SANICHI
0133
HPI
03060
TALAMT
2259
MICROLN
0126
GPACKET
0082
(FY)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 2,202.62万 | -63.76%6,139.11万 | -78.25%368.55万 | |||||||
扣除非现金调整前净利润 | --2,202.62万 | 906.67%2,961.22万 | -51.56%294.16万 | -59.82%328.99万 | 1.25%373.17万 | 104.59%3,466.26万 | 107.00%1,671.68万 | 174.81%607.3万 | 179.60%818.73万 | -78.25%368.55万 |
非现金项目调整总额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.79%3,888.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-折旧与摊销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.40%937.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -133.10%-387.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.41%12.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 223.19%3,329.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
营运资本变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -111.22%-1,215.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应收款(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 397.16%3,966.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.09%2,632.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,801.39%-3,296.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.31%-32.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -254.98%-4,486.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 10.97%-3,386.34万 | |||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -28.40%116.72万 | |||||||||
已支付退税 | 56.68%-310.21万 | |||||||||
其他经营现金流入(流出) | -2,538.67万 | 0 | -105.38%-817.42万 | |||||||
经营活动现金净额 | ---336.05万 | -91.77%1,844.2万 | 520.06%2.24亿 | 973.18%4,003万 | -684.29%-3,520.48万 | -79.66%2,559.28万 | 90.99%-148.16万 | 181.31%3,614.75万 | -125.80%-458.44万 | -102.66%-448.87万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.71%-100.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资物业交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.76%-6,053.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.33%29.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | ---7,038.56万 | 57.55%-9,985.08万 | -3,333.26%-2.35亿 | 73.15%-1,542.52万 | -2,175.60%-1.01亿 | 74.06%-6,124.36万 | -85.78%749.38万 | 80.62%-685.18万 | -231.05%-5,744.85万 | 98.12%-443.71万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.08%9,411.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
租赁融资增减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.46%-1,446.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.26%-2,407.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -126.17%-3,003.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | --7,764.71万 | 459.12%1.02亿 | 14.91%-2,843.72万 | -94.67%713.03万 | 793.93%1.65亿 | -82.03%2,554.59万 | -128.02%-5,098.79万 | -155.83%-3,342.02万 | 2,267.88%1.34亿 | -124.05%-2,381.05万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | ---2,149.73万 | -154.71%-2,149.73万 | 42.34%3,929.05万 | 117.12%755.54万 | -88.70%-2,149.73万 | 73.67%-1,139.24万 | 192.81%2,347.85万 | 617.77%2,760.28万 | -287.35%-4,412.88万 | 73.67%-1,139.24万 |
现金变动 | --390.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -131.69%-1,010.49万 | ---- | ---- | ---- | -202.68%-3,273.63万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---1 | 152.39%2,071.49万 | -858.71%-3,954.1万 | --3,173.5万 | --2,905.27万 | ---- | ---- | ---412.44万 | ---- | ---- |
期末现金 | ---1,759.62万 | -212.25%-78.24万 | -101.07%-25.06万 | 42.34%3,929.05万 | 117.12%755.54万 | -88.70%-2,149.73万 | -88.70%-2,149.73万 | 192.81%2,347.85万 | 617.77%2,760.28万 | -287.35%-4,412.88万 |
自由现金流 | ---336.05万 | -91.77%1,844.2万 | 520.06%2.24亿 | 973.18%4,003万 | -684.29%-3,520.48万 | -79.56%2,458.86万 | 88.67%-248.58万 | 181.31%3,614.75万 | -125.80%-458.44万 | -102.66%-448.87万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。