(Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 36.13%14.07亿 | 68.93%13.32亿 | 24.11%12.65亿 | 24.11%12.65亿 | 21.40%11.13亿 | 15.49%10.33亿 | -19.02%7.88亿 | 12.09%10.19亿 | 12.09%10.19亿 | 29.66%9.17亿 |
-现金及现金等价物 | 36.13%14.07亿 | 68.93%13.32亿 | 24.11%12.65亿 | 24.11%12.65亿 | 21.40%11.13亿 | 15.49%10.33亿 | -19.02%7.88亿 | 12.09%10.19亿 | 12.09%10.19亿 | 29.66%9.17亿 |
应收款项 | 20.33%2.58亿 | 13.68%2.38亿 | 19.85%2.22亿 | 19.85%2.22亿 | 22.57%2.38亿 | 31.65%2.14亿 | 34.11%2.09亿 | 60.57%1.85亿 | 60.57%1.85亿 | 40.57%1.94亿 |
-应收账款净额 | 20.33%2.58亿 | 13.68%2.38亿 | 19.85%2.22亿 | 19.85%2.22亿 | 22.57%2.38亿 | 31.65%2.14亿 | 34.11%2.09亿 | 60.57%1.85亿 | 60.57%1.85亿 | 40.57%1.94亿 |
-其中:应收账款 | 20.33%2.58亿 | 13.68%2.38亿 | 19.85%2.22亿 | 19.85%2.22亿 | 22.57%2.38亿 | 31.65%2.14亿 | 34.11%2.09亿 | 60.57%1.85亿 | 60.57%1.85亿 | 40.57%1.94亿 |
存货 | 21.27%17.05亿 | 7.40%15.78亿 | 5.83%14.27亿 | 5.83%14.27亿 | 8.42%14.91亿 | 16.16%14.06亿 | 23.39%14.7亿 | 25.22%13.48亿 | 25.22%13.48亿 | 20.78%13.75亿 |
预付费用 | ---- | ---- | 14.50%9,129万 | 14.50%9,129万 | ---- | ---- | ---- | 3.38%7,972.8万 | 3.38%7,972.8万 | ---- |
其他流动资产 | 52.55%1.52亿 | 25.07%1.22亿 | 65.05%1,445.5万 | 65.05%1,445.5万 | 13.95%1.04亿 | 11.76%9,938万 | -0.57%9,719.1万 | 16.56%875.8万 | 16.56%875.8万 | 2.43%9,093.1万 |
流动资产合计 | 27.90%35.21亿 | 27.50%32.7亿 | 14.33%30.19亿 | 14.33%30.19亿 | 14.30%29.45亿 | 16.81%27.53亿 | 6.04%25.65亿 | 20.17%26.41亿 | 20.17%26.41亿 | 24.34%25.77亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 19.55%7.43亿 | 11.20%6.92亿 | 9.26%6.77亿 | 9.26%6.77亿 | 1.47%6.28亿 | 3.59%6.21亿 | 11.78%6.22亿 | 9.65%6.2亿 | 9.65%6.2亿 | 5.34%6.19亿 |
-物业、厂房及设备 | 19.55%7.43亿 | 11.20%6.92亿 | 8.00%15.11亿 | 8.00%15.11亿 | 1.47%6.28亿 | 3.59%6.21亿 | 11.78%6.22亿 | 6.87%13.99亿 | 6.87%13.99亿 | 5.34%6.19亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | -7.00%-8.34亿 | -7.00%-8.34亿 | ---- | ---- | ---- | -4.76%-7.79亿 | -4.76%-7.79亿 | ---- |
长期预付费用 | 35.46%3.6亿 | 14.89%2.97亿 | 17.74%3.29亿 | 17.74%3.29亿 | 5.85%2.66亿 | 6.11%2.66亿 | 3.61%2.59亿 | 3.02%2.79亿 | 3.02%2.79亿 | -1.14%2.51亿 |
