(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 7.64%30.32亿 | 11.93%47.33亿 | -14.35%28.61亿 | -14.35%28.61亿 | -36.17%30.83亿 | -35.82%28.17亿 | -4.47%42.29亿 | 5.66%33.4亿 | 5.66%33.4亿 | 40.17%48.3亿 |
-现金及现金等价物 | 7.64%30.32亿 | 11.93%47.33亿 | -14.35%28.61亿 | -14.35%28.61亿 | -36.17%30.83亿 | -35.82%28.17亿 | -4.47%42.29亿 | 5.66%33.4亿 | 5.66%33.4亿 | 40.17%48.3亿 |
应收款项 | 49.67%20.65亿 | 36.02%25.3亿 | 7.58%24.01亿 | 7.58%24.01亿 | 44.66%19.98亿 | 14.18%13.8亿 | 15.75%18.6亿 | -7.94%22.32亿 | -7.94%22.32亿 | 12.46%13.81亿 |
-应收账款净额 | 49.67%20.65亿 | 36.02%25.3亿 | 7.58%24.01亿 | 7.58%24.01亿 | 44.66%19.98亿 | 14.18%13.8亿 | 15.75%18.6亿 | -7.94%22.32亿 | -7.94%22.32亿 | 12.46%13.81亿 |
-其中:应收账款 | 49.67%20.65亿 | 36.02%25.3亿 | 7.58%24.01亿 | 7.58%24.01亿 | 44.66%19.98亿 | 14.18%13.8亿 | 15.75%18.6亿 | -7.94%22.32亿 | -7.94%22.32亿 | 12.46%13.81亿 |
存货 | 3.65%27.4亿 | 3.33%24.97亿 | 6.50%28.06亿 | 6.50%28.06亿 | 2.52%23.67亿 | 24.83%26.43亿 | 12.24%24.17亿 | 4.71%26.35亿 | 4.71%26.35亿 | -0.43%23.09亿 |
税项资产 | ---- | ---- | 18.69%126.4万 | 18.69%126.4万 | ---- | ---- | ---- | --106.5万 | --106.5万 | ---- |
套期保值资产 | ---- | ---- | 29.21%7.23亿 | 29.21%7.23亿 | ---- | ---- | ---- | 97.03%5.59亿 | 97.03%5.59亿 | ---- |
其他流动资产 | 30.49%22.55亿 | 41.24%22.08亿 | 46.91%12.88亿 | 46.91%12.88亿 | 13.06%19.5亿 | 5.64%17.28亿 | -6.34%15.63亿 | -13.62%8.77亿 | -13.62%8.77亿 | -7.78%17.25亿 |
流动资产合计 | 17.78%100.92亿 | 18.87%119.69亿 | 4.52%100.8亿 | 4.52%100.8亿 | -8.27%93.98亿 | -8.37%85.68亿 | 2.16%100.69亿 | 2.59%96.44亿 | 2.59%96.44亿 | 15.59%102.45亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 10.32%115.27亿 | 8.14%110.33亿 | 8.28%105.62亿 | 8.28%105.62亿 | 6.46%105.36亿 | 9.49%104.48亿 | 6.53%102.03亿 | 4.05%97.54亿 | 4.05%97.54亿 | 61.29%98.96亿 |
-物业、厂房及设备 | 10.32%115.27亿 | 8.14%110.33亿 | 7.28%197.54亿 | 7.28%197.54亿 | 6.46%105.36亿 | 9.49%104.48亿 | 6.53%102.03亿 | 6.29%184.12亿 | 6.29%184.12亿 | 61.29%98.96亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | -6.16%-91.92亿 | -6.16%-91.92亿 | ---- | ---- | ---- | -8.93%-86.59亿 | -8.93%-86.59亿 | ---- |
长期预付费用 | ---- | ---- | 0.05%1.15亿 | 0.05%1.15亿 | ---- | ---- | ---- | -11.89%1.15亿 | -11.89%1.15亿 | ---- |
投资总额 | ---- | ---- | 402.11%2.66亿 | 402.11%2.66亿 | ---- | ---- | ---- | -0.16%5,301.2万 | -0.16%5,301.2万 | ---- |
