(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 26.28%5.43亿 | -77.64%4.3亿 | 42.76%19.23亿 | 1,896.00%13.47亿 | -115.15%-7,500万 | 679.97%4.95亿 | -57.22%6,346.4万 | 210.53%1.48亿 | -135.10%-1.34亿 | -715.84%-5,708.8万 |
扣除非现金调整前净利润 | -43.29%4.86亿 | 2.27%8.57亿 | 107.94%8.38亿 | 13.84%4.03亿 | 54.59%3.54亿 | -31.18%2.29亿 | 137.35%3.33亿 | 14.73%1.4亿 | 260.80%1.22亿 | 87.93%-7,598.4万 |
非现金项目调整总额 | -53.50%9,300万 | -72.90%2亿 | 43.02%7.38亿 | 55.42%5.16亿 | -8.54%3.32亿 | 147.50%3.63亿 | 65.68%1.47亿 | -23.28%8,852.3万 | -8.79%1.15亿 | -52.71%1.26亿 |
-折旧与摊销 | -39.38%1.17亿 | -13.06%1.93亿 | 3.74%2.22亿 | 3.38%2.14亿 | 64.29%2.07亿 | 54.08%1.26亿 | 21.54%8,177.4万 | -16.73%6,728万 | -29.53%8,079.5万 | -0.15%1.15亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -56.06%2,900万 | -52.52%6,600万 | 321.21%1.39亿 | -53.52%3,300万 | 42.00%7,100万 | 312.78%5,000万 | 52.67%1,211.3万 | -71.98%793.4万 | 64.36%2,831.3万 | -48.68%1,722.6万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.94%-15.5万 | -62.84%-1,456.6万 | -5,725.79%-894.5万 | -98.50%15.9万 |
-处置利润 | ---3.01亿 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 33.04%1,294.2万 | 153.65%972.8万 |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.51%-10.5万 |
-其他非现金项目 | 520.34%2.48亿 | -115.65%-5,900万 | 40.15%3.77亿 | 398.15%2.69亿 | -71.12%5,400万 | 253.25%1.87亿 | 89.91%5,293.7万 | 1,126.89%2,787.5万 | 114.97%227.2万 | -111.83%-1,517.3万 |
营运资本变动 | 94.11%-3,700万 | -282.03%-6.28亿 | -18.63%3.45亿 | 155.57%4.24亿 | -663.00%-7.63亿 | 75.96%-1亿 | -417.55%-4.16亿 | 78.38%-8,036.9万 | -245.53%-3.72亿 | -128.98%-1.08亿 |
-应收款(增)减 | 277.59%1.03亿 | -111.96%-5,800万 | 262.75%4.85亿 | -105.52%-2.98亿 | -166.21%-1.45亿 | 156.60%2.19亿 | -10,237.20%-3.87亿 | 101.71%381.7万 | -1,347.83%-2.23亿 | -113.43%-1,538.1万 |
-存货(增)减 | 92.27%-5,900万 | -329.82%-7.63亿 | -45.21%3.32亿 | 195.28%6.06亿 | -7.98%-6.36亿 | -441.99%-5.89亿 | -452.82%-1.09亿 | 88.36%-1,965.8万 | -2.39%-1.69亿 | -159.82%-1.65亿 |
-应付款(减)增 | -130.27%-5,600万 | 139.53%1.85亿 | -582.47%-4.68亿 | 304.17%9,700万 | -90.91%2,400万 | 231.41%2.64亿 | 223.45%7,966万 | -424.98%-6,452.8万 | -72.72%1,985.6万 | 480.88%7,278.7万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -412.50%-2,500万 | 300.00%800万 | -121.05%-400万 | 416.67%1,900万 | -200.00%-600万 | --600万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 13.33%-2,600万 | 16.67%-3,000万 | -20.00%-3,600万 | 14.29%-3,000万 | -40.00%-3,500万 | 18.16%-2,500万 | -13.14%-3,054.9万 | 9.29%-2,700.2万 | 14.30%-2,976.7万 | 4.11%-3,473.4万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -25.00%300万 | 400万 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.57%6.1万 | 37.04%7.4万 | 20.00%5.4万 | -31.82%4.5万 |
已支付退税 | -27.21%-5.89亿 | -221.53%-4.63亿 | -14.29%-1.44亿 | 26.32%-1.26亿 | -968.75%-1.71亿 | -391.10%-1,600万 | 38.72%-325.8万 | 61.42%-531.7万 | 57.81%-1,378.1万 | -961.27%-3,266.6万 |
其他经营现金流入(流出) | 100万 | 0 | -100万 | 0 | -100万 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | -744,800.00%-744.7万 |
经营活动现金净额 | -15.25%-6,800万 | -103.39%-5,900万 | 46.26%17.42亿 | 522.34%11.91亿 | -162.11%-2.82亿 | 1,427.75%4.54亿 | -74.40%2,971.7万 | 165.33%1.16亿 | -34.74%-1.78亿 | -340.15%-1.32亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 38.60%-7,000万 | 0.00%-1.14亿 | 41.84%-1.14亿 | -22.50%-1.96亿 | 48.22%-1.6亿 | -78.07%-3.09亿 | -51.23%-1.74亿 | -99.78%-1.15亿 | 63.63%-5,743.7万 | -57.43%-1.58亿 |
无形资产交易净额 | 77.27%-1,000万 | -300.00%-4,400万 | 62.07%-1,100万 | 38.30%-2,900万 | -2,250.00%-4,700万 | -230.58%-200万 | 80.10%-60.5万 | -641.46%-304万 | 79.68%-41万 | 28.31%-201.8万 |
业务交易净额 | --16.67亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---14.3亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,886.4万 | ---- |
其他投资变动净额 | -620.00%-2.86亿 | 5,600.00%5,500万 | -107.14%-100万 | 126.92%1,400万 | -8.33%-5,200万 | 18.64%-4,800万 | -212.97%-5,899.4万 | -270.51%-1,885万 | 130.89%1,105.5万 | -251.71%-3,578.6万 |
投资活动现金净额 | 1,363.11%13.01亿 | 18.25%-1.03亿 | 40.28%-1.26亿 | 18.53%-2.11亿 | 85.52%-2.59亿 | -667.38%-17.89亿 | -70.62%-2.33亿 | -662.13%-1.37亿 | 90.84%-1,792.8万 | -72.75%-1.96亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 174.07%8,000万 | 92.68%-1.08亿 | -233.45%-14.76亿 | 210.71%11.06亿 | -538.16%-9.99亿 | -21.00%2.28亿 | -5.74%2.89亿 | 7.53%3.06亿 | 125.37%2.85亿 | 1,352.15%1.26亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 87,612.78%28.34亿 | -91.67%323.1万 | -80.82%3,877.5万 | -66.72%2.02亿 | --6.08亿 |
租赁融资增减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.50%-578.1万 |
已支付现金股息 | ---5,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | 28.82%-1.21亿 | 10.99%-1.7亿 | 20.08%-1.91亿 | -17.73%-2.39亿 | -30.97%-2.03亿 | -252.67%-1.55亿 | -455.15%-4,395万 | 227.09%1,237.5万 | 97.82%-973.7万 | -1,064,004.76%-4.47亿 |
融资活动现金净额 | 64.75%-9,800万 | 83.32%-2.78亿 | -292.27%-16.67亿 | 172.13%8.67亿 | -141.35%-12.02亿 | 1,072.67%29.07亿 | -30.63%2.48亿 | -25.11%3.57亿 | 69.69%4.77亿 | 9,770.69%2.81亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -25.11%19.42亿 | -1.67%25.93亿 | 235.92%26.37亿 | -69.00%7.85亿 | 164.03%25.32亿 | 5.05%9.59亿 | 54.92%9.13亿 | 91.49%5.89亿 | -1.80%3.08亿 | -30.70%3.13亿 |
现金变动 | 357.95%11.35亿 | -762.75%-4.4亿 | -102.76%-5,100万 | 205.97%18.47亿 | -210.88%-17.43亿 | 3,434.09%15.72亿 | -86.79%4,448.1万 | 19.63%3.37亿 | 706.94%2.82亿 | 66.96%-4,638.9万 |
汇率变动影响 | -105.88%-200万 | 325.00%3,400万 | 166.67%800万 | 250.00%300万 | ---200万 | --0 | 118.28%241.5万 | -165,050.00%-1,321.2万 | -107.62%-8,000 | -93.51%10.5万 |
现金变动之外的其他现金调整 | 1,500.00%1,400万 | 0.00%-100万 | -150.00%-100万 | 200.00%200万 | -300.00%-200万 | 49,900.00%100万 | 300.00%2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | --4,064万 |
期末现金 | 41.31%30.89亿 | -15.70%21.86亿 | -1.67%25.93亿 | 235.92%26.37亿 | -69.00%7.85亿 | 163.82%25.32亿 | 5.14%9.6亿 | 54.92%9.13亿 | 91.49%5.89亿 | -1.80%3.08亿 |
自由现金流 | 31.80%-1.48亿 | -113.42%-2.17亿 | 67.39%16.17亿 | 297.55%9.66亿 | -441.96%-4.89亿 | 199.02%1.43亿 | -8,465.84%-1.44亿 | 99.28%-168.6万 | 19.28%-2.36亿 | -119.28%-2.92亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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