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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
Generation Pass (3195)
- 436
- 00.00%
延时20分钟行情等待开盘 05/19 15:30 (东京)
36.30亿总市值21.93市盈率(静)
0最高价0最低价0股成交量0今开436昨收0.00成交额85052周最高0.00%换手率832.52万总股本36352周最低19.88每股收益TTM14.55亿流通值1793历史最高21.93市盈率(静)333.64万流通股200历史最低19.88每股收益(静)0.00%振幅--股息TTM1.88市净率100股每手--股息率TTM
Generation Pass (3195) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/10/31 | (FY)2024/10/31 | (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | (FY)2016/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -316.07%-5.8亿 | 36.09%2.68亿 | -3.15%1.97亿 | 177.04%2.04亿 | -134.51%-2.64亿 | 2,601.45%7.66亿 | 85.73%-3,060.8万 | -196.07%-2.15亿 | 198.88%2.23亿 | -281.69%-2.26亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 337.20%1.81亿 | -211.75%-7,612.9万 | -82.87%6,812.7万 | 1,801.88%3.98亿 | -110.66%-2,337.5万 | 593.19%2.19亿 | -84.47%3,162.3万 | 525.55%2.04亿 | -51.90%3,256.1万 | 8.40%6,768.8万 |
| 非现金项目调整总额 | -88.78%2,923.8万 | 33.53%2.61亿 | 284.35%1.95亿 | -484.54%-1.06亿 | -89.86%2,752.2万 | 585.03%2.72亿 | -370.83%-5,598.2万 | -118.11%-1,189万 | 1,150.94%6,564.2万 | -140.66%-624.6万 |
| -折旧与摊销 | -18.86%7,749.1万 | -2.41%9,550.8万 | 10.10%9,786.4万 | -5.85%8,889万 | 30.15%9,441.8万 | 76.80%7,254.4万 | -3.40%4,103.1万 | 342.83%4,247.6万 | 39.66%959.2万 | 110.48%686.8万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | 2,393.60%9,508.1万 | --381.3万 | --0 | --1.45亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -498.51%-106.8万 |
| -处置利润 | -162.07%-207万 | --333.5万 | --0 | ---134.9万 | --0 | -360.90%-226.3万 | -64.77%-49.1万 | -102.61%-29.8万 | 1,980.43%1,143.3万 | ---60.8万 |
| -汇兑损益净额 | -84.90%325万 | -0.01%2,152.6万 | 287.89%2,152.8万 | -41.70%-1,145.8万 | -164.61%-808.6万 | 323.38%1,251.5万 | -34.05%295.6万 | 130.49%448.2万 | -189.51%-1,470.2万 | --1,642.5万 |
| -以股票支付的报酬 | ---- | ---- | ---- | --541.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | -209.70%-4,943.3万 | -37.32%4,506.4万 | 138.38%7,189.8万 | 7.89%-1.87亿 | -207.76%-2.03亿 | 289.72%1.89亿 | -69.90%-9,947.8万 | -198.70%-5,855万 | 312.90%5,931.9万 | -335.53%-2,786.3万 |
| 营运资本变动 | -1,040.94%-7.9亿 | 226.97%8,390.8万 | 25.27%-6,608.4万 | 67.05%-8,842.7万 | -197.62%-2.68亿 | 4,495.68%2.75亿 | 98.46%-625.4万 | -424.84%-4.06亿 | 143.54%1.25亿 | -718.02%-2.87亿 |
| -应收款（增）减 | -183.36%-5,948.5万 | -127.35%-2,099.3万 | 153.67%7,675.3万 | 44.67%-1.43亿 | -7,824.03%-2.58亿 | -103.04%-326.2万 | 167.16%1.07亿 | -877.11%-1.6亿 | 89.29%-1,637.1万 | -229.04%-1.53亿 |
| -存货（增）减 | -4,294.15%-2.96亿 | 137.60%705.6万 | 88.65%-1,876.8万 | 16.85%-1.65亿 | -273.12%-1.99亿 | 133.92%1.15亿 | -290.21%-3.39亿 | -575.41%-8,682.4万 | 106.99%1,826.3万 | -299.96%-2.61亿 |
| -预付费用（增）减 | 17.05%-9,322.6万 | ---1.12亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 154.72%2,204.6万 |
| -应付款（减）增 | -444.06%-2.69亿 | 179.47%7,804.6万 | -153.12%-9,820.6万 | 68.93%1.85亿 | -32.95%1.09亿 | -27.37%1.63亿 | 243.10%2.25亿 | -224.20%-1.57亿 | 20.54%1.26亿 | 667.21%1.05亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -10.00%2,384.6万 | 202.44%2,649.5万 | -173.55%-2,586.3万 | -55.85%3,516.4万 | 204,133.33%7,965.1万 | -90.80%3.9万 | 116.98%42.4万 | 22.81%-249.7万 | ---323.5万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | -191.02%-9,619.4万 | --1.06亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.84%8.4万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -57.37%-931.8万 | -304.16%-592.1万 | -78.88%-146.5万 | 41.75%-81.9万 | 55.66%-140.6万 | -123.62%-317.1万 | 50.90%-141.8万 | -433.83%-288.8万 | -49.86%-54.1万 | -19.93%-36.1万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -71.67%261.9万 | -31.89%924.3万 | 1,142.77%1,357.1万 | -72.00%109.2万 | 19.30%390万 | 345.37%326.9万 | 146.31%73.4万 | -54.64%29.8万 | 318.47%65.7万 | 166.10%15.7万 |
