PERMAJU-PA
7080PA
FOCUS-PA
0116PA
ZENTECH
0094
KGROUP
0036
SNTORIA
5213
(Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 10.54%1.55亿 | 27.51%1.51亿 | 114.89%1.46亿 | 114.89%1.46亿 | 76.59%1.9亿 | 17.27%1.4亿 | 2.33%1.19亿 | -24.40%6,812.2万 | -24.40%6,812.2万 | 7.92%1.08亿 |
-现金及现金等价物 | -0.53%7,217万 | -60.38%2,525.9万 | -54.63%1,336.3万 | -54.63%1,336.3万 | -48.03%3,301.2万 | -12.47%7,255.7万 | -17.78%6,375.2万 | 149.73%2,945.3万 | 149.73%2,945.3万 | 14.35%6,352万 |
-其中:现金 | -0.53%7,217万 | -60.38%2,525.9万 | -54.63%1,336.3万 | -54.63%1,336.3万 | -44.17%3,301.2万 | -7.57%7,255.7万 | -12.85%6,375.2万 | 149.73%2,945.3万 | 149.73%2,945.3万 | 6.45%5,912.9万 |
-其中:现金等价物 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --439.1万 |
-短期投资 | 22.42%8,282.5万 | 129.79%1.26亿 | 244.00%1.33亿 | 244.00%1.33亿 | 255.55%1.57亿 | 84.45%6,765.6万 | 43.06%5,478.9万 | -50.63%3,866.9万 | -50.63%3,866.9万 | -0.14%4,423.2万 |
应收款项 | -40.71%1.07亿 | -23.56%1.04亿 | -41.96%7,960.7万 | -41.96%7,960.7万 | -9.72%9,534.3万 | 79.30%1.8亿 | 86.57%1.37亿 | 72.05%1.37亿 | 72.05%1.37亿 | 26.48%1.06亿 |
-应收账款净额 | -67.95%4,793.3万 | -17.59%4,048.2万 | -36.25%2,603.7万 | -36.25%2,603.7万 | -10.65%4,594万 | 173.48%1.5亿 | 5.96%4,912.5万 | -12.16%4,084.5万 | -12.16%4,084.5万 | -10.58%5,141.7万 |
-其中:应收账款 | ---- | ---- | -35.98%2,627.4万 | -35.98%2,627.4万 | ---- | ---- | ---- | -12.09%4,104.2万 | -12.09%4,104.2万 | ---- |
-其中:坏账准备 | ---- | ---- | -20.30%-23.7万 | -20.30%-23.7万 | ---- | ---- | ---- | -4.23%-19.7万 | -4.23%-19.7万 | ---- |
-其他应收款 | 91.18%5,904.1万 | -26.90%6,399.4万 | -44.38%5,357万 | -44.38%5,357万 | -8.83%4,940.3万 | -32.78%3,088.3万 | 225.51%8,754.6万 | 189.94%9,631.1万 | 189.94%9,631.1万 | 108.46%5,419万 |
存货 | 42.10%4.17亿 | 30.02%4.04亿 | 25.78%4.11亿 | 25.78%4.11亿 | -30.15%3.07亿 | -25.42%2.93亿 | -25.68%3.11亿 | -22.77%3.27亿 | -22.77%3.27亿 | -2.01%4.4亿 |
预付费用 | ---- | ---- | -8.76%1,177.3万 | -8.76%1,177.3万 | ---- | ---- | ---- | -32.34%1,290.3万 | -32.34%1,290.3万 | ---- |
受限制现金 | ---- | ---- | -24.29%3,377.4万 | -24.29%3,377.4万 | ---- | ---- | ---- | 60.29%4,461万 | 60.29%4,461万 | ---- |
税项资产 | 85.12%217.7万 | 95.62%232.2万 | 100.00%231.6万 | 100.00%231.6万 | 26.05%126.3万 | -36.36%117.6万 | -34.49%118.7万 | -23.82%115.8万 | -23.82%115.8万 | 204.56%100.2万 |
递延资产 | 286.64%5,435.8万 | 284.11%5,510.8万 | 233.89%4,007万 | 233.89%4,007万 | 272.72%2,215.1万 | 298.72%1,405.9万 | 361.32%1,434.7万 | 309.03%1,200.1万 | 309.03%1,200.1万 | 115.25%594.3万 |
其他流动资产 | 63.70%249.8万 | 80.39%260.3万 | 117.64%304.7万 | 117.64%304.7万 | -29.19%109.9万 | 47.58%152.6万 | 28.15%144.3万 | -4.63%140万 | -4.63%140万 | 150.73%155.2万 |
流动资产合计 | 16.98%7.38亿 | 23.46%7.19亿 | 20.50%7.28亿 | 20.50%7.28亿 | -6.71%6.18亿 | 1.75%6.31亿 | -4.94%5.83亿 | -6.46%6.04亿 | -6.46%6.04亿 | 4.05%6.62亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -0.02%1.37亿 | 0.06%1.38亿 | 0.48%1.38亿 | 0.48%1.38亿 | 2.49%1.38亿 | 4.34%1.37亿 | 4.63%1.38亿 | 3.60%1.37亿 | 3.60%1.37亿 | 6.10%1.34亿 |
-物业、厂房及设备 | -0.02%1.37亿 | 0.06%1.38亿 | 2.80%1.86亿 | 2.80%1.86亿 | --1.38亿 | 4.34%1.37亿 | 4.63%1.38亿 | 5.53%1.81亿 | 5.53%1.81亿 | ---- |
-累计折旧 | ---- | ---- | -9.96%-4,864.9万 | -9.96%-4,864.9万 | ---- | ---- | ---- | -12.02%-4,424.1万 | -12.02%-4,424.1万 | ---- |
投资物业 | 616.18%6.74亿 | -1.60%9,295.1万 | -1.35%9,338.6万 | -1.35%9,338.6万 | 717.53%7.56亿 | 0.27%9,407.2万 | -85.77%9,446.5万 | 4.11%9,466.2万 | 4.11%9,466.2万 | -2.80%9,252.6万 |
投资总额 | 0.45%1.5亿 | -0.74%1.49亿 | -1.98%1.46亿 | -1.98%1.46亿 | -1.67%1.52亿 | -5.70%1.49亿 | -5.43%1.5亿 | -6.57%1.48亿 | -6.57%1.48亿 | -11.02%1.54亿 |
-长期股权投资 | 0.45%1.5亿 | -0.74%1.49亿 | -1.98%1.46亿 | -1.98%1.46亿 | -1.67%1.52亿 | -5.70%1.49亿 | -1.64%1.5亿 | -2.69%1.48亿 | -2.69%1.48亿 | -7.77%1.54亿 |
-金融资产投资 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
-其中:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产总额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
非流动递延所得税资产 | 23.47%2,056.5万 | 30.07%2,087万 | 34.74%2,093.2万 | 34.74%2,093.2万 | 42.91%2,050.8万 | 16.07%1,665.6万 | 12.84%1,604.5万 | 17.37%1,553.5万 | 17.37%1,553.5万 | 13.10%1,435万 |
其他非流动资产 | -99.97%18万 | -13.16%5.8亿 | -12.64%5.79亿 | -12.64%5.79亿 | -99.97%18.2万 | 18.26%6.75亿 | 250,986.47%6.68亿 | 16.44%6.62亿 | 16.44%6.62亿 | 1.02%5.75亿 |
非流动资产合计 | -8.42%9.82亿 | -8.03%9.81亿 | -7.74%9.76亿 | -7.74%9.76亿 | 9.93%10.67亿 | 10.68%10.72亿 | 10.07%10.66亿 | 9.74%10.58亿 | 9.74%10.58亿 | -0.67%9.7亿 |
总资产 | 0.99%17.19亿 | 3.10%17亿 | 2.53%17.05亿 | 2.53%17.05亿 | 3.18%16.84亿 | 7.20%17.03亿 | 4.25%16.49亿 | 3.24%16.63亿 | 3.24%16.63亿 | 1.19%16.32亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 187.80%2,668.2万 | -2.25%2,024.5万 | -20.93%2,488.5万 | -20.93%2,488.5万 | -74.65%684.5万 | -60.84%927.1万 | -5.64%2,071.1万 | 0.46%3,147.3万 | 0.46%3,147.3万 | 45.19%2,700.5万 |
