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4
中国石油股份
00857
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
OCHI控股 (3166)
- 1376
- 00.00%
延时20分钟行情等待开盘 06/10 15:30 (东京)
187.29亿总市值13.68市盈率(静)
0最高价0最低价0股成交量0今开1376昨收0.00成交额161252周最高0.00%换手率1361.10万总股本135052周最低100.56每股收益TTM58.70亿流通值2010历史最高13.68市盈率(静)426.57万流通股553历史最低100.56每股收益(静)0.00%振幅54.00股息TTM0.73市净率100股每手3.92%股息率TTM
OCHI控股 (3166) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 84.87%52.65亿 | -35.07%28.48亿 | 15.91%43.86亿 | -21.98%37.84亿 | 55.95%48.5亿 | -24.20%31.1亿 | 53.10%41.03亿 | -16.20%26.8亿 | 6.03%31.98亿 | 17.67%30.16亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 17.81%23.62亿 | -40.08%20.05亿 | -13.05%33.46亿 | -19.48%38.48亿 | 67.74%47.79亿 | 28.45%28.49亿 | 1.65%22.18亿 | 2.73%21.82亿 | 0.14%21.24亿 | 15.90%21.21亿 |
| 非现金项目调整总额 | 7.84%12.1亿 | 161.54%11.22亿 | -28.50%4.29亿 | 267.60%6亿 | -238.22%-3.58亿 | -70.33%2.59亿 | 22.61%8.73亿 | 61.09%7.12亿 | -14.84%4.42亿 | 70.72%5.19亿 |
| -折旧与摊销 | 11.15%13.56亿 | 12.24%12.2亿 | 13.82%10.87亿 | 5.64%9.55亿 | -2.16%9.04亿 | 8.45%9.24亿 | 8.40%8.52亿 | 50.57%7.86亿 | -7.45%5.22亿 | 11.46%5.64亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 25.24%1.29亿 | 51.47%1.03亿 | 518.18%6,800万 | -84.06%1,100万 | 0.00%6,900万 | 475.00%6,900万 | 1,100.00%1,200万 | -97.14%100万 | 3,400.00%3,500万 | -99.64%100万 |
| -处置利润 | -38.55%-2.48亿 | 74.72%-1.79亿 | -200.00%-7.08亿 | -202.56%-2.36亿 | 86.89%-7,800万 | -1,903.03%-5.95亿 | 182.50%3,300万 | -900.00%-4,000万 | 105.68%500万 | -1,660.00%-8,800万 |
| -其他非现金项目 | -22.73%-2,700万 | -22.22%-2,200万 | 86.15%-1,800万 | 89.62%-1.3亿 | -801.44%-12.53亿 | -479.17%-1.39亿 | 31.43%-2,400万 | 70.83%-3,500万 | -385.71%-1.2亿 | 108.19%4,200万 |
| 营运资本变动 | 705.73%16.9亿 | -145.59%-2.79亿 | 192.59%6.12亿 | -255.16%-6.61亿 | 8,420.00%4.26亿 | -99.50%500万 | 569.77%10.1亿 | -134.02%-2.15亿 | 68.53%6.32亿 | -12.59%3.75亿 |
| -应收款（增）减 | 702.42%29.85亿 | -80.31%3.72亿 | 86.66%18.89亿 | 132.33%10.12亿 | -1,031.55%-31.3亿 | -82.29%3.36亿 | 2,055.67%18.97亿 | 0.00%-9,700万 | -197.00%-9,700万 | -82.36%1亿 |
| -存货（增）减 | -240.63%-4.05亿 | 179.61%2.88亿 | -53.39%1.03亿 | -54.99%2.21亿 | 151.31%4.91亿 | -1,668.85%-9.57亿 | 306.67%6,100万 | 125.86%1,500万 | 76.03%-5,800万 | -204.76%-2.42亿 |
| -应付款（减）增 | -266.13%-11.35亿 | 76.04%-3.1亿 | 2.27%-12.94亿 | -134.92%-13.24亿 | 5,845.45%37.92亿 | 92.95%-6,600万 | -238.05%-9.36亿 | 9.18%6.78亿 | 8.38%6.21亿 | 616.25%5.73亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 127.20%6,500万 | -856.00%-2.39亿 | 84.47%-2,500万 | -212.59%-1.61亿 | 257.50%1.43亿 | 300.00%4,000万 | 66.10%-2,000万 | -222.92%-5,900万 | 144.04%4,800万 | ---1.09亿 |
