(FY)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
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资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | --3,166.7万 | -10.82%4,478.57万 | -22.74%5,021.77万 | -37.08%5,107.03万 | 4.48%4,776.07万 | -33.48%3,170.35万 | -33.48%3,170.35万 | 27.49%6,499.42万 | 29.19%8,116.91万 | 108.15%4,571.49万 |
-现金及现金等价物 | --3,166.7万 | -10.82%4,478.57万 | -22.74%5,021.77万 | -37.08%5,107.03万 | 4.48%4,776.07万 | -33.48%3,170.35万 | -33.48%3,170.35万 | 27.49%6,499.42万 | 29.19%8,116.91万 | 108.15%4,571.49万 |
-其中:现金 | --3,166.7万 | -10.82%4,478.57万 | -22.74%5,021.77万 | -37.08%5,107.03万 | 4.48%4,776.07万 | -33.36%3,168.88万 | -33.36%3,168.88万 | 27.49%6,499.42万 | 29.19%8,116.91万 | 108.15%4,571.49万 |
-其中:现金等价物 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.13%1.46万 | -86.13%1.46万 | ---- | ---- | ---- |
应收款项 | --5,913.47万 | -8.29%7,844.82万 | -31.79%8,553.54万 | -5.03%1亿 | 0.71%1.06亿 | -21.15%9,081.5万 | -21.15%9,081.5万 | -5.18%1.25亿 | -24.05%1.05亿 | -30.12%1.06亿 |
-应收账款净额 | --4,997.41万 | -22.82%5,682.84万 | -32.74%7,362.98万 | 2.45%8,136.46万 | 5.51%8,198.67万 | -19.81%8,561.16万 | -19.81%8,561.16万 | 17.57%1.09亿 | -25.63%7,942.03万 | -29.88%7,770.68万 |
-其中:应收账款 | --5,913.47万 | -22.85%6,598.9万 | -29.30%8,553.54万 | 3.09%9,327.01万 | 7.51%9,389.22万 | -17.23%9,751.72万 | -17.23%9,751.72万 | 19.46%1.21亿 | -20.84%9,047.24万 | -27.64%8,733.74万 |
-其中:坏账准备 | ---916.06万 | 23.06%-916.06万 | -3.33%-1,190.55万 | -7.72%-1,190.55万 | -23.62%-1,190.55万 | -7.72%-1,190.55万 | -7.72%-1,190.55万 | -41.02%-1,152.22万 | -47.27%-1,105.22万 | 2.52%-963.06万 |
-其他应收款 | --916.06万 | 81.59%2,161.98万 | -25.32%1,190.55万 | -27.80%1,881.55万 | -12.65%2,435.54万 | -38.15%520.34万 | -38.15%520.34万 | -59.28%1,594.2万 | -18.79%2,606.04万 | -30.77%2,788.34万 |
存货 | --5.19亿 | 66.56%5.52亿 | -4.57%3.31亿 | 34.66%5.37亿 | 49.36%5.59亿 | 45.23%5.91亿 | 45.23%5.91亿 | -19.35%3.47亿 | 151.12%3.98亿 | 6.11%3.74亿 |
预付费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.57%866.9万 | -7.57%866.9万 | ---- | ---- | ---- |
受限制现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.59%244.64万 | -22.59%244.64万 | ---- | ---- | ---- |
税项资产 | --201.25万 | -37.65%133.94万 | 47.13%214.82万 | 22.52%149.68万 | -31.11%130.16万 | -10.10%193.9万 | -10.10%193.9万 | -39.07%146万 | 647.90%122.17万 | -14.56%188.93万 |
递延资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.37%123.63万 | -76.37%123.63万 | ---- | ---- | ---- |
持有待售资产 | --1.31亿 | 2.92%1.31亿 | --1.27亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他流动资产 | --5,644.76万 | -50.39%1,159.23万 | 22.36%2,336.91万 | -73.88%235.14万 | 84.61%1,937.21万 | ---- | ---- | -32.79%1,909.85万 | -68.16%900.31万 | -40.15%1,049.37万 |
流动资产合计 | --7.99亿 | 32.14%8.19亿 | 11.02%6.2亿 | 16.18%6.92亿 | 36.41%7.34亿 | 23.43%7.28亿 | 23.43%7.28亿 | -13.40%5.58亿 | 52.72%5.95亿 | -2.12%5.38亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | --1.34亿 | -12.54%1.36亿 | -3.66%1.56亿 | -6.54%1.52亿 | -4.98%1.56亿 | -3.41%1.58亿 | -3.41%1.58亿 | -7.14%1.61亿 | -14.12%1.63亿 | -21.38%1.64亿 |
