(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | 104.00%1.15亿 | 54.00%7,261.5万 | 4.79%5,094.6万 | 8.58%2.08亿 | -25.09%5,582.6万 | 23.96%5,618.7万 | 29.27%4,715.4万 | 38.77%4,861.6万 | 4.82%1.91亿 | 62.11%7,452.1万 |
来自客户的收入 | 104.00%1.15亿 | 54.00%7,261.5万 | 4.79%5,094.6万 | 8.61%2.08亿 | -25.04%5,580万 | 23.96%5,618.7万 | 29.27%4,715.4万 | 38.77%4,861.6万 | 4.82%1.91亿 | 62.22%7,444.3万 |
经营活动产生的其他现金收入 | ---- | ---- | ---- | -66.67%2.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%7.8万 | ---- |
现金付款 | 3.03%-3,825.2万 | -1.04%-3,737.5万 | -38.76%-4,747.7万 | -52.12%-1.96亿 | -202.45%-8,551.4万 | -43.01%-3,944.8万 | 0.26%-3,698.9万 | 5.00%-3,421.4万 | 28.05%-1.29亿 | 33.23%-2,827.4万 |
向供应商支付的商品和服务款项 | 3.63%-3,279万 | -1.23%-3,045.5万 | -39.58%-4,040.8万 | -14.02%-1.19亿 | -80.08%-2,625.5万 | -35.05%-3,402.4万 | 6.28%-3,008.5万 | 11.67%-2,894.9万 | 34.20%-1.05亿 | 63.28%-1,458万 |
经营活动产生的其他现金付款 | -0.70%-546.2万 | -0.23%-692万 | -34.26%-706.9万 | -216.09%-7,685.2万 | -332.74%-5,925.9万 | -126.85%-542.4万 | -38.50%-690.4万 | -62.35%-526.5万 | -20.36%-2,431.3万 | -419.30%-1,369.4万 |
已支付的直接股息 | ||||||||||
已收到的直接股息 | 152.28%49.7万 | 95.56%35.2万 | -33.10%29.1万 | 12.15%124.6万 | 28.02%43.4万 | -47.61%19.7万 | -21.05%18万 | 158.93%43.5万 | 1.28%111.1万 | 10.78%33.9万 |
已支付的直接利息 | ||||||||||
已收到的直接利息 | 177.86%38.9万 | 32.48%31万 | -45.75%19.8万 | -17.01%52.2万 | -175.35%-21.7万 | 45.83%14万 | 69.57%23.4万 | 241.12%36.5万 | -79.70%62.9万 | -81.34%28.8万 |
已支付的直接退税 | -46.08%-536.7万 | -1.57%-219.8万 | 27.78%-288.8万 | -4.99%-1,421.1万 | 24.04%-437.4万 | -4.32%-367.4万 | -25.45%-216.4万 | -58.00%-399.9万 | -491.87%-1,353.6万 | -32.67%-575.8万 |
经营活动现金净额 | 436.42%7,189.1万 | 300.52%3,370.4万 | -90.45%107万 | -101.63%-82.5万 | -182.32%-3,384.5万 | -8.77%1,340.2万 | 528.03%841.5万 | 445.99%1,120.3万 | 867.55%5,060.3万 | 3,538.58%4,111.6万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 93.37%-68.8万 | -266.36%-78.4万 | -770.32%-302万 | 23.55%-695.2万 | 158.79%399万 | -529.53%-1,038.1万 | -448.72%-21.4万 | 43.94%-34.7万 | -139.76%-909.4万 | -1,950.45%-678.7万 |
业务交易净额 | -296.44%-178.4万 | ---36万 | 60.00%-36万 | ---135万 | --0 | ---45万 | --0 | ---90万 | --0 | --0 |
投资物业交易净额 | ---- | ---- | ---- | 61.17%-331.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---854.4万 | ---- |
投资产品交易净额 | -1,127.76%-9,065.8万 | -825.38%-1,234.6万 | -126.82%-1,020.8万 | 157.88%3,964.8万 | 122.74%726.8万 | 69.90%-738.4万 | 137.51%170.2万 | 609.40%3,806.2万 | -1,486.11%-6,850.4万 | -943.35%-3,196.3万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --258.9万 | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | -99.95%2,000 | ---- | ---- | 5.75%395.5万 | 98.48%-3.8万 | -14.24%397.4万 | ---- | ---- | -3.66%374万 | -411.63%-249.3万 |
