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3201 日本毛织

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-7-0.51%

延时20分钟行情休市中 06/28 15:00 (东京)

937.97亿总市值12.54市盈率(静)

日本毛织关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2023/11/30

(FY)2022/11/30

(FY)2021/11/30

(FY)2020/11/30

(FY)2019/11/30

(FY)2018/11/30

(FY)2017/11/30

(FY)2016/11/30

(FY)2015/11/30

(FY)2014/11/30

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

-4.12%118.73亿

-15.63%123.83亿

-3.88%146.77亿

-7.91%152.69亿

89.85%165.8亿

-26.54%87.33亿

-1.91%118.88亿

47.70%121.2亿

-34.60%82.06亿

90.29%125.48亿

扣除非现金调整前净利润

2.35%113.73亿

1.05%111.12亿

9.35%109.97亿

-0.96%100.57亿

20.42%101.54亿

4.75%84.32亿

6.06%80.5亿

6.74%75.9亿

24.14%71.11亿

6.39%57.28亿

非现金项目调整总额

41.92%35.85亿

34.65%25.26亿

3.76%18.76亿

-37.70%18.08亿

-12.51%29.02亿

-16.64%33.17亿

52.63%39.79亿

48.89%26.07亿

-68.18%17.51亿

403.39%55.02亿

-折旧与摊销

-0.05%42.39亿

3.69%42.41亿

-2.15%40.9亿

2.33%41.8亿

-0.68%40.85亿

6.14%41.13亿

6.90%38.75亿

-1.36%36.25亿

-3.44%36.75亿

9.49%38.06亿

-在损益中确认的减值损失回拨

-5.83%6.46亿

1,658.97%6.86亿

-96.14%3,900万

207.29%10.11亿

-74.75%3.29亿

252.16%13.03亿

9.79%3.7亿

-63.72%3.37亿

--9.29亿

----

-联营企业份额

57.14%-600万

-102.07%-1,400万

121.07%6.76亿

-857.91%-32.09亿

16.67%-3.35亿

-31.80%-4.02亿

-15.97%-3.05亿

34.41%-2.63亿

-23.77%-4.01亿

-430.61%-3.24亿

-处置利润

-47.38%-8.15亿

-132.15%-5.53亿

674.77%17.2亿

134.10%2.22亿

59.41%-6.51亿

-190.05%-16.04亿

58.11%-5.53亿

-48.98%-13.2亿

-183.97%-8.86亿

-395.24%-3.12亿

-其他非现金项目

73.88%-4.79亿

60.55%-18.34亿

-1,073.99%-46.49亿

24.71%-3.96亿

-465.59%-5.26亿

-115.71%-9,300万

159.65%5.92亿

114.56%2.28亿

-167.15%-15.66亿

194.34%23.32亿

营运资本变动

-146.29%-30.86亿

-169.57%-12.53亿

-47.09%18.01亿

-3.43%34.04亿

216.84%35.25亿

-2,024.65%-30.17亿

-107.39%-1.42亿

392.10%19.22亿

-149.96%-6.58亿

1,025.64%13.17亿

-应收款（增）减

-467.42%-19.51亿

178.90%5.31亿

-107.97%-6.73亿

504.21%84.44亿

38.85%-20.89亿

-368.55%-34.16亿

74.97%12.72亿

47.46%7.27亿

369.40%4.93亿

37.11%-1.83亿

-存货（增）减

45.95%-8.95亿

-166.72%-16.56亿

8.67%24.82亿

47.35%22.84亿

657.55%15.5亿

12.30%-2.78亿

-139.04%-3.17亿

96.14%8.12亿

-60.94%4.14亿

275.79%10.6亿

-应付款（减）增

-44.44%-5,200万

68.14%-3,600万

98.39%-1.13亿

-329.64%-70.2亿

252.60%30.57亿

193.43%8.67亿

-313.33%-9.28亿

131.73%4.35亿

-382.68%-13.71亿

-41.14%4.85亿

-贷款、租赁及其他损失准备金

15.82%-1.65亿

-500.00%-1.96亿

139.20%4,900万

-83.82%-1.25亿

-30.77%-6,800万

14.75%-5,200万

-608.33%-6,100万

105.97%1,200万

-145.12%-2.01亿

