(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 3.35%9.04亿 | 104.85%8.75亿 | -68.64%4.27亿 | 82.77%13.62亿 | -16.41%7.45亿 | -39.90%8.91亿 | 27.78%14.83亿 | 33.10%11.61亿 | 112.11%8.72亿 | -70.54%4.11亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 1.33%3.59亿 | -20.88%3.54亿 | -19.45%4.48亿 | 18.29%5.56亿 | -23.73%4.7亿 | 23.91%6.16亿 | 177.33%4.97亿 | -62.32%1.79亿 | 57.06%4.76亿 | -66.19%3.03亿 |
非现金项目调整总额 | 3.00%4.08亿 | -4.44%3.96亿 | 0.23%4.15亿 | -8.55%4.14亿 | 10.63%4.53亿 | -32.50%4.09亿 | 16.63%6.06亿 | -24.78%5.2亿 | 15.33%6.91亿 | -7.92%5.99亿 |
-折旧与摊销 | 4.44%3.72亿 | 5.53%3.56亿 | 6.30%3.37亿 | -1.60%3.17亿 | 2.73%3.23亿 | -10.48%3.14亿 | -0.51%3.51亿 | -20.11%3.52亿 | 23.08%4.41亿 | -12.72%3.58亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 10.55%1.28亿 | 42.74%1.16亿 | -11.14%8,113.9万 | -29.32%9,130.8万 | 11.98%1.29亿 | -27.36%1.15亿 | --1.59亿 | ---- | 114.91%2.14亿 | 38.53%9,959.9万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -108.16%-1,040.4万 | 19.25%1.28亿 |
-处置利润 | -106.05%-8,781.8万 | 2.95%-4,261.9万 | -3,043.43%-4,391.6万 | -94.30%149.2万 | 2,232.62%2,617.2万 | 39.73%112.2万 | -98.68%80.3万 | --6,105.3万 | ---- | ---- |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.28亿 | ---- |
-其他非现金项目 | 88.72%-369.4万 | -181.31%-3,276.2万 | 973.62%4,029.3万 | 114.84%375.3万 | -18.53%-2,528.3万 | -122.27%-2,133万 | -9.74%9,580万 | -61.31%1.06亿 | 1,945.67%2.74亿 | -78.02%1,341万 |
营运资本变动 | 10.27%1.37亿 | 128.43%1.24亿 | -211.26%-4.36亿 | 320.47%3.92亿 | -32.47%-1.78亿 | -135.34%-1.34亿 | -17.78%3.8亿 | 256.53%4.62亿 | 39.94%-2.95亿 | -223.94%-4.91亿 |
-应收款(增)减 | 270.29%2.36亿 | -59.56%-1.39亿 | -171.61%-8,690.8万 | -135.18%-3,199.7万 | 505.68%9,096.5万 | -11.08%-2,242.3万 | -130.75%-2,018.7万 | 134.42%6,565.9万 | -187.06%-1.91亿 | 157.24%2.19亿 |
-存货(增)减 | 177.71%3.04亿 | -93.23%-3.91亿 | -533.40%-2.02亿 | 117.16%4,671.5万 | -35.57%-2.72亿 | -209.56%-2.01亿 | 9.63%1.83亿 | 200.42%1.67亿 | 77.86%-1.66亿 | -5,229.34%-7.52亿 |
-应付款(减)增 | -184.51%-4.48亿 | 703.83%5.31亿 | -181.25%-8,788.2万 | 912.34%1.08亿 | -50.92%1,068.5万 | 130.16%2,177.1万 | -154.90%-7,219.3万 | 60.78%1.32亿 | 174.47%8,179.2万 | -82.08%2,980万 |
-应计费用(减)增 | 305.97%3,275.4万 | 104.52%806.8万 | -202.76%-1.79亿 | 216.43%1.74亿 | -3,936.22%-1.49亿 | -102.20%-370万 | 19,284.91%1.68亿 | 95.50%-87.5万 | -263.44%-1,943万 | -76.36%1,188.8万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -67.59%3,102.1万 | -17.52%9,572.3万 | 22.30%1.16亿 | -33.27%9,489.9万 | 100.28%1.42亿 | -41.20%7,101.2万 | 23.06%1.21亿 | --9,813.6万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -197.57%-1,885.5万 | 368.48%1,932.5万 | --412.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 20.51%-1,782.5万 | 3.73%-2,242.4万 | 8.15%-2,329.2万 | 5.28%-2,535.8万 | 6.41%-2,677.2万 | 13.62%-2,860.5万 | 14.52%-3,311.7万 | 22.82%-3,874.2万 | 21.53%-5,019.6万 | 19.92%-6,396.6万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -5.11%1,413.4万 | -28.52%1,489.5万 | 18.25%2,083.9万 | 9.46%1,762.3万 | 16.49%1,610万 | 2.46%1,382.1万 | 0.11%1,348.9万 | 9.88%1,347.4万 | -1.64%1,226.2万 | 3.44%1,246.6万 |