其他投资变动净额 | -1,515.79%-30.7万 | -6,742.86%-47.9万 | -1,382.35%-25.2万 | -113.83%-287.6万 | -8,684.85%-283.3万 | -155.88%-1.9万 | -100.05%-7,000 | -100.30%-1.7万 | 326.24%2,079.1万 | 131.43%3.3万 |
投资活动现金净额 | -555.22%-9,343.5万 | -994.60%-1,341.9万 | -137.61%-1,384万 | 149.32%2,910.7万 | 110.75%506.9万 | 33.71%-1,426万 | -87.52%150万 | 1,658.58%3,679.8万 | -239.30%-5,902.2万 | -26,449.16%-4,716.5万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -1,913.33%-136万 | -66.36%-730万 | 211.04%1,071.6万 | 246.66%2,718.7万 | 1,823.24%4,115.1万 | 100.84%7.5万 | -11.85%-438.8万 | -192.90%-965.1万 | -247.95%-1,853.8万 | -327.00%-238.8万 |
已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,486.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,486.6万 | --0 |
非控制性权益现金股息 | --0 | ---- | ---- | -599.80%-349.9万 | --1,136.7万 | ---1,486.6万 | ---- | ---- | 83.33%-50万 | --0 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -13.34%-265.9万 | -43.88%-290.5万 | -42.73%-281.6万 | -6.93%-885.6万 | -5.98%-251.8万 | -27.15%-234.6万 | 15.20%-201.9万 | -17.44%-197.3万 | -81.98%-828.2万 | -14.67%-237.6万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | 599.80%349.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.33%50万 | --0 |
融资活动现金净额 | -5.37%-1,805.8万 | -78.79%-1,145.5万 | 167.96%790万 | 108.31%346.5万 | 910.94%3,863.3万 | 33.17%-1,713.7万 | -1.63%-640.7万 | -133.65%-1,162.4万 | -622.45%-4,168.6万 | -367.06%-476.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -5.52%7,255.7万 | -13.03%6,375.2万 | 85.25%6,854.4万 | -57.77%3,700万 | 22.52%5,878万 | -4.53%7,679.8万 | -4.72%7,330.3万 | -57.76%3,700.1万 | -3.44%8,760.6万 | -45.47%4,797.5万 |
现金变动 | -120.07%-3,960.2万 | 151.71%883万 | -113.39%-487万 | 163.36%3,174.7万 | 191.16%985.7万 | 44.57%-1,799.5万 | -6.35%350.8万 | 444.02%3,637.7万 | -1,096.97%-5,010.5万 | -3,841.52%-1,081.3万 |
汇率变动影响 | 347.83%5.7万 | -108.33%-2.5万 | 204.00%7.8万 | 59.48%-20.3万 | 42.59%-9.3万 | ---2.3万 | 94.98%-1.2万 | 25.00%-7.5万 | -147.04%-50.1万 | 75.42%-16.2万 |
期末现金 | -43.84%3,301.2万 | -5.52%7,255.7万 | -13.03%6,375.2万 | 85.25%6,854.4万 | 85.25%6,854.4万 | 22.52%5,878万 | -4.53%7,679.8万 | -4.72%7,330.3万 | -57.77%3,700万 | -57.77%3,700万 |
自由现金流 | 2,256.93%7,120.3万 | 301.41%3,292万 | -117.96%-195万 | -118.74%-777.7万 | -186.97%-2,985.5万 | -76.84%302.1万 | 509.03%820.1万 | 381.46%1,085.6万 | 2,788.59%4,150.9万 | 4,112.15%3,432.9万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据