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3201 日本毛织

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延时20分钟行情未开盘 11/18 15:30 (东京)
976.37亿总市值11.79市盈率(静)

日本毛织关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/11/30
(FY)2022/11/30
(FY)2021/11/30
(FY)2020/11/30
(FY)2019/11/30
(FY)2018/11/30
(FY)2017/11/30
(FY)2016/11/30
(FY)2015/11/30
(FY)2014/11/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-4.12%118.73亿
-15.63%123.83亿
-3.88%146.77亿
-7.91%152.69亿
89.85%165.8亿
-26.54%87.33亿
-1.91%118.88亿
47.70%121.2亿
-34.60%82.06亿
90.29%125.48亿
扣除非现金调整前净利润
2.35%113.73亿
1.05%111.12亿
9.35%109.97亿
-0.96%100.57亿
20.42%101.54亿
4.75%84.32亿
6.06%80.5亿
6.74%75.9亿
24.14%71.11亿
6.39%57.28亿
非现金项目调整总额
41.92%35.85亿
34.65%25.26亿
3.76%18.76亿
-37.70%18.08亿
-12.51%29.02亿
-16.64%33.17亿
52.63%39.79亿
48.89%26.07亿
-68.18%17.51亿
403.39%55.02亿
-折旧与摊销
-0.05%42.39亿
3.69%42.41亿
-2.15%40.9亿
2.33%41.8亿
-0.68%40.85亿
6.14%41.13亿
6.90%38.75亿
-1.36%36.25亿
-3.44%36.75亿
9.49%38.06亿
-在损益中确认的减值损失回拨
-5.83%6.46亿
1,658.97%6.86亿
-96.14%3,900万
207.29%10.11亿
-74.75%3.29亿
252.16%13.03亿
9.79%3.7亿
-63.72%3.37亿
--9.29亿
----
-联营企业份额
57.14%-600万
-102.07%-1,400万
121.07%6.76亿
-857.91%-32.09亿
16.67%-3.35亿
-31.80%-4.02亿
-15.97%-3.05亿
34.41%-2.63亿
-23.77%-4.01亿
-430.61%-3.24亿
-处置利润
-47.38%-8.15亿
-132.15%-5.53亿
674.77%17.2亿
134.10%2.22亿
59.41%-6.51亿
-190.05%-16.04亿
58.11%-5.53亿
-48.98%-13.2亿
-183.97%-8.86亿
-395.24%-3.12亿
-其他非现金项目
73.88%-4.79亿
60.55%-18.34亿
-1,073.99%-46.49亿
24.71%-3.96亿
-465.59%-5.26亿
-115.71%-9,300万
159.65%5.92亿
114.56%2.28亿
-167.15%-15.66亿
194.34%23.32亿
营运资本变动
-146.29%-30.86亿
-169.57%-12.53亿
-47.09%18.01亿
-3.43%34.04亿
216.84%35.25亿
-2,024.65%-30.17亿
-107.39%-1.42亿
392.10%19.22亿
-149.96%-6.58亿
1,025.64%13.17亿
-应收款（增）减
-467.42%-19.51亿
178.90%5.31亿
-107.97%-6.73亿
504.21%84.44亿
38.85%-20.89亿
-368.55%-34.16亿
74.97%12.72亿
47.46%7.27亿
369.40%4.93亿
37.11%-1.83亿
-存货（增）减
45.95%-8.95亿
-166.72%-16.56亿
8.67%24.82亿
47.35%22.84亿
657.55%15.5亿
12.30%-2.78亿
-139.04%-3.17亿
96.14%8.12亿
-60.94%4.14亿
275.79%10.6亿
-应付款（减）增
-44.44%-5,200万
68.14%-3,600万
98.39%-1.13亿
-329.64%-70.2亿
252.60%30.57亿
193.43%8.67亿
-313.33%-9.28亿
131.73%4.35亿
-382.68%-13.71亿
-41.14%4.85亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
15.82%-1.65亿
-500.00%-1.96亿
139.20%4,900万
-83.82%-1.25亿
-30.77%-6,800万
14.75%-5,200万
-608.33%-6,100万
