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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 114.76%5.61亿 | 2,580.08%2.61亿 | -97.69%975.2万 | 75.58%4.23亿 | 63.95%2.41亿 | -56.09%1.47亿 | 748.04%3.34亿 | -91.18%3,942.3万 | -32.01%4.47亿 | 102.84%6.57亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 24.52%5.24亿 | 117.92%4.21亿 | 17.34%1.93亿 | 55.16%1.65亿 | 304.78%1.06亿 | -80.83%2,619.9万 | 239.26%1.37亿 | -70.49%4,028.5万 | -51.25%1.36亿 | 3.53%2.8亿 |
非现金项目调整总额 | 0.83%1.43亿 | 848.97%1.42亿 | -111.88%-1,899.8万 | -18.33%1.6亿 | 66.13%1.96亿 | -46.16%1.18亿 | 131.34%2.19亿 | 26.86%9,459.6万 | -70.36%7,457万 | 157.64%2.52亿 |
-折旧与摊销 | 2.61%7,022.8万 | -15.43%6,844.3万 | -33.50%8,092.6万 | -1.77%1.22亿 | -4.69%1.24亿 | -0.44%1.3亿 | -1.37%1.31亿 | 75.27%1.32亿 | 1.76%7,553.2万 | 3.05%7,422.8万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | --1,701.9万 | ---- | -25.74%1,330.9万 | 653.66%1,792.2万 | -92.16%237.8万 | -43.07%3,032.9万 | 514.30%5,327.8万 | --867.3万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 138.57%138.5万 | -112.03%-359.1万 |
-处置利润 | ---- | ---- | 995.38%291万 | -130.32%-32.5万 | 125.13%107.2万 | -573.93%-426.6万 | 96.22%-63.3万 | -275.63%-1,674.1万 | 127.39%953.2万 | 3,075.76%419.2万 |
-其他非现金项目 | -0.81%7,324.6万 | 161.61%7,384.6万 | -411.38%-1.2亿 | -33.03%3,849.1万 | 322.63%5,747.1万 | -129.84%-2,581.5万 | 268.42%8,652.5万 | 21.15%-5,137.4万 | -138.76%-6,515.7万 | 3,961.87%1.68亿 |
营运资本变动 | 64.83%-1.06亿 | -83.59%-3.02亿 | -267.32%-1.64亿 | 260.77%9,821.4万 | -2,289.64%-6,109.1万 | 113.17%279万 | 77.80%-2,118.9万 | -140.47%-9,545.7万 | 87.52%2.36亿 | 385.71%1.26亿 |
-应收款(增)减 | 47.39%-3,670.4万 | -464.90%-6,976.9万 | 354.05%1,912万 | 76.90%-752.6万 | -413.07%-3,257.5万 | 95.18%1,040.5万 | -81.56%533.1万 | -23.56%2,891.7万 | 142.43%3,783万 | -1,524.73%-8,916.5万 |
-存货(增)减 | 71.00%-7,877.6万 | -69.04%-2.72亿 | -320.29%-1.61亿 | 260.75%7,294.5万 | -647.84%-4,537.9万 | 73.36%-606.8万 | 74.30%-2,278万 | -140.23%-8,864.6万 | 20.02%2.2亿 | 470.26%1.84亿 |
-应付款(减)增 | -102.38%-60.3万 | 214.25%2,533.3万 | -183.54%-2,217.4万 | 83.05%2,654.4万 | 533.12%1,450.1万 | 14.48%-334.8万 | 81.11%-391.5万 | 7.18%-2,072.1万 | -171.23%-2,232.5万 | 183.60%3,134.3万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -7.79%672.4万 | 1,340.14%729.2万 | -109.41%-58.8万 | 164.65%625.1万 | 31.15%236.2万 | 929.14%180.1万 | 101.17%17.5万 | ---1,500.7万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -54.16%324.3万 | --707.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -9.53%-277万 | -12.90%-252.9万 | 0.97%-224万 | -0.76%-226.2万 | 30.52%-224.5万 | 34.49%-323.1万 | 31.94%-493.2万 | 22.09%-724.7万 | 8.35%-930.2万 | 18.11%-1,015万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 18.85%616万 | 36.29%518.3万 | 45.15%380.3万 | 64.99%262万 | 32.33%158.8万 | 11,900.00%120万 | -99.58%1万 | 49.38%239.9万 | 797.21%160.6万 | 20.13%17.9万 |
