(Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 39.82%236.4亿 | 100.67%296.49亿 | 100.67%296.49亿 | 112.68%200.43亿 | -0.83%169.07亿 | 10.10%142.1亿 | 13.04%147.75亿 | 13.04%147.75亿 | -27.90%94.24亿 | 27.62%170.48亿 |
-现金及现金等价物 | 39.82%236.4亿 | 100.67%296.49亿 | 100.67%296.49亿 | 112.68%200.43亿 | -0.83%169.07亿 | 10.10%142.1亿 | 13.04%147.75亿 | 13.04%147.75亿 | -27.90%94.24亿 | 27.62%170.48亿 |
应收款项 | 137.48%270.58亿 | 107.38%264.89亿 | 107.38%264.89亿 | -8.74%150.34亿 | -3.90%113.94亿 | 10.61%134.32亿 | 7.42%127.73亿 | 7.42%127.73亿 | 4.84%164.74亿 | -2.60%118.56亿 |
-应收账款净额 | 173.47%256.43亿 | 159.05%249.36亿 | 159.05%249.36亿 | 1.95%132.16亿 | 6.79%93.77亿 | 10.98%98.73亿 | 7.39%96.26亿 | 7.39%96.26亿 | 5.10%129.63亿 | -2.95%87.81亿 |
-其中:应收账款 | 173.47%256.43亿 | 159.05%249.36亿 | 159.05%249.36亿 | 1.95%132.16亿 | 6.79%93.77亿 | 10.98%98.73亿 | 7.39%96.26亿 | 7.39%96.26亿 | 5.10%129.63亿 | -2.95%87.81亿 |
-其他应收款 | -29.85%14.15亿 | -50.65%15.53亿 | -50.65%15.53亿 | -48.22%18.18亿 | -34.41%20.17亿 | 9.58%35.59亿 | 7.52%31.47亿 | 7.52%31.47亿 | 3.91%35.11亿 | -1.57%30.75亿 |
存货 | 82.36%48.18亿 | 67.80%41.58亿 | 67.80%41.58亿 | -9.40%27.67亿 | 0.92%26.42亿 | 5.29%25.09亿 | -3.39%24.78亿 | -3.39%24.78亿 | 1.03%30.54亿 | 8.95%26.18亿 |
其他流动资产 | 203.85%19.75亿 | 118.96%14.32亿 | 118.96%14.32亿 | -8.81%7.87亿 | -60.17%6.5亿 | 12.72%6.91亿 | -33.74%6.54亿 | -33.74%6.54亿 | 15.84%8.63亿 | 321.71%16.32亿 |
流动资产合计 | 81.97%574.91亿 | 101.20%617.28亿 | 101.20%617.28亿 | 29.57%386.31亿 | -4.71%315.93亿 | 9.97%308.42亿 | 7.60%306.8亿 | 7.60%306.8亿 | -8.41%298.15亿 | 17.07%331.54亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 62.83%274.98亿 | 62.61%289.94亿 | 62.61%289.94亿 | 1.06%167.61亿 | 4.29%168.88亿 | -0.66%162.45亿 | -0.92%178.3亿 | -0.92%178.3亿 | -0.23%165.86亿 | 0.56%161.94亿 |
-物业、厂房及设备 | 62.83%274.98亿 | 73.08%371.89亿 | 73.08%371.89亿 | 1.06%167.61亿 | 4.29%168.88亿 | -0.66%162.45亿 | 4.74%214.87亿 | 4.74%214.87亿 | -0.23%165.86亿 | -2.91%161.94亿 |
-累计折旧 | ---- | -124.09%-81.95亿 | -124.09%-81.95亿 | ---- | ---- | ---- | -45.18%-36.57亿 | -45.18%-36.57亿 | ---- | ---- |
投资总额 | -67.05%38.94亿 | -70.84%33.39亿 | -70.84%33.39亿 | 4.29%121.39亿 | 144.15%118.17亿 | 147.19%117.96亿 | 537.53%114.5亿 | 537.53%114.5亿 | 194.39%116.4亿 | 35.50%48.4亿 |
-金融资产投资 | -67.05%38.94亿 | -70.84%33.39亿 | -70.84%33.39亿 | 4.29%121.39亿 | --118.17亿 | --117.96亿 | 537.53%114.5亿 | 537.53%114.5亿 | --116.4亿 | ---- |
