(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 9.28%9,069.3万 | -8.94%7,479.6万 | -10.65%8,068.7万 | -10.65%8,068.7万 | 3.80%8,384.2万 | 8.20%8,299.3万 | 15.68%8,213.6万 | 7.58%9,030.9万 | 7.58%9,030.9万 | 12.12%8,076.9万 |
-现金及现金等价物 | 9.28%9,069.3万 | -8.94%7,479.6万 | -10.65%8,068.7万 | -10.65%8,068.7万 | 3.80%8,384.2万 | 8.20%8,299.3万 | 15.68%8,213.6万 | 7.58%9,030.9万 | 7.58%9,030.9万 | 12.12%8,076.9万 |
-其中:现金 | ---- | ---- | 15.29%3,423.6万 | 15.29%3,423.6万 | ---- | ---- | ---- | 5.16%2,969.5万 | 5.16%2,969.5万 | ---- |
-其中:现金等价物 | ---- | ---- | -23.37%4,645.1万 | -23.37%4,645.1万 | ---- | ---- | ---- | 8.82%6,061.4万 | 8.82%6,061.4万 | ---- |
应收款项 | -12.93%4,505.3万 | -16.82%4,257万 | -6.57%4,109.8万 | -6.57%4,109.8万 | -13.83%5,483万 | -19.50%5,174.2万 | -22.58%5,117.8万 | -25.47%4,398.9万 | -25.47%4,398.9万 | 5.15%6,363万 |
-应收账款净额 | -26.26%3,647.9万 | -20.00%3,644.9万 | -12.48%3,060.2万 | -12.48%3,060.2万 | -24.00%4,569.8万 | -18.63%4,946.7万 | -23.47%4,555.9万 | -27.52%3,496.5万 | -27.52%3,496.5万 | 23.19%6,012.5万 |
-其中:应收账款 | ---- | ---- | -11.53%3,308.1万 | -11.53%3,308.1万 | ---- | ---- | ---- | -26.56%3,739.2万 | -26.56%3,739.2万 | ---- |
-其中:坏账准备 | ---- | ---- | -2.14%-247.9万 | -2.14%-247.9万 | ---- | ---- | ---- | 9.30%-242.7万 | 9.30%-242.7万 | ---- |
-其他应收款 | 276.88%857.4万 | 8.93%612.1万 | 16.31%1,049.6万 | 16.31%1,049.6万 | 160.54%913.2万 | -34.76%227.5万 | -14.54%561.9万 | -16.27%902.4万 | -16.27%902.4万 | -70.05%350.5万 |
存货 | 3.23%9,045.9万 | 1.85%8,745.3万 | -5.16%8,987.5万 | -5.16%8,987.5万 | -10.27%9,135.3万 | -15.88%8,762.7万 | -21.67%8,586.1万 | -14.86%9,476.3万 | -14.86%9,476.3万 | -7.68%1.02亿 |
预付费用 | -76.94%167.2万 | -79.16%148.3万 | -56.65%60.9万 | -56.65%60.9万 | 479.86%1,002万 | 291.47%725万 | 34.18%711.7万 | 18.17%140.5万 | 18.17%140.5万 | -6.95%172.8万 |
受限制现金 | ---- | ---- | 0.00%2万 | 0.00%2万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%2万 | 0.00%2万 | ---- |
税项资产 | -47.64%236.5万 | -27.85%257.8万 | 9.51%285.7万 | 9.51%285.7万 | 8.46%343.7万 | 182.31%451.7万 | 523.56%357.3万 | 1,639.33%260.9万 | 1,639.33%260.9万 | 2,300.76%316.9万 |
递延资产 | 493.41%99.1万 | 303.18%114.1万 | 214.78%117.1万 | 214.78%117.1万 | 153.70%109.6万 | -52.15%16.7万 | 34.12%28.3万 | --37.2万 | --37.2万 | 491.78%43.2万 |
套期保值资产 | --0 | --0 | 1,588.89%15.2万 | 1,588.89%15.2万 | --0 | --0 | --17.1万 | --9,000 | --9,000 | ---- |
流动资产合计 | -1.31%2.31亿 | -8.81%2.1亿 | -7.28%2.16亿 | -7.28%2.16亿 | -2.77%2.45亿 | -5.88%2.34亿 | -8.90%2.3亿 | -8.67%2.33亿 | -8.67%2.33亿 | 0.49%2.52亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -2.15%1.26亿 | -1.04%1.27亿 | -0.78%1.29亿 | -0.78%1.29亿 | -3.41%1.28亿 | -4.20%1.28亿 | -1.66%1.28亿 | -0.97%1.3亿 | -0.97%1.3亿 | 2.88%1.33亿 |
