Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国石油化工股份
00386
5
中国油气控股
00702
日本市场个股详情
丰田纺织 (3116)
- 2470.5
- +97.5+4.11%
延时20分钟行情未开盘 04/08 15:30 (东京)
4636.28亿总市值26.39市盈率(静)
2473.5最高价2420.0最低价167.22万股成交量2423.0今开2373.0昨收41.14亿成交额3288.052周最高2.14%换手率1.88亿总股本1796.552周最低115.5每股收益TTM1930.74亿流通值3910.0历史最高26.39市盈率(静)7815.16万流通股510.0历史最低93.63每股收益(静)2.26%振幅86.00股息TTM0.91市净率100股每手3.48%股息率TTM
丰田纺织 (3116) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 92.08%706.33亿 | 14.41%223.6亿 | 0.16%461.58亿 | -26.56%1,459.24亿 | -45.69%367.73亿 | -40.82%195.44亿 | -23.14%460.84亿 | 79.70%1,986.87亿 | 28.47%379.96亿 | 102.88%677.11亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 16.39%259.74亿 | 51.82%205.27亿 | -2.60%189.01亿 | -46.49%470.96亿 | -8.25%223.17亿 | -54.43%135.21亿 | -23.52%194.05亿 | 68.30%880.08亿 | -55.00%86.36亿 | 82.04%243.24亿 |
| 非现金项目调整总额 | 46.82%211.57亿 | 26.28%129.01亿 | -45.46%117.38亿 | -9.13%897.78亿 | -34.03%144.1亿 | -40.41%102.16亿 | -38.77%215.22亿 | 49.47%987.95亿 | 91.44%246.59亿 | 61.32%218.44亿 |
| -折旧与摊销 | 2.24%142.95亿 | 0.19%129.47亿 | -16.11%125.49亿 | 7.11%560.11亿 | 6.88%139.82亿 | -0.97%129.22亿 | 20.21%149.58亿 | 11.17%522.94亿 | 15.29%137.21亿 | 12.00%130.82亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | 5,965.85%323.31亿 | ---- | ---- | ---- | --5.33亿 | ---- | ---- |
| -处置利润 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 297.11%60.63亿 | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | 1,503.27%68.62亿 | 98.30%-4,600万 | -112.36%-8.11亿 | -96.40%14.36亿 | -95.12%4.28亿 | -166.08%-27.06亿 | -71.09%65.64亿 | 80.28%399.05亿 | 7.05%43.42亿 | 370.82%87.62亿 |
| 营运资本变动 | 50,991.30%235.02亿 | -163.96%-110.68亿 | 200.93%155.19亿 | -23.85%90.5亿 | -99.79%4,600万 | 69.60%-41.93亿 | 1,009.52%51.57亿 | 251.83%118.84亿 | 288.42%47.01亿 | 232.86%215.43亿 |
| -应收款（增）减 | 169.88%489.13亿 | -218.24%-100.69亿 | 6.69%206.75亿 | 363.94%85.04亿 | 26.99%181.24亿 | 70.40%-31.64亿 | 601.27%193.79亿 | 111.37%18.33亿 | 104.37%21.16亿 | -38.52%142.72亿 |
| -存货（增）减 | 21.48%-14.04亿 | -415.27%-63.43亿 | 56.14%-17.17亿 | -143.39%-51.69亿 | -134.34%-17.88亿 | -10.01%-12.31亿 | -365.06%-39.15亿 | 326.91%119.13亿 | 12.95%63.48亿 | 200.13%52.07亿 |
| -应付款（减）增 | -26.30%-184.62亿 | -37.84%57.03亿 | 10.27%-99.63亿 | 141.72%44.74亿 | -1,019.31%-146.17亿 | 261.36%91.75亿 | -662.05%-111.03亿 | -177.86%-107.23亿 | -135.05%-133.95亿 | 116.96%15.9亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | --5.12亿 | ---- | ---- | 278.11%25.56亿 | ---- | ---- | ---- | --6.76亿 | ---- | ---- |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | 162.71%16.06亿 | ---- | ---- | ---- | -3,043.68%-25.61亿 | ---- | ---- |
