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3116 丰田纺织

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延时20分钟行情休市中 06/28 15:00 (东京)
3803.22亿总市值6.84市盈率(静)

丰田纺织关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/03/31
(Q4)2024/03/31
(Q3)2023/12/31
(Q2)2023/09/30
(Q1)2023/06/30
(FY)2023/03/31
(Q4)2023/03/31
(Q3)2022/12/31
(Q2)2022/09/30
(Q1)2022/06/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
79.71%1,986.88亿
28.47%379.97亿
102.88%677.11亿
47.17%330.24亿
138.19%599.56亿
-22.60%1,105.63亿
-55.39%295.76亿
88.25%333.75亿
20.73%224.4亿
-37.42%251.72亿
扣除非现金调整前净利润
67.09%873.72亿
-58.31%80亿
82.04%243.24亿
143.45%296.74亿
236.08%253.74亿
-18.97%522.91亿
-2.55%191.9亿
-29.85%133.62亿
93.45%121.89亿
-61.26%75.5亿
非现金项目调整总额
51.45%1,001.08亿
101.63%259.72亿
61.32%218.44亿
-18.00%171.43亿
87.26%351.49亿
-24.60%660.99亿
-74.88%128.81亿
-5.19%135.41亿
90.50%209.07亿
68.69%187.7亿
-折旧与摊销
11.17%522.94亿
15.29%137.21亿
12.00%130.82亿
7.90%130.48亿
9.48%124.43亿
10.51%470.4亿
7.41%119.01亿
7.65%116.8亿
18.07%120.93亿
9.35%113.66亿
-在损益中确认的减值损失回拨
--60.63亿
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--0
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-处置利润
101.17%3,600万
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-1,022.63%-30.76亿
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----
-其他非现金项目
88.46%417.15亿
51.68%61.52亿
370.82%87.62亿
-53.54%40.95亿
206.67%227.06亿
-51.21%221.35亿
-89.98%40.56亿
-45.78%18.61亿
1,102.46%88.14亿
910.10%74.04亿
营运资本变动
243.20%112.08亿
261.32%40.25亿
232.86%215.43亿
-29.44%-137.93亿
50.61%-5.67亿
16.32%-78.27亿
46.63%-24.95亿
141.48%64.72亿
-912.81%-106.56亿
-111.94%-11.48亿
-应收款（增）减
111.37%18.33亿
104.37%21.16亿
-38.52%142.72亿
61.16%-106.89亿
-110.55%-38.66亿
34.19%-161.17亿
-196.94%-484.61亿
143.87%232.15亿
-161.31%-275.2亿
26,657.25%366.49亿
-存货（增）减
326.91%119.13亿
12.95%63.48亿
200.13%52.07亿
-126.08%-11.19亿
114.83%14.77亿
54.45%-52.5亿
261.68%56.2亿
-254.07%-52亿
150.02%42.91亿
-250.12%-99.61亿
-应付款（减）增
-177.86%-107.23亿
-135.05%-133.95亿
116.96%15.9亿
-82.99%25.39亿
95.14%-14.57亿
23.52%137.72亿
8,317.63%382.12亿
-127.31%-93.75亿
150.30%149.3亿
-530.22%-299.95亿
-其他流动资产变动
-3,043.68%-25.61亿
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----
----
--8,700万
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----
-其他流动负债变动
3,468.65%107.46亿
462.63%115.17亿
121.86%4.74亿
-91.94%-45.24亿
51.88%32.79亿
-102.46%-3.19亿
-84.33%20.47亿