投资总额 | 2.09%2.78亿 | 2.09%2.78亿 | -2.36%3.4亿 | -2.36%3.4亿 | 0.00%2.72亿 | 0.00%2.72亿 | 0.00%2.72亿 | 1.49%3.48亿 | 1.49%3.48亿 | 0.37%2.72亿 |
-长期股权投资 | 25.80%2,767.6万 | 25.80%2,767.6万 | -45.45%1,200万 | -45.45%1,200万 | 0.00%2,200万 | 0.00%2,200万 | 0.00%2,200万 | 0.00%2,200万 | 0.00%2,200万 | 4.76%2,200万 |
-金融资产投资 | 0.00%2.5亿 | 0.00%2.5亿 | 0.55%3.28亿 | 0.55%3.28亿 | 0.00%2.5亿 | 0.00%2.5亿 | 0.00%2.5亿 | 1.59%3.26亿 | 1.59%3.26亿 | 0.00%2.5亿 |
-其中:可供出售证券 | 0.00%2.5亿 | 0.00%2.5亿 | 0.55%3.28亿 | 0.55%3.28亿 | 0.00%2.5亿 | 0.00%2.5亿 | 0.00%2.5亿 | 1.59%3.26亿 | 1.59%3.26亿 | 0.00%2.5亿 |
-其他投资 | ---- | ---- | 47.62%3.1万 | 47.62%3.1万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%2.1万 | 0.00%2.1万 | ---- |
长期应收账款及其他应收款 | ---- | ---- | --200万 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
商誉及其他无形资产 | 133.57%4,030.5万 | 144.88%2,575.4万 | 120.09%2,658.3万 | 120.09%2,658.3万 | -8.64%1,569.5万 | -22.55%1,725.6万 | -61.59%1,051.7万 | -62.82%1,207.8万 | -62.82%1,207.8万 | -54.53%1,718万 |
-其他无形资产 | ---- | ---- | 120.09%2,658.3万 | 120.09%2,658.3万 | ---- | ---- | ---- | -62.82%1,207.8万 | -62.82%1,207.8万 | ---- |
非流动递延所得税资产 | ---- | ---- | -2.29%5,313.7万 | -2.29%5,313.7万 | ---- | ---- | ---- | 43.59%5,438万 | 43.59%5,438万 | ---- |
其他非流动资产 | 25.15%2.13亿 | 22.10%1.88亿 | ---- | ---- | 21.43%1.71亿 | 22.12%1.7亿 | 19.64%1.54亿 | ---- | ---- | 3.21%1.41亿 |
非流动资产合计 | 21.33%16.34亿 | 12.39%14.81亿 | 8.68%14.28亿 | 8.68%14.28亿 | 4.04%13.53亿 | 4.88%13.47亿 | 6.72%13.18亿 | 5.11%13.14亿 | 5.11%13.14亿 | 1.03%13亿 |
总资产 | 25.75%51.55亿 | 22.37%47.51亿 | 12.45%44.47亿 | 12.45%44.47亿 | 10.86%42.98亿 | 12.60%41亿 | 6.27%38.82亿 | 14.71%39.55亿 | 14.71%39.55亿 | 15.41%38.77亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -2.71%4.18亿 | 26.06%3.9亿 | 26.50%4.13亿 | 26.50%4.13亿 | 35.75%4.42亿 | 31.88%4.3亿 | -11.63%3.09亿 | -0.19%3.27亿 | -0.19%3.27亿 | 0.85%3.26亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -2.71%4.18亿 | 26.06%3.9亿 | 26.50%4.13亿 | 26.50%4.13亿 | 35.75%4.42亿 | 31.88%4.3亿 | -11.63%3.09亿 | -0.19%3.27亿 | -0.19%3.27亿 | 0.85%3.26亿 |
-其中:短期借款 | -2.71%4.18亿 | 26.06%3.9亿 | 26.50%4.13亿 | 26.50%4.13亿 | 35.75%4.42亿 | 31.88%4.3亿 | -11.63%3.09亿 | -0.19%3.27亿 | -0.19%3.27亿 | 0.85%3.26亿 |
