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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
O'will (3143)
- 641
- -10-1.54%
延时20分钟行情交易中 05/28 13:53 (东京)
60.57亿总市值7.27市盈率(静)
652最高价640最低价1.36万股成交量652今开651昨收876.06万成交额80152周最高0.32%换手率945.00万总股本55352周最低88.13每股收益TTM27.00亿流通值801历史最高7.27市盈率(静)421.25万流通股110历史最低88.13每股收益(静)1.84%振幅22.00股息TTM0.98市净率100股每手3.43%股息率TTM
O'will (3143) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -14.82%-5.59亿 | -190.19%-4.86亿 | 18.12%5.39亿 | 44.67%4.57亿 | -70.10%3.16亿 | 262.73%10.56亿 | -158.93%-6.49亿 | 3,328.96%11.01亿 | -92.45%3,210.1万 | 224.78%4.25亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -11.91%11.66亿 | 31.70%13.24亿 | 14.90%10.05亿 | 2.94%8.75亿 | 56.29%8.5亿 | -22.55%5.44亿 | 18.40%7.02亿 | 31.02%5.93亿 | 43.01%4.53亿 | 17.43%3.17亿 |
| 非现金项目调整总额 | 1,513.73%2.43亿 | 83.26%-1,718.3万 | -654.33%-1.03亿 | 186.29%1,851.8万 | -189.04%-2,146.1万 | -66.19%2,410.3万 | -18.79%7,128.3万 | -34.73%8,778万 | 181.92%1.34亿 | -49.74%4,770.6万 |
| -折旧与摊销 | 41.69%1.32亿 | 39.57%9,285.9万 | 31.42%6,653.2万 | 17.67%5,062.4万 | -8.49%4,302.3万 | -18.13%4,701.6万 | -35.13%5,742.6万 | -6.62%8,852.2万 | 24.20%9,479.7万 | -2.40%7,632.7万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.77%1,149.1万 | --3,005.6万 | ---- | --904万 | --0 |
| -处置利润 | 100.26%45万 | -80.07%-1.72亿 | ---9,576.7万 | --0 | -16,392.98%-940.1万 | 99.25%-5.7万 | ---765.1万 | --0 | --0 | --0 |
| -汇兑损益净额 | -335.17%-332.3万 | 110.70%141.3万 | -19.59%-1,320.7万 | 54.87%-1,104.4万 | -351.36%-2,447.3万 | -226.95%-542.2万 | 159.12%427.1万 | -190.62%-722.4万 | 1,603.42%797.2万 | -81.39%46.8万 |
| -养老金及员工福利费用 | --2.07亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | -252.12%-9,277.5万 | 201.30%6,098.9万 | -185.87%-6,020.9万 | 31.19%-2,106.2万 | -5.83%-3,061万 | -125.64%-2,892.5万 | -297.76%-1,281.9万 | -71.42%648.2万 | 177.98%2,268.3万 | -357.93%-2,908.9万 |
| 营运资本变动 | -9.73%-19.68亿 | -393.55%-17.94亿 | 16.83%-3.63亿 | 14.83%-4.37亿 | -205.21%-5.13亿 | 134.28%4.88亿 | -438.82%-14.22亿 | 175.62%4.2亿 | -1,011.42%-5.55亿 | 126.08%6,090.9万 |
| -应收款（增）减 | -270.27%-8.76亿 | 129.23%5.14亿 | -398.25%-17.6亿 | -51.49%-3.53亿 | -169.11%-2.33亿 | -61.28%3.37亿 | 64.18%8.71亿 | 130.32%5.31亿 | -245.26%-17.5亿 | -45.71%-5.07亿 |
| -存货（增）减 | -83.99%-22.63亿 | -126.97%-12.3亿 | -132.71%-5.42亿 | 34.94%-2.33亿 | -1,096.30%-3.58亿 | 393.07%3,592.5万 | 106.86%728.6万 | 83.03%-1.06亿 | -272.26%-6.26亿 | -416.77%-1.68亿 |
| -预付费用（增）减 | -61.71%4,444.5万 | -20.90%1.16亿 | 157.67%1.47亿 | -538.85%-2.54亿 | 78.01%-3,983.2万 | -201.38%-1.81亿 | 193.73%1.79亿 | -14,445.07%-1.91亿 | -67.27%132.9万 | -96.12%406万 |
| -应付款（减）增 | 210.06%11.4亿 | -162.64%-10.36亿 | 294.32%16.54亿 | 61.82%4.19亿 | 151.42%2.59亿 | 104.51%1.03亿 | -25,431.57%-22.86亿 | -99.50%902.5万 | 144.94%17.96亿 | 666.10%7.33亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 288.40%2,613.7万 | -225.71%-1,387.3万 | 233.67%1,103.6万 | -119.54%-825.6万 | 4,163.17%4,224.8万 | 459.06%99.1万 | -110.90%-27.6万 | -48.06%253.1万 | 136.90%487.3万 | --205.7万 |
| -其他流动资产变动 | 72.53%-3,965.6万 | -213.77%-1.44亿 | 1,786.48%1.27亿 | 95.90%-752.4万 | -195.88%-1.84亿 | 199.12%1.91亿 | -210.71%-1.93亿 | 833.91%1.74亿 | 642.62%1,867.7万 | 93.58%-344.2万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -62.02%-7,360.6万 | -274.41%-4,543.1万 | -25.74%-1,213.4万 | -19.12%-965万 | 9.07%-810.1万 | -6.26%-890.9万 | 16.54%-838.4万 | 0.05%-1,004.6万 | -5.87%-1,005.1万 | 11.00%-949.4万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 3.30%1,074.7万 | -6.88%1,040.4万 | 4.93%1,117.3万 | 22.77%1,064.8万 | 0.76%867.3万 | -4.36%860.8万 | 3.58%900万 | 9.88%868.9万 | 4.24%790.8万 | 3.04%758.6万 |
| 已支付退税 | -116.19%-6.68亿 | -19.71%-3.09亿 | 5.43%-2.58亿 | -63.64%-2.73亿 | 34.45%-1.67亿 | -37.66%-2.54亿 | 11.53%-1.85亿 | -121.41%-2.09亿 | 19.35%-9,430.6万 | -90.45%-1.17亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 17,458.45%1.52亿 | 86,500.00%86.4万 | -1,000 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 100.01%1,000 | -1,475,800.00%-1,475.9万 |
| 经营活动现金净额 | -37.12%-11.37亿 | -395.70%-8.29亿 | 51.72%2.8亿 | 23.65%1.85亿 | -81.33%1.5亿 | 196.18%8.01亿 | -193.51%-8.33亿 | 1,484.01%8.91亿 | -122.07%-6,434.7万 | 340.40%2.92亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -37.21%-4,719.7万 | 71.91%-3,439.7万 | -201.89%-1.22亿 | -120.93%-4,056.2万 | 26.77%-1,836万 | 65.54%-2,507万 | -7.90%-7,275.5万 | 20.42%-6,743万 | -218.31%-8,473.5万 | -38.81%-2,662万 |
| 无形资产交易净额 | 98.47%-18.8万 | 74.60%-1,228.5万 | ---4,837.2万 | --0 | -72.77%-174.5万 | 38.34%-101万 | ---163.8万 | ---- | ---- | -126.27%-1,025万 |
| 业务交易净额 | -290.84%-8.14亿 | --4.26亿 | ---- | ---- | ---- | ---2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 289.73%1.9亿 | -159.09%-1亿 | --1.69亿 | --0 | ---- | --668.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | 1,750.00%5.55亿 | 0.00%3,000万 | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | ---- | 135,745.26%1.86亿 | 99.35%-13.7万 | -1,716.37%-2,119.7万 | 67.08%-116.7万 | -303.76%-354.5万 | ---87.8万 | ---- | -98.38%34万 | 2,119.23%2,100万 |