| -其他流动资产变动 | -392.00%-2.46亿 | 56.90%-5,000万 | -427.27%-1.16亿 | -108.91%-2,200万 | 309.32%2.47亿 | -156.73%-1.18亿 | 241.50%2.08亿 | -5,000.00%-1.47亿 | -93.02%300万 | 125.15%4,300万 |
| -其他流动负债变动 | 225.29%4.26亿 | -718.18%-3.4亿 | 114.21%5,500万 | 65.35%-3.87亿 | -245.06%-11.17亿 | 485.00%7.7亿 | 66.94%-2亿 | -626.09%-6.05亿 | 1,050.00%1.15亿 | 105.78%1,000万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -45.00%-5,800万 | -100.00%-4,000万 | 9.09%-2,000万 | -4.76%-2,200万 | 22.22%-2,100万 | 3.57%-2,700万 | 9.68%-2,800万 | -72.22%-3,100万 | 33.33%-1,800万 | 22.86%-2,700万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 35.48%8,400万 | -1.59%6,200万 | 5.00%6,300万 | 15.38%6,000万 | 20.93%5,200万 | -17.31%4,300万 | -1.89%5,200万 | 29.27%5,300万 | 5.13%4,100万 | 8.33%3,900万 |
| 已支付退税 | 24.70%-7.47亿 | 2.75%-9.92亿 | 48.09%-10.2亿 | -35.33%-19.65亿 | -55.63%-14.52亿 | 3.72%-9.33亿 | -8.63%-9.69亿 | 1.33%-8.92亿 | -39.72%-9.04亿 | -36.21%-6.47亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -200万 | 0 | -2,300.00%-2,400万 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | 50.00%-100万 | -150.00%-200万 | -98.75%400万 | 82.29%3.19亿 |
| 经营活动现金净额 | 141.85%45.42亿 | -44.52%18.78亿 | 82.38%33.85亿 | -45.86%18.56亿 | 56.32%34.28亿 | -30.54%21.93亿 | 74.61%31.57亿 | -22.10%18.08亿 | -14.04%23.21亿 | 19.26%27亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 30.80%-3.19亿 | 77.31%-4.61亿 | -1,416.42%-20.32亿 | 62.46%-1.34亿 | -102.84%-3.57亿 | 25.74%-1.76亿 | 84.07%-2.37亿 | -311.05%-14.88亿 | -166.18%-3.62亿 | 85.68%-1.36亿 |
| 无形资产交易净额 | -94.83%-1.13亿 | -28.89%-5,800万 | 18.18%-4,500万 | 41.49%-5,500万 | -135.61%-9,400万 | 183.02%2.64亿 | -58.21%-3.18亿 | -957.89%-2.01亿 | -18.75%-1,900万 | 56.76%-1,600万 |
| 业务交易净额 | 93.43%-9,500万 | -113.74%-14.47亿 | -699.12%-6.77亿 | 151.60%1.13亿 | 75.11%-2.19亿 | ---8.8亿 | ---- | -67,400.00%-20.19亿 | 100.99%300万 | ---3.03亿 |
| 投资物业交易净额 | -111.60%-2,100万 | -73.62%1.81亿 | 196.97%6.86亿 | --2.31亿 | --0 | 11,227.27%12.46亿 | -92.81%1,100万 | 795.45%1.53亿 | -2,100.00%-2,200万 | ---100万 |
| 投资产品交易净额 | -53.90%2.6亿 | 11.02%5.64亿 | 182.22%5.08亿 | 28.57%1.8亿 | -66.35%1.4亿 | 940.00%4.16亿 | -92.14%4,000万 | 271.53%5.09亿 | 95.71%1.37亿 | 27.27%7,000万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | ---300万 | --0 | --0 | ---100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%100万 | -85.71%200万 | --1,400万 | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | ---- | ---- | -27.59%2,100万 | 3,000.00%2,900万 | -116.67%-100万 | -89.09%600万 | 189.47%5,500万 | 72.73%1,900万 | -77.08%1,100万 | 50.00%4,800万 |