-143.85%-8,200万

-其他流动资产变动

-122.12%-2,300万

85.71%1.04亿

131.28%5,600万

-116.65%-1.79亿

878.99%10.75亿

-27.78%-1.38亿

-68.75%-1.08亿

-1,014.29%-6,400万

-81.08%700万

--3,700万

已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

已付利息（经营活动产生的现金流）

1.09%-9,100万

-9.52%-9,200万

1.18%-8,400万

-1.19%-8,500万

4.55%-8,400万

2.22%-8,800万

25.62%-9,000万

28.82%-1.21亿

11.46%-1.7亿

-2.67%-1.92亿

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

1.71%6.56亿

26.72%6.45亿

-9.43%5.09亿

-17.96%5.62亿

5.06%6.85亿

10.14%6.52亿

10.04%5.92亿

-5.45%5.38亿

17.08%5.69亿

-27.03%4.86亿

已支付退税

1.26%-34.43亿

-29.20%-34.87亿

39.09%-26.99亿

-27.07%-44.31亿

-0.06%-34.87亿

-9.45%-34.85亿

-5.29%-31.84亿

-71.92%-30.24亿

-63.17%-17.59亿

10.39%-10.78亿

其他经营现金流入（流出）

0

0

100万

0

0

0

0

200.00%100万

-100.26%-100万

23.23%3.82亿

经营活动现金净额

-4.80%89.95亿

-23.82%94.49亿

9.62%124.04亿

-17.37%113.15亿

135.62%136.94亿

-36.87%58.12亿

-3.24%92.06亿

38.99%95.14亿

-43.64%68.45亿

96.54%121.46亿

投资活动现金流量

业务交易净额

---7.66亿

--0

157.69%8.48亿

-553.33%-14.7亿

76.92%-2.25亿

51.47%-9.75亿

-117.66%-20.09亿

-297.84%-9.23亿

55.38%-2.32亿

67.19%-5.2亿

投资产品交易净额

288.15%53.04亿

-8,642.42%-28.19亿

104.11%3,300万

-412.06%-8.02亿

-85.96%2.57亿

1,826.32%18.3亿

140.43%9,500万

-119.92%-2.35亿

295.97%11.8亿

4.56%2.98亿

向其他方提供的预付现金及贷款

--0

--0

96.67%-400万

48.05%-1.2亿

-185.19%-2.31亿

64.00%-8,100万

-46.10%-2.25亿

65.85%-1.54亿

-15.94%-4.51亿

46.20%-3.89亿

偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入

44.44%1,300万

80.00%900万

-91.23%500万

-27.85%5,700万

-9.20%7,900万

-20.18%8,700万

-16.15%1.09亿

-35.96%1.3亿

-28.77%2.03亿

-56.15%2.85亿

其他投资变动净额

12.46%-35.61亿

-36.74%-40.68亿

23.52%-29.75亿

-28.68%-38.9亿

20.32%-30.23亿

18.67%-37.94亿

13.74%-46.65亿

-78.84%-54.08亿

19.04%-30.24亿

57.22%-37.35亿

投资活动现金净额

114.39%9.9亿

-228.62%-68.78亿

66.38%-20.93亿

-98.06%-62.25亿

-7.16%-31.43亿

56.19%-29.33亿

-1.59%-66.95亿

-183.56%-65.9亿

42.77%-23.24亿

59.81%-40.61亿

融资活动现金流量

债务发行/偿还的净额

-168.98%-48.47亿

-259.61%-18.02亿

-66.17%11.29亿

469.55%33.37亿

-168.46%-9.03亿

62.64%13.19亿

153.89%8.11亿

-11.48%-15.05亿

59.10%-13.5亿

-181.51%-33.01亿

普通股发行/回购的净额

25.59%-22.21亿

-298,400.00%-29.85亿

99.90%-100万

-103,700.00%-10.38亿

99.91%-100万

-109,400.00%-10.95亿

66.67%-100万

99.85%-300万

-18,100.00%-20.02亿

45.00%-1,100万

租赁融资增减

163.93%3,900万

61.39%-6,100万

65.87%-1.58亿

-163.07%-4.63亿

-91.30%-1.76亿

-201.10%-9,200万

174.59%9,100万

32.22%-1.22亿

70.39%-1.8亿

-35.11%-6.08亿

