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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
TOKAI控股 (3167)
- 1178
- -22-1.83%
延时20分钟行情休市中 04/10 15:30 (东京)
1623.82亿总市值16.70市盈率(静)
1206最高价1174最低价25.95万股成交量1205今开1200昨收3.08亿成交额121852周最高0.24%换手率1.38亿总股本96552周最低79.86每股收益TTM1284.17亿流通值1219历史最高16.70市盈率(静)1.09亿流通股211历史最低70.53每股收益(静)2.67%振幅34.00股息TTM1.56市净率100股每手2.89%股息率TTM
TOKAI控股 (3167) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 18.65%80.97亿 | -312.67%-82.07亿 | 14.20%94.51亿 | -9.61%307.42亿 | 4.20%68.24亿 | -10.67%38.59亿 | -24.21%82.76亿 | 22.48%340.1亿 | 15.56%122.22亿 | 7.41%65.49亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 20.07%59.52亿 | -382.23%-31.44亿 | 16.81%37.24亿 | 7.85%149.19亿 | 13.33%49.57亿 | -27.43%11.14亿 | 33.78%31.88亿 | 16.42%138.33亿 | -4.61%55.41亿 | 4.14%43.74亿 |
| 非现金项目调整总额 | 57.83%40.8亿 | -121.93%-13.08亿 | -48.50%22.55亿 | 7.90%204.21亿 | -23.13%25.85亿 | 18.14%59.65亿 | 11.31%43.79亿 | 6.61%189.26亿 | 44.90%65.8亿 | -27.35%33.63亿 |
| -折旧与摊销 | 1.89%44.64亿 | -179.94%-34.74亿 | 0.49%43.5亿 | 6.74%178.21亿 | 4.73%43.81亿 | 4.82%43.46亿 | 4.64%43.29亿 | 2.90%166.95亿 | 2.05%42.29亿 | 2.20%41.83亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | 82.20%11.26亿 | ---- | ---- | ---- | 65.68%6.18亿 | ---- | ---- |
| -联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.13%2.94亿 | 1,012.50%2.19亿 | ---- |
| -处置利润 | 9.68%3.4亿 | -192.75%-3.3亿 | 52.47%4.01亿 | 23.38%14.25亿 | 5.80%3.1亿 | 67.92%3.56亿 | 4.78%2.63亿 | 29.63%11.55亿 | -7.21%3.99亿 | 279.75%2.93亿 |
| -其他非现金项目 | 65.62%-7.24亿 | 97.62%24.96亿 | -1,071.83%-24.96亿 | -89.30%4,900万 | -77.27%-21.06亿 | 82.78%12.63亿 | 53.08%-2.13亿 | 126.74%4.58亿 | 468.85%14.09亿 | -279.73%-11.88亿 |
| 营运资本变动 | -170.63%-19.35亿 | -16.53%-37.55亿 | 389.01%34.72亿 | -468.29%-46亿 | 39.71%-7.15亿 | -42.25%-32.22亿 | -84.58%7.1亿 | 166.90%12.49亿 | -57.27%9,700万 | 56.62%-11.86亿 |
| -应收款（增）减 | 10.46%-49.72亿 | -651.99%-55.75亿 | 7.74%61.98亿 | -1,565.00%-23.31亿 | -8.73%-55.53亿 | -14.04%10.1亿 | -17.25%57.53亿 | 78.63%-1.4亿 | -91.98%-31.6亿 | -10.21%-51.07亿 |
| -存货（增）减 | 75.18%-3.18亿 | 151.88%15.14亿 | -28.80%-16.86亿 | -123.19%-3.07亿 | -484.93%-12.81亿 | 575.28%6.01亿 | -1,038.26%-13.09亿 | 169.03%13.24亿 | 6.59%15.69亿 | 76.17%-2.19亿 |
| -应付款（减）增 | -55.95%21.24亿 | 211.09%25.12亿 | 37.13%-28.6亿 | -723.74%-21.02亿 | 42.70%48.22亿 | -155.19%-22.61亿 | -19.05%-45.49亿 | -70.12%3.37亿 | 224.56%16.65亿 | 15.52%33.79亿 |
| -应计费用（减）增 | ---- | ---- | 54.03%38.77亿 | 1,051.52%3.8亿 | ---- | ---- | -20.55%25.17亿 | --3,300万 | ---- | ---- |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | ---- | ---- | -24.52%-19.35亿 | 321.59%3.71亿 | ---- | ---- | -4.30%-15.54亿 | --8,800万 | ---- | ---- |
| -其他流动资产变动 | 12.57%-1.53亿 | 9.12%-1.25亿 | 17.57%-1.22亿 | -55.47%-6.11亿 | -65.09%-1.75亿 | -39.80%-1.37亿 | -62.64%-1.48亿 | 6.87%-3.93亿 | 12.50%-9,800万 | 0.00%-1.06亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已支付退税 | -4.00%-27.04亿 | 500.84%25.06亿 | -0.51%-27.82亿 | -26.06%-49.72亿 | -6.51%-26亿 | -59.55%4.17亿 | -10.50%-27.68亿 | 40.00%-39.44亿 | -38.10%-2,900万 | 28.52%-24.41亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -200.00%-100万 | 100万 | 0.00%-100万 | -100万 | 100万 | 0 | -100万 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 27.62%53.92亿 | -233.31%-57.01亿 | 21.08%66.68亿 | -14.29%257.69亿 | 2.85%42.25亿 | -20.09%42.76亿 | -34.55%55.07亿 | 41.87%300.66亿 | 15.52%121.93亿 | 53.17%41.08亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -24.71%-40.07亿 | 242.85%42.63亿 | -14.89%-51.69亿 | 15.90%-132.79亿 | 16.11%-32.13亿 | 22.15%-29.84亿 | -4.00%-44.99亿 | -16.22%-157.89亿 | -17.36%-38亿 | 1.77%-38.3亿 |