已支付退税 | -185.01%-2.1亿 | -9.23%-7,370.8万 | -8.16%-6,747.8万 | -2,133.47%-6,238.7万 | 103.99%306.8万 | -421.57%-7,686.4万 | 158.19%2,390.3万 | 66.29%-4,108.1万 | -45.01%-1.22亿 | 51.93%-8,404.8万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | -39.10%120.4万 | -80.23%197.7万 | 1,000万 | 0 | 200.00%1,000 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 |
经营活动现金净额 | 85.16%3.55亿 | 453.43%1.92亿 | -114.62%-5,418.6万 | 52.44%3.71亿 | 257.93%2.43亿 | -80.78%6,792.2万 | 5,530.39%3.53亿 | -102.05%-650.6万 | -43.67%3.17亿 | 311.26%5.63亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 47.74%-4,737.3万 | -42.81%-9,064.3万 | -29.34%-6,347.1万 | -109.24%-4,907.2万 | 84.61%-2,345.3万 | -390.72%-1.52亿 | 75.15%-3,106.1万 | -98.50%-1.25亿 | -61.38%-6,296.6万 | 45.46%-3,901.8万 |
无形资产交易净额 | ---2,075万 | --0 | 47.61%-611.3万 | 14.27%-1,166.8万 | 70.39%-1,361万 | -279.58%-4,596.7万 | 85.45%-1,211万 | 57.98%-8,322.5万 | -3,083.89%-1.98亿 | 39.84%-622.1万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | 190.17%982.8万 | ---1,090万 | ---- | ---- | ---600万 | ---- |
投资产品交易净额 | -1.37%-517.2万 | 95.12%-510.2万 | -462.94%-1.05亿 | 529.77%2,879.3万 | 102.40%457.2万 | -5,608.01%-1.9亿 | -103.44%-333.2万 | 190.85%9,672.1万 | -3,034.78%-1.06亿 | -89.09%-339.6万 |
其他投资变动净额 | -381.94%-3,631.4万 | 45.13%-753.5万 | 29.07%-1,373.3万 | -405.11%-1,936.1万 | 27.58%-383.3万 | 50.01%-529.3万 | -131.93%-1,058.9万 | 3,536.18%3,316.2万 | 113.79%91.2万 | 75.90%-661.2万 |
投资活动现金净额 | -6.13%-1.1亿 | 45.30%-1.03亿 | -268.01%-1.89亿 | -93.64%-5,130.8万 | 93.45%-2,649.6万 | -608.99%-4.05亿 | 27.12%-5,709.2万 | 78.98%-7,833.2万 | -574.39%-3.73亿 | 56.19%-5,524.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -13.62%2,967.3万 | -53.74%3,435.1万 | 223.79%7,425.6万 | -24.18%-5,998.4万 | 69.31%-4,830.4万 | 9.11%-1.57亿 | -261.30%-1.73亿 | 237.14%1.07亿 | -1,419.95%-7,827.3万 | -12.02%593万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | ---10.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | -131.32%-2,894.7万 | -17.87%-1,251.4万 | -19.98%-1,061.7万 | ---884.9万 | ---- | ---878万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -96.66%72.5万 | -65.86%2,172.7万 | 192.45%6,363.9万 | -42.50%-6,883.3万 | 70.93%-4,830.4万 | 4.04%-1.66亿 | -261.30%-1.73亿 | 237.14%1.07亿 | -1,419.95%-7,827.3万 | 154.81%593万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 12.09%10.19亿 | -16.48%9.09亿 | 29.88%10.89亿 | 25.12%8.38亿 | -42.88%6.7亿 | 11.72%11.73亿 | 2.19%10.5亿 | -11.50%10.27亿 | 79.46%11.61亿 | 0.01%6.47亿 |
现金变动 | 123.47%2.46亿 | 161.30%1.1亿 | -171.62%-1.79亿 | 48.81%2.5亿 | 133.46%1.68亿 | -508.74%-5.03亿 | 446.85%1.23亿 | 116.85%2,250.4万 | -125.98%-1.34亿 | 1,027,924.00%5.14亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 |
期末现金 | 24.11%12.65亿 | 12.09%10.19亿 | -16.48%9.09亿 | 29.88%10.89亿 | 25.12%8.38亿 | -42.88%6.7亿 | 11.72%11.73亿 | 2.19%10.5亿 | -11.50%10.27亿 | 79.46%11.61亿 |
自由现金流 | 184.01%2.86亿 | 181.50%1.01亿 | -139.99%-1.24亿 | 50.22%3.1亿 | 257.93%2.06亿 | -142.19%-1.3亿 | 231.75%3.09亿 | -516.93%-2.35亿 | -89.13%5,629.7万 | 840.31%5.18亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |