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4
中海油田服务
02883
5
延长石油国际
00346
日本市场个股详情
日本毛织 (3201)
- 1822
- -12-0.65%
延时20分钟行情交易中 04/17 10:54 (东京)
1353.36亿总市值13.77市盈率(静)
1847最高价1816最低价5.20万股成交量1834今开1834昨收9531.07万成交额211352周最高0.11%换手率7427.89万总股本136752周最低132.27每股收益TTM868.07亿流通值2113历史最高13.77市盈率(静)4764.41万流通股368历史最低132.27每股收益(静)1.69%振幅47.00股息TTM0.87市净率100股每手2.58%股息率TTM
日本毛织 (3201) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/11/30 | (FY)2024/11/30 | (FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | (FY)2018/11/30 | (FY)2017/11/30 | (FY)2016/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 12.37%144.49亿 | 8.30%128.58亿 | -4.12%118.73亿 | -15.63%123.83亿 | -3.88%146.77亿 | -7.91%152.69亿 | 89.85%165.8亿 | -26.54%87.33亿 | -1.91%118.88亿 | 47.70%121.2亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 16.65%132.62亿 | -0.04%113.69亿 | 2.35%113.73亿 | 1.05%111.12亿 | 9.35%109.97亿 | -0.96%100.57亿 | 20.42%101.54亿 | 4.75%84.32亿 | 6.06%80.5亿 | 6.74%75.9亿 |
| 非现金项目调整总额 | -25.37%23.3亿 | -12.91%31.22亿 | 41.92%35.85亿 | 34.65%25.26亿 | 3.76%18.76亿 | -37.70%18.08亿 | -12.51%29.02亿 | -16.64%33.17亿 | 52.63%39.79亿 | 48.89%26.07亿 |
| -折旧与摊销 | 4.58%44.05亿 | -0.64%42.12亿 | -0.05%42.39亿 | 3.69%42.41亿 | -2.15%40.9亿 | 2.33%41.8亿 | -0.68%40.85亿 | 6.14%41.13亿 | 6.90%38.75亿 | -1.36%36.25亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -91.98%3,000万 | -42.11%3.74亿 | -5.83%6.46亿 | 1,658.97%6.86亿 | -96.14%3,900万 | 207.29%10.11亿 | -74.75%3.29亿 | 252.16%13.03亿 | 9.79%3.7亿 | -63.72%3.37亿 |
| -联营企业份额 | -296.15%-1.03亿 | -333.33%-2,600万 | 57.14%-600万 | -102.07%-1,400万 | 121.07%6.76亿 | -857.91%-32.09亿 | 16.67%-3.35亿 | -31.80%-4.02亿 | -15.97%-3.05亿 | 34.41%-2.63亿 |
| -处置利润 | -3.44%-10.52亿 | -24.79%-10.17亿 | -47.38%-8.15亿 | -132.15%-5.53亿 | 674.77%17.2亿 | 134.10%2.22亿 | 35.99%-6.51亿 | -7,723.08%-10.17亿 | 98.44%-1,300万 | -131.02%-8.34亿 |
| -其他非现金项目 | -125.65%-9.5亿 | 12.11%-4.21亿 | 73.88%-4.79亿 | 60.55%-18.34亿 | -1,073.99%-46.49亿 | 24.71%-3.96亿 | 22.65%-5.26亿 | -1,407.69%-6.8亿 | 120.16%5,200万 | 87.66%-2.58亿 |
| 营运资本变动 | 30.13%-11.41亿 | 47.08%-16.33亿 | -146.29%-30.86亿 | -169.57%-12.53亿 | -47.09%18.01亿 | -3.43%34.04亿 | 216.84%35.25亿 | -2,024.65%-30.17亿 | -107.39%-1.42亿 | 392.10%19.22亿 |
| -应收款（增）减 | 832.32%33.75亿 | 118.55%3.62亿 | -467.42%-19.51亿 | 178.90%5.31亿 | -107.97%-6.73亿 | 504.21%84.44亿 | 38.85%-20.89亿 | -368.55%-34.16亿 | 74.97%12.72亿 | 47.46%7.27亿 |
| -存货（增）减 | 31.57%-11.01亿 | -79.78%-16.09亿 | 45.95%-8.95亿 | -166.72%-16.56亿 | 8.67%24.82亿 | 47.35%22.84亿 | 657.55%15.5亿 | 12.30%-2.78亿 | -139.04%-3.17亿 | 96.14%8.12亿 |
| -应付款（减）增 | -449.73%-30.62亿 | -971.15%-5.57亿 | -44.44%-5,200万 | 68.14%-3,600万 | 98.39%-1.13亿 | -329.64%-70.2亿 | 252.60%30.57亿 | 193.43%8.67亿 | -313.33%-9.28亿 | 131.73%4.35亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -294.15%-3.32亿 | 203.64%1.71亿 | 15.82%-1.65亿 | -500.00%-1.96亿 | 139.20%4,900万 | -83.82%-1.25亿 | -30.77%-6,800万 | 14.75%-5,200万 | -608.33%-6,100万 | 105.97%1,200万 |
| -其他流动资产变动 | ---2,100万 | --0 | -122.12%-2,300万 | 85.71%1.04亿 | 131.28%5,600万 | -116.65%-1.79亿 | 878.99%10.75亿 | -27.78%-1.38亿 | -68.75%-1.08亿 | -1,014.29%-6,400万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -77.78%-1.44亿 | 10.99%-8,100万 | 1.09%-9,100万 | -9.52%-9,200万 | 1.18%-8,400万 | -1.19%-8,500万 | 4.55%-8,400万 | 2.22%-8,800万 | 25.62%-9,000万 | 28.82%-1.21亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 54.21%11.18亿 | 10.52%7.25亿 | 1.71%6.56亿 | 26.72%6.45亿 | -9.43%5.09亿 | -17.96%5.62亿 | 5.06%6.85亿 | 10.14%6.52亿 | 10.04%5.92亿 | -5.45%5.38亿 |
| 已支付退税 | -12.68%-37.69亿 | 2.85%-33.45亿 | 1.26%-34.43亿 | -29.20%-34.87亿 | 39.09%-26.99亿 | -27.07%-44.31亿 | -0.06%-34.87亿 | -9.45%-34.85亿 | -5.29%-31.84亿 | -71.92%-30.24亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 48,500.00%4.86亿 | 100万 | 0 | 0 | 100万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.00%100万 |
| 经营活动现金净额 | 19.51%121.4亿 | 12.93%101.58亿 | -4.80%89.95亿 | -23.82%94.49亿 | 9.62%124.04亿 | -17.37%113.15亿 | 135.62%136.94亿 | -36.87%58.12亿 | -3.24%92.06亿 | 38.99%95.14亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 业务交易净额 | 32.82%-35.6亿 | -591.78%-52.99亿 | ---7.66亿 | --0 | 157.69%8.48亿 | -553.33%-14.7亿 | 76.92%-2.25亿 | 51.47%-9.75亿 | -117.66%-20.09亿 | -297.84%-9.23亿 |
| 投资产品交易净额 | -50.45%11.64亿 | -55.71%23.49亿 | 288.15%53.04亿 | -8,642.42%-28.19亿 | 104.11%3,300万 | -412.06%-8.02亿 | -85.96%2.57亿 | 1,826.32%18.3亿 | 140.43%9,500万 | -119.92%-2.35亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | -200.00%-300万 | ---100万 | --0 | --0 | 96.67%-400万 | 48.05%-1.2亿 | -185.19%-2.31亿 | 64.00%-8,100万 | -46.10%-2.25亿 | 65.85%-1.54亿 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 100.00%200万 | -92.31%100万 | 44.44%1,300万 | 80.00%900万 | -91.23%500万 | -27.85%5,700万 | -9.20%7,900万 | -20.18%8,700万 | -16.15%1.09亿 | -35.96%1.3亿 |
| 其他投资变动净额 | -39.79%-68.58亿 | -37.77%-49.06亿 | 12.46%-35.61亿 | -36.74%-40.68亿 | 23.52%-29.75亿 | -28.68%-38.9亿 | 20.32%-30.23亿 | 18.67%-37.94亿 | 13.74%-46.65亿 | -78.84%-54.08亿 |
| 投资活动现金净额 | -17.81%-92.55亿 | -893.54%-78.56亿 | 114.39%9.9亿 | -228.62%-68.78亿 | 66.38%-20.93亿 | -98.06%-62.25亿 | -7.16%-31.43亿 | 56.19%-29.33亿 | -1.59%-66.95亿 | -183.56%-65.9亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 172.61%11.45亿 | 67.46%-15.77亿 | -168.98%-48.47亿 | -259.61%-18.02亿 | -66.17%11.29亿 | 469.55%33.37亿 | -168.46%-9.03亿 | 62.64%13.19亿 | 153.89%8.11亿 | -11.48%-15.05亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -1,658.33%-31.65亿 | 91.90%-1.8亿 | 25.59%-22.21亿 | -298,400.00%-29.85亿 | 99.90%-100万 | -103,700.00%-10.38亿 | 99.91%-100万 | -109,400.00%-10.95亿 | 66.67%-100万 | 99.85%-300万 |
| 租赁融资增减 | 1,403.85%3.39亿 | -166.67%-2,600万 | 163.93%3,900万 | 61.39%-6,100万 | 65.87%-1.58亿 | -163.07%-4.63亿 | -91.30%-1.76亿 | -201.10%-9,200万 | 174.59%9,100万 | 32.22%-1.22亿 |
| 已支付现金股息 | -17.11%-28.27亿 | -13.92%-24.14亿 | 3.46%-21.19亿 | -13.44%-21.95亿 | -2.38%-19.35亿 | -8.37%-18.9亿 | -8.26%-17.44亿 | 0.68%-16.11亿 | 0.00%-16.22亿 | -19.00%-16.22亿 |
| 其他筹资费用净额 | -3,412.50%-5.62亿 | 97.42%-1,600万 | 74.79%-6.19亿 | -373.94%-24.55亿 | -69.84%-5.18亿 | -208.08%-3.05亿 | -2,375.00%-9,900万 | 81.82%-400万 | 79.82%-2,200万 | -678.57%-1.09亿 |
| 融资活动现金净额 | -20.34%-50.7亿 | 56.86%-42.13亿 | -2.83%-97.67亿 | -540.46%-94.98亿 | -313.09%-14.83亿 | 87.72%-3.59亿 | -97.10%-29.23亿 | -99.60%-14.83亿 | 77.89%-7.43亿 | 31.53%-33.61亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -5.31%334.19亿 | 2.70%352.92亿 | -16.29%343.63亿 | 37.17%410.52亿 | 19.65%299.27亿 | 43.55%250.13亿 | 9.24%174.25亿 | 11.82%159.51亿 | -2.87%142.65亿 | -1.59%146.86亿 |
| 现金变动 | -14.34%-21.85亿 | -976.61%-19.11亿 | 103.15%2.18亿 | -178.47%-69.27亿 | 86.60%88.28亿 | -37.98%47.31亿 | 446.42%76.28亿 | -21.04%13.96亿 | 504.58%17.68亿 | -12.63%-4.37亿 |
| 汇率变动影响 | 59.46%5,900万 | 85.00%3,700万 | -23.08%2,000万 | -50.00%2,600万 | 85.71%5,200万 | 173.68%2,800万 | 62.38%-3,800万 | 41.28%-1.01亿 | -1,111.76%-1.72亿 | -89.63%1,700万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | -99.86%100万 | 225.94%6.91亿 | -90.56%2.12亿 | 1,348.39%22.45亿 | 7,850.00%1.55亿 | -101.12%-200万 | 98.89%1.79亿 | 9,100.00%9,000万 | 92.31%-100万 |
| 期末现金 | -6.36%312.93亿 | -5.31%334.19亿 | 2.70%352.92亿 | -16.29%343.63亿 | 37.17%410.52亿 | 19.65%299.27亿 | 43.55%250.13亿 | 9.24%174.25亿 | 11.82%159.51亿 | -2.87%142.65亿 |
| 自由现金流 | 19.51%121.4亿 | 12.93%101.58亿 | -4.80%89.95亿 | -23.82%94.49亿 | 9.62%124.04亿 | -17.37%113.15亿 | 135.62%136.94亿 | -36.87%58.12亿 | -3.24%92.06亿 | 38.99%95.14亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