-短期借款及资本租赁负债 | 187.80%2,668.2万 | -2.25%2,024.5万 | -20.93%2,488.5万 | -20.93%2,488.5万 | -74.65%684.5万 | -60.84%927.1万 | -5.64%2,071.1万 | 0.46%3,147.3万 | 0.46%3,147.3万 | 45.19%2,700.5万 |
-其中:短期借款 | 190.87%2,647.5万 | -2.56%1,996.4万 | -18.82%2,466.6万 | -18.82%2,466.6万 | -75.28%663万 | -61.22%910.2万 | -5.66%2,048.8万 | -2.75%3,038.6万 | -2.75%3,038.6万 | 44.95%2,682.5万 |
-其中:资本租赁负债 | 22.49%20.7万 | 26.01%28.1万 | -79.85%21.9万 | -79.85%21.9万 | 19.44%21.5万 | -18.75%16.9万 | -3.46%22.3万 | 1,178.82%108.7万 | 1,178.82%108.7万 | 93.55%18万 |
应付款项 | 9.75%2.01亿 | 41.65%1.81亿 | 14.24%1.21亿 | 14.24%1.21亿 | -6.02%1.61亿 | 38.79%1.83亿 | 6.32%1.28亿 | -10.56%1.06亿 | -10.56%1.06亿 | 30.47%1.72亿 |
-应付账款 | 14.74%1.79亿 | 44.73%1.81亿 | 51.05%7,656.8万 | 51.05%7,656.8万 | -8.94%1.54亿 | 37.56%1.56亿 | 4.61%1.25亿 | -29.11%5,068.9万 | -29.11%5,068.9万 | 34.50%1.69亿 |
-应交税费 | -84.64%146.6万 | -81.59%57.4万 | -32.19%287.1万 | -32.19%287.1万 | 172.21%752.4万 | 146.96%954.5万 | 210.56%311.8万 | 18.37%423.4万 | 18.37%423.4万 | -53.90%276.4万 |
-应付股息 | 16.67%2,081.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.00%1,783.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他应付款 | ---- | ---- | -18.29%4,192.8万 | -18.29%4,192.8万 | ---- | ---- | ---- | 17.41%5,131.4万 | 17.41%5,131.4万 | ---- |
现行拨备 | -12.80%463.2万 | -12.35%474.1万 | -8.55%514.3万 | -8.55%514.3万 | -89.34%298.3万 | -81.14%531.2万 | -81.11%540.9万 | -6.14%562.4万 | -6.14%562.4万 | -9.15%2,799.3万 |
应计及递延所得 | 94.40%2,391.1万 | 165.22%1,787.3万 | 50.42%8,146.9万 | 50.42%8,146.9万 | 20.20%1,036.6万 | 10.19%1,230万 | 19.02%673.9万 | 96.73%5,416.1万 | 96.73%5,416.1万 | 17.38%862.4万 |
流动负债合计 | 22.00%2.56亿 | 39.36%2.24亿 | 17.91%2.33亿 | 17.91%2.33亿 | -22.86%1.81亿 | 7.73%2.1亿 | -8.93%1.61亿 | 7.55%1.97亿 | 7.55%1.97亿 | 24.93%2.35亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -11.65%1.97亿 | -13.29%1.9亿 | -3.90%1.9亿 | -3.90%1.9亿 | 39.55%2.24亿 | 34.98%2.23亿 | 29.15%2.19亿 | 16.55%1.98亿 | 16.55%1.98亿 | -14.39%1.61亿 |
-长期借款及资本租赁 | -11.65%1.97亿 | -13.29%1.9亿 | -3.90%1.9亿 | -3.90%1.9亿 | 39.55%2.24亿 | 34.98%2.23亿 | 29.15%2.19亿 | 16.55%1.98亿 | 16.55%1.98亿 | -14.39%1.61亿 |