| 投资活动现金净额 | -165.77%-6.71亿 | 3,507.79%10.2亿 | 189.06%2,828.4万 | -49.30%-3,175.9万 | 88.97%-2,127.2万 | -156.33%-1.93亿 | -11.63%-7,527.1万 | 20.10%-6,743万 | -431.79%-8,439.5万 | 35.87%-1,587万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 56.04%15.5亿 | 1,662.05%9.93亿 | 1,593.56%5,638.2万 | 97.47%-377.5万 | -372.42%-1.49亿 | -86.43%5,473.3万 | 183.67%4.03亿 | -229.31%-4.82亿 | 19.76%3.73亿 | 711.42%3.11亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---2.03亿 | --0 | ---- | ---- | 15.71%-5.9万 | ---7万 | ---- | ---- |
| 租赁融资增减 | 31.15%-1,347.9万 | -24.11%-1,957.8万 | -8.67%-1,577.5万 | -58.77%-1,451.6万 | 3.65%-914.3万 | 31.97%-948.9万 | 56.73%-1,394.8万 | -16.59%-3,223.8万 | -206.08%-2,765.1万 | -13.15%-903.4万 |
| 已支付现金股息 | -33.30%-1.98亿 | 0.20%-1.48亿 | -0.13%-1.48亿 | -4.46%-1.48亿 | -0.17%-1.42亿 | -12.09%-1.42亿 | -21.73%-1.26亿 | -10.14%-1.04亿 | 0.21%-9,431.4万 | -0.44%-9,451.2万 |
| 其他筹资费用净额 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | 100.00%-2,000 | -4,885,500.00%-4,885.6万 |
| 融资活动现金净额 | 62.19%13.39亿 | 365.53%8.26亿 | -86.66%-3.11亿 | 44.51%-1.67亿 | -211.12%-3亿 | -136.72%-9,649.6万 | 142.51%2.63亿 | -346.51%-6.18亿 | 57.88%2.51亿 | 349.25%1.59亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 54.42%28.59亿 | 3.21%18.51亿 | 1.01%17.94亿 | -7.04%17.76亿 | 37.86%19.1亿 | -32.09%13.86亿 | 12.07%20.4亿 | 4.91%18.21亿 | 33.47%17.36亿 | -2.37%13亿 |
| 现金变动 | -146.16%-4.69亿 | 46,609.15%10.17亿 | 83.77%-218.6万 | 92.17%-1,346.8万 | -133.62%-1.72亿 | 179.28%5.12亿 | -414.78%-6.45亿 | 100.93%2.05亿 | -76.52%1.02亿 | 2,052.19%4.35亿 |
| 汇率变动影响 | 526.71%3,917.6万 | -115.34%-918.1万 | 90.57%5,985万 | -16.18%3,140.5万 | 187.02%3,746.8万 | 238.02%1,305.4万 | -164.38%-945.8万 | 187.01%1,469万 | -2,604.90%-1,688.3万 | 107.28%67.4万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 11,360,800.00%1.14亿 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- |
| 期末现金 | -11.07%25.42亿 | 54.42%28.59亿 | 3.21%18.51亿 | 1.01%17.94亿 | -7.04%17.76亿 | 37.86%19.1亿 | -32.09%13.86亿 | 12.07%20.4亿 | 4.91%18.21亿 | 33.47%17.36亿 |
| 自由现金流 | -35.54%-11.89亿 | -1,435.19%-8.77亿 | -54.49%6,568.6万 | 14.53%1.44亿 | -83.74%1.26亿 | 184.37%7.75亿 | -211.57%-9.18亿 | 652.14%8.23亿 | -158.53%-1.49亿 | 518.14%2.55亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