-467.54%-21.68亿
55.65%-23.57亿
-61.60%21.59亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
-23.93%8.9亿
300.00%200万
-85.40%3,300万
3,483.33%2.03亿
-31.44%6.52亿
30.58%11.7亿
-200.00%-100万
1,312.50%2.26亿
-102.87%-600万
41.94%9.51亿
已付利息（经营活动产生的现金流）
-46.38%-28.91亿
29.67%-5.69亿
-58.06%-7.84亿
-104.42%-8.79亿
-174.58%-6.59亿
-121.66%-19.75亿
-216.02%-8.09亿
-168.11%-4.96亿
-72.69%-4.3亿
-19.40%-2.4亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
77.02%82.65亿
140.22%34.28亿
-12.57%9.04亿
159.10%22.49亿
25.67%16.84亿
95.44%46.69亿
76.17%14.27亿
72.62%10.34亿
74.30%8.68亿
178.01%13.4亿
已支付退税
-20.24%-300.58亿
-166.88%-53.83亿
-43.12%-93.83亿
14.28%-72.32亿
-0.90%-80.6亿
-12.09%-249.98亿
60.25%-20.17亿
-36.84%-65.56亿
-60.92%-84.37亿
-11.05%-79.88亿
其他经营现金流入（流出）
500.00%400万
400.00%300万
0.00%-100万
200万
0
-150.00%-100万
-150.00%-100万
-100万
0
0.00%100万
经营活动现金净额
95.57%1,748.98亿
25.92%354.78亿
112.02%584.8亿
89.59%273.67亿
178.50%535.73亿
-27.25%894.28亿
-54.39%281.75亿
106.33%275.82亿
4.59%144.35亿
-43.40%192.36亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-65.86%-634.06亿
-268.34%-221.85亿
-86.31%-172.71亿
-33.89%-135.04亿
18.71%-104.46亿
-20.82%-382.29亿
36.16%-60.23亿
-15.33%-92.7亿
-74.02%-100.86亿
-53.51%-128.5亿
无形资产交易净额
-32.08%-63.2亿
7.20%-15.72亿
-37.37%-10.55亿
----
----
-33.62%-47.85亿
-9.86%-16.94亿
---7.68亿
----
----
业务交易净额
---67.48亿
----
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----
----
--0
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----
投资产品交易净额
-235.39%-96.26亿
-4,514.29%-9.27亿
-311.10%-18.26亿
-475.32%-86.01亿
-77.61%17.28亿
249.43%71.1亿
100.26%2,100万
-43.20%8.65亿
-18.93%-14.95亿
147.96%77.19亿
其他投资变动净额
-7.36%-5.98亿
65.40%-11.79亿
-283.27%-13.47亿
-3.19%47.1亿
-1.20%-27.82亿
39.06%-5.57亿
-2,270.70%-34.08亿
203.38%7.35亿
645.02%48.65亿
-171.37%-27.49亿
投资活动现金净额
-137.78%-866.98亿
-193.69%-326.11亿
-154.79%-214.99亿
-133.30%-210.88亿
-45.94%-115亿
10.84%-364.61亿
41.43%-111.04亿
8.93%-84.38亿
-41.23%-90.39亿
-25.66%-78.8亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-240.64%-163.17亿
-5,560.71%-247.37亿
4,464.37%297.65亿
-355.65%-84.21亿
-251.39%-129.24亿
322.73%116.02亿
110.08%4.53亿
-118.38%-6.82亿
221.19%32.94亿
600.41%85.37亿
普通股发行/回购的净额
---200亿
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----
--0
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----
----
租赁融资增减
-5.50%-328.01亿
4.16%-85.99亿
-54.41%-96.94亿
42.97%-47.55亿
-29.97%-97.53亿