-其中:长期借款 | -11.82%1.96亿 | -13.48%1.89亿 | -4.28%1.89亿 | -4.28%1.89亿 | 38.65%2.23亿 | 34.41%2.22亿 | 28.61%2.18亿 | 16.52%1.98亿 | 16.52%1.98亿 | -14.37%1.61亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | 28.81%121.6万 | 29.49%122.5万 | 1,457.69%81万 | 1,457.69%81万 | 18,150.00%146万 | 7,766.67%94.4万 | 4,630.00%94.6万 | --5.2万 | --5.2万 | -88.06%8,000 |
长期应付账款及其他应付款 | -1.01%19.7万 | -1.01%19.7万 | -1.01%19.7万 | -1.01%19.7万 | 3.65%19.9万 | 3.65%19.9万 | 3.65%19.9万 | 3.65%19.9万 | 3.65%19.9万 | 15.66%19.2万 |
长期拨备 | 27.13%3,353.2万 | 27.13%3,353.2万 | 27.13%3,353.2万 | 27.13%3,353.2万 | 624.07%2,634.9万 | 624.81%2,637.6万 | 624.81%2,637.6万 | 0.34%2,637.6万 | 0.34%2,637.6万 | -0.08%363.9万 |
非流动递延所得税负债 | 1.66%2,535.2万 | 1.75%2,535.2万 | 0.43%2,454.4万 | 0.43%2,454.4万 | 2.55%2,491万 | 2.51%2,493.7万 | 2.98%2,491.6万 | 1.01%2,443.9万 | 1.01%2,443.9万 | -1.79%2,429.1万 |
非流动负债合计 | -6.70%2.56亿 | -7.96%2.49亿 | -0.18%2.48亿 | -0.18%2.48亿 | 46.02%2.76亿 | 41.96%2.75亿 | 36.89%2.7亿 | 12.90%2.49亿 | 12.90%2.49亿 | -12.69%1.89亿 |
负债总额 | 5.73%5.12亿 | 9.70%4.73亿 | 7.82%4.81亿 | 7.82%4.81亿 | 7.81%4.57亿 | 24.78%4.85亿 | 15.26%4.31亿 | 10.47%4.46亿 | 10.47%4.46亿 | 4.82%4.24亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%6.6亿 | 0.00%6.6亿 | 0.00%6.6亿 | 0.00%6.6亿 | 0.00%6.6亿 | 0.00%6.6亿 | 0.00%6.6亿 | 0.00%6.6亿 | 0.00%6.6亿 | 0.00%6.6亿 |
-普通股 | 0.00%6.6亿 | 0.00%6.6亿 | 0.00%6.6亿 | 0.00%6.6亿 | 0.00%6.6亿 | 0.00%6.6亿 | 0.00%6.6亿 | 0.00%6.6亿 | 0.00%6.6亿 | 0.00%6.6亿 |
-优先股 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
留存收益 | -2.62%4.46亿 | 2.00%4.65亿 | 1.20%4.61亿 | 1.20%4.61亿 | 4.02%4.63亿 | 4.75%4.58亿 | 2.42%4.56亿 | 2.67%4.55亿 | 2.67%4.55亿 | -0.12%4.45亿 |
其他储备 | -6.94%1,104.3万 | -0.05%1,205.8万 | 4.38%1,199.5万 | 4.38%1,199.5万 | -2.42%1,223.5万 | -5.97%1,186.7万 | -5.76%1,206.4万 | -13.47%1,149.2万 | -13.47%1,149.2万 | -1.28%1,253.8万 |
股东权益 | -1.14%11.17亿 | 0.81%11.37亿 | 0.53%11.33亿 | 0.53%11.33亿 | 1.57%11.36亿 | 1.80%11.3亿 | 0.90%11.28亿 | 0.90%11.27亿 | 0.90%11.27亿 | -0.06%11.18亿 |
非控制性权益 | 2.08%8,972.3万 | 0.22%8,984.5万 | 1.28%9,056.2万 | 1.28%9,056.2万 | 1.32%9,144.9万 | -2.17%8,789.8万 | 0.13%8,964.9万 | -0.24%8,941.7万 | -0.24%8,941.7万 | 0.42%9,025.4万 |
总权益 | -0.90%12.07亿 | 0.76%12.27亿 | 0.59%12.23亿 | 0.59%12.23亿 | 1.56%12.27亿 | 1.51%12.18亿 | 0.84%12.17亿 | 0.82%12.16亿 | 0.82%12.16亿 | -0.02%12.08亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。