应付款项 | -3.84%9,363.5万 | 16.09%7,518.6万 | 19.75%3.41亿 | 19.75%3.41亿 | -13.35%8,395.7万 | 19.10%9,737.3万 | 11.79%6,476.5万 | 123.73%2.85亿 | 123.73%2.85亿 | 871.69%9,689.7万 |
-应付账款 | 86.16%2,209.4万 | 82.89%2,350万 | -0.54%1,741.3万 | -0.54%1,741.3万 | 101.99%2,420万 | 2.00%1,186.8万 | 8.25%1,284.9万 | 155.65%1,750.7万 | 155.65%1,750.7万 | 74.73%1,198.1万 |
-应交税费 | -16.33%7,154.1万 | -0.44%5,168.6万 | -1.39%1.63亿 | -1.39%1.63亿 | -29.63%5,975.7万 | 21.94%8,550.5万 | 12.70%5,191.6万 | 295.40%1.65亿 | 295.40%1.65亿 | 2,626.04%8,491.6万 |
-其他应付款 | ---- | ---- | 57.51%1.61亿 | 57.51%1.61亿 | ---- | ---- | ---- | 29.66%1.02亿 | 29.66%1.02亿 | ---- |
现行拨备 | 17.81%2,397.2万 | 12.98%2,524.6万 | 16.84%2,232.4万 | 16.84%2,232.4万 | 27.95%2,322.1万 | 44.78%2,034.8万 | 74.18%2,234.6万 | 12.45%1,910.7万 | 12.45%1,910.7万 | -4.27%1,814.8万 |
养老金及其他退休福利计划 | 10.07%2,319.3万 | 1.26%3,242.6万 | 0.04%1,808.8万 | 0.04%1,808.8万 | -4.70%3,668.4万 | 12.03%2,107.1万 | -4.62%3,202.1万 | 6.15%1,808万 | 6.15%1,808万 | 16.77%3,849.4万 |
应计及递延所得 | 34.74%1,889.3万 | -2.54%1,683.7万 | 14.62%1.58亿 | 14.62%1.58亿 | 2.43%1,327万 | 2.36%1,402.2万 | 33.38%1,727.6万 | 22.08%1.38亿 | 22.08%1.38亿 | --1,295.5万 |
其他流动负债 | 50.46%4.21亿 | 23.94%2.92亿 | 131.95%1,426万 | 131.95%1,426万 | 24.42%2.78亿 | 29.97%2.8亿 | 15.59%2.36亿 | -12.16%614.8万 | -12.16%614.8万 | 16.05%2.24亿 |
流动负债合计 | 15.82%9.98亿 | 22.06%8.32亿 | 21.99%9.67亿 | 21.99%9.67亿 | 22.59%8.78亿 | 28.81%8.62亿 | 1.53%6.81亿 | 30.27%7.93亿 | 30.27%7.93亿 | 23.93%7.16亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 86.99%10.23亿 | 56.55%9.34亿 | -9.02%5.74亿 | -9.02%5.74亿 | -12.02%6.29亿 | -10.33%5.47亿 | -11.81%5.97亿 | 5.86%6.31亿 | 5.86%6.31亿 | 22.37%7.15亿 |
-长期借款及资本租赁 | 86.99%10.23亿 | 56.55%9.34亿 | -9.02%5.74亿 | -9.02%5.74亿 | -12.02%6.29亿 | -10.33%5.47亿 | -11.81%5.97亿 | 5.86%6.31亿 | 5.86%6.31亿 | 22.37%7.15亿 |
-其中:长期借款 | 86.99%10.23亿 | 56.55%9.34亿 | -9.02%5.74亿 | -9.02%5.74亿 | -12.02%6.29亿 | -10.33%5.47亿 | -11.81%5.97亿 | 5.86%6.31亿 | 5.86%6.31亿 | 22.37%7.15亿 |