105.97%1,200万
-145.12%-2.01亿
-143.85%-8,200万
-其他流动资产变动
-122.12%-2,300万
85.71%1.04亿
131.28%5,600万
-116.65%-1.79亿
878.99%10.75亿
-27.78%-1.38亿
-68.75%-1.08亿
-1,014.29%-6,400万
-81.08%700万
--3,700万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
1.09%-9,100万
-9.52%-9,200万
1.18%-8,400万
-1.19%-8,500万
4.55%-8,400万
2.22%-8,800万
25.62%-9,000万
28.82%-1.21亿
11.46%-1.7亿
-2.67%-1.92亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
1.71%6.56亿
26.72%6.45亿
-9.43%5.09亿
-17.96%5.62亿
5.06%6.85亿
10.14%6.52亿
10.04%5.92亿
-5.45%5.38亿
17.08%5.69亿
-27.03%4.86亿
已支付退税
1.26%-34.43亿
-29.20%-34.87亿
39.09%-26.99亿
-27.07%-44.31亿
-0.06%-34.87亿
-9.45%-34.85亿
-5.29%-31.84亿
-71.92%-30.24亿
-63.17%-17.59亿
10.39%-10.78亿
其他经营现金流入（流出）
0
0
100万
0
0
0
0
200.00%100万
-100.26%-100万
23.23%3.82亿
经营活动现金净额
-4.80%89.95亿
-23.82%94.49亿
9.62%124.04亿
-17.37%113.15亿
135.62%136.94亿
-36.87%58.12亿
-3.24%92.06亿
38.99%95.14亿
-43.64%68.45亿
96.54%121.46亿
投资活动现金流量
业务交易净额
---7.66亿
--0
157.69%8.48亿
-553.33%-14.7亿
76.92%-2.25亿
51.47%-9.75亿
-117.66%-20.09亿
-297.84%-9.23亿
55.38%-2.32亿
67.19%-5.2亿
投资产品交易净额
288.15%53.04亿
-8,642.42%-28.19亿
104.11%3,300万
-412.06%-8.02亿
-85.96%2.57亿
1,826.32%18.3亿
140.43%9,500万
-119.92%-2.35亿
295.97%11.8亿
4.56%2.98亿
向其他方提供的预付现金及贷款
--0
--0
96.67%-400万
48.05%-1.2亿
-185.19%-2.31亿
64.00%-8,100万
-46.10%-2.25亿
65.85%-1.54亿
-15.94%-4.51亿
46.20%-3.89亿
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
44.44%1,300万
80.00%900万
-91.23%500万
-27.85%5,700万
-9.20%7,900万
-20.18%8,700万
-16.15%1.09亿
-35.96%1.3亿
-28.77%2.03亿
-56.15%2.85亿
其他投资变动净额
12.46%-35.61亿
-36.74%-40.68亿
23.52%-29.75亿
-28.68%-38.9亿
20.32%-30.23亿
18.67%-37.94亿
13.74%-46.65亿
-78.84%-54.08亿
19.04%-30.24亿
57.22%-37.35亿
投资活动现金净额
114.39%9.9亿
-228.62%-68.78亿
66.38%-20.93亿
-98.06%-62.25亿
-7.16%-31.43亿
56.19%-29.33亿
-1.59%-66.95亿
-183.56%-65.9亿
42.77%-23.24亿
59.81%-40.61亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-168.98%-48.47亿
-259.61%-18.02亿
-66.17%11.29亿
469.55%33.37亿
-168.46%-9.03亿
62.64%13.19亿
153.89%8.11亿
-11.48%-15.05亿
59.10%-13.5亿
-181.51%-33.01亿
普通股发行/回购的净额
25.59%-22.21亿
-298,400.00%-29.85亿
99.90%-100万
-103,700.00%-10.38亿
99.91%-100万
-109,400.00%-10.95亿
66.67%-100万
99.85%-300万
-18,100.00%-20.02亿
45.00%-1,100万
租赁融资增减
163.93%3,900万
61.39%-6,100万
65.87%-1.58亿
-163.07%-4.63亿
-91.30%-1.76亿
-201.10%-9,200万
174.59%9,100万
32.22%-1.22亿