已支付现金股息

3.46%-21.19亿

-13.44%-21.95亿

-2.38%-19.35亿

-8.37%-18.9亿

-8.26%-17.44亿

0.68%-16.11亿

0.00%-16.22亿

-19.00%-16.22亿

1.23%-13.63亿

-1.17%-13.8亿

其他筹资费用净额

74.79%-6.19亿

-373.94%-24.55亿

-69.84%-5.18亿

-208.08%-3.05亿

-2,375.00%-9,900万

81.82%-400万

79.82%-2,200万

-678.57%-1.09亿

58.82%-1,400万

41.38%-3,400万

融资活动现金净额

-2.83%-97.67亿

-540.46%-94.98亿

-313.09%-14.83亿

87.72%-3.59亿

-97.10%-29.23亿

-99.60%-14.83亿

77.89%-7.43亿

31.53%-33.61亿

7.97%-49.09亿

-347.17%-53.34亿

现金净流量

期初现金流

-16.29%343.63亿

37.17%410.52亿

19.65%299.27亿

43.55%250.13亿

9.24%174.25亿

11.82%159.51亿

-2.87%142.65亿

-1.59%146.86亿

24.50%149.23亿

-11.38%119.86亿

现金变动

103.15%2.18亿

-178.47%-69.27亿

86.60%88.28亿

-37.98%47.31亿

446.42%76.28亿

-21.04%13.96亿

504.58%17.68亿

-12.63%-4.37亿

-114.10%-3.88亿

255.78%27.51亿

汇率变动影响

-23.08%2,000万

-50.00%2,600万

85.71%5,200万

173.68%2,800万

62.38%-3,800万

41.28%-1.01亿

-1,111.76%-1.72亿

-89.63%1,700万

168.85%1.64亿

-51.20%6,100万

现金变动之外的其他现金调整

225.94%6.91亿

-90.56%2.12亿

1,348.39%22.45亿

7,850.00%1.55亿

-101.12%-200万

98.89%1.79亿

9,100.00%9,000万

92.31%-100万

-110.40%-1,300万

22.55%1.25亿

期末现金

2.70%352.92亿

-16.29%343.63亿

37.17%410.52亿

19.65%299.27亿

43.55%250.13亿

9.24%174.25亿

11.82%159.51亿

-2.87%142.65亿

-1.59%146.86亿

24.50%149.23亿

自由现金流

-4.80%89.95亿

-23.82%94.49亿

9.62%124.04亿

-17.37%113.15亿

135.62%136.94亿

-36.87%58.12亿

-3.24%92.06亿

38.99%95.14亿

-43.64%68.45亿

96.54%121.46亿

货币单位

日元

日元

日元

日元

日元

日元

日元

日元

日元

日元

会计准则

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2023/11/30	(FY)2022/11/30	(FY)2021/11/30	(FY)2020/11/30	(FY)2019/11/30	(FY)2018/11/30	(FY)2017/11/30	(FY)2016/11/30	(FY)2015/11/30	(FY)2014/11/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金	-4.12%118.73亿	-15.63%123.83亿	-3.88%146.77亿	-7.91%152.69亿	89.85%165.8亿	-26.54%87.33亿	-1.91%118.88亿	47.70%121.2亿	-34.60%82.06亿	90.29%125.48亿
扣除非现金调整前净利润	2.35%113.73亿	1.05%111.12亿	9.35%109.97亿	-0.96%100.57亿	20.42%101.54亿	4.75%84.32亿	6.06%80.5亿	6.74%75.9亿	24.14%71.11亿	6.39%57.28亿
非现金项目调整总额	41.92%35.85亿	34.65%25.26亿	3.76%18.76亿	-37.70%18.08亿	-12.51%29.02亿	-16.64%33.17亿	52.63%39.79亿	48.89%26.07亿	-68.18%17.51亿	403.39%55.02亿
-折旧与摊销	-0.05%42.39亿	3.69%42.41亿	-2.15%40.9亿	2.33%41.8亿	-0.68%40.85亿	6.14%41.13亿	6.90%38.75亿	-1.36%36.25亿	-3.44%36.75亿	9.49%38.06亿
-在损益中确认的减值损失回拨	-5.83%6.46亿	1,658.97%6.86亿	-96.14%3,900万	207.29%10.11亿	-74.75%3.29亿	252.16%13.03亿	9.79%3.7亿	-63.72%3.37亿	--9.29亿	----