-物业、厂房及设备 | --1.34亿 | -12.54%1.36亿 | -3.66%1.56亿 | -6.54%1.52亿 | -4.98%1.56亿 | -15.09%2.49亿 | -15.09%2.49亿 | -7.14%1.61亿 | -14.12%1.63亿 | -21.38%1.64亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.94%-9,031.56万 | 29.94%-9,031.56万 | ---- | ---- | ---- |
投资物业 | --1.45亿 | -4.50%1.59亿 | -43.61%1.67亿 | -0.53%2.98亿 | -1.09%2.95亿 | -9.48%14.64亿 | -9.48%14.64亿 | -5.52%2.95亿 | -40.80%2.99亿 | -3.14%2.98亿 |
投资总额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-长期股权投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
商誉及其他无形资产 | --1,762.6万 | 0.00%1,762.6万 | 0.00%1,762.6万 | 0.00%1,762.6万 | 0.00%1,762.6万 | 0.00%1,762.6万 | 0.00%1,762.6万 | 0.00%1,762.6万 | 0.00%1,762.6万 | 0.00%1,762.6万 |
-商誉 | --1,762.6万 | 0.00%1,762.6万 | 0.00%1,762.6万 | 0.00%1,762.6万 | 0.00%1,762.6万 | 0.00%1,762.6万 | 0.00%1,762.6万 | 0.00%1,762.6万 | 0.00%1,762.6万 | 0.00%1,762.6万 |
非流动递延所得税资产 | --1.09亿 | 19.72%1.14亿 | 7.96%9,553.33万 | 4.19%9,571.85万 | 1.96%9,773.17万 | 8.43%9,909.49万 | 8.43%9,909.49万 | -2.84%8,849.25万 | 4.42%9,187.03万 | 11.31%9,584.88万 |
其他非流动资产 | --12.76亿 | -14.02%12.81亿 | 9.17%14.9亿 | -5.32%12.85亿 | -3.47%12.69亿 | ---- | ---- | 274.72%13.65亿 | 11.97%13.57亿 | 260.92%13.15亿 |
非流动资产合计 | --16.82亿 | -11.27%17.08亿 | -0.14%19.25亿 | -4.18%18.48亿 | -2.92%18.36亿 | -8.00%17.39亿 | -8.00%17.39亿 | 0.79%19.28亿 | -4.17%19.28亿 | 5.37%18.91亿 |
总资产 | --24.81亿 | -0.70%25.27亿 | 2.37%25.45亿 | 0.63%25.4亿 | 5.80%25.7亿 | -0.52%24.67亿 | -0.52%24.67亿 | -2.79%24.86亿 | 5.06%25.24亿 | 3.61%24.29亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | --3.32亿 | -8.26%3.16亿 | -30.92%3.45亿 | -38.01%3.04亿 | -11.09%3.88亿 | 29.66%5.39亿 | 29.66%5.39亿 | 22.96%4.99亿 | 26.15%4.91亿 | 13.02%4.37亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | --3.32亿 | -8.26%3.16亿 | -30.92%3.45亿 | -38.01%3.04亿 | -11.09%3.88亿 | 29.66%5.39亿 | 29.66%5.39亿 | 22.96%4.99亿 | 26.15%4.91亿 | 13.02%4.37亿 |
-其中:短期借款 | --3.2亿 | -5.19%3.16亿 | -32.69%3.34亿 | -38.18%3亿 | -7.86%3.85亿 | 35.58%5.37亿 | 35.58%5.37亿 | 32.54%4.96亿 | 31.48%4.85亿 | 16.77%4.18亿 |
-其中:资本租赁负债 | --1,238.79万 | -99.25%8.43万 | 209.66%1,128.14万 | -22.28%412.08万 | -81.96%344.04万 | -87.37%253.06万 | -87.37%253.06万 | -88.64%364.32万 | -73.24%530.22万 | -33.68%1,906.97万 |
应付款项 | --2.95亿 | 15.88%3.01亿 | -17.56%2.6亿 | -11.78%2.7亿 | -7.65%2.73亿 | 0.23%2.45亿 | 0.23%2.45亿 | -27.40%3.15亿 | -3.91%3.06亿 | 8.15%2.96亿 |
-应付账款 | --2.21亿 | 1.62%2.25亿 | -18.54%2.22亿 | -15.14%2.25亿 | -15.09%2.22亿 | -10.39%7,324.25万 | -10.39%7,324.25万 | -32.44%2.72亿 | -9.63%2.66亿 | 3.29%2.62亿 |
-应交税费 | --7,427.21万 | 98.36%7,604.75万 | -11.45%3,833.75万 | 10.55%4,411.88万 | 48.83%5,130.9万 | 63.69%5,495.21万 | 63.69%5,495.21万 | 36.55%4,329.31万 | 66.06%3,990.85万 | 68.18%3,447.45万 |
-其他应付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.56%1.17亿 | -9.56%1.17亿 | ---- | ---- | ---- |
现行拨备 | --13.54万 | 447.77%22.39万 | -70.70%4.09万 | -42.86%25.79万 | -38.38%27.79万 | -42.03%27.79万 | -42.03%27.79万 | -67.52%13.95万 | 25.78%45.13万 | -80.51%45.1万 |
