 2,841.98%5.89亿 | -97.39%2,003.7万 | 174.74%7.67亿 | 600.33%2.79亿 | -142.70%-5,582.7万 | -62.54%1.31亿 | 254.27%3.49亿 | -46.34%9,852.5万 | 10.93%1.84亿 |
| -折旧与摊销 | -83.13%2,534.5万 | -39.10%1.5亿 | 241.64%2.47亿 | -6.91%7,219.8万 | -13.09%7,755.4万 | 391.10%8,923.2万 | -2.36%1,817万 | 98.75%1,860.9万 | 2.18%936.3万 | -14.52%916.3万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -93.72%4,738.4万 | 1,226.54%7.55亿 | -79.29%5,690.1万 | 108.01%2.75亿 | 21,140.03%1.32亿 | --62.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.73%5,153.4万 |
| -联营企业份额 | 79.44%1.6亿 | 4.52%8,936.6万 | -62.77%8,550.5万 | 73.04%2.3亿 | -14.68%1.33亿 | -33.09%1.56亿 | 7.78%2.32亿 | 112.86%2.16亿 | --1.01亿 | ---- |
| -处置利润 | -7,824.56%-2.2亿 | 101.91%285万 | -48,440.91%-1.49亿 | 101.88%30.8万 | 94.70%-1,635.9万 | -3,094.99%-3.08亿 | -65.67%1,030万 | 377.82%2,999.9万 | -1,736.06%-1,079.8万 | -67.42%66万 |
| -汇兑损益净额 | 110.48%3,864.6万 | -61.96%-3.69亿 | 5.79%-2.28亿 | -528.66%-2.42亿 | -191.80%-3,845.4万 | 148.33%4,188.9万 | -187.68%-8,666.5万 | 5,613.24%9,883.9万 | -98.61%173万 | --1.24亿 |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | --3.27亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | 187.29%3,394万 | -610.05%-3,888.1万 | -92.75%762.3万 | 1,375.38%1.05亿 | 76.19%-824.7万 | 20.47%-3,463.9万 | -208.88%-4,355.5万 | -353.99%-1,410.1万 | -46.79%-310.6万 | 97.91%-211.6万 |
| 营运资本变动 | 214.56%5.16亿 | 364.66%1.64亿 | 31.87%-6,194.1万 | -105.61%-9,091万 | 140.58%16.2亿 | 2.17%6.73亿 | 158.43%6.59亿 | -146.24%-11.28亿 | 188.45%24.39亿 | -812.59%-27.57亿 |
| -应收款（增）减 | -50.10%3,880.3万 | -79.66%7,775.4万 | 249.01%3.82亿 | -159.63%-2.57亿 | 902.71%4.3亿 | -263.06%-5,358.5万 | 134.23%3,286.2万 | -239.13%-9,601万 | 152.81%6,900.7万 | -28,382.47%-1.31亿 |
| -存货（增）减 | 396.96%4亿 | 158.61%8,048.8万 | -213.85%-1.37亿 | -26.52%1.21亿 | 152.04%1.64亿 | -60,441.27%-3.15亿 | ---52.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -应付款（减）增 | 94.35%-742.8万 | -317.13%-1.32亿 | 71.57%-3,153.8万 | 0.83%-1.11亿 | -327.90%-1.12亿 | 432.77%4,908.4万 | --921.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -应计费用（减）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-2.3万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 19.68%-9,650.8万 | -33.55%-1.2亿 | -329.07%-8,996.8万 | 830.44%3,927.6万 | -104.14%-537.7万 | 446.91%1.3亿 | -132.00%-3,743.7万 | 178.40%1.17亿 | --4,202.3万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | -41.47%2.26亿 | 3,521.11%3.87亿 | -512.48%-1,130.6万 | -99.79%274.1万 | -10.72%12.89亿 | 107.76%14.44亿 | 162.25%6.95亿 | -149.81%-11.16亿 | 185.33%22.41亿 | -779.67%-26.26亿 |
| -其他流动负债变动 | 64.77%-4,558.3万 | 25.66%-1.29亿 | -252.80%-1.74亿 | 177.79%1.14亿 | 74.77%-1.46亿 | -1,347.32%-5.8亿 | -23.85%-4,010.3万 | -137.41%-3,237.9万 | --8,655.9万 | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -126.77%-7,224.3万 | -69.76%-3,185.8万 | -3.83%-1,876.7万 | 7.32%-1,807.5万 | -67.93%-1,950.3万 | -2,569.89%-1,161.4万 | -866.67%-43.5万 | -9.76%-4.5万 | -4.1万 | |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 68.89%73.3万 | 449.37%43.4万 | 364.71%7.9万 | -99.36%1.7万 | -93.07%267.5万 | 304.12%3,861万 | -6.02%955.4万 | -35.49%1,016.6万 | 963.36%1,575.9万 | -86.41%148.2万 |
| 已支付退税 | 100.55%15.1万 | 70.65%-2,729万 | -819.41%-9,298万 | 95.83%-1,011.3万 | -26.70%-2.43亿 | 7.10%-1.91亿 | -482.50%-2.06亿 | 73.58%-3,538.3万 | 44.26%-1.34亿 | -6,795.12%-2.4亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -100.00%1,000 | 123.16%4,863.2万 | -79.72%-2.1亿 | -992.05%-1.17亿 | -65.99%1,309.9万 | 3,851,800.00%3,851.7万 | -1,000 | 0 | 4,000 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 78.27%-2.07亿 | 6.52%-9.54亿 | 14.19%-10.21亿 | -257.77%-11.9亿 | 168.42%7.54亿 | -193.08%-11.02亿 | -217.29%-3.76亿 | -90.49%3.21亿 | 276.89%33.72亿 | -173.07%-19.06亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 321.54%970.8万 | -95.00%230.3万 | 136.72%4,602.9万 | 17.91%-1.25亿 | -135.91%-1.53亿 | 28,231.58%4.25亿 | 100.66%150.1万 | -347.84%-2.27亿 | -468.19%-5,060.3万 | 41.12%-890.6万 |
