(FY)2024/01/31 | (FY)2023/01/31 | (FY)2022/01/31 | (FY)2021/01/31 | (FY)2020/01/31 | (FY)2019/01/31 | (FY)2018/01/31 | (FY)2017/01/31 | (FY)2016/01/31 | (FY)2015/01/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 84.98%67.37亿 | -57.85%36.42亿 | 4.03%86.4亿 | 35.75%83.05亿 | 4.55%61.18亿 | 26.37%58.52亿 | 30.71%46.31亿 | 95.21%35.43亿 | -44.27%18.15亿 | 20,256.25%32.57亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 21.88%34.76亿 | -20.47%28.52亿 | -0.72%35.86亿 | 16.74%36.12亿 | -4.65%30.94亿 | 7,275.00%32.45亿 | -96.91%4,400万 | -33.55%14.26亿 | 24.33%21.46亿 | 3.11%17.26亿 |
非现金项目调整总额 | 322.97%22.23亿 | -145.73%-9.97亿 | -38.49%21.8亿 | 11.94%35.44亿 | 99.37%31.66亿 | -54.28%15.88亿 | 33.47%34.73亿 | 37.74%26.02亿 | -49.85%18.89亿 | 43.01%37.67亿 |
-折旧与摊销 | 1.07%18.86亿 | 0.16%18.66亿 | 5.61%18.63亿 | 10.60%17.64亿 | -5.68%15.95亿 | -6.83%16.91亿 | 4.37%18.15亿 | -33.52%17.39亿 | -4.28%26.16亿 | 5.56%27.33亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -54.55%5,000万 | -21.43%1.1亿 | 180.00%1.4亿 | -63.77%5,000万 | 26.61%1.38亿 | -93.94%1.09亿 | 145.29%17.98亿 | 2,264.52%7.33亿 | -8.82%3,100万 | -63.04%3,400万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 130.37%4,100万 | -80.00%-1.35亿 |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 137.50%600万 | -277.78%-1,600万 | 280.00%900万 |
-处置利润 | 1,066.67%3,500万 | -98.93%300万 | -49.55%2.81亿 | 430.48%5.57亿 | 462.07%1.05亿 | -112.39%-2,900万 | 176.72%2.34亿 | -15,150.00%-3.05亿 | -101.38%-200万 | 245.24%1.45亿 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -107.99%-2,500万 | --3.13亿 |
-其他非现金项目 | 108.47%2.52亿 | -2,761.54%-29.76亿 | -108.87%-1.04亿 | -11.67%11.73亿 | 825.68%13.28亿 | 51.07%-1.83亿 | -187.18%-3.74亿 | 156.75%4.29亿 | -213.17%-7.56亿 | 7,522.22%6.68亿 |
营运资本变动 | -42.11%10.35亿 | -37.79%17.88亿 | 150.79%28.74亿 | 907.04%11.46亿 | -113.99%-1.42亿 | -8.72%10.15亿 | 327.87%11.12亿 | 78.02%-4.88亿 | 0.72%-22.2亿 | 47.90%-22.36亿 |
-应收款(增)减 | -37.83%10.24亿 | -16.14%16.47亿 | 9,027.27%19.64亿 | 97.51%-2,200万 | -246.60%-8.84亿 | -15.07%6.03亿 | 157.30%7.1亿 | -165.21%-12.39亿 | 202.10%19亿 | -442.10%-18.61亿 |
-存货(增)减 | -45.63%3.67亿 | -80.11%6.75亿 | 368.14%33.94亿 | 16.94%7.25亿 | -71.11%6.2亿 | 744.88%21.46亿 | 1,054.55%2.54亿 | 101.00%2,200万 | -1,927.78%-21.9亿 | -110.99%-1.08亿 |
-预付费用(增)减 | 204.13%2.27亿 | -183.52%-2.18亿 | -37.56%2.61亿 | 2.20%4.18亿 | -24.40%4.09亿 | 721.84%5.41亿 | -110.19%-8,700万 | 91.05%8.54亿 | 284.71%4.47亿 | -2.11%-2.42亿 |
-应付款(减)增 | 32.32%-6.24亿 | 54.56%-9.22亿 | -2,436.25%-20.29亿 | 29.20%-8,000万 | 94.25%-1.13亿 | -922.18%-19.65亿 | 151.07%2.39亿 | 84.17%-4.68亿 | -1,116.46%-29.56亿 | 95.91%-2.43亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 45.05%-1.22亿 | -692.86%-2.22亿 | -109.43%-2,800万 | 304.83%2.97亿 | -383.33%-1.45亿 | 83.43%-3,000万 | ---1.81亿 | --0 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -80.31%1.63亿 | 220.35%8.28亿 | -258.33%-6.88亿 | -562.07%-1.92亿 | 89.64%-2,900万 | -258.19%-2.8亿 | -48.40%1.77亿 | -40.76%3.43亿 | 165.60%5.79亿 | -39.78%2.18亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -6.93%-2.16亿 | 1.46%-2.02亿 | 5.09%-2.05亿 | -3.85%-2.16亿 | 3.70%-2.08亿 | 5.68%-2.16亿 | 14.23%-2.29亿 | 19.09%-2.67亿 | 8.08%-3.3亿 | 4.27%-3.59亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 31.36%1.55亿 | 43.90%1.18亿 | -3.53%8,200万 | -8.60%8,500万 | 16.25%9,300万 | -6.98%8,000万 | -22.52%8,600万 | -34.32%1.11亿 | 43.22%1.69亿 | 0.00%1.18亿 |