| -其他流动负债变动 | -262.04%-60.57亿 | 37.36%-56.21亿 | 719.60%65.24亿 | -127.18%-29.21亿 | -452.95%-16.73亿 | -98.34%-89.73亿 | -75.72%7.96亿 | 3,468.65%107.46亿 | 462.63%115.17亿 | 121.86%4.74亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | 97.07%4.71亿 | 233.33%1.16亿 | -59.71%1.95亿 | -28.43%6.37亿 | 624.24%2.39亿 | -142.86%-8,700万 | -25.77%4.84亿 | -23.93%8.9亿 | 300.00%200万 | -85.40%3,300万 |
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -61.19%-5.98亿 | -10.23%-5.17亿 | -17.94%-5.26亿 | 37.50%-18.07亿 | 52.68%-3.71亿 | 46.64%-4.69亿 | 32.32%-4.46亿 | -46.38%-28.91亿 | 29.67%-5.69亿 | -58.06%-7.84亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 7.97%20.32亿 | 15.79%20.24亿 | -7.09%18.21亿 | -9.89%74.48亿 | 108.19%18.82亿 | -22.28%17.48亿 | 16.39%19.6亿 | 77.02%82.65亿 | 140.22%34.28亿 | -12.57%9.04亿 |
| 已支付退税 | 12.90%-87.47亿 | -76.23%-70.28亿 | 16.35%-79亿 | -1.04%-303.71亿 | -7.03%-100.43亿 | 44.86%-39.88亿 | -17.17%-94.44亿 | -20.24%-300.58亿 | -166.88%-53.83亿 | -43.12%-93.83亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 89.19%-400万 | 100万 | 200万 | -40.00%300万 | -3,600.00%-3,700万 | 0 | 0 | 600.00%500万 | 500.00%400万 | 0.00%-100万 |
| 经营活动现金净额 | 124.26%637.87亿 | 1.24%169.56亿 | 2.88%397.5亿 | -30.34%1,218.34亿 | -51.36%284.43亿 | -38.80%167.48亿 | -27.88%386.38亿 | 95.57%1,748.98亿 | 25.92%354.78亿 | 112.02%584.8亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 17.86%-136.04亿 | 25.87%-128.79亿 | 22.08%-140.09亿 | -4.88%-665亿 | 4.11%-165.61亿 | -28.65%-173.73亿 | -72.11%-179.79亿 | -65.86%-634.06亿 | -268.34%-221.85亿 | -86.31%-172.71亿 |
| 无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.56%-10.28亿 | ---- | ---- | -32.08%-63.2亿 | 7.20%-15.72亿 | -37.37%-10.55亿 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | 61.99%-49.67亿 | ---- | ---- | ---- | ---130.68亿 | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 54.72%-11.31亿 | -126.51%-16.76亿 | -135.98%-11.77亿 | 216.76%112.39亿 | -36.80%-24.98亿 | 173.51%63.23亿 | 89.29%32.71亿 | -235.39%-96.26亿 | -4,514.29%-9.27亿 | -311.10%-18.26亿 |
| 其他投资变动净额 | 19.42%11.56亿 | -87.79%1.66亿 | 72.99%-2.45亿 | -21.57%-7.27亿 | 171.86%9.68亿 | -71.15%13.59亿 | 67.40%-9.07亿 | -7.36%-5.98亿 | 65.40%-11.79亿 | -283.27%-13.47亿 |