-金融资产投资 | ---- | ---- | 402.11%2.66亿 | 402.11%2.66亿 | ---- | ---- | ---- | -0.16%5,301.2万 | -0.16%5,301.2万 | ---- |
-其中:可供出售证券 | ---- | ---- | 402.11%2.66亿 | 402.11%2.66亿 | ---- | ---- | ---- | -0.16%5,301.2万 | -0.16%5,301.2万 | ---- |
长期应收账款及其他应收款 | ---- | ---- | 155.97%2,201.3万 | 155.97%2,201.3万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%860万 | 0.00%860万 | ---- |
金融资产 | ---- | ---- | 13.55%12.88亿 | 13.55%12.88亿 | ---- | ---- | ---- | 39.93%11.34亿 | 39.93%11.34亿 | ---- |
商誉及其他无形资产 | -12.66%6.63亿 | -10.07%6.9亿 | -9.47%7.21亿 | -9.47%7.21亿 | -9.86%7.42亿 | -11.12%7.59亿 | -13.32%7.67亿 | -12.86%7.97亿 | -12.86%7.97亿 | 62.00%8.23亿 |
-商誉 | -12.71%5.9亿 | -12.32%6.11亿 | -11.95%6.33亿 | -11.95%6.33亿 | -11.60%6.54亿 | -11.28%6.76亿 | -10.97%6.97亿 | -10.67%7.19亿 | -10.67%7.19亿 | 89.45%7.4亿 |
-其他无形资产 | -12.30%7,296.8万 | 12.42%7,852.5万 | 13.32%8,845.5万 | 13.32%8,845.5万 | 5.78%8,746.9万 | -9.87%8,320.3万 | -31.41%6,984.8万 | -28.89%7,805.6万 | -28.89%7,805.6万 | -29.47%8,268.8万 |
非流动递延所得税资产 | ---- | ---- | 36.30%4.2亿 | 36.30%4.2亿 | ---- | ---- | ---- | -17.92%3.08亿 | -17.92%3.08亿 | ---- |
其他非流动资产 | 32.74%28.73亿 | 38.78%27.54亿 | -4.13%2.4亿 | -4.13%2.4亿 | 2.28%23.52亿 | 3.75%21.64亿 | 19.45%19.84亿 | 1.80%2.51亿 | 1.80%2.51亿 | 62.73%22.99亿 |
非流动资产合计 | 12.65%150.62亿 | 11.75%144.77亿 | 9.78%136.34亿 | 9.78%136.34亿 | 4.69%136.29亿 | 7.12%133.71亿 | 6.85%129.54亿 | 4.26%124.2亿 | 4.26%124.2亿 | 24.95%130.18亿 |
总资产 | 14.65%251.54亿 | 14.86%264.46亿 | 7.48%237.14亿 | 7.48%237.14亿 | -1.01%230.27亿 | 0.49%219.39亿 | 4.75%230.23亿 | 3.52%220.64亿 | 3.52%220.64亿 | 20.65%232.63亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 76.32%25.93亿 | 62.78%35.06亿 | 96.63%36.2亿 | 96.63%36.2亿 | -13.78%21.42亿 | -12.63%14.71亿 | -24.76%21.54亿 | -26.92%18.41亿 | -26.92%18.41亿 | 2.04%24.84亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 76.32%25.93亿 | 62.78%35.06亿 | 96.63%36.2亿 | 96.63%36.2亿 | -13.78%21.42亿 | -12.63%14.71亿 | -24.76%21.54亿 | -26.92%18.41亿 | -26.92%18.41亿 | 2.04%24.84亿 |
-其中:短期借款 | 76.32%25.93亿 | 62.78%35.06亿 | 97.77%33.03亿 | 97.77%33.03亿 | -13.78%21.42亿 | -12.63%14.71亿 | -24.76%21.54亿 | -33.71%16.7亿 | -33.71%16.7亿 | 2.04%24.84亿 |
-其中:资本租赁负债 | ---- | ---- | 85.53%3.17亿 | 85.53%3.17亿 | ---- | ---- | ---- | --1.71亿 | --1.71亿 | ---- |
应付款项 | 11.84%36.96亿 | 16.47%42.04亿 | 13.60%38.97亿 | 13.60%38.97亿 | 15.39%30.67亿 | 27.53%33.05亿 | 26.53%36.1亿 | -8.33%34.31亿 | -8.33%34.31亿 | 11.37%26.58亿 |
-应付账款 | 2.09%17.53亿 | 19.76%19.35亿 | 21.15%17.71亿 | 21.15%17.71亿 | 3.48%14.78亿 | 50.52%17.17亿 | 38.10%16.16亿 | 9.39%14.61亿 | 9.39%14.61亿 | 66.63%14.28亿 |
-应交税费 | 75.31%7.83亿 | 106.06%5.69亿 | 12.46%6.93亿 | 12.46%6.93亿 | 23.67%4.07亿 | -6.47%4.47亿 | -13.35%2.76亿 | -33.87%6.17亿 | -33.87%6.17亿 | -37.34%3.29亿 |
-其他应付款 | 1.65%11.6亿 | -1.03%17亿 | 5.95%14.33亿 | 5.95%14.33亿 | 31.25%11.83亿 | 17.25%11.41亿 | 25.92%17.18亿 | -8.24%13.52亿 | -8.24%13.52亿 | -10.32%9.01亿 |
现行拨备 | 287.25%1,892.1万 | -55.80%435.9万 | -85.17%249万 | -85.17%249万 | -66.21%561.2万 | -63.16%488.6万 | -54.20%986.1万 | 94.03%1,679.5万 | 94.03%1,679.5万 | 222.15%1,660.7万 |
养老金及其他退休福利计划 | 49.84%1.67亿 | 75.61%2.82亿 | 93.81%1.46亿 | 93.81%1.46亿 | 28.03%1.95亿 | 18.59%1.11亿 | 6.69%1.6亿 | 1.34%7,538.6万 | 1.34%7,538.6万 | -0.48%1.52亿 |
应计及递延所得 | ---- | ---- | 2.16%11.63亿 | 2.16%11.63亿 | ---- | ---- | ---- | 63.14%11.38亿 | 63.14%11.38亿 | ---- |
其他流动负债 | 31.64%19.97亿 | 26.32%22.34亿 | 4.66%2.34亿 | 4.66%2.34亿 | 13.12%17.27亿 | 5.85%15.17亿 | 10.67%17.69亿 | -72.11%2.23亿 | -72.11%2.23亿 | 42.81%15.27亿 |
流动负债合计 | 32.19%84.72亿 | 32.82%102.31亿 | 34.75%90.63亿 | 34.75%90.63亿 | 4.37%71.37亿 | 10.21%64.09亿 | 2.90%77.03亿 | -14.25%67.26亿 | -14.25%67.26亿 | 13.05%68.38亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 3.50%26.77亿 | -2.39%28.22亿 | -25.44%25.35亿 | -25.44%25.35亿 | -32.30%23.79亿 | -32.69%25.86亿 | -9.46%28.91亿 | 18.56%33.99亿 | 18.56%33.99亿 | 17.09%35.14亿 |
-长期借款及资本租赁 | 3.50%26.77亿 | -2.39%28.22亿 | -25.44%25.35亿 | -25.44%25.35亿 | -32.30%23.79亿 | -32.69%25.86亿 | -9.46%28.91亿 | 18.56%33.99亿 | 18.56%33.99亿 | 17.09%35.14亿 |
-其中:长期借款 | 3.50%26.77亿 | -2.39%28.22亿 | -32.91%21.48亿 | -32.91%21.48亿 | -32.30%23.79亿 | -32.69%25.86亿 | -9.46%28.91亿 | 11.66%32.02亿 | 11.66%32.02亿 | 17.09%35.14亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | ---- | ---- | 95.59%3.87亿 | 95.59%3.87亿 | ---- | ---- | ---- | --1.98亿 | --1.98亿 | ---- |