已支付退税 | -38.31%-1.65亿 | 61.02%-1.2亿 | -39.14%-3.07亿 | 24.11%-2.21亿 | 0.09%-2.91亿 | -213.59%-2.91亿 | 62.87%-9,278.2万 | -3.58%-2.5亿 | 46.74%-2.41亿 | -1.24%-4.53亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 98.00%-1,000 | -5万 | 0 | 100.00%-1,000 | -1,960.18%-2,420.1万 | -99.42%130.1万 | 11,256,850.00%2.25亿 | -99.96%2,000 |
经营活动现金净额 | -1.69%7.35亿 | 535.69%7.48亿 | -89.62%1.18亿 | 155.45%11.33亿 | -24.24%4.44亿 | -56.51%5.85亿 | 51.83%13.46亿 | 8.42%8.87亿 | 976.51%8.18亿 | -110.53%-9,331.6万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -58.98%-13.11亿 | -22.47%-8.25亿 | -128.02%-6.73亿 | 60.52%-2.95亿 | -207.59%-7.48亿 | -44.53%-2.43亿 | 11.71%-1.68亿 | 65.36%-1.91亿 | -9.20%-5.5亿 | -147.48%-5.04亿 |
无形资产交易净额 | ---1,355.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---150万 | ---- |
业务交易净额 | 0.66%1.19亿 | 136.28%1.18亿 | --4,984.6万 | --0 | ---5,916万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 77.33%106.4万 | 101.35%60万 | -244.32%-4,460万 | 268.56%3,090.3万 | 61.73%-1,833.3万 | -404.46%-4,790万 | --1,573.3万 | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | 193.96%5,592万 | -24.72%1,902.3万 | 21.54%2,527万 | -49.66%2,079.1万 | -6.87%4,130.2万 | 348.75%4,434.8万 | 86.54%-1,782.8万 | -30.87%-1.32亿 | -219.84%-1.01亿 | -8.97%8,446.3万 |
投资活动现金净额 | -67.19%-11.49亿 | -6.91%-6.87亿 | -163.88%-6.43亿 | 68.93%-2.44亿 | -217.83%-7.84亿 | -44.84%-2.47亿 | 47.27%-1.7亿 | 50.53%-3.23亿 | -55.68%-6.53亿 | -51.08%-4.19亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 210.63%3.82亿 | -4,032.63%-3.45亿 | -103.34%-834.8万 | -33.77%2.5亿 | 144.80%3.77亿 | -242.80%-8.43亿 | 50.15%-2.46亿 | -404.23%-4.93亿 | 118.53%1.62亿 | -83.01%-8.75亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,362.90%-1.09亿 | --334万 | ---- |
租赁融资增减 | 68.20%-345.2万 | 31.11%-1,085.6万 | -4.58%-1,575.9万 | -3.80%-1,506.9万 | 37.30%-1,451.7万 | -3.57%-2,315.4万 | -10.88%-2,235.6万 | -9.11%-2,016.3万 | -7.51%-1,848万 | 44.98%-1,718.9万 |
已支付现金股息 | 0.00%-7,055.5万 | 0.00%-7,055.5万 | 0.00%-7,055.5万 | 0.00%-7,055.5万 | 0.00%-7,055.5万 | 0.00%-7,055.5万 | 3.02%-7,055.5万 | 0.00%-7,275.5万 | 0.00%-7,275.5万 | -40.39%-7,275.5万 |
其他筹资费用净额 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
融资活动现金净额 | 172.15%3.08亿 | -350.45%-4.26亿 | -157.59%-9,466.2万 | -43.79%1.64亿 | 131.23%2.92亿 | -176.44%-9.36亿 | 51.26%-3.39亿 | -1,036.86%-6.95亿 | 107.69%7,418.4万 | -328.00%-9.65亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -29.20%8.88亿 | -33.08%12.54亿 | 128.52%18.74亿 | -5.55%8.2亿 | -40.77%8.68亿 | 133.19%14.66亿 | -17.28%6.29亿 | 42.52%7.6亿 | -73.48%5.33亿 | 105.33%20.11亿 |
现金变动 | 70.91%-1.07亿 | 40.93%-3.66亿 | -158.82%-6.2亿 | 2,286.80%10.54亿 | 91.94%-4,819.5万 | -171.38%-5.98亿 | 737.72%8.37亿 | -154.89%-1.31亿 | 116.19%2.39亿 | -243.24%-14.77亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | -300.00%-2,000 |
期末现金 | -12.00%7.81亿 | -29.20%8.88亿 | -33.08%12.54亿 | 128.52%18.74亿 | -5.55%8.2亿 | -40.77%8.68亿 | 133.19%14.66亿 | -18.61%6.29亿 | 44.86%7.72亿 | -73.48%5.33亿 |
自由现金流 | -664.37%-5.9亿 | 86.12%-7,715.2万 | -166.34%-5.56亿 | 373.69%8.38亿 | -189.43%-3.06亿 | -70.94%3.42亿 | 88.01%11.78亿 | 135.39%6.27亿 | 144.58%2.66亿 | -187.53%-5.97亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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