-联营企业份额	57.14%-600万	-102.07%-1,400万	121.07%6.76亿	-857.91%-32.09亿	16.67%-3.35亿	-31.80%-4.02亿	-15.97%-3.05亿	34.41%-2.63亿	-23.77%-4.01亿	-430.61%-3.24亿
-处置利润	-47.38%-8.15亿	-132.15%-5.53亿	674.77%17.2亿	134.10%2.22亿	59.41%-6.51亿	-190.05%-16.04亿	58.11%-5.53亿	-48.98%-13.2亿	-183.97%-8.86亿	-395.24%-3.12亿
-其他非现金项目	73.88%-4.79亿	60.55%-18.34亿	-1,073.99%-46.49亿	24.71%-3.96亿	-465.59%-5.26亿	-115.71%-9,300万	159.65%5.92亿	114.56%2.28亿	-167.15%-15.66亿	194.34%23.32亿
营运资本变动	-146.29%-30.86亿	-169.57%-12.53亿	-47.09%18.01亿	-3.43%34.04亿	216.84%35.25亿	-2,024.65%-30.17亿	-107.39%-1.42亿	392.10%19.22亿	-149.96%-6.58亿	1,025.64%13.17亿
-应收款（增）减	-467.42%-19.51亿	178.90%5.31亿	-107.97%-6.73亿	504.21%84.44亿	38.85%-20.89亿	-368.55%-34.16亿	74.97%12.72亿	47.46%7.27亿	369.40%4.93亿	37.11%-1.83亿
-存货（增）减	45.95%-8.95亿	-166.72%-16.56亿	8.67%24.82亿	47.35%22.84亿	657.55%15.5亿	12.30%-2.78亿	-139.04%-3.17亿	96.14%8.12亿	-60.94%4.14亿	275.79%10.6亿
-应付款（减）增	-44.44%-5,200万	68.14%-3,600万	98.39%-1.13亿	-329.64%-70.2亿	252.60%30.57亿	193.43%8.67亿	-313.33%-9.28亿	131.73%4.35亿	-382.68%-13.71亿	-41.14%4.85亿
-贷款、租赁及其他损失准备金	15.82%-1.65亿	-500.00%-1.96亿	139.20%4,900万	-83.82%-1.25亿	-30.77%-6,800万	14.75%-5,200万	-608.33%-6,100万	105.97%1,200万	-145.12%-2.01亿	-143.85%-8,200万
-其他流动资产变动	-122.12%-2,300万	85.71%1.04亿	131.28%5,600万	-116.65%-1.79亿	878.99%10.75亿	-27.78%-1.38亿	-68.75%-1.08亿	-1,014.29%-6,400万	-81.08%700万	--3,700万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）	1.09%-9,100万	-9.52%-9,200万	1.18%-8,400万	-1.19%-8,500万	4.55%-8,400万	2.22%-8,800万	25.62%-9,000万	28.82%-1.21亿	11.46%-1.7亿	-2.67%-1.92亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流）	1.71%6.56亿	26.72%6.45亿	-9.43%5.09亿	-17.96%5.62亿	5.06%6.85亿	10.14%6.52亿	10.04%5.92亿	-5.45%5.38亿	17.08%5.69亿	-27.03%4.86亿
已支付退税	1.26%-34.43亿	-29.20%-34.87亿	39.09%-26.99亿	-27.07%-44.31亿	-0.06%-34.87亿	-9.45%-34.85亿	-5.29%-31.84亿	-71.92%-30.24亿	-63.17%-17.59亿	10.39%-10.78亿
其他经营现金流入（流出）	0	0	100万	0	0	0	0	200.00%100万	-100.26%-100万	23.23%3.82亿
经营活动现金净额	-4.80%89.95亿	-23.82%94.49亿	9.62%124.04亿	-17.37%113.15亿	135.62%136.94亿	-36.87%58.12亿	-3.24%92.06亿	38.99%95.14亿	-43.64%68.45亿	96.54%121.46亿
投资活动现金流量
业务交易净额	---7.66亿	--0	157.69%8.48亿	-553.33%-14.7亿	76.92%-2.25亿	51.47%-9.75亿	-117.66%-20.09亿	-297.84%-9.23亿	55.38%-2.32亿	67.19%-5.2亿
投资产品交易净额	288.15%53.04亿	-8,642.42%-28.19亿	104.11%3,300万	-412.06%-8.02亿	-85.96%2.57亿	1,826.32%18.3亿	140.43%9,500万	-119.92%-2.35亿	295.97%11.8亿	4.56%2.98亿
向其他方提供的预付现金及贷款	--0	--0	96.67%-400万	48.05%-1.2亿	-185.19%-2.31亿	64.00%-8,100万	-46.10%-2.25亿	65.85%-1.54亿	-15.94%-4.51亿	46.20%-3.89亿
