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3167 TOKAI控股

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延时20分钟行情已收盘 07/30 15:00 (东京)
1385.63亿总市值15.28市盈率(静)

TOKAI控股关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/03/31
(Q4)2024/03/31
(Q3)2023/12/31
(Q2)2023/09/30
(Q1)2023/06/30
(FY)2023/03/31
(Q4)2023/03/31
(Q3)2022/12/31
(Q2)2022/09/30
(Q1)2022/06/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
22.48%340.1亿
15.56%122.22亿
7.41%65.49亿
127.73%43.2亿
18.72%109.19亿
3.96%277.67亿
23.91%105.76亿
69.08%60.97亿
-38.98%18.97亿
-19.74%91.97亿
扣除非现金调整前净利润
16.42%138.33亿
-4.61%55.41亿
4.14%43.74亿
241.21%15.35亿
-19.49%23.83亿
-20.73%118.82亿
-12.87%58.09亿
7.12%42亿
-184.66%-10.87亿
-5.07%29.6亿
非现金项目调整总额
7.26%190.41亿
47.43%66.95亿
-1.47%45.61亿
-25.09%38.51亿
14.33%39.34亿
28.63%177.52亿
10.92%45.41亿
88.63%46.29亿
36.62%51.41亿
-1.40%34.41亿
-折旧与摊销
2.90%166.95亿
2.05%42.29亿
2.20%41.83亿
3.34%41.46亿
4.08%41.37亿
1.83%162.24亿
4.15%41.44亿
2.74%40.93亿
0.91%40.12亿
-0.45%39.75亿
-在损益中确认的减值损失回拨
65.68%6.18亿
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7,360.00%3.73亿
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-联营企业份额
-85.13%2.94亿
1,012.50%2.19亿
0.00%3,800万
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663.32%19.77亿
-129.63%-2,400万
-46.48%3,800万
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-处置利润
29.63%11.55亿
-7.21%3.99亿
279.75%2.93亿
29.27%2.12亿
-45.43%2.51亿
122.75%8.91亿
1,175.00%4.3亿
-215.60%-1.63亿
-8.38%1.64亿
283.33%4.6亿
-其他非现金项目
116.29%2.79亿
421.99%12.3亿
-92.89%4,700万
45.49%-5.44亿
54.33%-4.54亿
38.71%-17.13亿
-653.62%-3.82亿
137.94%6.61亿
-100.00%-9.98亿
-59.55%-9.94亿
营运资本变动
160.74%11.34亿
-107.93%-1,800万
12.84%-23.83亿
50.44%-10.68亿
64.69%46.03亿
10.37%-18.67亿
110.19%2.27亿
1.26%-27.34亿
-11.20%-21.55亿
-42.39%27.95亿
-应收款（增）减
78.63%-1.4亿
-91.98%-31.6亿
-10.21%-51.07亿
271.03%11.75亿
10.14%69.52亿
80.28%-6.55亿
64.08%-16.46亿
-10.10%-46.34亿
-216.84%-6.87亿
29.29%63.12亿
-存货（增）减
169.03%13.24亿
6.59%15.69亿
76.17%-2.19亿
302.27%8,900万
95.26%-1.15亿
-1,329.49%-19.18亿
32.61%14.72亿
2.34%-9.19亿
93.13%-4,400万
-487.08%-24.27亿
-应付款（减）增
-69.59%3.43亿
225.73%16.71亿
4.24%30.49亿
-297.16%-5.56亿
-47.42%-38.21亿
-15.88%11.28亿
-61.77%5.13亿
38.36%29.25亿
168.57%2.82亿
-16.76%-25.92亿
-应计费用（减）增
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4.62%31.68亿
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2.02%30.28亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
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-4.63%-14.9亿
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-5.33%-14.24亿
-其他流动资产变动
6.87%-3.93亿
12.50%-9,800万
0.00%-1.06亿
3.92%-9,800万
10.78%-9,100万
-62.93%-4.22亿
-14.29%-1.12亿
-107.84%-1.06亿
-78.95%-1.02亿
-92.45%-1.02亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税
40.00%-39.44亿
-38.10%-2,900万
28.52%-24.41亿
10,210.00%10.31亿
20.40%-25.05亿
-11.41%-65.73亿
34.38%-2,100万
-27.28%-34.15亿
115.38%1,000万
-0.87%-31.47亿
其他经营现金流入（流出）
0
0
0
0
0
0.00%-100万
0
0
0
-100万
经营活动现金净额
41.87%300.66亿
15.52%121.93亿
53.17%41.08亿
180.60%53.51亿
39.10%84.14亿
1.85%211.93亿
24.13%105.55亿
190.57%26.82亿
-37.33%19.07亿
-27.46%60.49亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-16.22%-157.89亿
-17.36%-38亿
1.77%-38.3亿
-34.54%-38.33亿
-20.20%-43.26亿
-3.88%-135.85亿
5.40%-32.38亿
-38.26%-38.99亿
-7.55%-28.49亿
14.02%-35.99亿
业务交易净额
-819.65%-26.21亿
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89.30%-2.85亿
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投资产品交易净额
111.45%1.09亿
1,984.21%11.88亿
-241.30%-6,500万
-182.68%-10.12亿
99.71%-200万
-235.61%-9.52亿
-89.08%5,700万
48.39%4,600万
58.71%-3.58亿
-168.60%-6.97亿
向其他方提供的预付现金及贷款
---5.6亿
--0
--0
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--0
--0
--0
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偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
-95.22%2,900万
425.00%2,100万
0.00%200万
-99.16%500万
-80.00%100万
3,693.75%6.07亿
-20.00%400万
0.00%200万
7,350.00%5.96亿
400.00%500万
已收到的利息（投资活动产生的现金流）
3.87%3.22亿
25.00%4,000万
10.38%1.17亿
-33.93%3,700万
10.34%1.28亿
1.64%3.1亿
88.24%3,200万
9.28%1.06亿
180.00%5,600万
-32.16%1.16亿
其他投资变动净额
-29.96%-3.21亿
-170.77%-9,200万
64.63%-8,700万
-102.27%-8,900万
39.08%-5,300万
-135.39%-2.47亿
382.61%1.3亿
-1,330.00%-2.46亿
-105.66%-4,400万
-61.11%-8,700万
投资活动现金净额
-33.06%-188.31亿
-59.52%-52.64亿
3.21%-38.63亿
-109.77%-54.52亿
0.23%-42.52亿
3.02%-141.52亿
-12.82%-33亿
-49.48%-39.91亿
20.79%-25.99亿
25.44%-42.62亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-115.48%-3.12亿
24.08%-49.85亿
-46.36%30.14亿
21.89%20.21亿
-127.76%-3.62亿
25.16%20.15亿
-33.67%-65.66亿
46.02%56.19亿
-7.06%16.58亿
46.52%13.04亿
普通股发行/回购的净额
--0
--0
--0
--0
--0
-133.61%-2.78亿
-133.61%-2.78亿
--0
--0
--0
租赁融资增减
-5.57%-48.36亿
-5.91%-12亿
-5.63%-12.19亿
-6.16%-12.07亿
-4.58%-12.1亿
-13.42%-45.81亿
-32.67%-11.33亿
-6.65%-11.54亿
-11.14%-11.37亿
-7.13%-11.57亿
已支付现金股息
3.05%-42.01亿
33.33%-600万
-0.14%-20.96亿
13.19%-7,900万
5.61%-20.2亿
-6.41%-43.33亿
-28.57%-900万
-6.51%-20.93亿
-4.60%-9,100万
-6.31%-21.4亿
已付利息（筹资活动产生的现金流）
-13.92%-3.11亿
-15.94%-8,000万
-15.94%-8,000万
-8.57%-7,600万
-15.38%-7,500万
0.73%-2.73亿
-1.47%-6,900万
-2.99%-6,900万
1.41%-7,000万
5.80%-6,500万
其他筹资费用净额
0.00%-900万
0.00%200万
---100万
150.00%100万
-22.22%-1,100万
10.00%-900万
--200万
--0
-100.00%-200万
10.00%-900万
融资活动现金净额
-29.63%-96.69亿
22.15%-62.69亿
-116.59%-3.82亿
84.36%6.6亿
-77.94%-36.78亿
-8.02%-74.59亿
-35.12%-80.53亿
213.33%23.03亿
-40.53%3.58亿
9.42%-20.67亿
现金净流量
期初现金流
-9.42%40.28亿
2.51%49.49亿
32.52%50.86亿
8.30%45.16亿
-9.42%40.28亿
-13.42%44.47亿
0.04%48.28亿
-34.25%38.38亿
-23.84%41.7亿
-13.42%44.47亿
现金变动
474.64%15.66亿
182.71%6.6亿
-113.78%-1.37亿
267.37%5.59亿
272.86%4.84亿
39.33%-4.18亿
-108.90%-7.98亿
198.22%9.94亿
-191.76%-3.34亿
-182.11%-2.8亿
汇率变动影响
--1,000万
---500万
80.00%-100万
500.00%1,200万
33.33%400万
--0
--0
-600.00%-500万
300.00%200万
400.00%300万
现金变动之外的其他现金调整
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---100万
---200万
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期末现金
39.13%56.04亿
39.13%56.04亿
2.51%49.49亿
32.52%50.86亿
8.30%45.16亿
-9.42%40.28亿
-9.42%40.28亿
0.04%48.28亿
-34.25%38.38亿
-23.84%41.7亿
自由现金流
89.42%136.95亿
15.72%83.75亿
117.25%2.18亿
226.48%13.04亿
66.00%37.98亿
-3.12%72.3亿
43.42%72.37亿
35.48%-12.64亿
-423.20%-10.31亿
-43.60%22.88亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/03/31(Q4)2024/03/31(Q3)2023/12/31(Q2)2023/09/30(Q1)2023/06/30(FY)2023/03/31(Q4)2023/03/31(Q3)2022/12/31(Q2)2022/09/30(Q1)2022/06/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 22.48%340.1亿15.56%122.22亿7.41%65.49亿127.73%43.2亿18.72%109.19亿3.96%277.67亿23.91%105.76亿69.08%60.97亿-38.98%18.97亿-19.74%91.97亿
扣除非现金调整前净利润 16.42%138.33亿-4.61%55.41亿4.14%43.74亿241.21%15.35亿-19.49%23.83亿-20.73%118.82亿-12.87%58.09亿7.12%42亿-184.66%-10.87亿-5.07%29.6亿
非现金项目调整总额 7.26%190.41亿47.43%66.95亿-1.47%45.61亿-25.09%38.51亿14.33%39.34亿28.63%177.52亿10.92%45.41亿88.63%46.29亿36.62%51.41亿-1.40%34.41亿
-折旧与摊销 2.90%166.95亿2.05%42.29亿2.20%41.83亿3.34%41.46亿4.08%41.37亿1.83%162.24亿4.15%41.44亿2.74%40.93亿0.91%40.12亿-0.45%39.75亿
-在损益中确认的减值损失回拨 65.68%6.18亿----------------7,360.00%3.73亿----------------
-联营企业份额 -85.13%2.94亿1,012.50%2.19亿0.00%3,800万--------663.32%19.77亿-129.63%-2,400万-46.48%3,800万--------
-处置利润 29.63%11.55亿-7.21%3.99亿279.75%2.93亿29.27%2.12亿-45.43%2.51亿122.75%8.91亿1,175.00%4.3亿-215.60%-1.63亿-8.38%1.64亿283.33%4.6亿
-其他非现金项目 116.29%2.79亿421.99%12.3亿-92.89%4,700万45.49%-5.44亿54.33%-4.54亿38.71%-17.13亿-653.62%-3.82亿137.94%6.61亿-100.00%-9.98亿-59.55%-9.94亿
营运资本变动 160.74%11.34亿-107.93%-1,800万12.84%-23.83亿50.44%-10.68亿64.69%46.03亿10.37%-18.67亿110.19%2.27亿1.26%-27.34亿-11.20%-21.55亿-42.39%27.95亿
-应收款（增）减 78.63%-1.4亿-91.98%-31.6亿-10.21%-51.07亿271.03%11.75亿10.14%69.52亿80.28%-6.55亿64.08%-16.46亿-10.10%-46.34亿-216.84%-6.87亿29.29%63.12亿
-存货（增）减 169.03%13.24亿6.59%15.69亿76.17%-2.19亿302.27%8,900万95.26%-1.15亿-1,329.49%-19.18亿32.61%14.72亿2.34%-9.19亿93.13%-4,400万-487.08%-24.27亿
-应付款（减）增 -69.59%3.43亿225.73%16.71亿4.24%30.49亿-297.16%-5.56亿-47.42%-38.21亿-15.88%11.28亿-61.77%5.13亿38.36%29.25亿168.57%2.82亿-16.76%-25.92亿
-应计费用（减）增 ----------------4.62%31.68亿----------------2.02%30.28亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 -----------------4.63%-14.9亿-----------------5.33%-14.24亿
-其他流动资产变动 6.87%-3.93亿12.50%-9,800万0.00%-1.06亿3.92%-9,800万10.78%-9,100万-62.93%-4.22亿-14.29%-1.12亿-107.84%-1.06亿-78.95%-1.02亿-92.45%-1.02亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税 40.00%-39.44亿-38.10%-2,900万28.52%-24.41亿10,210.00%10.31亿20.40%-25.05亿-11.41%-65.73亿34.38%-2,100万-27.28%-34.15亿115.38%1,000万-0.87%-31.47亿
其他经营现金流入（流出） 000000.00%-100万000-100万
