(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -29.71%77.61亿 | 39.43%110.41亿 | -9.83%79.19亿 | 9.05%87.82亿 | -28.36%80.53亿 | -13.75%112.41亿 | 32.34%130.33亿 | 1,059.60%98.48亿 | -108.47%-10.26亿 | -32.62%121.2亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 23.95%69.14亿 | 53.28%55.78亿 | 694.85%36.39亿 | -110.73%-6.12亿 | -16.02%57.01亿 | 24.00%67.89亿 | 4.65%54.75亿 | 14.32%52.31亿 | 9.44%45.76亿 | 3.35%41.81亿 |
非现金项目调整总额 | -12.59%57.24亿 | 28.38%65.48亿 | -30.31%51亿 | 10.28%73.19亿 | 4.95%66.37亿 | 2.99%63.24亿 | 7.07%61.41亿 | 21.31%57.35亿 | -5.50%47.28亿 | 5.46%50.03亿 |
-折旧与摊销 | -1.50%47.91亿 | -11.38%48.64亿 | -12.41%54.89亿 | 1.71%62.66亿 | 7.40%61.61亿 | 1.05%57.37亿 | 6.25%56.77亿 | 11.68%53.43亿 | 4.07%47.84亿 | 2.72%45.97亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -50.07%4.4亿 | 86.74%8.81亿 | -79.85%4.72亿 | 40,773.17%23.4亿 | --572.4万 | ---- | ---- | 143.21%2.36亿 | 215.86%9,695.5万 | -96.31%3,069.6万 |
-处置利润 | -58.65%1.64亿 | 3.79%3.97亿 | 16.80%3.82亿 | 135.77%3.27亿 | -6.05%1.39亿 | -72.32%1.48亿 | -26.34%5.34亿 | 272.68%7.25亿 | -3,520.00%-4.2亿 | ---1,159.9万 |
-其他非现金项目 | -19.09%3.29亿 | 132.71%4.06亿 | 23.06%-12.42亿 | -587.41%-16.15亿 | -24.65%3.31亿 | 725.27%4.4亿 | 87.64%-7,030.3万 | -313.39%-5.69亿 | -31.05%2.67亿 | 168.58%3.87亿 |
营运资本变动 | -349.31%-48.78亿 | -32.23%-10.86亿 | -139.58%-8.21亿 | 148.41%20.75亿 | -128.90%-42.85亿 | -232.10%-18.72亿 | 226.72%14.17亿 | 89.17%-11.18亿 | -451.79%-103.3亿 | -68.08%29.36亿 |
-应收款(增)减 | 70.15%-2.44亿 | -197.48%-8.17亿 | 56.40%8.38亿 | 146.48%5.36亿 | -639.13%-11.52亿 | 271.55%2.14亿 | 120.04%5,752.9万 | 24.13%-2.87亿 | -45.20%-3.78亿 | -120.14%-2.61亿 |
-存货(增)减 | 26.83%-12.49亿 | 50.17%-17.07亿 | -269.53%-34.26亿 | 212.31%20.21亿 | -100.91%-18亿 | -157.69%-8.96亿 | 246.41%15.53亿 | 80.43%-10.61亿 | -244.87%-54.2亿 | -58.03%37.41亿 |
-应付款(减)增 | -345.40%-26.65亿 | -37.54%10.86亿 | 599.18%17.39亿 | 131.93%2.49亿 | -993.67%-7.79亿 | 89.93%-7,121万 | -592.52%-7.07亿 | 111.33%1.44亿 | -200.07%-12.67亿 | -160.31%-4.22亿 |
-其他流动资产变动 | -288.88%-20.79亿 | 276.65%11.01亿 | 1,765.32%2.92亿 | 103.63%1,566.5万 | -2.15%-4.31亿 | -155.70%-4.22亿 | 328.53%7.57亿 | 107.03%1.77亿 | -255.55%-25.15亿 | -121.63%-7.07亿 |
-其他流动负债变动 | 281.74%13.6亿 | -183.83%-7.48亿 | 64.69%-2.64亿 | -505.33%-7.47亿 | 82.30%-1.23亿 | -186.27%-6.97亿 | -167.33%-2.43亿 | 87.84%-9,106.7万 | -227.93%-7.49亿 | 163.36%5.85亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 1.72%-2.93亿 | 1.39%-2.98亿 | 4.53%-3.02亿 | 7.91%-3.17亿 | 0.26%-3.44亿 | 1.26%-3.45亿 | 15.28%-3.49亿 | 16.12%-4.12亿 | 11.51%-4.92亿 | 26.99%-5.56亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 37.53%2.63亿 | 52.95%1.91亿 | -38.97%1.25亿 | 2.37%2.05亿 | 1.47%2亿 | 2.80%1.97亿 | -0.56%1.92亿 | 1.21%1.93亿 | -2.88%1.9亿 | -4.23%1.96亿 |
已支付退税 | 47.05%-13.64亿 | -356.32%-25.77亿 | 33.10%-5.65亿 | 58.88%-8.44亿 | -9.53%-20.52亿 | -44.54%-18.74亿 | 36.26%-12.96亿 | -98.12%-20.34亿 | -3.98%-10.27亿 | -130.17%-9.87亿 |
其他经营现金流入(流出) | -1,000 | 0 | 9.32%15.56亿 | 71,184,850.00%14.24亿 | -100.00%-2,000 | 108.01%4,199.3万 | -96.39%2,018.8万 | 2,591.40%5.6亿 | 2,080,100.00%2,080万 | -1,000 |