-其中:可供出售证券 | -67.05%38.94亿 | -70.84%33.39亿 | -70.84%33.39亿 | 4.29%121.39亿 | --118.17亿 | --117.96亿 | 537.53%114.5亿 | 537.53%114.5亿 | --116.4亿 | ---- |
商誉及其他无形资产 | 1,039.88%433.04亿 | 1,106.18%435.31亿 | 1,106.18%435.31亿 | -0.44%38.23亿 | 2.15%37.99亿 | 1.22%36.36亿 | 2.15%36.09亿 | 2.15%36.09亿 | 5.84%38.4亿 | 0.57%37.19亿 |
-商誉 | 1,219.90%152.58亿 | 1,143.19%147.94亿 | 1,143.19%147.94亿 | -18.45%11.18亿 | -15.12%11.56亿 | -11.71%11.31亿 | -5.63%11.9亿 | -5.63%11.9亿 | 0.07%13.71亿 | -9.02%13.62亿 |
-其他无形资产 | 961.14%280.46亿 | 1,087.97%287.37亿 | 1,087.97%287.37亿 | 9.56%27.05亿 | 12.13%26.43亿 | 8.39%25.05亿 | 6.47%24.19亿 | 6.47%24.19亿 | 9.34%24.69亿 | 7.09%23.57亿 |
非流动递延所得税资产 | --42.6亿 | 551.27%51.32亿 | 551.27%51.32亿 | ---- | ---- | ---- | 20.12%7.88亿 | 20.12%7.88亿 | ---- | ---- |
其他非流动资产 | 53.81%37.36亿 | 597.22%10.04亿 | 597.22%10.04亿 | 5.83%26.12亿 | 121,350.00%24.29亿 | 232,600.00%23.27亿 | 4.35%1.44亿 | 4.35%1.44亿 | 123,300.00%24.68亿 | 100.00%200万 |
非流动资产合计 | 136.72%826.92亿 | 142.45%820亿 | 142.45%820亿 | 2.32%353.35亿 | 41.11%349.33亿 | 37.57%340.04亿 | 40.23%338.21亿 | 40.23%338.21亿 | 42.65%345.34亿 | 5.90%247.55亿 |
总资产 | 110.72%1,401.84亿 | 122.83%1,437.28亿 | 122.83%1,437.28亿 | 14.94%739.66亿 | 14.88%665.27亿 | 22.90%648.46亿 | 22.55%645.02亿 | 22.55%645.02亿 | 13.37%643.5亿 | 12.02%579.09亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 74.07%187.89亿 | 71.25%184.81亿 | 71.25%184.81亿 | 103.52%157.87亿 | 87.72%107.94亿 | 520.28%107.99亿 | 519.87%107.92亿 | 519.87%107.92亿 | 322.03%77.57亿 | 242.47%57.5亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 74.07%187.89亿 | 71.25%184.81亿 | 71.25%184.81亿 | 103.52%157.87亿 | 87.72%107.94亿 | 520.28%107.99亿 | 519.87%107.92亿 | 519.87%107.92亿 | 322.03%77.57亿 | 242.47%57.5亿 |
-其中:短期借款 | 74.26%175.25亿 | 70.63%172.11亿 | 70.63%172.11亿 | 113.50%150.56亿 | 99.42%100.57亿 | 861.66%100.59亿 | 861.58%100.87亿 | 861.58%100.87亿 | 515.36%70.52亿 | 339.67%50.43亿 |
-其中:资本租赁负债 | 71.51%12.64亿 | 80.14%12.7亿 | 80.14%12.7亿 | 3.69%7.31亿 | 4.24%7.37亿 | 6.47%7.4亿 | 1.88%7.05亿 | 1.88%7.05亿 | 1.88%7.05亿 | 32.89%7.07亿 |
应付款项 | 36.81%182.26亿 | 132.27%303.21亿 | 132.27%303.21亿 | -3.36%144.82亿 | 8.17%133.22亿 | 7.64%127.18亿 | 6.40%130.54亿 | 6.40%130.54亿 | -4.80%149.85亿 | -6.86%123.16亿 |
