(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -26.46%23.68亿 | -27.56%16.11亿 | -2.70%24.54亿 | 59.06%30.89亿 | 59.06%30.89亿 | 92.93%32.2亿 | -4.47%22.24亿 | 13.76%25.22亿 | -25.11%19.42亿 | -25.11%19.42亿 |
-现金及现金等价物 | -26.46%23.68亿 | -27.56%16.11亿 | -2.70%24.54亿 | 59.06%30.89亿 | 59.06%30.89亿 | 92.93%32.2亿 | -4.47%22.24亿 | 13.76%25.22亿 | -25.11%19.42亿 | -25.11%19.42亿 |
应收款项 | 131.79%31.13亿 | 34.11%35.7亿 | 29.50%25.42亿 | 37.77%14.92亿 | 37.77%14.92亿 | -29.28%13.43亿 | 7.47%26.62亿 | 8.09%19.63亿 | -30.80%10.83亿 | -30.80%10.83亿 |
-应收账款净额 | 37.30%18.44亿 | -24.83%20.01亿 | -30.06%13.73亿 | 0.83%10.92亿 | 0.83%10.92亿 | -29.28%13.43亿 | 7.47%26.62亿 | 8.09%19.63亿 | -30.80%10.83亿 | -30.80%10.83亿 |
-其中:应收账款 | 37.30%18.44亿 | -24.83%20.01亿 | -30.06%13.73亿 | 0.83%10.92亿 | 0.83%10.92亿 | -29.28%13.43亿 | 7.47%26.62亿 | 8.09%19.63亿 | -30.80%10.83亿 | -30.80%10.83亿 |
-其他应收款 | --12.69亿 | --15.69亿 | --11.69亿 | --4亿 | --4亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
存货 | 30.18%30.15亿 | 18.03%32.67亿 | 8.12%37.8亿 | 4.61%23.36亿 | 4.61%23.36亿 | -22.80%23.16亿 | -7.33%27.68亿 | 5.97%34.96亿 | 17.84%22.33亿 | 17.84%22.33亿 |
预付费用 | ---- | ---- | ---- | 8.79%1.98亿 | 8.79%1.98亿 | ---- | ---- | ---- | --1.82亿 | --1.82亿 |
税项资产 | ---- | ---- | ---- | --4.9亿 | --4.9亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他流动资产 | -43.88%3.99亿 | -42.02%3.56亿 | 12.52%8.45亿 | -71.09%3,700万 | -71.09%3,700万 | -33.11%7.11亿 | -42.29%6.14亿 | 36.30%7.51亿 | -83.90%1.28亿 | -83.90%1.28亿 |
流动资产合计 | 17.19%88.95亿 | 6.48%88.04亿 | 10.18%96.21亿 | 37.25%76.42亿 | 37.25%76.42亿 | -0.54%75.9亿 | -6.64%82.68亿 | 10.77%87.32亿 | -18.69%55.68亿 | -18.69%55.68亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 71.20%2.14亿 | -60.36%2.18亿 | -63.12%2.08亿 | -44.93%7,600万 | -44.93%7,600万 | -79.03%1.25亿 | -11.43%5.5亿 | -6.78%5.64亿 | -76.53%1.38亿 | -76.53%1.38亿 |
-物业、厂房及设备 | --2.14亿 | -60.36%2.18亿 | -63.12%2.08亿 | -44.93%7,600万 | -44.93%7,600万 | ---- | -11.43%5.5亿 | -6.62%5.64亿 | -76.53%1.38亿 | -76.53%1.38亿 |
长期预付费用 | ---- | ---- | ---- | -61.11%700万 | -61.11%700万 | ---- | ---- | ---- | --1,800万 | --1,800万 |
投资总额 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --15.98亿 | --15.98亿 |
-长期股权投资 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --15.98亿 | --15.98亿 |
商誉及其他无形资产 | 1,709.52%15.2亿 | 137.46%15.53亿 | 153.13%15.77亿 | 110.26%8,200万 | 110.26%8,200万 | -83.56%8,400万 | 23.63%6.54亿 | 14.10%6.23亿 | -93.16%3,900万 | -93.16%3,900万 |
-商誉 | --14.62亿 | 669.07%14.92亿 | 811.38%15.22亿 | --3,200万 | --3,200万 | ---- | -56.89%1.94亿 | -64.32%1.67亿 | --0 | --0 |
-其他无形资产 | --5,800万 | -86.74%6,100万 | -87.94%5,500万 | 28.21%5,000万 | 28.21%5,000万 | ---- | 482.28%4.6亿 | 484.62%4.56亿 | -54.12%3,900万 | -54.12%3,900万 |