| 投资活动现金净额 | 77.29%-2.78亿 | 20.47%-12.24亿 | -522.80%-15.39亿 | 168.42%3.64亿 | -160.66%-5.32亿 | 296.20%8.77亿 | 85.16%-4.47亿 | -1,095.63%-30.13亿 | 25.44%-2.52亿 | 62.40%-3.38亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -473.03%-19.36亿 | 204.85%5.19亿 | -197.25%-4.95亿 | 181.05%5.09亿 | -2,890.48%-6.28亿 | 97.94%-2,100万 | -168.09%-10.18亿 | 247.29%14.95亿 | -41.96%-10.15亿 | -206.87%-7.15亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -3.57%5,400万 | 7.69%5,600万 | -3.70%5,200万 | 124.77%5,400万 | ---2.18亿 | --0 | --0 | -18.95%-2.26亿 | -18,900.00%-1.9亿 | ---100万 |
| 租赁融资增减 | 65.03%-5,000万 | -4.38%-1.43亿 | -0.74%-1.37亿 | 24.86%-1.36亿 | -4.62%-1.81亿 | -101.16%-1.73亿 | -377.78%-8,600万 | 40.00%-1,800万 | 28.57%-3,000万 | 4.55%-4,200万 |
| 已支付现金股息 | 0.28%-7.07亿 | 0.00%-7.09亿 | 9.91%-7.09亿 | -87.38%-7.87亿 | -21.39%-4.2亿 | -5.49%-3.46亿 | -11.95%-3.28亿 | -9.33%-2.93亿 | -18.06%-2.68亿 | -6.57%-2.27亿 |
| 非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | --0 | ---1,500万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---500万 | ---- |
| 其他筹资费用净额 | ---- | ---100万 | ---- | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 85.71%-100万 | 41.67%-700万 | 47.83%-1,200万 | 28.13%-2,300万 | 0.00%-3,200万 |
| 融资活动现金净额 | -849.28%-26.39亿 | 78.43%-2.78亿 | -242.82%-12.89亿 | 74.05%-3.76亿 | -167.84%-14.49亿 | 62.40%-5.41亿 | -252.11%-14.39亿 | 161.79%9.46亿 | -50.54%-15.31亿 | -94.83%-10.17亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 2.58%149.36亿 | 3.97%145.6亿 | 15.18%140.04亿 | 13.51%121.58亿 | 30.93%107.11亿 | 18.39%81.81亿 | -3.60%69.1亿 | 8.10%71.68亿 | 25.44%66.31亿 | 18.97%52.86亿 |
| 现金变动 | 332.18%16.25亿 | -32.50%3.76亿 | -69.79%5.57亿 | 27.44%18.44亿 | -42.78%14.47亿 | 98.98%25.29亿 | 590.73%12.71亿 | -148.14%-2.59亿 | -60.00%5.38亿 | 59.55%13.45亿 |
| 汇率变动影响 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | -150.00%-100万 | --200万 | ---- | --100万 | ---- | 200.00%100万 | ---100万 | ---- |
| 期末现金 | 10.88%165.61亿 | 2.58%149.36亿 | 3.97%145.6亿 | 15.18%140.04亿 | 13.51%121.58亿 | 30.93%107.11亿 | 18.39%81.81亿 | -3.60%69.1亿 | 8.10%71.68亿 | 25.44%66.31亿 |
| 自由现金流 | 278.14%35.47亿 | -27.57%9.38亿 | -22.13%12.95亿 | -43.70%16.63亿 | 60.98%29.54亿 | -29.37%18.35亿 | 2,920.93%25.98亿 | -95.56%8,600万 | -23.95%19.37亿 | 99.45%25.47亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
