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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
TeaLife (3172)
- 1155
- +1+0.09%
延时20分钟行情交易中 04/13 10:37 (东京)
49.36亿总市值13.74市盈率(静)
1160最高价1155最低价500股成交量1160今开1154昨收57.90万成交额120052周最高0.02%换手率427.36万总股本108352周最低84.09每股收益TTM25.22亿流通值1936历史最高13.74市盈率(静)218.38万流通股443历史最低84.09每股收益(静)0.43%振幅35.00股息TTM0.76市净率100股每手3.03%股息率TTM
TeaLife (3172) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/07/31 | (FY)2024/07/31 | (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | (FY)2019/07/31 | (FY)2018/07/31 | (FY)2017/07/31 | (FY)2016/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 9.19%6.89亿 | -30.66%6.31亿 | 23.64%9.1亿 | -37.09%7.36亿 | 24.60%11.7亿 | 139.69%9.39亿 | -29.40%3.92亿 | -16.92%5.55亿 | 39.24%6.68亿 | 19.09%4.8亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -12.37%4.96亿 | -40.23%5.66亿 | 15.91%9.47亿 | -17.64%8.17亿 | 76.83%9.92亿 | 48.69%5.61亿 | -19.85%3.77亿 | -25.84%4.71亿 | 14.06%6.35亿 | 51.41%5.57亿 |
| 非现金项目调整总额 | 457.14%1.17亿 | -80.00%2,100万 | 23.53%1.05亿 | -27.35%8,500万 | -37.10%1.17亿 | 451.65%1.86亿 | 21.60%3,371.7万 | 139.35%2,772.8万 | -160.11%-7,046.8万 | 149.40%1.17亿 |
| -折旧与摊销 | 1.85%1.65亿 | 9.46%1.62亿 | 25.42%1.48亿 | 8.26%1.18亿 | -6.03%1.09亿 | 31.05%1.16亿 | 27.56%8,851.6万 | -21.18%6,939.1万 | -13.40%8,803.3万 | -25.28%1.02亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --700万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.68%555.7万 |
| -处置利润 | -1,233.33%-4,000万 | -50.00%-300万 | -150.00%-200万 | -33.33%400万 | 500.00%600万 | 115.08%100万 | 59.91%-663万 | 62.99%-1,653.6万 | -360.06%-4,467.8万 | 129.93%1,718万 |
| -汇兑损益净额 | 200.00%1,000万 | 33.33%-1,000万 | -50.00%-1,500万 | -433.33%-1,000万 | 50.00%300万 | 378.55%200万 | -144.02%-71.8万 | -60.18%163.1万 | 409.45%409.6万 | 212.29%80.4万 |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.35%690万 |
| -其他非现金项目 | 85.94%-1,800万 | -392.31%-1.28亿 | 3.70%-2,600万 | -2,600.00%-2,700万 | -101.67%-100万 | 226.45%6,000万 | -77.33%-4,745.1万 | 77.31%-2,675.8万 | -693.43%-1.18亿 | 89.60%-1,486.2万 |
| 营运资本变动 | 66.67%7,500万 | 131.91%4,500万 | 14.02%-1.41亿 | -373.33%-1.64亿 | -68.42%6,000万 | 1,087.22%1.9亿 | -134.09%-1,924.6万 | -45.54%5,644.9万 | 153.41%1.04亿 | -1,546.57%-1.94亿 |
| -应收款（增）减 | 192.13%2.6亿 | 25.35%8,900万 | 208.70%7,100万 | 117.56%2,300万 | 30.69%-1.31亿 | -256.35%-1.89亿 | -293.70%-5,303.8万 | -73.70%2,738.2万 | 277.52%1.04亿 | 47.00%-5,864.9万 |
| -存货（增）减 | 119.59%2,900万 | -38.32%-1.48亿 | -94.55%-1.07亿 | -150.00%-5,500万 | -23.61%1.1亿 | 261.99%1.44亿 | -2,151.63%-8,889.7万 | -81.61%433.3万 | 150.07%2,355.6万 | -634.72%-4,705万 |
| -应付款（减）增 | -288.70%-2.17亿 | 200.00%1.15亿 | 4.96%-1.15亿 | -265.75%-1.21亿 | -68.12%7,300万 | 83.60%2.29亿 | 439.87%1.25亿 | 270.04%2,310.3万 | 84.62%-1,358.7万 | -198.10%-8,836.6万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 127.27%300万 | -210.00%-1,100万 | 190.91%1,000万 | -237.50%-1,100万 | 33.33%800万 | 394.41%600万 | -224.95%-203.8万 | 115.62%163.1万 | ---1,043.9万 | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -150.00%-500万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | 33.33%-200万 | -81.16%-300万 | -118.18%-165.6万 | -26.92%-75.9万 | 20.69%-59.8万 | 36.21%-75.4万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 150.00%500万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | -27.03%200万 | 44.49%274.1万 | -26.19%189.7万 | -26.38%257万 | -35.04%349.1万 |