-28.74%-310.91亿
59.89%-89.72亿
-779.27%-62.78亿
-1,257.82%-83.37亿
-1,545.61%-75.04亿
已支付现金股息
-16.46%-145.77亿
--0
-22.85%-80.39亿
25.00%500万
-9.36%-65.43亿
-0.01%-125.17亿
50.00%600万
-9.36%-65.44亿
-42.86%400万
8.56%-59.83亿
非控制性权益现金股息
9.95%-79.29亿
---3,100万
32.98%-20.08亿
23.21%-20.98亿
-23.24%-37.92亿
-29.77%-88.05亿
--0
-53.88%-29.96亿
-29.29%-27.32亿
-16.07%-30.77亿
其他筹资费用净额
3,000.00%2,900万
-300.00%-200万
--0
3,200.00%3,300万
0.00%-200万
66.67%-100万
-99.92%100万
90.00%-100万
100.08%100万
88.24%-200万
融资活动现金净额
-124.43%-915.95亿
-526.99%-533.69亿
160.75%100.24亿
-96.09%-152.36亿
-311.18%-330.14亿
16.14%-408.12亿
66.91%-85.12亿
-233.69%-165.01亿
-17.32%-77.7亿
29.40%-80.29亿
现金净流量
期初现金流
4.30%2,481.95亿
24.00%2,963.15亿
3.01%2,528.39亿
5.62%2,625.9亿
4.30%2,481.95亿
21.91%2,379.52亿
11.69%2,389.71亿
16.26%2,454.55亿
17.58%2,486.15亿
21.91%2,379.52亿
现金变动
-127.93%-33.95亿
-690.05%-505.02亿
1,678.47%470.05亿
-277.30%-89.57亿
172.29%90.59亿
-63.58%121.55亿
-49.94%85.59亿
413.90%26.43亿
-405.14%-23.74亿
-79.64%33.27亿
汇率变动影响
364.99%50.64亿
510.24%40.52亿
61.33%-35.29亿
-1.15%-7.95亿
-27.26%53.36亿
-120.34%-19.11亿
-90.35%6.64亿
-348.03%-91.25亿
28.28%-7.86亿
10,432.39%73.36亿
现金变动之外的其他现金调整
-567,200.00%-56.73亿
-567,500.00%-56.74亿
--0
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----
---100万
--100万
----
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期末现金
-1.61%2,441.91亿
-1.61%2,441.91亿
24.00%2,963.15亿
3.01%2,528.39亿
5.62%2,625.9亿
4.30%2,481.95亿
4.30%2,481.95亿
11.69%2,389.71亿
16.26%2,454.55亿
17.58%2,486.15亿
自由现金流
166.70%1,039.15亿
-19.55%104.64亿
128.88%401.54亿
401.97%101.7亿
575.34%431.27亿
-54.24%389.63亿
-74.62%130.07亿
6,256.52%175.44亿
-74.69%20.26亿
-75.07%63.86亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/03/31(Q4)2024/03/31(Q3)2023/12/31(Q2)2023/09/30(Q1)2023/06/30(FY)2023/03/31(Q4)2023/03/31(Q3)2022/12/31(Q2)2022/09/30(Q1)2022/06/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 79.71%1,986.88亿28.47%379.97亿102.88%677.11亿47.17%330.24亿138.19%599.56亿-22.60%1,105.63亿-55.39%295.76亿88.25%333.75亿20.73%224.4亿-37.42%251.72亿
扣除非现金调整前净利润 67.09%873.72亿-58.31%80亿82.04%243.24亿143.45%296.74亿236.08%253.74亿-18.97%522.91亿-2.55%191.9亿-29.85%133.62亿93.45%121.89亿-61.26%75.5亿
非现金项目调整总额 51.45%1,001.08亿101.63%259.72亿61.32%218.44亿-18.00%171.43亿87.26%351.49亿-24.60%660.99亿-74.88%128.81亿-5.19%135.41亿90.50%209.07亿68.69%187.7亿
-折旧与摊销 11.17%522.94亿15.29%137.21亿12.00%130.82亿7.90%130.48亿9.48%124.43亿10.51%470.4亿7.41%119.01亿7.65%116.8亿18.07%120.93亿9.35%113.66亿
