(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -278.01%-4,112万 | 170.11%4,311.5万 | 138.87%4,963.7万 | -145.47%-6,390万 | -137.32%-4,628.8万 | -44.67%2,310万 | 15.84%-6,149.2万 | -56.54%2,078万 | -21.05%1.41亿 | 18.65%1.24亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -80.71%719.4万 | -428.75%-1.82亿 | -318.63%-8,298万 | -154.67%-1.28亿 | -126.03%-1.11亿 | -64.29%3,729.1万 | 51.80%-3,450.3万 | 41.72%-1,982.2万 | 90.12%-5,040.2万 | 77.07%-4,925.3万 |
非现金项目调整总额 | -29.53%4,569.7万 | 1,524.45%8,162.1万 | 16.67%7,880.9万 | 212.72%1.94亿 | 144.93%6,717万 | 30.63%6,484.7万 | 86.95%-573万 | 134.22%6,755万 | -79.62%6,198.5万 | -83.78%2,742.4万 |
-折旧与摊销 | -24.07%3,062.6万 | -13.34%3,069.5万 | 26.04%3,063万 | 62.46%1.37亿 | 62.58%3,707.7万 | 81.82%4,033.4万 | 58.64%3,542.2万 | 42.14%2,430.1万 | -28.39%8,441.3万 | -15.90%2,280.5万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 0.00%243万 | 0.00%243万 | -8.27%243万 | 820.04%8,100万 | 1,209.53%7,349.1万 | -9.43%243万 | 710.00%243万 | 1,167.46%264.9万 | -95.71%880.4万 | -96.22%561.2万 |
-其他非现金项目 | -42.76%1,264.1万 | 211.28%4,849.6万 | 12.68%4,574.9万 | 22.20%-2,429.7万 | -4,270.39%-4,339.8万 | -10.87%2,208.3万 | 34.51%-4,358.2万 | 251.94%4,060万 | -62.97%-3,123.2万 | 84.56%-99.3万 |
营运资本变动 | -18.94%-9,401.1万 | 777.02%1.44亿 | 299.67%5,380.8万 | -200.33%-1.29亿 | -101.46%-213.2万 | 29.64%-7,903.8万 | -150.10%-2,125.9万 | -150.85%-2,694.8万 | -66.40%1.29亿 | -2.93%1.46亿 |
-应收款(增)减 | -170.55%-5,345.8万 | 153.55%5,789.6万 | 135.64%4,655.7万 | -146.96%-2,671.5万 | -185.64%-1,412.8万 | 297.78%7,576.9万 | -852.46%-1.08亿 | -69.29%1,975.8万 | 12.19%5,689.4万 | -85.91%1,649.7万 |
-存货(增)减 | 217.55%7,124.3万 | 141.62%3,341.2万 | 145.91%3,449.2万 | -207.64%-1.68亿 | -135.64%-3,543.3万 | -71.65%2,243.5万 | -287.62%-8,027.6万 | -15.77%-7,512.7万 | -58.35%1.56亿 | -42.59%9,940.8万 |
-应付款(减)增 | 38.82%-9,871.1万 | -66.54%6,188.9万 | -316.63%-4,152.6万 | 319.39%7,303.2万 | 62.98%3,022.6万 | -19.11%-1.61亿 | 478.27%1.85亿 | -62.87%1,916.9万 | -563.51%-3,328.9万 | 119.03%1,854.6万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 17.74%-1,308.5万 | 48.05%-926.9万 | 54.40%1,428.5万 | 85.73%-729.3万 | 50.61%1,720.3万 | 10.24%-1,590.7万 | 61.81%-1,784.1万 | 383.13%925.2万 | -2.72%-5,109.5万 | 126.85%1,142.2万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -80.70%-1,111.5万 | -499.89%-2,283.8万 | 26.99%-689.1万 | 12.19%-3,718.9万 | -48.44%-1,779.3万 | 31.03%-615.1万 | 68.83%-380.7万 | -2.23%-943.8万 | -50.48%-4,235.1万 | -52.35%-1,198.7万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -87.61%71.2万 | 6,290.91%70.3万 | 32,600.00%65.4万 | 10,681.36%636.1万 | 6,600.00%60.3万 | 574.5万 | -62.07%1.1万 | -90.48%2,000 | -98.47%5.9万 | -99.76%9,000 |
已支付退税 | -127.99%-33万 | -95.32%76.8万 | -145.96%-155.3万 | 637.92%1,617万 | -78.30%-479.1万 | 5.36%117.9万 | 1,846.86%1,640.3万 | 777.15%337.9万 | 49.50%-300.6万 | -258.15%-268.7万 |
其他经营现金流入(流出) | -200.00%-2,000 | 140.00%2,000 | -133.33%-1,000 | 0 | 0 | 300.00%2,000 | -150.00%-5,000 | 50.00%3,000 | -200.00%-1,000 | 0 |
