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3185 梦展望

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延时20分钟行情休市中 06/28 15:00 (东京)
22.98亿总市值-16613市盈率(静)

梦展望关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2023/12/31
(Q2)2023/09/30
(Q1)2023/06/30
(FY)2023/03/31
(Q4)2023/03/31
(Q3)2022/12/31
(Q2)2022/09/30
(Q1)2022/06/30
(FY)2022/03/31
(Q4)2022/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-278.01%-4,112万
170.11%4,311.5万
138.87%4,963.7万
-145.47%-6,390万
-137.32%-4,628.8万
-44.67%2,310万
15.84%-6,149.2万
-56.54%2,078万
-21.05%1.41亿
18.65%1.24亿
扣除非现金调整前净利润
-80.71%719.4万
-428.75%-1.82亿
-318.63%-8,298万
-154.67%-1.28亿
-126.03%-1.11亿
-64.29%3,729.1万
51.80%-3,450.3万
41.72%-1,982.2万
90.12%-5,040.2万
77.07%-4,925.3万
非现金项目调整总额
-29.53%4,569.7万
1,524.45%8,162.1万
16.67%7,880.9万
212.72%1.94亿
144.93%6,717万
30.63%6,484.7万
86.95%-573万
134.22%6,755万
-79.62%6,198.5万
-83.78%2,742.4万
-折旧与摊销
-24.07%3,062.6万
-13.34%3,069.5万
26.04%3,063万
62.46%1.37亿
62.58%3,707.7万
81.82%4,033.4万
58.64%3,542.2万
42.14%2,430.1万
-28.39%8,441.3万
-15.90%2,280.5万
-在损益中确认的减值损失回拨
0.00%243万
0.00%243万
-8.27%243万
820.04%8,100万
1,209.53%7,349.1万
-9.43%243万
710.00%243万
1,167.46%264.9万
-95.71%880.4万
-96.22%561.2万
-其他非现金项目
-42.76%1,264.1万
211.28%4,849.6万
12.68%4,574.9万
22.20%-2,429.7万
-4,270.39%-4,339.8万
-10.87%2,208.3万
34.51%-4,358.2万
251.94%4,060万
-62.97%-3,123.2万
84.56%-99.3万
营运资本变动
-18.94%-9,401.1万
777.02%1.44亿
299.67%5,380.8万
-200.33%-1.29亿
-101.46%-213.2万
29.64%-7,903.8万
-150.10%-2,125.9万
-150.85%-2,694.8万
-66.40%1.29亿
-2.93%1.46亿
-应收款（增）减
-170.55%-5,345.8万
153.55%5,789.6万
135.64%4,655.7万
-146.96%-2,671.5万
-185.64%-1,412.8万
297.78%7,576.9万
-852.46%-1.08亿
-69.29%1,975.8万
12.19%5,689.4万
-85.91%1,649.7万
-存货（增）减
217.55%7,124.3万
141.62%3,341.2万
145.91%3,449.2万
-207.64%-1.68亿
-135.64%-3,543.3万
-71.65%2,243.5万
-287.62%-8,027.6万
-15.77%-7,512.7万
-58.35%1.56亿
-42.59%9,940.8万
-应付款（减）增
38.82%-9,871.1万
-66.54%6,188.9万
-316.63%-4,152.6万
319.39%7,303.2万
62.98%3,022.6万
-19.11%-1.61亿
478.27%1.85亿
-62.87%1,916.9万
-563.51%-3,328.9万
119.03%1,854.6万
-贷款、租赁及其他损失准备金
17.74%-1,308.5万
48.05%-926.9万
54.40%1,428.5万
85.73%-729.3万
50.61%1,720.3万
10.24%-1,590.7万
61.81%-1,784.1万
383.13%925.2万
-2.72%-5,109.5万
126.85%1,142.2万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-80.70%-1,111.5万
-499.89%-2,283.8万
26.99%-689.1万
12.19%-3,718.9万
-48.44%-1,779.3万
31.03%-615.1万
68.83%-380.7万
-2.23%-943.8万
-50.48%-4,235.1万
-52.35%-1,198.7万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-87.61%71.2万
6,290.91%70.3万
32,600.00%65.4万
10,681.36%636.1万
6,600.00%60.3万
574.5万
-62.07%1.1万
-90.48%2,000
-98.47%5.9万
-99.76%9,000
