(FY)2024/05/31 | (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | (FY)2019/05/31 | (FY)2018/05/31 | (FY)2017/05/31 | (FY)2016/05/31 | (FY)2015/05/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 9.65%272.65亿 | 12.33%248.66亿 | 21.79%221.36亿 | -34.21%181.75亿 | 52.87%276.24亿 | 13.26%180.7亿 | -12.76%159.54亿 | 10.72%182.87亿 | 9.61%165.16亿 | 29.29%150.68亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 3.70%193.52亿 | 3.45%186.61亿 | 0.75%180.38亿 | 2.53%179.04亿 | 25.35%174.63亿 | 0.66%139.31亿 | -4.64%138.39亿 | 4.37%145.13亿 | 31.97%139.06亿 | 12.97%105.37亿 |
非现金项目调整总额 | 67.08%71.16亿 | -5.08%42.59亿 | 16.58%44.87亿 | -37.20%38.49亿 | 42.17%61.29亿 | 52.12%43.11亿 | -3.80%28.34亿 | -9.02%29.46亿 | -0.98%32.38亿 | 47.10%32.7亿 |
-折旧与摊销 | 14.80%49.95亿 | 9.24%43.51亿 | 4.21%39.83亿 | 4.57%38.22亿 | 6.07%36.55亿 | 6.13%34.46亿 | 9.88%32.47亿 | 0.44%29.55亿 | -6.28%29.42亿 | 36.48%31.39亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 72.58%12.84亿 | 19.42%7.44亿 | -45.92%6.23亿 | 58.46%11.52亿 | 5.21%7.27亿 | 99.14%6.91亿 | 3.58%3.47亿 | -20.99%3.35亿 | 19.44%4.24亿 | 281.72%3.55亿 |
-其他非现金项目 | 200.12%8.37亿 | -602.52%-8.36亿 | 89.42%-1.19亿 | -164.40%-11.25亿 | 904.02%17.47亿 | 122.89%1.74亿 | -120.93%-7.6亿 | -168.75%-3.44亿 | 42.86%-1.28亿 | -31.76%-2.24亿 |
营运资本变动 | -59.04%7.97亿 | 600.26%19.46亿 | 89.13%-3.89亿 | -188.74%-35.78亿 | 2,444.19%40.32亿 | 76.08%-1.72亿 | -186.84%-7.19亿 | 231.85%8.28亿 | -149.80%-6.28亿 | 1,112.50%12.61亿 |
-应收款(增)减 | 1.67%-21.18亿 | -45.93%-21.54亿 | -27.24%-14.76亿 | -12.19%-11.6亿 | 21.73%-10.34亿 | -120.17%-13.21亿 | -16.50%-6亿 | 7.54%-5.15亿 | 41.31%-5.57亿 | -668.26%-9.49亿 |
-存货(增)减 | -24.32%-35.78亿 | -32.32%-28.78亿 | 38.37%-21.75亿 | -252.20%-35.29亿 | 52.15%-10.02亿 | 27.64%-20.94亿 | -80.65%-28.94亿 | 30.89%-16.02亿 | -41.69%-23.18亿 | 16.02%-16.36亿 |
-应付款(减)增 | -6.14%58.72亿 | 147.37%62.56亿 | 669.59%25.29亿 | -110.25%-4.44亿 | 64.03%43.32亿 | 20.92%26.41亿 | -9.75%21.84亿 | 29.20%24.2亿 | -35.15%18.73亿 | 68.30%28.88亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -14.38%3.81亿 | 0.00%4.45亿 | -15.56%4.45亿 | -19.05%5.27亿 | 8.14%6.51亿 | 1.86%6.02亿 | 12.57%5.91亿 | 40.37%5.25亿 | -60.96%3.74亿 | 466.86%9.58亿 |
-其他流动资产变动 | -13.36%2.4亿 | -3.82%2.77亿 | -71.98%2.88亿 | -5.25%10.28亿 | --10.85亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 0 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | -100万 | 0 | 75.00%-100万 | |||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | -25.00%300万 | 0.00%400万 | 33.33%400万 | 0.00%300万 | -72.73%300万 | 0.00%1,100万 | 0.00%1,100万 |
已支付退税 | -5.96%-62.37亿 | 2.55%-58.86亿 | 8.58%-60.4亿 | -35.81%-66.07亿 | -4.83%-48.65亿 | 0.30%-46.41亿 | 14.00%-46.55亿 | -15.47%-54.13亿 | -43.32%-46.88亿 | 25.95%-32.71亿 |
其他经营现金流入(流出) | 50.00%300万 | 0.00%200万 | 100.00%200万 | -66.67%100万 | 0.00%300万 | 50.00%300万 | 0.00%200万 | -50.00%200万 | 0.00%400万 | -20.00%400万 |