| 业务交易净额 | --0 | --0 | --0 | -1,002.54%-30.43亿 | ---4.91亿 | ---1.57亿 | ---25.38亿 | 3.16%-2.76亿 | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 262.50%2,900万 | -99.10%130万 | -107.69%-200万 | 275.00%1.47亿 | 112.31%800万 | 114.33%1.45亿 | 1,400.00%2,600万 | 91.18%-8,400万 | 1,645.61%9.95亿 | -241.30%-6,500万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---5.6亿 | --0 | --0 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 0.00%200万 | -100.09%-50万 | 0.00%100万 | 1,879.31%5.74亿 | 0.00%200万 | 11,240.00%5.67亿 | 0.00%100万 | -95.22%2,900万 | 425.00%2,100万 | 0.00%200万 |
| 已收到的利息（投资活动产生的现金流） | 24.54%2.03亿 | -393.33%-1.76亿 | 26.09%2.03亿 | 37.58%4.43亿 | 39.32%1.63亿 | 62.16%6,000万 | 25.78%1.61亿 | 3.87%3.22亿 | 25.00%4,000万 | 10.38%1.17亿 |
| 其他投资变动净额 | 27.06%-1.24亿 | 210.62%1.96亿 | -258.11%-2.34亿 | 90.82%-2.27亿 | -95.40%-1.7亿 | -98.88%-1.77亿 | 379.25%1.48亿 | -901.21%-24.73亿 | -1,826.15%-22.44亿 | 64.63%-8,700万 |
| 投资活动现金净额 | -5.30%-38.97亿 | 268.23%42.83亿 | 22.38%-52.01亿 | 18.30%-153.85亿 | 4.19%-37.01亿 | 53.30%-25.46亿 | -57.60%-67.01亿 | -33.06%-188.31亿 | -59.52%-52.64亿 | 3.21%-38.63亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 35.53%51.08亿 | -8.14%-17.05亿 | -63.30%20.29亿 | -58.33%-4.94亿 | 25.05%37.69亿 | -178.03%-15.77亿 | 1,627.35%55.29亿 | -115.48%-3.12亿 | 24.08%-49.85亿 | -46.36%30.14亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---9.33亿 | ---1,960万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 租赁融资增减 | -3.06%-13.49亿 | 179.92%10.55亿 | -1.30%-13.21亿 | -8.11%-52.28亿 | -7.38%-13.09亿 | -9.36%-13.2亿 | -7.77%-13.04亿 | -5.57%-48.36亿 | -5.91%-12亿 | -5.63%-12.19亿 |
| 已支付现金股息 | 0.18%-22.22亿 | 2,721.76%19.4亿 | -0.23%-21.63亿 | -6.24%-44.63亿 | -6.20%-22.26亿 | 6.33%-7,400万 | -6.83%-21.58亿 | 3.05%-42.01亿 | 33.33%-600万 | -0.14%-20.96亿 |
| 已付利息（筹资活动产生的现金流） | -30.28%-1.42亿 | 194.21%8,950万 | -21.51%-1.13亿 | -31.51%-4.09亿 | -36.25%-1.09亿 | -25.00%-9,500万 | -24.00%-9,300万 | -13.92%-3.11亿 | -15.94%-8,000万 | -15.94%-8,000万 |
| 其他筹资费用净额 | ---300万 | 430.00%1,060万 | -118.97%-1,100万 | 766.67%6,000万 | --0 | 100.00%200万 | 627.27%5,800万 | 0.00%-900万 | 0.00%200万 | ---100万 |
| 融资活动现金净额 | 267.20%4.59亿 | 144.72%13.7亿 | -177.71%-15.79亿 | -8.95%-105.34亿 | 132.72%1.25亿 | -564.24%-30.64亿 | 155.25%20.32亿 | -29.63%-96.69亿 | 22.15%-62.69亿 | -116.59%-3.82亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -23.86%38.9亿 | -16.72%53.65亿 | -2.52%54.63亿 | 39.13%56.04亿 | 0.45%51.09亿 | 42.65%64.42亿 | 39.13%56.04亿 | -9.42%40.28亿 | 2.51%49.49亿 | 32.52%50.86亿 |
| 现金变动 | 201.08%19.54亿 | 96.46%-4,720万 | -113.37%-1.12亿 | -109.58%-1.5亿 | 573.72%6.49亿 | -338.64%-13.34亿 | 73.14%8.38亿 | 474.64%15.66亿 | 182.71%6.6亿 | -113.78%-1.37亿 |
| 汇率变动影响 | -90.00%100万 | -1,220.00%-1,120万 | --1,300万 | -10.00%900万 | 1,100.00%1,000万 | -91.67%100万 | --0 | --1,000万 | ---500万 | 80.00%-100万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --0 | ---90万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | 1.33%58.45亿 | -92.39%3.89亿 | -16.72%53.65亿 | -2.52%54.63亿 | 16.55%57.68亿 | 0.45%51.09亿 | 42.65%64.42亿 | 39.13%56.04亿 | 39.13%56.04亿 | 2.51%49.49亿 |
| 自由现金流 | 39.26%13.48亿 | -214.60%-14.12亿 | 84.45%14.59亿 | -11.70%120.93亿 | 344.04%9.68亿 | -5.52%12.32亿 | -79.17%7.91亿 | 89.42%136.95亿 | 15.72%83.75亿 | 117.25%2.18亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