70.39%-1.8亿
-35.11%-6.08亿
已支付现金股息
3.46%-21.19亿
-13.44%-21.95亿
-2.38%-19.35亿
-8.37%-18.9亿
-8.26%-17.44亿
0.68%-16.11亿
0.00%-16.22亿
-19.00%-16.22亿
1.23%-13.63亿
-1.17%-13.8亿
其他筹资费用净额
74.79%-6.19亿
-373.94%-24.55亿
-69.84%-5.18亿
-208.08%-3.05亿
-2,375.00%-9,900万
81.82%-400万
79.82%-2,200万
-678.57%-1.09亿
58.82%-1,400万
41.38%-3,400万
融资活动现金净额
-2.83%-97.67亿
-540.46%-94.98亿
-313.09%-14.83亿
87.72%-3.59亿
-97.10%-29.23亿
-99.60%-14.83亿
77.89%-7.43亿
31.53%-33.61亿
7.97%-49.09亿
-347.17%-53.34亿
现金净流量
期初现金流
-16.29%343.63亿
37.17%410.52亿
19.65%299.27亿
43.55%250.13亿
9.24%174.25亿
11.82%159.51亿
-2.87%142.65亿
-1.59%146.86亿
24.50%149.23亿
-11.38%119.86亿
现金变动
103.15%2.18亿
-178.47%-69.27亿
86.60%88.28亿
-37.98%47.31亿
446.42%76.28亿
-21.04%13.96亿
504.58%17.68亿
-12.63%-4.37亿
-114.10%-3.88亿
255.78%27.51亿
汇率变动影响
-23.08%2,000万
-50.00%2,600万
85.71%5,200万
173.68%2,800万
62.38%-3,800万
41.28%-1.01亿
-1,111.76%-1.72亿
-89.63%1,700万
168.85%1.64亿
-51.20%6,100万
现金变动之外的其他现金调整
225.94%6.91亿
-90.56%2.12亿
1,348.39%22.45亿
7,850.00%1.55亿
-101.12%-200万
98.89%1.79亿
9,100.00%9,000万
92.31%-100万
-110.40%-1,300万
22.55%1.25亿
期末现金
2.70%352.92亿
-16.29%343.63亿
37.17%410.52亿
19.65%299.27亿
43.55%250.13亿
9.24%174.25亿
11.82%159.51亿
-2.87%142.65亿
-1.59%146.86亿
24.50%149.23亿
自由现金流
-4.80%89.95亿
-23.82%94.49亿
9.62%124.04亿
-17.37%113.15亿
135.62%136.94亿
-36.87%58.12亿
-3.24%92.06亿
38.99%95.14亿
-43.64%68.45亿
96.54%121.46亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/11/30(FY)2022/11/30(FY)2021/11/30(FY)2020/11/30(FY)2019/11/30(FY)2018/11/30(FY)2017/11/30(FY)2016/11/30(FY)2015/11/30(FY)2014/11/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -4.12%118.73亿-15.63%123.83亿-3.88%146.77亿-7.91%152.69亿89.85%165.8亿-26.54%87.33亿-1.91%118.88亿47.70%121.2亿-34.60%82.06亿90.29%125.48亿
扣除非现金调整前净利润 2.35%113.73亿1.05%111.12亿9.35%109.97亿-0.96%100.57亿20.42%101.54亿4.75%84.32亿6.06%80.5亿6.74%75.9亿24.14%71.11亿6.39%57.28亿
非现金项目调整总额 41.92%35.85亿34.65%25.26亿3.76%18.76亿-37.70%18.08亿-12.51%29.02亿-16.64%33.17亿52.63%39.79亿48.89%26.07亿-68.18%17.51亿403.39%55.02亿
-折旧与摊销 -0.05%42.39亿3.69%42.41亿-2.15%40.9亿2.33%41.8亿-0.68%40.85亿6.14%41.13亿6.90%38.75亿-1.36%36.25亿-3.44%36.75亿9.49%38.06亿
-在损益中确认的减值损失回拨 -5.83%6.46亿1,658.97%6.86亿-96.14%3,900万207.29%10.11亿-74.75%3.29亿252.16%13.03亿9.79%3.7亿-63.72%3.37亿--9.29亿----
-联营企业份额 57.14%-600万-102.07%-1,400万121.07%6.76亿-857.91%-32.09亿16.67%-3.35亿-31.80%-4.02亿-15.97%-3.05亿34.41%-2.63亿-23.77%-4.01亿-430.61%-3.24亿