已支付退税
-127.99%-33万
-95.32%76.8万
-145.96%-155.3万
637.92%1,617万
-78.30%-479.1万
5.36%117.9万
1,846.86%1,640.3万
777.15%337.9万
49.50%-300.6万
-258.15%-268.7万
其他经营现金流入（流出）
-200.00%-2,000
140.00%2,000
-133.33%-1,000
0
0
300.00%2,000
-150.00%-5,000
50.00%3,000
-200.00%-1,000
0
经营活动现金净额
-317.19%-5,185.5万
144.49%2,175万
184.16%4,184.6万
-182.49%-7,855.8万
-162.42%-6,826.9万
-29.67%2,387.5万
43.28%-4,889万
-61.36%1,472.6万
-35.55%9,523.9万
7.15%1.09亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
--0
--0
---46.7万
77.30%-1,341万
18.25%-892.4万
--0
78.04%-448.6万
--0
19.42%-5,908.1万
42.02%-1,091.6万
无形资产交易净额
57.06%-146万
---180万
82.37%-100万
37.44%-1,149.2万
28.40%-242万
48.08%-340万
--0
-63.46%-567.2万
-169.06%-1,836.9万
-10.97%-338万
投资产品交易净额
----
----
--0
--0
----
----
----
--660万
-509.98%-3,265.5万
-2,867.35%-678万
其他投资变动净额
-123.54%-40.8万
-92.95%18.4万
13,400.00%13.3万
-56.35%1,646.2万
52.18%1,212万
302.22%173.3万
--261万
---1,000
-47.28%3,771.6万
-79.61%796.4万
投资活动现金净额
-12.06%-186.8万
80.93%-161.6万
-243.91%-133.4万
88.34%-844万
105.92%77.6万
95.23%-166.7万
-262.53%-847.6万
103.13%92.7万
-11,105.73%-7,238.9万
-175.26%-1,311.2万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-146.17%-1,309.8万
54.74%-1,917.2万
91.14%-2,542.2万
15.66%-1.83亿
-50.16%1.18亿
121.47%2,837.1万
61.47%-4,236.3万
-35.45%-2.87亿
-150.03%-2.17亿
89.69%2.37亿
普通股发行/回购的净额
--0
--0
588.70%3,876万
17.95%1.15亿
--2,812万
158.50%3,820.7万
-3.12%4,335.3万
-85.28%562.8万
-69.70%9,776万
--0
租赁融资增减
10.01%-3,463.6万
14.08%-3,461.6万
11.73%-3,465.7万
4.54%-1.53亿
-5.81%-3,464万
-10.08%-3,848.8万
-8.59%-4,028.9万
28.79%-3,926.4万
50.11%-1.6亿
58.88%-3,273.7万
发行费用
74.74%-7.3万
86.23%-5.3万
---30.7万
26.44%-98.5万
-576.09%-31.1万
-36.32%-28.9万
46.82%-38.5万
--0
80.29%-133.9万
---4.6万
其他筹资费用净额
----
----
----
---1,000
--200万
---200万
--0
0.00%-1,000
----
----
融资活动现金净额
-285.29%-4,780.6万
-35.68%-5,384.2万
93.25%-2,162.6万
21.09%-2.21亿
-44.54%1.13亿
116.92%2,580.1万
61.49%-3,968.4万
-39.92%-3.21亿
-166.17%-2.8亿
0.28%2.05亿
现金净流量
期初现金流
13.15%7.82亿
4.76%8.14亿
-27.66%7.9亿
-19.50%10.93亿
-7.08%7.38亿
-27.26%6.91亿
-31.61%7.77亿
-19.50%10.93亿
71.64%13.57亿
-23.94%7.94亿
现金变动
-311.48%-1.02亿
65.27%-3,370.8万
106.19%1,888.6万
-19.75%-3.08亿
-84.71%4,600.4万
131.28%4,800.9万
47.26%-9,705万
-38.24%-3.05亿
-145.09%-2.57亿
-7.00%3.01亿
汇率变动影响
-75.72%-331.4万
-79.37%242.5万
140.40%441.7万
177.15%574.1万
432.60%680.5万
43.33%-188.6万
1,157.97%1,175.4万
-1,043.51%-1,093.2万
-92.42%-744.1万
79.28%-204.6万
现金变动之外的其他现金调整
----
----
----
-100.00%-2,000
0.00%1,000
---2,000
----
----
0.00%-1,000
133.33%1,000
期末现金
-8.14%6.78亿
13.15%7.82亿
4.76%8.14亿
-27.66%7.9亿
-27.66%7.9亿
-7.08%7.38亿
-27.26%6.91亿
-31.61%7.77亿