经营活动现金净额 | -23.83%63.66亿 | -4.30%83.57亿 | -5.58%87.33亿 | 57.93%92.49亿 | -36.76%58.57亿 | -20.15%92.61亿 | 42.24%115.99亿 | 449.50%81.54亿 | -121.66%-23.33亿 | -36.64%107.73亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
投资产品交易净额 | 74.94%3.41亿 | 154.97%1.95亿 | 72.47%-3.55亿 | -320.99%-12.89亿 | -7,478.53%-3.06亿 | -112.26%-403.9万 | -92.40%3,293.3万 | 6,976.98%4.33亿 | -102.69%-630.2万 | 946.17%2.34亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | 17.70%-1.73亿 | -14.85%-2.1亿 | 52.29%-1.83亿 | 46.12%-3.83亿 | -129.21%-7.11亿 | 25.15%-3.1亿 | 6.15%-4.14亿 | -2.60%-4.41亿 | -115.83%-4.3亿 | -42.96%-1.99亿 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 121.56%4.43亿 | 16.14%2亿 | -20.44%1.72亿 | -24.07%2.16亿 | 89.33%2.85亿 | -55.86%1.51亿 | 510.91%3.41亿 | -34.24%5,582.5万 | -33.08%8,489.4万 | -6.08%1.27亿 |
其他投资变动净额 | -132.90%-62.42亿 | 44.02%-26.8亿 | 54.27%-47.87亿 | -35.90%-104.69亿 | 14.72%-77.04亿 | -6.78%-90.34亿 | 30.21%-84.6亿 | -16.84%-121.23亿 | -16.15%-103.76亿 | -55.15%-89.33亿 |
投资活动现金净额 | -125.68%-56.3亿 | 51.58%-24.95亿 | 56.79%-51.53亿 | -41.36%-119.24亿 | 8.29%-84.35亿 | -8.20%-91.97亿 | 29.60%-85亿 | -12.57%-120.75亿 | -22.30%-107.27亿 | -52.82%-87.71亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 138.13%10.64亿 | 11.02%-27.9亿 | -167.75%-31.36亿 | -20.78%46.29亿 | 929.15%58.43亿 | 123.35%5.68亿 | -230.14%-24.31亿 | -86.19%18.68亿 | 532.83%135.3亿 | 71.74%-31.26亿 |
普通股发行/回购的净额 | 53.83%-19.3万 | -113.27%-41.8万 | 26.59%-19.6万 | 7.93%-26.7万 | -9.02%-29万 | -12.24%-26.6万 | -100.01%-23.7万 | 924,620.00%21.26亿 | 39.47%-23万 | -100.35%-38万 |
已支付现金股息 | -22.45%-10.99亿 | -28.79%-8.98亿 | -0.24%-6.97亿 | 49.92%-6.96亿 | -75.37%-13.89亿 | -14.29%-7.92亿 | -22.93%-6.93亿 | 0.00%-5.64亿 | -6.10%-5.64亿 | -21.01%-5.31亿 |
非控制性权益现金股息 | 0.00%-43万 | 0.00%-43万 | 0.00%-43万 | 0.00%-43万 | 0.00%-43万 | 0.00%-43万 | 0.00%-43万 | 0.00%-43万 | 75.72%-43万 | 69.44%-177.1万 |
其他筹资费用净额 | 29.96%-1,642.8万 | 4.77%-2,345.5万 | -9.41%-2,462.9万 | -0.43%-2,251.1万 | 10.12%-2,241.5万 | -19.74%-2,493.9万 | -5.90%-2,082.7万 | 41.74%-1,966.7万 | -102.60%-3,376万 | 3,083.96%12.99亿 |
融资活动现金净额 | 98.58%-5,264.8万 | 3.78%-37.13亿 | -198.67%-38.58亿 | -11.76%39.1亿 | 1,873.69%44.31亿 | 92.06%-2.5亿 | -192.23%-31.46亿 | -73.62%34.11亿 | 647.76%129.32亿 | 79.36%-23.61亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 40.39%74.73亿 | -4.97%53.23亿 | 28.29%56.02亿 | 73.71%43.66亿 | -6.89%25.13亿 | -1.74%26.99亿 | -15.65%27.47亿 | -2.26%32.57亿 | -9.72%33.32亿 | -0.31%36.91亿 |
现金变动 | -68.23%6.83亿 | 872.77%21.5亿 | -122.52%-2.78亿 | -33.33%12.35亿 | 1,096.56%18.53亿 | -289.99%-1.86亿 | 90.65%-4,767.1万 | -296.14%-5.1亿 | 64.13%-1.29亿 | -101.59%-3.59亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%1,000 | --5,342.5万 | ---- |
期末现金 | 9.14%81.56亿 | 40.39%74.73亿 | -4.97%53.23亿 | 28.29%56.02亿 | 73.71%43.66亿 | -6.89%25.13亿 | -1.74%26.99亿 | -15.65%27.47亿 | -2.26%32.57亿 | -9.72%33.32亿 |
自由现金流 | -23.83%63.66亿 | -4.30%83.57亿 | -5.58%87.33亿 | 57.93%92.49亿 | -36.76%58.57亿 | -20.15%92.61亿 | 42.24%115.99亿 | 449.50%81.54亿 | -121.66%-23.33亿 | -36.64%107.73亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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