(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 6.09%8.81亿 | 1,066.59%7.43亿 | -89.99%1.49亿 | 14.15%25.27亿 | -77.31%1.44亿 | 71.55%8.31亿 | -92.48%6,367万 | 496.85%14.89亿 | 4.56%22.14亿 | 230.12%6.34亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -2.77%3.19亿 | 16.10%3.2亿 | 74.91%4.07亿 | 44.76%11.65亿 | 17.13%3.28亿 | 8.16%3.28亿 | -10.43%2.76亿 | 368.45%2.33亿 | -2.85%8.05亿 | 2.28%2.8亿 |
非现金项目调整总额 | 19.26%3.32亿 | -55.15%1.11亿 | 39.64%5.5亿 | -51.54%8.83亿 | -109.59%-3,646.1万 | -30.92%2.78亿 | 2.24%2.47亿 | -50.61%3.94亿 | 155.03%18.23亿 | 59.51%3.8亿 |
-折旧与摊销 | 5.44%3.57亿 | 6.55%3.53亿 | 6.27%3.49亿 | 4.17%13.43亿 | 0.56%3.45亿 | 1.54%3.38亿 | 0.30%3.31亿 | 16.20%3.28亿 | 95.32%12.89亿 | 107.76%3.43亿 |
-联营企业份额 | -618.69%-6,361.1万 | -56.92%-6,247.6万 | -221.89%-3,164.9万 | -49.70%-1.05亿 | -8.09%-8,191.1万 | -72.70%-885.1万 | -279.61%-3,981.4万 | 20.70%2,596.6万 | 43.67%-6,988.1万 | -19.49%-7,578万 |
-处置利润 | -14.92%2,000万 | --0 | --0 | 9,320.82%2,308.1万 | -14,266.67%-42.5万 | 138,170.59%2,350.6万 | --0 | --0 | -99.29%24.5万 | -99.99%3,000 |
-其他非现金项目 | 125.33%1,889.1万 | -308.89%-1.79亿 | 483.28%2.33亿 | -162.60%-3.78亿 | -366.05%-2.99亿 | -199.56%-7,458.2万 | 43.66%-4,385万 | -91.90%3,999.5万 | 530.75%6.04亿 | 45.77%1.13亿 |
营运资本变动 | 2.73%2.3亿 | 167.80%3.12亿 | -193.84%-8.09亿 | 215.60%4.79亿 | -464.40%-1.47亿 | 200.68%2.24亿 | -255.11%-4.6亿 | 286.59%8.62亿 | -172.13%-4.14亿 | 91.83%-2,612.1万 |
-应收款(增)减 | 146.00%1.18亿 | 98.99%1.9亿 | 17.96%-3.55亿 | -654.65%-3.33亿 | -134.81%-4,370.4万 | 124.07%4,795.1万 | -69.55%9,525.5万 | -52.54%-4.32亿 | -310.22%-4,407.8万 | 133.16%1.26亿 |
-存货(增)减 | -33.92%1.48亿 | 100.10%43.9万 | -44.35%-3.23亿 | -352.39%-7.16亿 | -329.43%-2.87亿 | 702.04%2.23亿 | -911.30%-4.28亿 | -191.21%-2.24亿 | -179.66%-1.58亿 | -511.80%-6,684.7万 |
-应付款(减)增 | -28.62%-1.36亿 | 134.15%6,143.2万 | -21.38%1.52亿 | -96.12%824万 | 192.44%1.01亿 | -410.03%-1.06亿 | -4,797.00%-1.8亿 | -43.10%1.93亿 | 1,173.64%2.12亿 | -316.30%-1.1亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 405.31%5,964万 | -11.75%2,918.4万 | -244.93%-1.02亿 | 144.68%1,864.6万 | 121.40%3,469.4万 | 45.94%-1,953.4万 | 201.49%3,307万 | 8.22%-2,958.4万 | -978.85%-4,172.8万 | 34.89%1,567万 |
-其他流动资产变动 | -47.32%4,114.7万 | 52.50%3,096.9万 | -113.31%-1.8亿 | 492.39%15亿 | 419.03%4,731.5万 | 1,228.75%7,810.4万 | 85.06%2,030.8万 | 431.74%13.55亿 | -195.32%-3.82亿 | -82.66%911.6万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 3.18%-2,413.5万 | 4.50%-2,425.7万 | 6.46%-2,487.1万 | 5.78%-1.02亿 | 5.96%-2,520.2万 | 5.20%-2,492.7万 | 7.34%-2,539.9万 | 4.61%-2,658.8万 | -196.61%-1.08亿 | -79.01%-2,680万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 110.46%4,488万 | -25.58%328.4万 | -5.94%5,054.7万 | -19.23%8,518.5万 | 25.09%570.9万 | -14.53%2,132.5万 | -37.80%441.3万 | -21.95%5,373.8万 | 30.07%1.05亿 | -39.99%456.4万 |
已支付退税 | 4.79%-9,766万 | 34.63%-43.6万 | 59.74%-5,030.3万 | -24.98%-2.14亿 | 66.01%1,394万 | -45.77%-1.03亿 | 48.81%-66.7万 | -15.53%-1.25亿 | -548.50%-1.71亿 | 267.00%839.7万 |