长期拨备 | 6.55%9亿 | 9.30%9亿 | 12.08%8.82亿 | 12.08%8.82亿 | 18.24%8.91亿 | 13.18%8.44亿 | 11.66%8.23亿 | 7.75%7.87亿 | 7.75%7.87亿 | 9.37%7.54亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 4.54%9,220.9万 | 7.37%9,149.7万 | 8.57%8,921.4万 | 8.57%8,921.4万 | 19.70%8,981.6万 | 20.39%8,820.6万 | 18.00%8,521.5万 | 14.08%8,217.5万 | 14.08%8,217.5万 | 11.88%7,503.5万 |
其他非流动负债 | 42.82%7.62亿 | 20.98%7.37亿 | -0.08%3.88亿 | -0.08%3.88亿 | -17.30%6.27亿 | -24.35%5.34亿 | -7.81%6.09亿 | -36.94%3.88亿 | -36.94%3.88亿 | 12.84%7.58亿 |
非流动负债合计 | 9.33%44.31亿 | 3.21%45.5亿 | -16.38%38.94亿 | -16.38%38.94亿 | -21.84%39.87亿 | -24.49%40.52亿 | -5.46%44.09亿 | 7.21%46.57亿 | 7.21%46.57亿 | 15.17%51.01亿 |
负债总额 | 23.34%129.03亿 | 22.04%147.81亿 | 13.83%129.57亿 | 13.83%129.57亿 | -6.82%111.24亿 | -6.45%104.61亿 | -0.31%121.12亿 | -6.60%113.83亿 | -6.60%113.83亿 | 13.95%119.38亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%33.13亿 | 0.00%33.13亿 | 0.00%33.13亿 | 0.00%33.13亿 | 0.21%33.13亿 | 0.32%33.13亿 | 0.36%33.13亿 | 0.36%33.13亿 | 0.36%33.13亿 | 0.23%33.06亿 |
-普通股 | 0.00%33.13亿 | 0.00%33.13亿 | 0.00%33.13亿 | 0.00%33.13亿 | 0.21%33.13亿 | 0.32%33.13亿 | 0.36%33.13亿 | 0.36%33.13亿 | 0.36%33.13亿 | 0.23%33.06亿 |
资本公积 | 0.11%31.84亿 | 0.00%31.81亿 | -0.67%31.81亿 | -0.67%31.81亿 | -0.46%31.81亿 | -0.34%31.81亿 | -0.30%31.81亿 | 0.37%32.02亿 | 0.37%32.02亿 | 0.24%31.95亿 |
留存收益 | 43.01%48.45亿 | 40.30%44.15亿 | 30.76%36.97亿 | 30.76%36.97亿 | 27.44%37.35亿 | 37.16%33.88亿 | 45.59%31.47亿 | 74.55%28.27亿 | 74.55%28.27亿 | 120.33%29.31亿 |
减:库存股 | 232,531.90%7.58亿 | 241,035.58%7.86亿 | 241,035.58%7.86亿 | 241,035.58%7.86亿 | 0.00%32.6万 | 0.00%32.6万 | 0.00%32.6万 | 0.00%32.6万 | 0.00%32.6万 | --32.6万 |
其他储备 | -5.20%10.33亿 | 17.94%9.74亿 | 2.98%8.8亿 | 2.98%8.8亿 | -15.74%11.38亿 | -7.49%10.9亿 | 15.39%8.26亿 | 50.94%8.55亿 | 50.94%8.55亿 | 174.48%13.51亿 |
股东权益 | 5.89%116.17亿 | 6.03%110.96亿 | 0.86%102.84亿 | 0.86%102.84亿 | 5.42%113.66亿 | 8.18%109.71亿 | 11.72%104.66亿 | 17.51%101.96亿 | 17.51%101.96亿 | 29.78%107.83亿 |
非控制性权益 | 25.04%6.33亿 | 27.39%5.68亿 | -2.47%4.73亿 | -2.47%4.73亿 | -0.98%5.37亿 | -0.50%5.06亿 | -3.65%4.46亿 | 7.88%4.85亿 | 7.88%4.85亿 | 9.21%5.42亿 |
总权益 | 6.73%122.51亿 | 6.90%116.65亿 | 0.71%107.57亿 | 0.71%107.57亿 | 5.11%119.04亿 | 7.77%114.78亿 | 11.00%109.12亿 | 17.04%106.81亿 | 17.04%106.81亿 | 28.62%113.25亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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