| 无形资产交易净额 | -10.61%-328.4万 | 73.25%-296.9万 | 7.95%-1,110万 | 43.08%-1,205.9万 | ---2,118.6万 | ---- | ---- | ---30万 | ---- | ---- |
| 业务交易净额 | --2.2亿 | --0 | --5.22亿 | --0 | ---- | ---- | ---3.18亿 | ---- | ---- | ---1,800万 |
| 投资物业交易净额 | ---- | --0 | --4.33亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | ---1.55亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.45%135.8万 | ---3亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | 65.98%-1,800万 | -1.78%-5,291万 | 13.20%-5,198.5万 | 71.60%-5,989万 | 32.81%-2.11亿 | 62.81%-3.14亿 | -448.83%-8.44亿 | 89.19%-1.54亿 | -993.66%-14.22亿 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 185.53%1,598.7万 | -44.01%559.9万 | --1,000万 | ---- | ---- | -90.73%1,400万 | 2,416.67%1.51亿 | -94.29%600万 | --1.05亿 | ---- |
| 其他投资变动净额 | -179.95%-549.5万 | 238.88%687.3万 | -214.19%-494.9万 | -87.57%433.4万 | 228.60%3,486.8万 | -1,396.30%-2,711.3万 | -3,524.00%-181.2万 | 75.00%-5万 | 79.19%-20万 | -1,271.95%-96.1万 |
| 投资活动现金净额 | 1,424.60%8,204.6万 | -100.66%-619.4万 | 608.72%9.42亿 | 6.96%-1.85亿 | -198.83%-1.99亿 | 141.83%2.01亿 | 54.81%-4.81亿 | -984.31%-10.65亿 | 94.39%-9,820.7万 | -4,734.14%-17.5亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -94.85%2,309.1万 | 185.03%4.48亿 | -445.59%-5.27亿 | 377.51%1.53亿 | -115.76%-5,497.4万 | 41,978.39%3.49亿 | ---83.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 普通股发行/回购的净额 | -56.10%-12.8万 | -9.33%-8.2万 | -100.01%-7.5万 | 1,235,069.14%10亿 | 64.94%-8.1万 | 23.00%-23.1万 | 55.42%-30万 | -205.91%-67.3万 | -100.02%-22万 | 374.09%14.43亿 |
| 租赁融资增减 | -15.75%-303.5万 | -14.35%-262.2万 | 0.95%-229.3万 | 53.85%-231.5万 | -6.00%-501.6万 | -17.59%-473.2万 | -334.56%-402.4万 | -34.79%-92.6万 | ---68.7万 | ---- |
| 已支付现金股息 | ---- | ---- | 97.29%-1万 | 42.34%-36.9万 | 99.76%-64万 | 50.06%-2.66亿 | -100.31%-5.33亿 | -0.52%-2.66亿 | -10.87%-2.65亿 | ---2.39亿 |
| 其他筹资费用净额 | -109.02%-1,654.5万 | 489.26%1.83亿 | 30.63%-4,712.9万 | -310.63%-6,793.4万 | -453.68%-1,654.4万 | -92.90%-298.8万 | ---154.9万 | ---- | ---- | -227.53%-1,655.1万 |
| 融资活动现金净额 | -99.46%338.3万 | 209.07%6.29亿 | -153.29%-5.77亿 | 1,500.90%10.82亿 | -203.38%-7,725.5万 | 113.85%7,473.1万 | -101.62%-5.4亿 | -0.78%-2.68亿 | -122.35%-2.66亿 | 276.89%11.88亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -25.29%9.74亿 | -33.38%13.04亿 | -12.87%19.57亿 | 26.83%22.46亿 | -24.90%17.71亿 | -36.67%23.58亿 | -21.54%37.23亿 | 173.07%47.45亿 | -58.99%17.38亿 | 213.99%42.38亿 |
| 现金变动 | 63.21%-1.22亿 | 49.47%-3.32亿 | -124.19%-6.56亿 | -161.24%-2.93亿 | 157.85%4.78亿 | 40.85%-8.26亿 | -38.06%-13.97亿 | -133.63%-10.12亿 | 221.90%30.08亿 | -185.44%-24.68亿 |
| 汇率变动影响 | 25.73%244.3万 | -37.48%194.3万 | -18.15%310.8万 | 227.37%379.7万 | -75.87%-298.1万 | -107.70%-169.5万 | 315.28%2,201.2万 | -1,176.53%-1,022.5万 | 97.52%-80.1万 | ---3,226.6万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 2,433.90%2.41亿 | 951,200.00%951.1万 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | -300.00%-2,000 |
| 期末现金 | -12.27%8.55亿 | -25.29%9.74亿 | -33.38%13.04亿 | -12.87%19.57亿 | 26.83%22.46亿 | -24.90%17.71亿 | -36.67%23.58亿 | -21.54%37.23亿 | 173.07%47.45亿 | -58.99%17.38亿 |
| 自由现金流 | 77.93%-2.15亿 | 7.19%-9.74亿 | 21.98%-10.49亿 | -373.04%-13.45亿 | 132.88%4.93亿 | -296.75%-14.98亿 | -502.73%-3.78亿 | -97.18%9,376.5万 | 273.37%33.22亿 | -173.87%-19.16亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