经营活动现金净额 41.87%300.66亿15.52%121.93亿53.17%41.08亿180.60%53.51亿39.10%84.14亿1.85%211.93亿24.13%105.55亿190.57%26.82亿-37.33%19.07亿-27.46%60.49亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -16.22%-157.89亿-17.36%-38亿1.77%-38.3亿-34.54%-38.33亿-20.20%-43.26亿-3.88%-135.85亿5.40%-32.38亿-38.26%-38.99亿-7.55%-28.49亿14.02%-35.99亿
业务交易净额 -819.65%-26.21亿----------------89.30%-2.85亿----------------
投资产品交易净额 111.45%1.09亿1,984.21%11.88亿-241.30%-6,500万-182.68%-10.12亿99.71%-200万-235.61%-9.52亿-89.08%5,700万48.39%4,600万58.71%-3.58亿-168.60%-6.97亿
向其他方提供的预付现金及贷款 ---5.6亿--0--0----------0--0--0--------
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 -95.22%2,900万425.00%2,100万0.00%200万-99.16%500万-80.00%100万3,693.75%6.07亿-20.00%400万0.00%200万7,350.00%5.96亿400.00%500万
已收到的利息（投资活动产生的现金流） 3.87%3.22亿25.00%4,000万10.38%1.17亿-33.93%3,700万10.34%1.28亿1.64%3.1亿88.24%3,200万9.28%1.06亿180.00%5,600万-32.16%1.16亿
其他投资变动净额 -29.96%-3.21亿-170.77%-9,200万64.63%-8,700万-102.27%-8,900万39.08%-5,300万-135.39%-2.47亿382.61%1.3亿-1,330.00%-2.46亿-105.66%-4,400万-61.11%-8,700万
投资活动现金净额 -33.06%-188.31亿-59.52%-52.64亿3.21%-38.63亿-109.77%-54.52亿0.23%-42.52亿3.02%-141.52亿-12.82%-33亿-49.48%-39.91亿20.79%-25.99亿25.44%-42.62亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -115.48%-3.12亿24.08%-49.85亿-46.36%30.14亿21.89%20.21亿-127.76%-3.62亿25.16%20.15亿-33.67%-65.66亿46.02%56.19亿-7.06%16.58亿46.52%13.04亿
普通股发行/回购的净额 --0--0--0--0--0-133.61%-2.78亿-133.61%-2.78亿--0--0--0
租赁融资增减 -5.57%-48.36亿-5.91%-12亿-5.63%-12.19亿-6.16%-12.07亿-4.58%-12.1亿-13.42%-45.81亿-32.67%-11.33亿-6.65%-11.54亿-11.14%-11.37亿-7.13%-11.57亿
已支付现金股息 3.05%-42.01亿33.33%-600万-0.14%-20.96亿13.19%-7,900万5.61%-20.2亿-6.41%-43.33亿-28.57%-900万-6.51%-20.93亿-4.60%-9,100万-6.31%-21.4亿
已付利息（筹资活动产生的现金流） -13.92%-3.11亿-15.94%-8,000万-15.94%-8,000万-8.57%-7,600万-15.38%-7,500万0.73%-2.73亿-1.47%-6,900万-2.99%-6,900万1.41%-7,000万5.80%-6,500万
其他筹资费用净额 0.00%-900万0.00%200万---100万150.00%100万-22.22%-1,100万10.00%-900万--200万--0-100.00%-200万10.00%-900万
融资活动现金净额 -29.63%-96.69亿22.15%-62.69亿-116.59%-3.82亿84.36%6.6亿-77.94%-36.78亿-8.02%-74.59亿-35.12%-80.53亿213.33%23.03亿-40.53%3.58亿9.42%-20.67亿
现金净流量
期初现金流 -9.42%40.28亿2.51%49.49亿32.52%50.86亿8.30%45.16亿-9.42%40.28亿-13.42%44.47亿0.04%48.28亿-34.25%38.38亿-23.84%41.7亿-13.42%44.47亿
现金变动 474.64%15.66亿182.71%6.6亿-113.78%-1.37亿267.37%5.59亿272.86%4.84亿39.33%-4.18亿-108.90%-7.98亿198.22%9.94亿-191.76%-3.34亿-182.11%-2.8亿
汇率变动影响 --1,000万---500万80.00%-100万500.00%1,200万33.33%400万--0--0-600.00%-500万300.00%200万400.00%300万
现金变动之外的其他现金调整 -----------------------100万---200万------------
期末现金 39.13%56.04亿39.13%56.04亿2.51%49.49亿32.52%50.86亿8.30%45.16亿-9.42%40.28亿-9.42%40.28亿0.04%48.28亿-34.25%38.38亿-23.84%41.7亿
自由现金流 89.42%136.95亿15.72%83.75亿117.25%2.18亿226.48%13.04亿66.00%37.98亿-3.12%72.3亿43.42%72.37亿35.48%-12.64亿-423.20%-10.31亿-43.60%22.88亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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