-应付账款 | 82.04%114.03亿 | 76.87%111.59亿 | 76.87%111.59亿 | -7.30%79.34亿 | -2.41%62.64亿 | 3.58%65.63亿 | 1.96%63.09亿 | 1.96%63.09亿 | -5.19%85.59亿 | -2.76%64.19亿 |
-应交税费 | 20.18%10.48亿 | 287.97%32.24亿 | 287.97%32.24亿 | 32.15%8.96亿 | 17.20%8.72亿 | 0.76%4亿 | 267.70%8.31亿 | 267.70%8.31亿 | 72.08%6.78亿 | -20.09%7.44亿 |
-其他应付款 | -6.64%57.75亿 | 169.50%159.38亿 | 169.50%159.38亿 | -1.67%56.52亿 | 20.05%61.86亿 | 13.24%57.55亿 | 1.01%59.14亿 | 1.01%59.14亿 | -9.02%57.48亿 | -9.45%51.53亿 |
现行拨备 | 24.47%1.17亿 | 48.75%1.19亿 | 48.75%1.19亿 | -37.23%8,600万 | -33.80%9,400万 | -35.92%9,100万 | -47.02%8,000万 | -47.02%8,000万 | 124.59%1.37亿 | 136.67%1.42亿 |
养老金及其他退休福利计划 | 157,200.00%15.73亿 | --15.52亿 | --15.52亿 | ---- | 0.00%100万 | 100.00%200万 | --0 | --0 | ---- | 0.00%100万 |
应计及递延所得 | 2,498.41%97.96亿 | 540.99%94.29亿 | 540.99%94.29亿 | -1.89%3.12亿 | 35.13%3.77亿 | 43.12%3.95亿 | 488.40%14.71亿 | 488.40%14.71亿 | --3.18亿 | --2.79亿 |
其他流动负债 | 50.19%27.68亿 | 256.47%29.73亿 | 256.47%29.73亿 | -3.27%19.82亿 | 21.49%18.43亿 | 17.27%16.57亿 | -44.51%8.34亿 | -44.51%8.34亿 | 17.62%20.49亿 | 7.13%15.17亿 |
流动负债合计 | 93.97%512.69亿 | 139.70%628.75亿 | 139.70%628.75亿 | 29.32%326.49亿 | 32.12%264.31亿 | 66.77%256.62亿 | 64.83%262.31亿 | 64.83%262.31亿 | 30.25%252.46亿 | 22.14%200.05亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 266.68%403.49亿 | 192.48%332.46亿 | 192.48%332.46亿 | -6.29%108.23亿 | -6.48%110.04亿 | -6.11%111.89亿 | -5.72%113.67亿 | -5.72%113.67亿 | -5.69%115.49亿 | -5.31%117.67亿 |
-长期借款及资本租赁 | 266.68%403.49亿 | 192.48%332.46亿 | 192.48%332.46亿 | -6.29%108.23亿 | -6.48%110.04亿 | -6.11%111.89亿 | -5.72%113.67亿 | -5.72%113.67亿 | -5.69%115.49亿 | -5.31%117.67亿 |
-其中:长期借款 | 34,785.94%223.27亿 | 19,694.59%146.48亿 | 19,694.59%146.48亿 | -25.32%5,900万 | -25.58%6,400万 | -26.60%6,900万 | -26.73%7,400万 | -26.73%7,400万 | -34.17%7,900万 | -33.33%8,600万 |
-其中:长期资本租赁负债 | 64.73%180.22亿 | 64.69%185.98亿 | 64.69%185.98亿 | -6.16%107.64亿 | -6.34%109.4亿 | -5.95%111.2亿 | -5.55%112.93亿 | -5.55%112.93亿 | -5.41%114.7亿 | -5.02%116.81亿 |
长期拨备 | 132.55%12.93亿 | 70.04%9.42亿 | 70.04%9.42亿 | 0.72%5.57亿 | 0.72%5.56亿 | -0.89%5.55亿 | -1.25%5.54亿 | -1.25%5.54亿 | 2.22%5.53亿 | 60.93%5.52亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | ---- | ---- | ---- | 11.11%1,000万 | 12.50%900万 | 12.50%900万 | ---- | ---- | 28.57%900万 | 14.29%800万 |