-处置利润 -47.38%-8.15亿-132.15%-5.53亿674.77%17.2亿134.10%2.22亿59.41%-6.51亿-190.05%-16.04亿58.11%-5.53亿-48.98%-13.2亿-183.97%-8.86亿-395.24%-3.12亿
-其他非现金项目 73.88%-4.79亿60.55%-18.34亿-1,073.99%-46.49亿24.71%-3.96亿-465.59%-5.26亿-115.71%-9,300万159.65%5.92亿114.56%2.28亿-167.15%-15.66亿194.34%23.32亿
营运资本变动 -146.29%-30.86亿-169.57%-12.53亿-47.09%18.01亿-3.43%34.04亿216.84%35.25亿-2,024.65%-30.17亿-107.39%-1.42亿392.10%19.22亿-149.96%-6.58亿1,025.64%13.17亿
-应收款（增）减 -467.42%-19.51亿178.90%5.31亿-107.97%-6.73亿504.21%84.44亿38.85%-20.89亿-368.55%-34.16亿74.97%12.72亿47.46%7.27亿369.40%4.93亿37.11%-1.83亿
-存货（增）减 45.95%-8.95亿-166.72%-16.56亿8.67%24.82亿47.35%22.84亿657.55%15.5亿12.30%-2.78亿-139.04%-3.17亿96.14%8.12亿-60.94%4.14亿275.79%10.6亿
-应付款（减）增 -44.44%-5,200万68.14%-3,600万98.39%-1.13亿-329.64%-70.2亿252.60%30.57亿193.43%8.67亿-313.33%-9.28亿131.73%4.35亿-382.68%-13.71亿-41.14%4.85亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 15.82%-1.65亿-500.00%-1.96亿139.20%4,900万-83.82%-1.25亿-30.77%-6,800万14.75%-5,200万-608.33%-6,100万105.97%1,200万-145.12%-2.01亿-143.85%-8,200万
-其他流动资产变动 -122.12%-2,300万85.71%1.04亿131.28%5,600万-116.65%-1.79亿878.99%10.75亿-27.78%-1.38亿-68.75%-1.08亿-1,014.29%-6,400万-81.08%700万--3,700万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 1.09%-9,100万-9.52%-9,200万1.18%-8,400万-1.19%-8,500万4.55%-8,400万2.22%-8,800万25.62%-9,000万28.82%-1.21亿11.46%-1.7亿-2.67%-1.92亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 1.71%6.56亿26.72%6.45亿-9.43%5.09亿-17.96%5.62亿5.06%6.85亿10.14%6.52亿10.04%5.92亿-5.45%5.38亿17.08%5.69亿-27.03%4.86亿
已支付退税 1.26%-34.43亿-29.20%-34.87亿39.09%-26.99亿-27.07%-44.31亿-0.06%-34.87亿-9.45%-34.85亿-5.29%-31.84亿-71.92%-30.24亿-63.17%-17.59亿10.39%-10.78亿
其他经营现金流入（流出） 00100万0000200.00%100万-100.26%-100万23.23%3.82亿
经营活动现金净额 -4.80%89.95亿-23.82%94.49亿9.62%124.04亿-17.37%113.15亿135.62%136.94亿-36.87%58.12亿-3.24%92.06亿38.99%95.14亿-43.64%68.45亿96.54%121.46亿
投资活动现金流量
业务交易净额 ---7.66亿--0157.69%8.48亿-553.33%-14.7亿76.92%-2.25亿51.47%-9.75亿-117.66%-20.09亿-297.84%-9.23亿55.38%-2.32亿67.19%-5.2亿
投资产品交易净额 288.15%53.04亿-8,642.42%-28.19亿104.11%3,300万-412.06%-8.02亿-85.96%2.57亿1,826.32%18.3亿140.43%9,500万-119.92%-2.35亿295.97%11.8亿4.56%2.98亿
向其他方提供的预付现金及贷款 --0--096.67%-400万48.05%-1.2亿-185.19%-2.31亿64.00%-8,100万-46.10%-2.25亿65.85%-1.54亿-15.94%-4.51亿46.20%-3.89亿