经营活动现金净额 | -317.19%-5,185.5万 | 144.49%2,175万 | 184.16%4,184.6万 | -182.49%-7,855.8万 | -162.42%-6,826.9万 | -29.67%2,387.5万 | 43.28%-4,889万 | -61.36%1,472.6万 | -35.55%9,523.9万 | 7.15%1.09亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | --0 | --0 | ---46.7万 | 77.30%-1,341万 | 18.25%-892.4万 | --0 | 78.04%-448.6万 | --0 | 19.42%-5,908.1万 | 42.02%-1,091.6万 |
无形资产交易净额 | 57.06%-146万 | ---180万 | 82.37%-100万 | 37.44%-1,149.2万 | 28.40%-242万 | 48.08%-340万 | --0 | -63.46%-567.2万 | -169.06%-1,836.9万 | -10.97%-338万 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --660万 | -509.98%-3,265.5万 | -2,867.35%-678万 |
其他投资变动净额 | -123.54%-40.8万 | -92.95%18.4万 | 13,400.00%13.3万 | -56.35%1,646.2万 | 52.18%1,212万 | 302.22%173.3万 | --261万 | ---1,000 | -47.28%3,771.6万 | -79.61%796.4万 |
投资活动现金净额 | -12.06%-186.8万 | 80.93%-161.6万 | -243.91%-133.4万 | 88.34%-844万 | 105.92%77.6万 | 95.23%-166.7万 | -262.53%-847.6万 | 103.13%92.7万 | -11,105.73%-7,238.9万 | -175.26%-1,311.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -146.17%-1,309.8万 | 54.74%-1,917.2万 | 91.14%-2,542.2万 | 15.66%-1.83亿 | -50.16%1.18亿 | 121.47%2,837.1万 | 61.47%-4,236.3万 | -35.45%-2.87亿 | -150.03%-2.17亿 | 89.69%2.37亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | 588.70%3,876万 | 17.95%1.15亿 | --2,812万 | 158.50%3,820.7万 | -3.12%4,335.3万 | -85.28%562.8万 | -69.70%9,776万 | --0 |
租赁融资增减 | 10.01%-3,463.6万 | 14.08%-3,461.6万 | 11.73%-3,465.7万 | 4.54%-1.53亿 | -5.81%-3,464万 | -10.08%-3,848.8万 | -8.59%-4,028.9万 | 28.79%-3,926.4万 | 50.11%-1.6亿 | 58.88%-3,273.7万 |
发行费用 | 74.74%-7.3万 | 86.23%-5.3万 | ---30.7万 | 26.44%-98.5万 | -576.09%-31.1万 | -36.32%-28.9万 | 46.82%-38.5万 | --0 | 80.29%-133.9万 | ---4.6万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | --200万 | ---200万 | --0 | 0.00%-1,000 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -285.29%-4,780.6万 | -35.68%-5,384.2万 | 93.25%-2,162.6万 | 21.09%-2.21亿 | -44.54%1.13亿 | 116.92%2,580.1万 | 61.49%-3,968.4万 | -39.92%-3.21亿 | -166.17%-2.8亿 | 0.28%2.05亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 13.15%7.82亿 | 4.76%8.14亿 | -27.66%7.9亿 | -19.50%10.93亿 | -7.08%7.38亿 | -27.26%6.91亿 | -31.61%7.77亿 | -19.50%10.93亿 | 71.64%13.57亿 | -23.94%7.94亿 |
现金变动 | -311.48%-1.02亿 | 65.27%-3,370.8万 | 106.19%1,888.6万 | -19.75%-3.08亿 | -84.71%4,600.4万 | 131.28%4,800.9万 | 47.26%-9,705万 | -38.24%-3.05亿 | -145.09%-2.57亿 | -7.00%3.01亿 |
汇率变动影响 | -75.72%-331.4万 | -79.37%242.5万 | 140.40%441.7万 | 177.15%574.1万 | 432.60%680.5万 | 43.33%-188.6万 | 1,157.97%1,175.4万 | -1,043.51%-1,093.2万 | -92.42%-744.1万 | 79.28%-204.6万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 133.33%1,000 |
期末现金 | -8.14%6.78亿 | 13.15%7.82亿 | 4.76%8.14亿 | -27.66%7.9亿 | -27.66%7.9亿 | -7.08%7.38亿 | -27.26%6.91亿 | -31.61%7.77亿 | -19.50%10.93亿 | -19.50%10.93亿 |
自由现金流 | -360.39%-5,331.5万 | 137.38%1,995万 | 345.98%4,037.9万 | -681.60%-1.03亿 | -183.73%-7,961.3万 | -20.51%2,047.5万 | 52.17%-5,337.6万 | 6.07%905.4万 | -73.70%1,778.9万 | 18.55%9,508.3万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据