-在损益中确认的减值损失回拨 --60.63亿------------------0----------------
-处置利润 101.17%3,600万-----------------1,022.63%-30.76亿----------------
-其他非现金项目 88.46%417.15亿51.68%61.52亿370.82%87.62亿-53.54%40.95亿206.67%227.06亿-51.21%221.35亿-89.98%40.56亿-45.78%18.61亿1,102.46%88.14亿910.10%74.04亿
营运资本变动 243.20%112.08亿261.32%40.25亿232.86%215.43亿-29.44%-137.93亿50.61%-5.67亿16.32%-78.27亿46.63%-24.95亿141.48%64.72亿-912.81%-106.56亿-111.94%-11.48亿
-应收款（增）减 111.37%18.33亿104.37%21.16亿-38.52%142.72亿61.16%-106.89亿-110.55%-38.66亿34.19%-161.17亿-196.94%-484.61亿143.87%232.15亿-161.31%-275.2亿26,657.25%366.49亿
-存货（增）减 326.91%119.13亿12.95%63.48亿200.13%52.07亿-126.08%-11.19亿114.83%14.77亿54.45%-52.5亿261.68%56.2亿-254.07%-52亿150.02%42.91亿-250.12%-99.61亿
-应付款（减）增 -177.86%-107.23亿-135.05%-133.95亿116.96%15.9亿-82.99%25.39亿95.14%-14.57亿23.52%137.72亿8,317.63%382.12亿-127.31%-93.75亿150.30%149.3亿-530.22%-299.95亿
-其他流动资产变动 -3,043.68%-25.61亿------------------8,700万----------------
-其他流动负债变动 3,468.65%107.46亿462.63%115.17亿121.86%4.74亿-91.94%-45.24亿51.88%32.79亿-102.46%-3.19亿-84.33%20.47亿-467.54%-21.68亿55.65%-23.57亿-61.60%21.59亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流） -23.93%8.9亿300.00%200万-85.40%3,300万3,483.33%2.03亿-31.44%6.52亿30.58%11.7亿-200.00%-100万1,312.50%2.26亿-102.87%-600万41.94%9.51亿
已付利息（经营活动产生的现金流） -46.38%-28.91亿29.67%-5.69亿-58.06%-7.84亿-104.42%-8.79亿-174.58%-6.59亿-121.66%-19.75亿-216.02%-8.09亿-168.11%-4.96亿-72.69%-4.3亿-19.40%-2.4亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 77.02%82.65亿140.22%34.28亿-12.57%9.04亿159.10%22.49亿25.67%16.84亿95.44%46.69亿76.17%14.27亿72.62%10.34亿74.30%8.68亿178.01%13.4亿
已支付退税 -20.24%-300.58亿-166.88%-53.83亿-43.12%-93.83亿14.28%-72.32亿-0.90%-80.6亿-12.09%-249.98亿60.25%-20.17亿-36.84%-65.56亿-60.92%-84.37亿-11.05%-79.88亿
其他经营现金流入（流出） 500.00%400万400.00%300万0.00%-100万200万0-150.00%-100万-150.00%-100万-100万00.00%100万
经营活动现金净额 95.57%1,748.98亿25.92%354.78亿112.02%584.8亿89.59%273.67亿178.50%535.73亿-27.25%894.28亿-54.39%281.75亿106.33%275.82亿4.59%144.35亿-43.40%192.36亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -65.86%-634.06亿-268.34%-221.85亿-86.31%-172.71亿-33.89%-135.04亿18.71%-104.46亿-20.82%-382.29亿36.16%-60.23亿-15.33%-92.7亿-74.02%-100.86亿-53.51%-128.5亿
无形资产交易净额 -32.08%-63.2亿7.20%-15.72亿-37.37%-10.55亿---------33.62%-47.85亿-9.86%-16.94亿---7.68亿--------