非流动递延所得税负债 | 45,705.26%87.03亿 | 42,333.33%89.11亿 | 42,333.33%89.11亿 | -18.18%1,800万 | -20.83%1,900万 | -25.00%2,100万 | -27.59%2,100万 | -27.59%2,100万 | -12.00%2,200万 | 9.09%2,400万 |
其他非流动负债 | 114.44%3.86亿 | 75.52%3.37亿 | 75.52%3.37亿 | -7.22%1.8亿 | -7.22%1.8亿 | -6.67%1.82亿 | -1.54%1.92亿 | -1.54%1.92亿 | -6.28%1.94亿 | -7.62%1.94亿 |
非流动负债合计 | 331.09%507.31亿 | 257.97%434.36亿 | 257.97%434.36亿 | -5.99%115.88亿 | -6.19%117.68亿 | -5.92%119.56亿 | -5.57%121.34亿 | -5.57%121.34亿 | -5.37%123.27亿 | -3.57%125.45亿 |
负债总额 | 167.02%1,020亿 | 177.10%1,063.11亿 | 177.10%1,063.11亿 | 17.74%442.37亿 | 17.35%381.99亿 | 33.89%376.18亿 | 33.38%383.65亿 | 33.38%383.65亿 | 15.93%375.73亿 | 10.76%325.5亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%39.95亿 | 0.00%39.95亿 | 0.00%39.95亿 | 0.00%39.95亿 | 0.00%39.95亿 | 0.00%39.95亿 | 0.03%39.95亿 | 0.03%39.95亿 | 0.03%39.95亿 | 0.03%39.95亿 |
-普通股 | 0.00%39.95亿 | 0.00%39.95亿 | 0.00%39.95亿 | 0.00%39.95亿 | 0.00%39.95亿 | 0.00%39.95亿 | 0.03%39.95亿 | 0.03%39.95亿 | 0.03%39.95亿 | 0.03%39.95亿 |
资本公积 | 0.07%80.22亿 | 0.06%80.21亿 | 0.06%80.21亿 | 0.00%80.16亿 | 0.00%80.16亿 | 0.00%80.16亿 | 0.01%80.16亿 | 0.01%80.16亿 | 0.01%80.16亿 | 0.01%80.16亿 |
留存收益 | 27.59%225.28亿 | 25.35%203.76亿 | 25.35%203.76亿 | 17.35%192.67亿 | 14.89%176.57亿 | 13.56%170.73亿 | 12.51%162.55亿 | 12.51%162.55亿 | 9.35%164.19亿 | 10.76%153.69亿 |
减:库存股 | 51.13%68.07亿 | 0.02%45.04亿 | 0.02%45.04亿 | 0.02%45.04亿 | 0.02%45.04亿 | 0.02%45.04亿 | 0.00%45.03亿 | 0.00%45.03亿 | 0.00%45.03亿 | 0.00%45.03亿 |
其他储备 | 20.28%14.35亿 | 41.71%11.79亿 | 41.71%11.79亿 | 29.14%12.94亿 | 50.06%11.93亿 | 134.28%9.09亿 | 370.06%8.32亿 | 370.06%8.32亿 | 1,331.43%10.02亿 | 1,182.26%7.95亿 |
其他股本权益 | --3,800万 | --3,800万 | --3,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
股东权益 | 10.83%292.11亿 | 18.34%291.05亿 | 18.34%291.05亿 | 12.59%280.68亿 | 11.34%263.57亿 | 11.16%254.89亿 | 11.13%245.95亿 | 11.13%245.95亿 | 10.35%249.29亿 | 10.39%236.72亿 |
非控制性权益 | 355.25%89.73亿 | 439.04%83.12亿 | 439.04%83.12亿 | -10.12%16.61亿 | 16.83%19.71亿 | 0.06%17.39亿 | -11.33%15.42亿 | -11.33%15.42亿 | 4.94%18.48亿 | 95.48%16.87亿 |
总权益 | 34.79%381.84亿 | 43.16%374.17亿 | 43.16%374.17亿 | 11.02%297.29亿 | 11.71%283.28亿 | 10.37%272.28亿 | 9.50%261.37亿 | 9.50%261.37亿 | 9.96%267.77亿 | 13.68%253.59亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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