非流动递延所得税资产 | -65.21%2.23亿 | -30.02%4.22亿 | 235.66%4.8亿 | 107.79%3.2亿 | 107.79%3.2亿 | --6.41亿 | --6.03亿 | -24.74%1.43亿 | -32.46%1.54亿 | -32.46%1.54亿 |
其他非流动资产 | -14.10%1.34亿 | -11.38%1.48亿 | -19.37%1.54亿 | -22.02%1.31亿 | -22.02%1.31亿 | 1,214.29%1.56亿 | 1,292.86%1.67亿 | -29.26%1.91亿 | -42.47%1.68亿 | -42.47%1.68亿 |
非流动资产合计 | 107.85%20.91亿 | 18.59%23.41亿 | 59.04%24.19亿 | -70.87%6.16亿 | -70.87%6.16亿 | -31.98%10.06亿 | 24.39%19.74亿 | -5.59%15.21亿 | 26.04%21.15亿 | 26.04%21.15亿 |
总资产 | 27.81%109.88亿 | 8.80%111.47亿 | 17.41%120.4亿 | 7.51%82.63亿 | 7.51%82.63亿 | -5.64%85.97亿 | -1.91%102.45亿 | 7.99%102.55亿 | -9.86%76.86亿 | -9.86%76.86亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 51.31%15.57亿 | -17.71%15.84亿 | -8.30%23.86亿 | 18.32%13.37亿 | 18.32%13.37亿 | -33.35%10.29亿 | -25.07%19.25亿 | 84.54%26.02亿 | 2.08%11.3亿 | 2.08%11.3亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 51.31%15.57亿 | -17.71%15.84亿 | -8.30%23.86亿 | 18.32%13.37亿 | 18.32%13.37亿 | -33.35%10.29亿 | -25.07%19.25亿 | 84.54%26.02亿 | 2.08%11.3亿 | 2.08%11.3亿 |
-其中:短期借款 | 51.31%15.57亿 | -17.71%15.84亿 | -8.30%23.86亿 | 18.89%13.34亿 | 18.89%13.34亿 | -33.35%10.29亿 | -25.07%19.25亿 | 84.54%26.02亿 | 1.36%11.22亿 | 1.36%11.22亿 |
-其中:资本租赁负债 | ---- | ---- | ---- | -62.50%300万 | -62.50%300万 | ---- | ---- | ---- | --800万 | --800万 |
应付款项 | 36.96%7.67亿 | -4.97%7.45亿 | -0.86%8.06亿 | -8.02%8.03亿 | -8.02%8.03亿 | -20.11%5.6亿 | -7.87%7.84亿 | -32.31%8.13亿 | 3.44%8.73亿 | 3.44%8.73亿 |
-应付账款 | 23.57%6.92亿 | -6.14%6.73亿 | -6.81%7.39亿 | 2.16%4.73亿 | 2.16%4.73亿 | -14.24%5.6亿 | 2.14%7.17亿 | -33.97%7.93亿 | -12.64%4.63亿 | -12.64%4.63亿 |
-应交税费 | --7,500万 | 7.46%7,200万 | 235.00%6,700万 | -71.68%3,200万 | -71.68%3,200万 | --0 | -55.03%6,700万 | --2,000万 | -64.01%1.13亿 | -64.01%1.13亿 |
-其他应付款 | ---- | ---- | ---- | 0.34%2.98亿 | 0.34%2.98亿 | ---- | ---- | ---- | --2.97亿 | --2.97亿 |
现行拨备 | -62.96%1,000万 | -13.43%5,800万 | 111.76%7,200万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | -68.24%2,700万 | 1.52%6,700万 | 0.00%3,400万 | -94.74%100万 | -94.74%100万 |
养老金及其他退休福利计划 | ---- | ---- | ---- | -50.00%2,500万 | -50.00%2,500万 | ---- | ---- | ---- | -41.86%5,000万 | -41.86%5,000万 |
应计及递延所得 | ---- | ---- | ---- | 106.67%6,200万 | 106.67%6,200万 | ---- | ---- | ---- | --3,000万 | --3,000万 |
其他流动负债 | 40.20%7.15亿 | -23.94%6.61亿 | 18.37%7.41亿 | 23.81%2,600万 | 23.81%2,600万 | -20.68%5.1亿 | -7.75%8.69亿 | -25.56%6.26亿 | -96.02%2,100万 | -96.02%2,100万 |
流动负债合计 | 43.41%30.49亿 | -16.38%30.48亿 | -1.72%40.05亿 | 7.08%22.54亿 | 7.08%22.54亿 | -28.49%21.26亿 | -17.68%36.45亿 | 16.90%40.75亿 | -18.51%21.05亿 | -18.51%21.05亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 27.41%6.88亿 | 21.08%7.87亿 | 7.15%7.49亿 | -21.03%5.07亿 | -21.03%5.07亿 | -32.84%5.4亿 | -30.48%6.5亿 | -32.33%6.99亿 | -34.62%6.42亿 | -34.62%6.42亿 |