已支付退税 | 38.93%-9.85亿 | -49.91%-16.13亿 | -0.84%-10.76亿 | -13.03%-10.67亿 | -18.44%-9.44亿 | -15.17%-7.97亿 | 34.41%-6.92亿 | -33.88%-10.55亿 | 10.45%-7.88亿 | -57.14%-8.8亿 |
其他经营现金流入(流出) | -103.45%-100万 | 341.67%2,900万 | 97.44%-1,200万 | -4.69亿 | 0 | 0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -100万 |
经营活动现金净额 | 188.25%56.9亿 | -73.43%19.74亿 | 11.92%74.29亿 | 31.21%66.38亿 | 2.85%50.59亿 | 29.62%49.19亿 | 62.81%37.95亿 | 169.48%23.31亿 | -59.48%8.65亿 | 366.54%21.35亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -940.35%-4.79亿 | 111.24%5,700万 | 76.22%-5.07亿 | -76.49%-21.32亿 | -42.79%-12.08亿 | 47.81%-8.46亿 | -54,133.33%-16.21亿 | 100.16%300万 | -95.06%-19.33亿 | -1.02%-9.91亿 |
无形资产交易净额 | 19.76%-3.94亿 | -24.62%-4.91亿 | 28.75%-3.94亿 | -51.92%-5.53亿 | 36.03%-3.64亿 | 1.90%-5.69亿 | -80.69%-5.8亿 | -35.44%-3.21亿 | 42.20%-2.37亿 | 8.89%-4.1亿 |
投资产品交易净额 | 7,500.00%7,600万 | --100万 | --0 | 1,550.00%6,600万 | -50.00%400万 | 700.00%800万 | -99.94%100万 | 2,284.72%17.17亿 | --7,200万 | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | -447.83%-1.26亿 | 28.13%-2,300万 | 97.75%-3,200万 | -619.70%-14.25亿 | ---1.98亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | 24.60%-1.9亿 | 52.63%-2.52亿 | -441.03%-5.32亿 | -77.75%1.56亿 | 172.64%7.01亿 | -359.52%-9.65亿 | -488.89%-2.1亿 | 110.06%5,400万 | -39.84%-5.37亿 | -134.88%-3.84亿 |
投资活动现金净额 | -57.20%-11.13亿 | 51.67%-7.08亿 | 62.32%-14.65亿 | -265.07%-38.88亿 | 55.10%-10.65亿 | 1.58%-23.72亿 | -265.86%-24.1亿 | 155.14%14.53亿 | -47.62%-26.35亿 | -440.91%-17.85亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -297.73%-7亿 | 96.43%-1.76亿 | -518.70%-49.31亿 | 78.83%-7.97亿 | -43.16%-37.65亿 | -250.80%-26.3亿 | 155.28%17.44亿 | -181.61%-31.55亿 | -37.55%38.66亿 | 505.77%61.91亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
租赁融资增减 | 2.82%-5.17亿 | -1.33%-5.32亿 | -4.37%-5.25亿 | -18.91%-5.03亿 | -9.30%-4.23亿 | -17.99%-3.87亿 | -17.99%-3.28亿 | 7.95%-2.78亿 | 30.41%-3.02亿 | 6.06%-4.34亿 |
已支付现金股息 | 0.00%-1.85亿 | 0.00%-1.85亿 | 0.00%-1.85亿 | 0.00%-1.85亿 | ---1.85亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | -816.56%-10.82亿 | -23.35%1.51亿 | 118.21%1.97亿 | -186.63%-10.82亿 | 353.86%12.49亿 | 64.73%-4.92亿 | -403.26%-13.95亿 | 3,166.67%4.6亿 | -114.29%-1,500万 | 22.22%-700万 |
融资活动现金净额 | -234.77%-24.84亿 | 86.37%-7.42亿 | -112.08%-54.44亿 | 17.83%-25.67亿 | 10.97%-31.24亿 | -16,809.52%-35.09亿 | 100.71%2,100万 | -183.77%-29.73亿 | -38.28%35.49亿 | 943.56%57.5亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 2.23%236.97亿 | 2.26%231.79亿 | 1.45%226.67亿 | 4.04%223.44亿 | -4.25%214.77亿 | 6.65%224.31亿 | 4.11%210.32亿 | 9.66%202.01亿 | 50.29%184.21亿 | -4.52%122.57亿 |
现金变动 | 299.43%20.93亿 | 0.77%5.24亿 | 184.15%5.2亿 | -78.97%1.83亿 | 190.44%8.7亿 | -168.42%-9.62亿 | 73.37%14.06亿 | -54.41%8.11亿 | -70.84%17.79亿 | 1,151.72%61亿 |
汇率变动影响 | -125.00%-900万 | 42.86%-400万 | ---700万 | --0 | -125.00%-200万 | 200.00%800万 | ---800万 | ---- | --0 | --0 |
现金变动之外的其他现金调整 | 2,350.00%4,500万 | -100.00%-200万 | -100.71%-100万 | 14,100.00%1.4亿 | ---100万 | ---- | -95.00%100万 | 1,900.00%2,000万 | -98.44%100万 | --6,400万 |
期末现金 | 8.98%258.26亿 | 2.23%236.97亿 | 2.26%231.79亿 | 1.45%226.67亿 | 4.04%223.44亿 | -4.25%214.77亿 | 6.65%224.31亿 | 4.11%210.32亿 | 9.66%202.01亿 | 50.29%184.21亿 |
自由现金流 | 373.13%48.07亿 | -84.44%10.16亿 | 76.48%65.28亿 | 12.81%36.99亿 | 7.68%32.79亿 | 94.69%30.45亿 | 350.64%15.64亿 | 52.80%-6.24亿 | -281.84%-13.22亿 | 116.73%7.27亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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