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入	44.44%1,300万	80.00%900万	-91.23%500万	-27.85%5,700万	-9.20%7,900万	-20.18%8,700万	-16.15%1.09亿	-35.96%1.3亿	-28.77%2.03亿	-56.15%2.85亿
其他投资变动净额	12.46%-35.61亿	-36.74%-40.68亿	23.52%-29.75亿	-28.68%-38.9亿	20.32%-30.23亿	18.67%-37.94亿	13.74%-46.65亿	-78.84%-54.08亿	19.04%-30.24亿	57.22%-37.35亿
投资活动现金净额	114.39%9.9亿	-228.62%-68.78亿	66.38%-20.93亿	-98.06%-62.25亿	-7.16%-31.43亿	56.19%-29.33亿	-1.59%-66.95亿	-183.56%-65.9亿	42.77%-23.24亿	59.81%-40.61亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额	-168.98%-48.47亿	-259.61%-18.02亿	-66.17%11.29亿	469.55%33.37亿	-168.46%-9.03亿	62.64%13.19亿	153.89%8.11亿	-11.48%-15.05亿	59.10%-13.5亿	-181.51%-33.01亿
普通股发行/回购的净额	25.59%-22.21亿	-298,400.00%-29.85亿	99.90%-100万	-103,700.00%-10.38亿	99.91%-100万	-109,400.00%-10.95亿	66.67%-100万	99.85%-300万	-18,100.00%-20.02亿	45.00%-1,100万
租赁融资增减	163.93%3,900万	61.39%-6,100万	65.87%-1.58亿	-163.07%-4.63亿	-91.30%-1.76亿	-201.10%-9,200万	174.59%9,100万	32.22%-1.22亿	70.39%-1.8亿	-35.11%-6.08亿
已支付现金股息	3.46%-21.19亿	-13.44%-21.95亿	-2.38%-19.35亿	-8.37%-18.9亿	-8.26%-17.44亿	0.68%-16.11亿	0.00%-16.22亿	-19.00%-16.22亿	1.23%-13.63亿	-1.17%-13.8亿
其他筹资费用净额	74.79%-6.19亿	-373.94%-24.55亿	-69.84%-5.18亿	-208.08%-3.05亿	-2,375.00%-9,900万	81.82%-400万	79.82%-2,200万	-678.57%-1.09亿	58.82%-1,400万	41.38%-3,400万
融资活动现金净额	-2.83%-97.67亿	-540.46%-94.98亿	-313.09%-14.83亿	87.72%-3.59亿	-97.10%-29.23亿	-99.60%-14.83亿	77.89%-7.43亿	31.53%-33.61亿	7.97%-49.09亿	-347.17%-53.34亿
现金净流量
期初现金流	-16.29%343.63亿	37.17%410.52亿	19.65%299.27亿	43.55%250.13亿	9.24%174.25亿	11.82%159.51亿	-2.87%142.65亿	-1.59%146.86亿	24.50%149.23亿	-11.38%119.86亿
现金变动	103.15%2.18亿	-178.47%-69.27亿	86.60%88.28亿	-37.98%47.31亿	446.42%76.28亿	-21.04%13.96亿	504.58%17.68亿	-12.63%-4.37亿	-114.10%-3.88亿	255.78%27.51亿
汇率变动影响	-23.08%2,000万	-50.00%2,600万	85.71%5,200万	173.68%2,800万	62.38%-3,800万	41.28%-1.01亿	-1,111.76%-1.72亿	-89.63%1,700万	168.85%1.64亿	-51.20%6,100万
现金变动之外的其他现金调整	225.94%6.91亿	-90.56%2.12亿	1,348.39%22.45亿	7,850.00%1.55亿	-101.12%-200万	98.89%1.79亿	9,100.00%9,000万	92.31%-100万	-110.40%-1,300万	22.55%1.25亿
期末现金	2.70%352.92亿	-16.29%343.63亿	37.17%410.52亿	19.65%299.27亿	43.55%250.13亿	9.24%174.25亿	11.82%159.51亿	-2.87%142.65亿	-1.59%146.86亿	24.50%149.23亿
自由现金流	-4.80%89.95亿	-23.82%94.49亿	9.62%124.04亿	-17.37%113.15亿	135.62%136.94亿	-36.87%58.12亿	-3.24%92.06亿	38.99%95.14亿	-43.64%68.45亿	96.54%121.46亿
货币单位	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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