经营活动现金净额 | 10.79%210.34亿 | 17.91%189.85亿 | 39.14%161.01亿 | -49.17%115.72亿 | 69.45%227.65亿 | 18.87%134.35亿 | -12.24%113.02亿 | 8.74%128.78亿 | 0.27%118.43亿 | 62.93%118.11亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 1.17%-157.72亿 | -113.56%-159.59亿 | -1.01%-74.73亿 | -2.37%-73.98亿 | 22.52%-72.27亿 | -39.21%-93.27亿 | -41.89%-67亿 | -34.22%-47.22亿 | 4.76%-35.18亿 | 8.81%-36.94亿 |
无形资产交易净额 | 86.99%-4,500万 | -68.78%-3.46亿 | 64.78%-2.05亿 | -166.97%-5.82亿 | -28.99%-2.18亿 | -503.57%-1.69亿 | 6.67%-2,800万 | 25.00%-3,000万 | 46.67%-4,000万 | 42.75%-7,500万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.34亿 | ---- | ---- | ---500万 | ---- | 49.01%-2.83亿 |
投资产品交易净额 | --200万 | --0 | --0 | ---- | --8,700万 | ---- | 200.00%40亿 | ---40亿 | ---- | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | -41.68%-7.92亿 | 26.64%-5.59亿 | 36.55%-7.62亿 | -52.80%-12.01亿 | 34.72%-7.86亿 | -23.61%-12.04亿 | 23.67%-9.74亿 | -119.24%-12.76亿 | 44.15%-5.82亿 | -20.05%-10.42亿 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 5.28%10.76亿 | -2.01%10.22亿 | 7.30%10.43亿 | 2.97%9.72亿 | 3.17%9.44亿 | 3.86%9.15亿 | 5.76%8.81亿 | 5.18%8.33亿 | -3.53%7.92亿 | 18.81%8.21亿 |
其他投资变动净额 | -0.58%-46.76亿 | -36.29%-46.49亿 | -54.00%-34.11亿 | -1.93%-22.15亿 | -149.48%-21.73亿 | 52.33%-8.71亿 | -13.20%-18.27亿 | -72.81%-16.14亿 | -33.05%-9.34亿 | 48.65%-7.02亿 |
投资活动现金净额 | 1.39%-202.07亿 | -89.59%-204.91亿 | -3.68%-108.08亿 | 0.79%-104.24亿 | 1.40%-105.07亿 | -129.26%-106.56亿 | 57.02%-46.48亿 | -152.55%-108.14亿 | 13.93%-42.82亿 | 20.79%-49.75亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.25亿 | ---- | ---8,400万 | ---- | ---- | -480.56%-2.09亿 |
普通股发行/回购的净额 | --32.5亿 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---43.92亿 |
已支付现金股息 | -12.49%-34.13亿 | -4.33%-30.34亿 | -9.53%-29.08亿 | -13.51%-26.55亿 | -5.74%-23.39亿 | -6.04%-22.12亿 | -10.02%-20.86亿 | -28.54%-18.96亿 | -13.46%-14.75亿 | 5.80%-13亿 |
其他筹资费用净额 | --2,300万 | ---- | ---- | ---- | --1,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 95.39%-1.4亿 | -4.33%-30.34亿 | -9.53%-29.08亿 | 13.04%-26.55亿 | -38.02%-30.53亿 | -1.94%-22.12亿 | -14.45%-21.7亿 | -28.54%-18.96亿 | 75.00%-14.75亿 | -316.44%-59.01亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -10.90%371.26亿 | 6.07%416.67亿 | -3.69%392.82亿 | 29.14%407.88亿 | 1.83%315.84亿 | 16.95%310.17亿 | 0.63%265.21亿 | 30.03%263.54亿 | 4.83%202.68亿 | -2.27%193.35亿 |
现金变动 | 115.13%6.87亿 | -290.36%-45.4亿 | 258.26%23.85亿 | -116.37%-15.07亿 | 1,523.46%92.05亿 | -87.36%5.67亿 | 2,569.05%44.84亿 | -97.24%1.68亿 | 550.91%60.86亿 | 308.24%9.35亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | 1,300.00%1,200万 | ---100万 | ---- | -100.00%-200万 |
期末现金 | 1.85%378.12亿 | -10.90%371.26亿 | 6.07%416.67亿 | -3.69%392.82亿 | 29.14%407.88亿 | 1.83%315.84亿 | 16.95%310.17亿 | 0.63%265.21亿 | 30.03%263.54亿 | 4.83%202.68亿 |
自由现金流 | 94.66%52.17亿 | -68.18%26.8亿 | 134.49%84.23亿 | -76.55%35.92亿 | 288.93%153.2亿 | -13.88%39.39亿 | -43.71%45.74亿 | -1.92%81.26亿 | 3.02%82.85亿 | 162.21%80.42亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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