应计及递延所得 | --4,130.83万 | -6.19%6,509.86万 | -44.60%6,939.65万 | -38.78%7,509.81万 | -32.08%8,422.04万 | -27.19%1.18亿 | -27.19%1.18亿 | 117.10%1.25亿 | 106.04%1.23亿 | 115.48%1.24亿 |
其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.03%3,815.54万 | -45.03%3,815.54万 | ---- | ---- | ---- |
流动负债合计 | --6.69亿 | 1.29%6.83亿 | -28.27%6.74亿 | -29.40%6.49亿 | -12.95%7.46亿 | 5.45%9.4亿 | 5.45%9.4亿 | 4.62%9.4亿 | 19.88%9.19亿 | 19.05%8.57亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | --5.9亿 | -2.75%6.14亿 | 111.32%6.31亿 | 87.57%6.43亿 | 85.17%5.79亿 | -17.14%2.68亿 | -17.14%2.68亿 | -21.23%2.99亿 | -20.93%3.43亿 | -26.58%3.13亿 |
-长期借款及资本租赁 | --5.9亿 | -2.75%6.14亿 | 111.32%6.31亿 | 87.57%6.43亿 | 85.17%5.79亿 | -17.14%2.68亿 | -17.14%2.68亿 | -21.23%2.99亿 | -20.93%3.43亿 | -26.58%3.13亿 |
-其中:长期借款 | --5.9亿 | -2.75%6.14亿 | 111.32%6.31亿 | 87.57%6.43亿 | 85.17%5.79亿 | -16.63%2.66亿 | -16.63%2.66亿 | -21.23%2.99亿 | -13.17%3.43亿 | -20.47%3.13亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -52.40%220.8万 | -52.40%220.8万 | --0 | --0 | --0 |
非流动递延所得税负债 | --2,427.33万 | -3.51%2,452.32万 | -8.09%2,541.47万 | -28.18%2,540.34万 | -34.41%2,394.51万 | -9.99%2,859.31万 | -9.99%2,859.31万 | -16.65%2,765.08万 | 2.50%3,537.04万 | 4.10%3,650.74万 |
非流动负债合计 | --6.14亿 | -2.78%6.39亿 | 101.20%6.57亿 | 76.74%6.68亿 | 72.67%6.03亿 | -16.50%2.96亿 | -16.50%2.96亿 | -20.86%3.26亿 | -19.20%3.78亿 | -24.25%3.49亿 |
负债总额 | --12.83亿 | -0.72%13.22亿 | 5.10%13.31亿 | 1.54%13.17亿 | 11.84%13.49亿 | -0.81%12.37亿 | -0.81%12.37亿 | -3.40%12.67亿 | 5.07%12.97亿 | 2.14%12.07亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | --5.29亿 | 0.00%5.29亿 | 0.00%5.29亿 | 0.00%5.29亿 | 0.00%5.29亿 | 0.00%5.29亿 | 0.00%5.29亿 | 0.00%5.29亿 | 0.00%5.29亿 | 0.00%5.29亿 |
-普通股 | --5.29亿 | 0.00%5.29亿 | 0.00%5.29亿 | 0.00%5.29亿 | 0.00%5.29亿 | 0.00%5.29亿 | 0.00%5.29亿 | 0.00%5.29亿 | 0.00%5.29亿 | 0.00%5.29亿 |
留存收益 | --2.93亿 | -2.75%3.01亿 | -1.73%3.09亿 | -1.27%3.17亿 | -0.92%3.16亿 | -0.86%3.25亿 | -0.86%3.25亿 | -7.34%3.14亿 | -7.40%3.21亿 | -7.23%3.19亿 |
减:库存股 | --97.02万 | -0.00%97.02万 | 0.00%97.02万 | 0.00%97.02万 | 0.00%97.02万 | 0.00%97.02万 | 0.00%97.02万 | 0.00%97.02万 | 0.00%97.02万 | 0.00%97.02万 |
其他储备 | --3,094.9万 | 0.68%3,105.32万 | -0.93%3,084.32万 | -0.41%3,099.82万 | 2.67%3,110.08万 | -0.32%3,112.19万 | -0.32%3,112.19万 | -2.80%3,113.18万 | -2.54%3,112.47万 | -3.86%3,029.34万 |
其他股本权益 | --3.46亿 | 0.00%3.46亿 | 0.00%3.46亿 | 0.00%3.46亿 | 0.00%3.46亿 | 0.00%3.46亿 | 0.00%3.46亿 | -0.27%3.46亿 | 32.83%3.46亿 | 32.83%3.46亿 |
股东权益 | --11.98亿 | -0.68%12.06亿 | -0.47%12.14亿 | -0.34%12.22亿 | -0.17%12.21亿 | -0.24%12.3亿 | -0.24%12.3亿 | -2.14%12.2亿 | 5.05%12.26亿 | 5.11%12.23亿 |
总权益 | --11.98亿 | -0.68%12.06亿 | -0.47%12.14亿 | -0.34%12.22亿 | -0.17%12.21亿 | -0.24%12.3亿 | -0.24%12.3亿 | -2.14%12.2亿 | 5.05%12.26亿 | 5.11%12.23亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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