| 已支付退税 | 44.85%-1.66亿 | -33.78%-3.01亿 | 40.48%-2.25亿 | -65.07%-3.78亿 | -124.51%-2.29亿 | -88.53%-1.02亿 | 57.41%-5,410.4万 | 48.60%-1.27亿 | -25.38%-2.47亿 | -27.33%-1.97亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 400.00%300万 | -105.26%-100万 | -9.52%1,900万 | -8.70%2,100万 | 109.09%2,300万 | 266.79%1,100万 | 299.9万 | 0 | -23.58%9,551.1万 | 12,497,700.00%1.25亿 |
| 经营活动现金净额 | 59.88%5.26亿 | -53.27%3.29亿 | 85.26%7.04亿 | -60.58%3.8亿 | 13.81%9.64亿 | 147.85%8.47亿 | -20.35%3.42亿 | -17.22%4.29亿 | 26.32%5.18亿 | 62.70%4.1亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 58.46%-2,700万 | -173.03%-6,500万 | 171.20%8,900万 | -247.22%-1.25亿 | 97.18%-3,600万 | -1,419.29%-12.78亿 | 83.28%-8,411.8万 | -1,478.16%-5.03亿 | -252.50%-3,188.7万 | 99.26%-904.6万 |
| 无形资产交易净额 | -52.63%-2,900万 | 17.39%-1,900万 | 34.29%-2,300万 | -52.17%-3,500万 | -64.29%-2,300万 | 32.87%-1,400万 | -13.91%-2,085.4万 | -12.28%-1,830.8万 | 7.63%-1,630.5万 | 36.42%-1,765.1万 |
| 业务交易净额 | --0 | 65.13%-1.06亿 | ---3.04亿 | --0 | ---- | 90.87%-2,100万 | ---2.3亿 | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -975.00%-4.9亿 | -77.05%5,600万 | 8,033.33%2.44亿 | -81.25%300万 | 60.00%1,600万 | -90.59%1,000万 | 353.86%1.06亿 | -187.49%-4,186.5万 | -86.24%4,785万 | 296.05%3.48亿 |
| 其他投资变动净额 | 140.00%200万 | 44.44%-500万 | 93.53%-900万 | -184.76%-1.39亿 | -1.20%1.64亿 | 80,093.24%1.66亿 | -5.05%20.7万 | -87.25%21.8万 | 1,010.39%171万 | -99.88%15.4万 |
| 投资活动现金净额 | -291.37%-5.44亿 | -4,533.33%-1.39亿 | 98.99%-300万 | -344.63%-2.96亿 | 110.64%1.21亿 | -397.71%-11.37亿 | 59.44%-2.28亿 | -41,268.42%-5.63亿 | -99.57%136.8万 | 131.20%3.21亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -127.89%-9,900万 | 277.50%3.55亿 | -2.56%-2亿 | -8.94%-1.95亿 | -124.72%-1.79亿 | 401.45%7.24亿 | -165.98%-2.4亿 | 436.02%3.64亿 | -18.18%-1.08亿 | -128.87%-9,166.3万 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---6.7万 | ---- |
| 已支付现金股息 | 23.08%-1.7亿 | 0.00%-2.21亿 | 8.68%-2.21亿 | -43.20%-2.42亿 | -101.19%-1.69亿 | 26.80%-8,400万 | 20.59%-1.15亿 | 24.45%-1.44亿 | -66.67%-1.91亿 | -8.00%-1.15亿 |
| 其他筹资费用净额 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -3,433.33%-200万 | 6,100.00%6万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 融资活动现金净额 | -303.01%-2.7亿 | 131.52%1.33亿 | 3.65%-4.22亿 | -25.50%-4.38亿 | -154.70%-3.49亿 | 279.79%6.38亿 | -261.66%-3.55亿 | 173.26%2.2亿 | -45.17%-3亿 | -197.69%-2.06亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 12.94%29.32亿 | 12.24%25.96亿 | -12.59%23.13亿 | 37.45%26.46亿 | 21.68%19.25亿 | -13.03%15.82亿 | 4.91%18.19亿 | 14.15%17.34亿 | 52.73%15.19亿 | -36.26%9.95亿 |
| 现金变动 | -189.16%-2.88亿 | 15.77%3.23亿 | 178.81%2.79亿 | -148.10%-3.54亿 | 111.49%7.36亿 | 244.06%3.48亿 | -382.99%-2.42亿 | -61.20%8,536.2万 | -58.11%2.2亿 | 192.72%5.25亿 |
| 汇率变动影响 | -176.92%-1,000万 | 333.33%1,300万 | -85.71%300万 | 240.00%2,100万 | -275.00%-1,500万 | -185.12%-400万 | 1,601.28%469.9万 | 93.89%-31.3万 | -537.19%-512.3万 | -212.29%-80.4万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---100万 | ---- | --100万 | ---- | ---- | -99,900.00%-100万 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | -10.20%26.33亿 | 12.94%29.32亿 | 12.24%25.96亿 | -12.59%23.13亿 | 37.45%26.46亿 | 21.68%19.25亿 | -13.02%15.82亿 | 4.91%18.19亿 | 14.15%17.34亿 | 52.73%15.19亿 |
| 自由现金流 | 94.21%4.7亿 | -61.95%2.42亿 | 189.09%6.36亿 | -75.69%2.2亿 | 303.37%9.05亿 | -289.23%-4.45亿 | 354.23%2.35亿 | -119.68%-9,249.8万 | 30.91%4.7亿 | 136.18%3.59亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