业务交易净额 ---67.48亿------------------0----------------
投资产品交易净额 -235.39%-96.26亿-4,514.29%-9.27亿-311.10%-18.26亿-475.32%-86.01亿-77.61%17.28亿249.43%71.1亿100.26%2,100万-43.20%8.65亿-18.93%-14.95亿147.96%77.19亿
其他投资变动净额 -7.36%-5.98亿65.40%-11.79亿-283.27%-13.47亿-3.19%47.1亿-1.20%-27.82亿39.06%-5.57亿-2,270.70%-34.08亿203.38%7.35亿645.02%48.65亿-171.37%-27.49亿
投资活动现金净额 -137.78%-866.98亿-193.69%-326.11亿-154.79%-214.99亿-133.30%-210.88亿-45.94%-115亿10.84%-364.61亿41.43%-111.04亿8.93%-84.38亿-41.23%-90.39亿-25.66%-78.8亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -240.64%-163.17亿-5,560.71%-247.37亿4,464.37%297.65亿-355.65%-84.21亿-251.39%-129.24亿322.73%116.02亿110.08%4.53亿-118.38%-6.82亿221.19%32.94亿600.41%85.37亿
普通股发行/回购的净额 ---200亿------------------0----------------
租赁融资增减 -5.50%-328.01亿4.16%-85.99亿-54.41%-96.94亿42.97%-47.55亿-29.97%-97.53亿-28.74%-310.91亿59.89%-89.72亿-779.27%-62.78亿-1,257.82%-83.37亿-1,545.61%-75.04亿
已支付现金股息 -16.46%-145.77亿--0-22.85%-80.39亿25.00%500万-9.36%-65.43亿-0.01%-125.17亿50.00%600万-9.36%-65.44亿-42.86%400万8.56%-59.83亿
非控制性权益现金股息 9.95%-79.29亿---3,100万32.98%-20.08亿23.21%-20.98亿-23.24%-37.92亿-29.77%-88.05亿--0-53.88%-29.96亿-29.29%-27.32亿-16.07%-30.77亿
其他筹资费用净额 3,000.00%2,900万-300.00%-200万--03,200.00%3,300万0.00%-200万66.67%-100万-99.92%100万90.00%-100万100.08%100万88.24%-200万
融资活动现金净额 -124.43%-915.95亿-526.99%-533.69亿160.75%100.24亿-96.09%-152.36亿-311.18%-330.14亿16.14%-408.12亿66.91%-85.12亿-233.69%-165.01亿-17.32%-77.7亿29.40%-80.29亿
现金净流量
期初现金流 4.30%2,481.95亿24.00%2,963.15亿3.01%2,528.39亿5.62%2,625.9亿4.30%2,481.95亿21.91%2,379.52亿11.69%2,389.71亿16.26%2,454.55亿17.58%2,486.15亿21.91%2,379.52亿
现金变动 -127.93%-33.95亿-690.05%-505.02亿1,678.47%470.05亿-277.30%-89.57亿172.29%90.59亿-63.58%121.55亿-49.94%85.59亿413.90%26.43亿-405.14%-23.74亿-79.64%33.27亿
汇率变动影响 364.99%50.64亿510.24%40.52亿61.33%-35.29亿-1.15%-7.95亿-27.26%53.36亿-120.34%-19.11亿-90.35%6.64亿-348.03%-91.25亿28.28%-7.86亿10,432.39%73.36亿
现金变动之外的其他现金调整 -567,200.00%-56.73亿-567,500.00%-56.74亿--0-----------100万--100万------------
期末现金 -1.61%2,441.91亿-1.61%2,441.91亿24.00%2,963.15亿3.01%2,528.39亿5.62%2,625.9亿4.30%2,481.95亿4.30%2,481.95亿11.69%2,389.71亿16.26%2,454.55亿17.58%2,486.15亿
自由现金流 166.70%1,039.15亿-19.55%104.64亿128.88%401.54亿401.97%101.7亿575.34%431.27亿-54.24%389.63亿-74.62%130.07亿6,256.52%175.44亿-74.69%20.26亿-75.07%63.86亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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