-物业、厂房及设备 | -2.15%1.26亿 | -1.04%1.27亿 | -0.05%3.61亿 | -0.05%3.61亿 | -3.41%1.28亿 | -4.20%1.28亿 | -1.66%1.28亿 | 0.69%3.61亿 | 0.69%3.61亿 | 2.88%1.33亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | -0.36%-2.32亿 | -0.36%-2.32亿 | ---- | ---- | ---- | -1.65%-2.31亿 | -1.65%-2.31亿 | ---- |
投资物业 | -2.45%3,845.8万 | -2.44%3,869.9万 | -2.42%3,894万 | -2.42%3,894万 | -5.47%3,918.2万 | -1.93%3,942.4万 | -1.04%3,966.5万 | 1.25%3,990.7万 | 1.25%3,990.7万 | 5.65%4,144.8万 |
长期预付费用 | -12.75%114.3万 | -12.35%118.5万 | -11.92%122.7万 | -11.92%122.7万 | --126.8万 | -12.20%131万 | 80.27%135.2万 | 85.73%139.3万 | 85.73%139.3万 | --0 |
投资总额 | -4.40%3,357.9万 | -6.16%3,418.1万 | -9.62%3,440.8万 | -9.62%3,440.8万 | -36.26%3,510.6万 | -27.96%3,512.3万 | -35.14%3,642.4万 | 67.73%3,806.9万 | 67.73%3,806.9万 | 733.19%5,507.4万 |
-长期股权投资 | -2.63%3,078.5万 | -5.24%3,107.8万 | -2.13%3,134.4万 | -2.13%3,134.4万 | -35.58%3,128万 | -35.15%3,161.8万 | -32.73%3,279.7万 | 41.10%3,202.6万 | 41.10%3,202.6万 | 634.65%4,855.3万 |
-金融资产投资 | ---- | ---- | -49.30%306.4万 | -49.30%306.4万 | ---- | ---- | ---- | --604.3万 | --604.3万 | ---- |
-其中:交易性证券 | ---- | ---- | -49.30%306.4万 | -49.30%306.4万 | ---- | ---- | ---- | --604.3万 | --604.3万 | ---- |
-其他投资 | -20.29%279.4万 | -14.45%310.3万 | ---- | ---- | -41.33%382.6万 | --350.5万 | -51.02%362.7万 | ---- | ---- | --652.1万 |
商誉及其他无形资产 | 4.54%138.1万 | 4.54%138.1万 | --139.2万 | --139.2万 | --132.1万 | --132.1万 | --132.1万 | --0 | --0 | ---- |
-商誉 | 4.54%138.1万 | 4.54%138.1万 | --139.2万 | --139.2万 | --132.1万 | --132.1万 | --132.1万 | --0 | --0 | ---- |
非流动递延所得税资产 | 92.65%120.6万 | 3.94%89.8万 | 10.40%106.2万 | 10.40%106.2万 | 3.15%81.8万 | -60.65%62.6万 | -58.20%86.4万 | -59.10%96.2万 | -59.10%96.2万 | 18.71%79.3万 |
其他非流动资产 | 7.02%1.81亿 | 6.46%1.8亿 | 3.92%1.74亿 | 3.92%1.74亿 | -2.68%1.62亿 | --1.69亿 | 4.81%1.69亿 | 4.09%1.67亿 | 4.09%1.67亿 | -5.90%1.66亿 |
非流动资产合计 | 1.89%3.82亿 | 1.66%3.83亿 | 0.59%3.8亿 | 0.59%3.8亿 | -7.22%3.68亿 | 66.09%3.75亿 | -3.54%3.77亿 | 5.72%3.77亿 | 5.72%3.77亿 | 12.29%3.96亿 |
总资产 | 0.66%6.14亿 | -2.31%5.93亿 | -2.42%5.96亿 | -2.42%5.96亿 | -5.49%6.12亿 | 28.36%6.1亿 | -5.65%6.07亿 | -0.28%6.11亿 | -0.28%6.11亿 | 7.39%6.48亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -65.12%946.9万 | -44.23%1,323.3万 | -34.64%1,961.6万 | -34.64%1,961.6万 | -43.11%2,749.1万 | -35.67%2,714.5万 | -48.12%2,372.8万 | 179.61%3,001.3万 | 179.61%3,001.3万 | 246.07%4,832.2万 |
-金融或其他衍生品投资负债 | -25.69%10.7万 | --1.6万 | ---- | ---- | --14.5万 | --14.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-短期借款及资本租赁负债 | -78.42%485.5万 | -54.68%871万 | -40.76%1,510.9万 | -40.76%1,510.9万 | -3.20%2,283.9万 | 32.47%2,249.4万 | -4.06%1,922.1万 | 141.74%2,550.6万 | 141.74%2,550.6万 | 76.51%2,359.4万 |
-其中:短期借款 | -79.23%463.6万 | -55.41%845.7万 | -41.66%1,475.6万 | -41.66%1,475.6万 | -3.48%2,269.9万 | 32.56%2,232.5万 | -4.30%1,896.6万 | 146.26%2,529.1万 | 146.26%2,529.1万 | 77.41%2,351.7万 |