-长期借款及资本租赁 | 27.41%6.88亿 | 21.08%7.87亿 | 7.15%7.49亿 | -21.03%5.07亿 | -21.03%5.07亿 | -32.84%5.4亿 | -30.48%6.5亿 | -32.33%6.99亿 | -34.62%6.42亿 | -34.62%6.42亿 |
-其中:长期借款 | 27.41%6.88亿 | 21.08%7.87亿 | 7.15%7.49亿 | -20.66%5.03亿 | -20.66%5.03亿 | -32.84%5.4亿 | -30.48%6.5亿 | -32.33%6.99亿 | -35.44%6.34亿 | -35.44%6.34亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | ---- | ---- | ---- | -50.00%400万 | -50.00%400万 | ---- | ---- | ---- | --800万 | --800万 |
长期应付账款及其他应付款 | --20亿 | --20亿 | --20亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
长期养老金及其他退休后福利计划 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.73%1.7亿 | -6.47%1.59亿 | ---- | ---- |
非流动递延所得税负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,700万 | --1.16亿 | ---- | ---- |
其他非流动负债 | -15.15%2,800万 | -35.56%2,900万 | -37.50%3,000万 | -13.33%2,600万 | -13.33%2,600万 | -32.65%3,300万 | -13.46%4,500万 | -14.29%4,800万 | -45.45%3,000万 | -45.45%3,000万 |
非流动负债合计 | 374.00%27.16亿 | 192.72%28.16亿 | 171.92%27.79亿 | -20.68%5.33亿 | -20.68%5.33亿 | -44.26%5.73亿 | -17.07%9.62亿 | -18.82%10.22亿 | -44.74%6.72亿 | -44.74%6.72亿 |
负债总额 | 113.60%57.65亿 | 27.28%58.64亿 | 33.10%67.84亿 | 0.36%27.87亿 | 0.36%27.87亿 | -32.54%26.99亿 | -17.56%46.07亿 | 7.42%50.97亿 | -26.90%27.77亿 | -26.90%27.77亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%15.09亿 | 0.00%15.09亿 | 0.00%15.09亿 | 0.00%15.09亿 | 0.00%15.09亿 | 0.00%15.09亿 | 0.00%15.09亿 | 0.00%15.09亿 | 0.00%15.09亿 | 0.00%15.09亿 |
-普通股 | 0.00%15.09亿 | 0.00%15.09亿 | 0.00%15.09亿 | 0.00%15.09亿 | 0.00%15.09亿 | 0.00%15.09亿 | 0.00%15.09亿 | 0.00%15.09亿 | 0.00%15.09亿 | 0.00%15.09亿 |
资本公积 | 0.00%18.18亿 | 0.00%18.18亿 | 0.00%18.18亿 | 0.00%18.18亿 | 0.00%18.18亿 | 0.00%18.18亿 | 0.00%18.18亿 | 0.00%18.18亿 | 0.00%18.18亿 | 0.00%18.18亿 |
留存收益 | -25.50%19.78亿 | -14.94%20.38亿 | 7.37%20.11亿 | 34.72%22.31亿 | 34.72%22.31亿 | 43.90%26.55亿 | 49.84%23.96亿 | 25.12%18.73亿 | 12.35%16.56亿 | 12.35%16.56亿 |
减:库存股 | 0.00%8,200万 | 0.00%8,200万 | 0.00%8,200万 | 0.00%8,200万 | 0.00%8,200万 | 0.00%8,200万 | 0.00%8,200万 | 0.00%8,200万 | 0.00%8,200万 | 0.00%8,200万 |
其他储备 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -110.00%-200万 | -123.08%-300万 | 344.44%4,000万 | -11.11%800万 | -11.11%800万 |
股东权益 | -11.44%52.23亿 | -6.30%52.83亿 | 1.90%52.56亿 | 11.55%54.76亿 | 11.55%54.76亿 | 15.42%58.98亿 | 16.08%56.38亿 | 8.57%51.58亿 | 3.83%49.09亿 | 3.83%49.09亿 |
总权益 | -11.44%52.23亿 | -6.30%52.83亿 | 1.90%52.56亿 | 11.55%54.76亿 | 11.55%54.76亿 | 15.42%58.98亿 | 16.08%56.38亿 | 8.57%51.58亿 | 3.83%49.09亿 | 3.83%49.09亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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