| 已支付退税 | -280.83%-3,942.4万 | 88.49%-1,035.2万 | -241.93%-8,996.9万 | 84.58%-2,631.2万 | -19,922.54%-1.71亿 | 99.02%-85.2万 | -177.08%-8,678.9万 | -4.83%-3,132.3万 | -17.26%-2,988万 | 31.28%-2,548.2万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 0.00%-1,000 |
| 经营活动现金净额 | -339.54%-6.26亿 | 119.03%2.61亿 | -32.80%1.19亿 | 141.06%1.78亿 | -156.52%-4.32亿 | 747.77%7.65亿 | 52.47%-1.18亿 | -228.37%-2.48亿 | 176.95%1.94亿 | -389.22%-2.51亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -40.72%-5,295.7万 | 31.81%-3,763.3万 | 27.98%-5,518.8万 | -34.72%-7,663万 | 54.42%-5,688.2万 | -69.36%-1.25亿 | -9,311.37%-7,369.1万 | -16.00%-78.3万 | 72.87%-67.5万 | -108.38%-248.8万 |
| 无形资产交易净额 | -58.03%-6,015.3万 | -36.19%-3,806.5万 | -171.15%-2,795万 | 14.62%-1,030.8万 | -410.05%-1,207.3万 | 69.90%-236.7万 | 19.86%-786.5万 | 27.59%-981.4万 | -85.73%-1,355.3万 | -29.20%-729.7万 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.30%-9,844万 | -297.85%-2.54亿 | --1.29亿 | ---- |
| 投资产品交易净额 | -75.46%3,917.1万 | 175.70%1.6亿 | ---2.11亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1亿 | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --120.8万 | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | 117.84%97.4万 | 78.92%-546万 | -6,263.14%-2,589.8万 | 80.95%-40.7万 | -114.01%-213.7万 | 115.30%1,525.8万 | 39.40%708.7万 | 756.85%508.4万 | -1,388.46%-77.4万 | 95.52%-5.2万 |
| 投资活动现金净额 | -192.97%-7,296.5万 | 124.53%7,848.3万 | -266.27%-3.2亿 | -22.86%-8,734.5万 | 36.47%-7,109.2万 | 35.28%-1.12亿 | 33.16%-1.73亿 | -2,006.29%-2.59亿 | 237.95%1,357万 | 51.05%-983.7万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 434.65%3.24亿 | 137.86%6,064.7万 | -139.82%-1.6亿 | 2,091.09%4.02亿 | -124.27%-2,020.4万 | -50.46%8,323.2万 | -52.10%1.68亿 | --3.51亿 | ---- | ---- |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --220.9万 | ---- | -62,466.43%-8,731.3万 | -96.80%14万 | -99.49%438.1万 |
| 租赁融资增减 | -12.26%-2,693.6万 | -511.00%-2,399.4万 | -4.19%-392.7万 | -6.20%-376.9万 | 0.00%-354.9万 | -215.75%-354.9万 | 69.14%-112.4万 | -41.22%-364.2万 | -78.35%-257.9万 | ---144.6万 |
| 已支付现金股息 | ---- | 99.86%-10万 | ---7,285万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | 100.00%-1,000 | ---2,622.8万 | ---- | --256.8万 | ---- | -18,784.33%-2,503.7万 | 108.79%13.4万 | ---152.5万 | ---- | 0.00%-1,000 |
| 融资活动现金净额 | 2,779.54%2.97亿 | 104.36%1,032.5万 | -159.09%-2.37亿 | 1,788.54%4.01亿 | -141.78%-2,375.3万 | -65.96%5,685.5万 | -35.32%1.67亿 | 10,687.21%2.58亿 | -183.13%-243.9万 | -99.66%293.4万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 35.13%12.07亿 | -33.83%8.93亿 | 70.76%13.5亿 | -37.75%7.9亿 | 122.41%12.7亿 | -18.46%5.71亿 | -26.61%7亿 | 29.86%9.54亿 | -27.22%7.35亿 | 1,043.65%10.1亿 |
| 现金变动 | -214.68%-4.01亿 | 180.00%3.5亿 | -189.08%-4.38亿 | 193.19%4.91亿 | -174.27%-5.27亿 | 672.54%7.1亿 | 50.18%-1.24亿 | -221.61%-2.49亿 | 179.20%2.05亿 | -128.09%-2.58亿 |
| 汇率变动影响 | 87.05%-471万 | -91.80%-3,636.8万 | -127.88%-1,896.1万 | 42.21%6,801.6万 | 533.47%4,782.9万 | -109.18%-1,103.4万 | -5.14%-527.5万 | -134.12%-501.7万 | 189.51%1,470.2万 | -1,427.81%-1,642.5万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---2,000 | ---- | -150.00%-1,000 | 300.00%2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -150.00%-1,000 | 200.00%2,000 | ---2,000 |
| 期末现金 | -33.66%8.01亿 | 35.13%12.07亿 | -33.83%8.93亿 | 70.76%13.5亿 | -37.75%7.9亿 | 122.41%12.7亿 | -18.46%5.71亿 | -26.61%7亿 | 29.86%9.54亿 | -27.22%7.35亿 |
| 自由现金流 | -504.06%-7.41亿 | 407.40%1.83亿 | -59.38%3,614.5万 | 117.75%8,898.6万 | -178.61%-5.01亿 | 415.25%6.38亿 | 21.90%-2.02亿 | -244.47%-2.59亿 | 168.15%1.79亿 | -428.38%-2.63亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