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 44.44%1,300万80.00%900万-91.23%500万-27.85%5,700万-9.20%7,900万-20.18%8,700万-16.15%1.09亿-35.96%1.3亿-28.77%2.03亿-56.15%2.85亿
其他投资变动净额 12.46%-35.61亿-36.74%-40.68亿23.52%-29.75亿-28.68%-38.9亿20.32%-30.23亿18.67%-37.94亿13.74%-46.65亿-78.84%-54.08亿19.04%-30.24亿57.22%-37.35亿
投资活动现金净额 114.39%9.9亿-228.62%-68.78亿66.38%-20.93亿-98.06%-62.25亿-7.16%-31.43亿56.19%-29.33亿-1.59%-66.95亿-183.56%-65.9亿42.77%-23.24亿59.81%-40.61亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -168.98%-48.47亿-259.61%-18.02亿-66.17%11.29亿469.55%33.37亿-168.46%-9.03亿62.64%13.19亿153.89%8.11亿-11.48%-15.05亿59.10%-13.5亿-181.51%-33.01亿
普通股发行/回购的净额 25.59%-22.21亿-298,400.00%-29.85亿99.90%-100万-103,700.00%-10.38亿99.91%-100万-109,400.00%-10.95亿66.67%-100万99.85%-300万-18,100.00%-20.02亿45.00%-1,100万
租赁融资增减 163.93%3,900万61.39%-6,100万65.87%-1.58亿-163.07%-4.63亿-91.30%-1.76亿-201.10%-9,200万174.59%9,100万32.22%-1.22亿70.39%-1.8亿-35.11%-6.08亿
已支付现金股息 3.46%-21.19亿-13.44%-21.95亿-2.38%-19.35亿-8.37%-18.9亿-8.26%-17.44亿0.68%-16.11亿0.00%-16.22亿-19.00%-16.22亿1.23%-13.63亿-1.17%-13.8亿
其他筹资费用净额 74.79%-6.19亿-373.94%-24.55亿-69.84%-5.18亿-208.08%-3.05亿-2,375.00%-9,900万81.82%-400万79.82%-2,200万-678.57%-1.09亿58.82%-1,400万41.38%-3,400万
融资活动现金净额 -2.83%-97.67亿-540.46%-94.98亿-313.09%-14.83亿87.72%-3.59亿-97.10%-29.23亿-99.60%-14.83亿77.89%-7.43亿31.53%-33.61亿7.97%-49.09亿-347.17%-53.34亿
现金净流量
期初现金流 -16.29%343.63亿37.17%410.52亿19.65%299.27亿43.55%250.13亿9.24%174.25亿11.82%159.51亿-2.87%142.65亿-1.59%146.86亿24.50%149.23亿-11.38%119.86亿
现金变动 103.15%2.18亿-178.47%-69.27亿86.60%88.28亿-37.98%47.31亿446.42%76.28亿-21.04%13.96亿504.58%17.68亿-12.63%-4.37亿-114.10%-3.88亿255.78%27.51亿
汇率变动影响 -23.08%2,000万-50.00%2,600万85.71%5,200万173.68%2,800万62.38%-3,800万41.28%-1.01亿-1,111.76%-1.72亿-89.63%1,700万168.85%1.64亿-51.20%6,100万
现金变动之外的其他现金调整 225.94%6.91亿-90.56%2.12亿1,348.39%22.45亿7,850.00%1.55亿-101.12%-200万98.89%1.79亿9,100.00%9,000万92.31%-100万-110.40%-1,300万22.55%1.25亿
期末现金 2.70%352.92亿-16.29%343.63亿37.17%410.52亿19.65%299.27亿43.55%250.13亿9.24%174.25亿11.82%159.51亿-2.87%142.65亿-1.59%146.86亿24.50%149.23亿
自由现金流 -4.80%89.95亿-23.82%94.49亿9.62%124.04亿-17.37%113.15亿135.62%136.94亿-36.87%58.12亿-3.24%92.06亿38.99%95.14亿-43.64%68.45亿96.54%121.46亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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