-19.50%10.93亿
-19.50%10.93亿
自由现金流
-360.39%-5,331.5万
137.38%1,995万
345.98%4,037.9万
-681.60%-1.03亿
-183.73%-7,961.3万
-20.51%2,047.5万
52.17%-5,337.6万
6.07%905.4万
-73.70%1,778.9万
18.55%9,508.3万
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q3)2023/12/31(Q2)2023/09/30(Q1)2023/06/30(FY)2023/03/31(Q4)2023/03/31(Q3)2022/12/31(Q2)2022/09/30(Q1)2022/06/30(FY)2022/03/31(Q4)2022/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -278.01%-4,112万170.11%4,311.5万138.87%4,963.7万-145.47%-6,390万-137.32%-4,628.8万-44.67%2,310万15.84%-6,149.2万-56.54%2,078万-21.05%1.41亿18.65%1.24亿
扣除非现金调整前净利润 -80.71%719.4万-428.75%-1.82亿-318.63%-8,298万-154.67%-1.28亿-126.03%-1.11亿-64.29%3,729.1万51.80%-3,450.3万41.72%-1,982.2万90.12%-5,040.2万77.07%-4,925.3万
非现金项目调整总额 -29.53%4,569.7万1,524.45%8,162.1万16.67%7,880.9万212.72%1.94亿144.93%6,717万30.63%6,484.7万86.95%-573万134.22%6,755万-79.62%6,198.5万-83.78%2,742.4万
-折旧与摊销 -24.07%3,062.6万-13.34%3,069.5万26.04%3,063万62.46%1.37亿62.58%3,707.7万81.82%4,033.4万58.64%3,542.2万42.14%2,430.1万-28.39%8,441.3万-15.90%2,280.5万
-在损益中确认的减值损失回拨 0.00%243万0.00%243万-8.27%243万820.04%8,100万1,209.53%7,349.1万-9.43%243万710.00%243万1,167.46%264.9万-95.71%880.4万-96.22%561.2万
-其他非现金项目 -42.76%1,264.1万211.28%4,849.6万12.68%4,574.9万22.20%-2,429.7万-4,270.39%-4,339.8万-10.87%2,208.3万34.51%-4,358.2万251.94%4,060万-62.97%-3,123.2万84.56%-99.3万
营运资本变动 -18.94%-9,401.1万777.02%1.44亿299.67%5,380.8万-200.33%-1.29亿-101.46%-213.2万29.64%-7,903.8万-150.10%-2,125.9万-150.85%-2,694.8万-66.40%1.29亿-2.93%1.46亿
-应收款（增）减 -170.55%-5,345.8万153.55%5,789.6万135.64%4,655.7万-146.96%-2,671.5万-185.64%-1,412.8万297.78%7,576.9万-852.46%-1.08亿-69.29%1,975.8万12.19%5,689.4万-85.91%1,649.7万
-存货（增）减 217.55%7,124.3万141.62%3,341.2万145.91%3,449.2万-207.64%-1.68亿-135.64%-3,543.3万-71.65%2,243.5万-287.62%-8,027.6万-15.77%-7,512.7万-58.35%1.56亿-42.59%9,940.8万
-应付款（减）增 38.82%-9,871.1万-66.54%6,188.9万-316.63%-4,152.6万319.39%7,303.2万62.98%3,022.6万-19.11%-1.61亿478.27%1.85亿-62.87%1,916.9万-563.51%-3,328.9万119.03%1,854.6万
-贷款、租赁及其他损失准备金 17.74%-1,308.5万48.05%-926.9万54.40%1,428.5万85.73%-729.3万50.61%1,720.3万10.24%-1,590.7万61.81%-1,784.1万383.13%925.2万-2.72%-5,109.5万126.85%1,142.2万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -80.70%-1,111.5万-499.89%-2,283.8万26.99%-689.1万12.19%-3,718.9万-48.44%-1,779.3万31.03%-615.1万68.83%-380.7万-2.23%-943.8万-50.48%-4,235.1万-52.35%-1,198.7万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -87.61%71.2万6,290.91%70.3万32,600.00%65.4万10,681.36%636.1万6,600.00%60.3万574.5万-62.07%1.1万-90.48%2,000-98.47%5.9万-99.76%9,000
已支付退税 -127.99%-33万-95.32%76.8万-145.96%-155.3万637.92%1,617万-78.30%-479.1万5.36%117.9万1,846.86%1,640.3万777.15%337.9万49.50%-300.6万-258.15%-268.7万