其他经营现金流入(流出) | 1,000 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 11.03%8.04亿 | 1,616.82%7.21亿 | -91.06%1.24亿 | 12.57%22.96亿 | -77.70%1.38亿 | 75.63%7.24亿 | -94.90%4,201.7万 | 663.12%13.91亿 | -4.49%20.39亿 | 245.19%6.2亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 18.82%-1.2亿 | 56.76%-6,153.6万 | -174.01%-1.43亿 | 88.19%-3.62亿 | -166.96%-1,968万 | 48.46%-1.48亿 | -14.92%-1.42亿 | 98.06%-5,202.3万 | 74.88%-30.67亿 | 100.26%2,939万 |
投资产品交易净额 | 70.24%7,899万 | -198.57%-313.5万 | -103.30%-65.7万 | 86.07%1.68亿 | 236.13%1.03亿 | 23,069.80%4,639.9万 | -102.80%-105万 | -11.61%1,989.9万 | 1.85%9,045.2万 | 216.90%3,065.9万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | 50.00%780万 | 34.48%195万 | 62.50%195万 | 62.50%195万 | 44.44%195万 | -3.70%520万 | 7.41%145万 |
其他投资变动净额 | -72.59%1,240.3万 | -78.82%-996.4万 | 2,336.46%2,599.7万 | 672.91%3,851.1万 | -197.73%-224万 | 587.25%4,525.6万 | -1,553.41%-557.2万 | 74.63%106.7万 | 75.38%-672.2万 | 44.24%229.2万 |
投资活动现金净额 | 47.03%-2,893.8万 | 49.22%-7,463.5万 | -302.68%-1.17亿 | 95.04%-1.48亿 | 30.24%8,308.4万 | 81.54%-5,462.9万 | -71.93%-1.47亿 | 98.91%-2,910.7万 | 75.47%-29.78亿 | 100.57%6,379.1万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -705.93%-3.26亿 | 63.49%-2.39亿 | 67.98%-2.39亿 | -186.13%-16.82亿 | 0.24%-3.34亿 | 116.97%5,376.7万 | -53.13%-6.56亿 | -124.59%-7.46亿 | -80.99%19.53亿 | -103.34%-3.35亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --0 | --173.2万 | --0 | --0 | --85.8万 | --87.4万 | --0 | --0 |
已支付现金股息 | -14.28%-1.05亿 | --0 | -14.32%-1.05亿 | -0.02%-1.83亿 | --0 | -0.03%-9,155.1万 | --0 | 0.00%-9,152.2万 | -0.09%-1.83亿 | --0 |
非控制性权益现金股息 | --0 | --0 | 0.00%-273.2万 | 0.00%-273.2万 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-273.2万 | 0.00%-273.2万 | --0 |
其他筹资费用净额 | -38.24%-1,483.6万 | -97.17%-1,366.4万 | -147.02%-1,397.4万 | -58.14%-3,570.9万 | -119.02%-1,239万 | -89.71%-1,073.2万 | -23.16%-693万 | -0.32%-565.7万 | -1.08%-2,258万 | -11.23%-565.7万 |
融资活动现金净额 | -817.75%-4.45亿 | 61.76%-2.53亿 | 57.37%-3.6亿 | -209.02%-19.02亿 | -1.74%-3.47亿 | 88.28%-4,851.6万 | -52.54%-6.62亿 | -128.80%-8.45亿 | -82.68%17.44亿 | -103.40%-3.41亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 25.33%27.28亿 | -20.94%23.27亿 | 10.07%26.71亿 | 49.70%24.27亿 | 34.30%27.98亿 | -8.56%21.77亿 | 41.82%29.44亿 | 49.70%24.27亿 | 4.08%16.21亿 | -21.85%20.84亿 |
现金变动 | -46.86%3.3亿 | 151.35%3.94亿 | -168.26%-3.53亿 | -69.41%2.46亿 | -136.52%-1.25亿 | 308.98%6.21亿 | -351.15%-7.67亿 | 13.72%5.17亿 | 1,167.38%8.06亿 | 132.82%3.43亿 |
汇率变动影响 | 76,900.00%76.8万 | --749.3万 | 211,200.00%211.3万 | ---205万 | ---205万 | ---1,000 | --0 | --1,000 | --0 | --0 |
现金变动之外的其他现金调整 | --0 | ---1,000 | --707.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%1,000 | ---- |
期末现金 | 9.33%30.59亿 | 25.33%27.28亿 | -20.94%23.27亿 | 10.07%26.71亿 | 10.07%26.71亿 | 34.30%27.98亿 | -8.56%21.77亿 | 41.82%29.44亿 | 49.70%24.27亿 | 49.70%24.27亿 |
自由现金流 | 18.71%6.84亿 | 757.87%6.6亿 | -101.36%-1,815.6万 | 283.15%19.33亿 | -80.95%1.18亿 | 361.33%5.76亿 | -114.31%-1亿 | 153.50%13.39亿 | 89.52%-10.55亿 | 105.62%6.21亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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