长期拨备 | 36.70%1.17亿 | 11.52%9,533.6万 | 15.67%9,163.5万 | 15.67%9,163.5万 | 9.30%8,658万 | 11.21%8,550.7万 | 11.19%8,548.4万 | 3.06%7,922.3万 | 3.06%7,922.3万 | 3.06%7,921.3万 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 6.15%4,830万 | 5.56%4,940万 | 8.16%4,640万 | 8.16%4,640万 | 9.31%4,580万 | 10.17%4,550万 | 13.59%4,680万 | 10.57%4,290万 | 10.57%4,290万 | 5.28%4,190万 |
其他非流动负债 | 406.82%8,227.2万 | 47.90%1,623.5万 | 47.90%1,623.4万 | 47.90%1,623.4万 | 40.86%1,623.4万 | 89.79%1,623.3万 | 67.54%1,097.7万 | 67.52%1,097.6万 | 67.52%1,097.6万 | 75.29%1,152.5万 |
非流动负债合计 | 82.98%12.7亿 | 47.99%10.95亿 | -4.68%7.29亿 | -4.68%7.29亿 | -8.25%7.78亿 | -5.77%6.94亿 | -7.65%7.4亿 | 6.38%7.64亿 | 6.38%7.64亿 | 19.80%8.48亿 |
负债总额 | 45.78%22.69亿 | 35.56%19.27亿 | 8.90%16.96亿 | 8.90%16.96亿 | 5.87%16.56亿 | 10.69%15.56亿 | -3.47%14.21亿 | 17.33%15.57亿 | 17.33%15.57亿 | 21.66%15.64亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 19.91%5,876.3万 | 29.42%4,900.4万 | 29.42%4,900.4万 | 29.42%4,900.4万 | 29.42%4,900.4万 | 29.42%4,900.4万 | 26.22%3,786.5万 | 26.22%3,786.5万 | 26.22%3,786.5万 | -88.95%3,786.5万 |
-普通股 | 19.91%5,876.3万 | 29.42%4,900.4万 | 29.42%4,900.4万 | 29.42%4,900.4万 | 29.42%4,900.4万 | 29.42%4,900.4万 | 26.22%3,786.5万 | 26.22%3,786.5万 | 26.22%3,786.5万 | -88.95%3,786.5万 |
资本公积 | 1.62%6.14亿 | 1.88%6.04亿 | 1.88%6.04亿 | 1.88%6.04亿 | 1.88%6.04亿 | 1.88%6.04亿 | 1.34%5.93亿 | 1.34%5.93亿 | 1.34%5.93亿 | 117.56%5.93亿 |
留存收益 | 17.12%22.14亿 | 18.62%21.71亿 | 18.76%20.98亿 | 18.76%20.98亿 | 18.24%19.89亿 | 17.85%18.9亿 | 16.90%18.3亿 | 17.37%17.67亿 | 17.37%17.67亿 | 15.32%16.82亿 |
减:库存股 | 0.00%10.9万 | 0.00%10.9万 | 0.00%10.9万 | 0.00%10.9万 | 73.02%10.9万 | --10.9万 | --10.9万 | --10.9万 | --10.9万 | --6.3万 |
股东权益 | 13.49%28.86亿 | 14.76%28.24亿 | 14.75%27.51亿 | 14.75%27.51亿 | 14.23%26.42亿 | 13.80%25.43亿 | 12.85%24.61亿 | 13.07%23.98亿 | 13.07%23.98亿 | 11.53%23.13亿 |
总权益 | 13.49%28.86亿 | 14.76%28.24亿 | 14.75%27.51亿 | 14.75%27.51亿 | 14.23%26.42亿 | 13.80%25.43亿 | 12.85%24.61亿 | 13.07%23.98亿 | 13.07%23.98亿 | 11.53%23.13亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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