| 投资活动现金净额 | 15.39%-161.76亿 | -22.42%-143.89亿 | 1.18%-154.31亿 | 29.69%-609.55亿 | 11.07%-191.19亿 | 44.26%-117.54亿 | -35.78%-156.15亿 | -137.78%-866.98亿 | -193.69%-326.11亿 | -154.79%-214.99亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 2,746.56%173.64亿 | 401.87%109.76亿 | -4.49%5.32亿 | 115.90%25.95亿 | -97.95%6.1亿 | 125.97%21.87亿 | 104.31%5.57亿 | -240.64%-163.17亿 | -5,560.71%-247.37亿 | 4,464.37%297.65亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---200亿 | ---- | ---- |
| 租赁融资增减 | 39.54%-54.87亿 | -110.13%-167.87亿 | 28.94%-65.39亿 | -0.76%-330.49亿 | 6.39%-90.75亿 | -68.01%-79.89亿 | 5.65%-92.02亿 | -5.50%-328.01亿 | 4.16%-85.99亿 | -54.41%-96.94亿 |
| 已支付现金股息 | -0.08%-76.82亿 | --0 | -0.07%-76.81亿 | -5.32%-153.52亿 | 4.52%-76.76亿 | --0 | -17.32%-76.76亿 | -16.46%-145.77亿 | --0 | -22.85%-80.39亿 |
| 非控制性权益现金股息 | 69.80%-8.14亿 | -106.86%-41.91亿 | 13.79%-25.45亿 | 3.13%-76.81亿 | -34.21%-26.95亿 | 3.43%-20.26亿 | 22.15%-29.52亿 | 9.95%-79.29亿 | ---3,100万 | 32.98%-20.08亿 |
| 其他筹资费用净额 | ---5.08亿 | ---14.8亿 | ---100万 | -3,168.97%-8.9亿 | --0 | ---- | ---- | 3,000.00%2,900万 | -300.00%-200万 | --0 |
| 融资活动现金净额 | 115.25%28.73亿 | -47.49%-114.82亿 | 15.77%-162.34亿 | 40.63%-543.77亿 | -287.91%-188.36亿 | 48.90%-77.85亿 | 41.62%-192.73亿 | -124.43%-915.95亿 | -526.99%-533.69亿 | 160.75%100.24亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 2.30%2,496.42亿 | -0.18%2,557.3亿 | 2.26%2,497.21亿 | -1.61%2,441.91亿 | -3.48%2,440.35亿 | -2.44%2,561.87亿 | -1.61%2,441.91亿 | 4.30%2,481.95亿 | 24.00%2,963.15亿 | 3.01%2,528.39亿 |
| 现金变动 | 630.74%504.84亿 | -219.42%-89.15亿 | 115.60%80.85亿 | 291.52%65.02亿 | -120.24%-95.12亿 | 68.84%-27.91亿 | -58.60%37.5亿 | -127.93%-33.95亿 | -690.05%-505.02亿 | 1,678.47%470.05亿 |
| 汇率变动影响 | 9.18%84.91亿 | 131.25%28.25亿 | -129.41%-20.75亿 | -136.37%-18.42亿 | 320.37%77.77亿 | -1,037.11%-90.4亿 | 32.23%70.56亿 | 364.99%50.64亿 | 510.24%40.52亿 | 61.33%-35.29亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 100.62%200万 | -100.08%-100万 | 115.34%8.7亿 | --200万 | ---3.21亿 | --11.9亿 | -567,200.00%-56.73亿 | -567,500.00%-56.74亿 | --0 |
| 期末现金 | 27.37%3,086.16亿 | 2.30%2,496.42亿 | -0.18%2,557.3亿 | 2.26%2,497.21亿 | -18.23%2,423.02亿 | -3.48%2,440.35亿 | -2.44%2,561.87亿 | -1.61%2,441.91亿 | -1.61%2,441.91亿 | 24.00%2,963.15亿 |
| 自由现金流 | 338.42%475.86亿 | 251.67%40.77亿 | 24.60%257.41亿 | -55.40%491.64亿 | -72.97%108.54亿 | -126.43%-26.88亿 | -52.10%206.59亿 | 182.92%1,102.35亿 | 29.04%167.84亿 | 128.88%401.54亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