其他经营现金流入（流出） -200.00%-2,000140.00%2,000-133.33%-1,00000300.00%2,000-150.00%-5,00050.00%3,000-200.00%-1,0000
经营活动现金净额 -317.19%-5,185.5万144.49%2,175万184.16%4,184.6万-182.49%-7,855.8万-162.42%-6,826.9万-29.67%2,387.5万43.28%-4,889万-61.36%1,472.6万-35.55%9,523.9万7.15%1.09亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 --0--0---46.7万77.30%-1,341万18.25%-892.4万--078.04%-448.6万--019.42%-5,908.1万42.02%-1,091.6万
无形资产交易净额 57.06%-146万---180万82.37%-100万37.44%-1,149.2万28.40%-242万48.08%-340万--0-63.46%-567.2万-169.06%-1,836.9万-10.97%-338万
投资产品交易净额 ----------0--0--------------660万-509.98%-3,265.5万-2,867.35%-678万
其他投资变动净额 -123.54%-40.8万-92.95%18.4万13,400.00%13.3万-56.35%1,646.2万52.18%1,212万302.22%173.3万--261万---1,000-47.28%3,771.6万-79.61%796.4万
投资活动现金净额 -12.06%-186.8万80.93%-161.6万-243.91%-133.4万88.34%-844万105.92%77.6万95.23%-166.7万-262.53%-847.6万103.13%92.7万-11,105.73%-7,238.9万-175.26%-1,311.2万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -146.17%-1,309.8万54.74%-1,917.2万91.14%-2,542.2万15.66%-1.83亿-50.16%1.18亿121.47%2,837.1万61.47%-4,236.3万-35.45%-2.87亿-150.03%-2.17亿89.69%2.37亿
普通股发行/回购的净额 --0--0588.70%3,876万17.95%1.15亿--2,812万158.50%3,820.7万-3.12%4,335.3万-85.28%562.8万-69.70%9,776万--0
租赁融资增减 10.01%-3,463.6万14.08%-3,461.6万11.73%-3,465.7万4.54%-1.53亿-5.81%-3,464万-10.08%-3,848.8万-8.59%-4,028.9万28.79%-3,926.4万50.11%-1.6亿58.88%-3,273.7万
发行费用 74.74%-7.3万86.23%-5.3万---30.7万26.44%-98.5万-576.09%-31.1万-36.32%-28.9万46.82%-38.5万--080.29%-133.9万---4.6万
其他筹资费用净额 ---------------1,000--200万---200万--00.00%-1,000--------
融资活动现金净额 -285.29%-4,780.6万-35.68%-5,384.2万93.25%-2,162.6万21.09%-2.21亿-44.54%1.13亿116.92%2,580.1万61.49%-3,968.4万-39.92%-3.21亿-166.17%-2.8亿0.28%2.05亿
现金净流量
期初现金流 13.15%7.82亿4.76%8.14亿-27.66%7.9亿-19.50%10.93亿-7.08%7.38亿-27.26%6.91亿-31.61%7.77亿-19.50%10.93亿71.64%13.57亿-23.94%7.94亿
现金变动 -311.48%-1.02亿65.27%-3,370.8万106.19%1,888.6万-19.75%-3.08亿-84.71%4,600.4万131.28%4,800.9万47.26%-9,705万-38.24%-3.05亿-145.09%-2.57亿-7.00%3.01亿
汇率变动影响 -75.72%-331.4万-79.37%242.5万140.40%441.7万177.15%574.1万432.60%680.5万43.33%-188.6万1,157.97%1,175.4万-1,043.51%-1,093.2万-92.42%-744.1万79.28%-204.6万
现金变动之外的其他现金调整 -------------100.00%-2,0000.00%1,000---2,000--------0.00%-1,000133.33%1,000
期末现金 -8.14%6.78亿13.15%7.82亿4.76%8.14亿-27.66%7.9亿-27.66%7.9亿-7.08%7.38亿-27.26%6.91亿-31.61%7.77亿-19.50%10.93亿-19.50%10.93亿
自由现金流 -360.39%-5,331.5万137.38%1,995万345.98%4,037.9万-681.60%-1.03亿-183.73%-7,961.3万-20.51%2,047.5万52.17%-5,337.6万6.07%905.4万-73.70%1,778.9万18.55%9,508.3万
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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