-其中:资本租赁负债 | 29.59%21.9万 | -0.78%25.3万 | 64.19%35.3万 | 64.19%35.3万 | 81.82%14万 | 21.58%16.9万 | 17.51%25.5万 | -23.49%21.5万 | -23.49%21.5万 | -30.63%7.7万 |
-其他金融负债 | 0.00%450.7万 | 0.00%450.7万 | 0.00%450.7万 | 0.00%450.7万 | -81.77%450.7万 | -82.13%450.7万 | -82.47%450.7万 | 2,362.84%450.7万 | 2,362.84%450.7万 | 4,048.99%2,472.8万 |
应付款项 | 4.13%5,567.8万 | -10.16%4,592.4万 | -8.06%4,411.5万 | -8.06%4,411.5万 | -23.92%4,726万 | -19.42%5,346.9万 | -14.55%5,111.8万 | -25.60%4,798.3万 | -25.60%4,798.3万 | -3.74%6,212.2万 |
-应付账款 | 0.51%5,215.8万 | -10.68%4,431.5万 | -16.64%2,684.7万 | -16.64%2,684.7万 | -24.61%4,569万 | -19.89%5,189.2万 | -14.81%4,961.1万 | -24.05%3,220.5万 | -24.05%3,220.5万 | -0.59%6,060.5万 |
-应交税费 | 123.21%352万 | 6.77%160.9万 | 7.35%157.8万 | 7.35%157.8万 | 3.49%157万 | -0.19%157.7万 | -4.86%150.7万 | -54.77%147万 | -54.77%147万 | -57.48%151.7万 |
-其他应付款 | ---- | ---- | 9.66%1,569万 | 9.66%1,569万 | ---- | ---- | ---- | -24.04%1,430.8万 | -24.04%1,430.8万 | ---- |
应计及递延所得 | -43.61%284.7万 | -6.18%449万 | -8.26%509.6万 | -8.26%509.6万 | 37.28%613.8万 | -17.45%504.9万 | -33.12%478.6万 | -10.88%555.5万 | -10.88%555.5万 | -14.37%447.1万 |
流动负债合计 | -20.63%6,799.4万 | -20.07%6,364.7万 | -17.62%6,882.7万 | -17.62%6,882.7万 | -29.61%8,088.9万 | -25.30%8,566.3万 | -29.35%7,963.2万 | 2.57%8,355.1万 | 2.57%8,355.1万 | 37.26%1.15亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 90.13%5,800.8万 | 52.16%4,435.1万 | 55.32%4,306.6万 | 55.32%4,306.6万 | 16.15%3,316.3万 | 15.46%3,050.9万 | 11.85%2,914.8万 | 6.33%2,772.8万 | 6.33%2,772.8万 | 8.53%2,855.2万 |
-长期借款及资本租赁 | 90.13%5,800.8万 | 52.16%4,435.1万 | 55.32%4,306.6万 | 55.32%4,306.6万 | 16.15%3,316.3万 | 15.46%3,050.9万 | 11.85%2,914.8万 | 6.33%2,772.8万 | 6.33%2,772.8万 | 8.53%2,855.2万 |
-其中:长期借款 | 89.12%5,715.9万 | 51.52%4,376.2万 | 53.98%4,243.9万 | 53.98%4,243.9万 | 14.19%3,229.2万 | 15.58%3,022.3万 | 12.01%2,888.2万 | 6.89%2,756.1万 | 6.89%2,756.1万 | 9.76%2,827.8万 |
-其中:长期资本租赁负债 | 196.85%84.9万 | 121.43%58.9万 | 275.45%62.7万 | 275.45%62.7万 | 217.88%87.1万 | 4.38%28.6万 | -2.92%26.6万 | -42.81%16.7万 | -42.81%16.7万 | -49.63%27.4万 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 10.22%691.3万 | -19.90%674.9万 | -25.37%658.5万 | -25.37%658.5万 | -25.51%642.8万 | -25.65%627.2万 | 2.23%842.6万 | 9.64%882.4万 | 9.64%882.4万 | 9.83%862.9万 |
非流动递延所得税负债 | -3.35%765.7万 | -3.63%791.8万 | 0.68%828.8万 | 0.68%828.8万 | -3.57%802.1万 | -1.42%792.2万 | 5.46%821.6万 | 5.59%823.2万 | 5.59%823.2万 | 6.68%831.8万 |
长期应计及递延收入 | 340.34%314.4万 | 341.36%324.4万 | --67.1万 | --67.1万 | --69.2万 | --71.4万 | --73.5万 | --0 | --0 | ---- |
非流动负债合计 | 66.73%7,572.2万 | 33.82%6,226.2万 | 30.87%5,861万 | 30.87%5,861万 | 6.16%4,830.4万 | 135.20%4,541.7万 | 10.53%4,652.5万 | 6.83%4,478.4万 | 6.83%4,478.4万 | 8.43%4,549.9万 |
负债总额 | 9.64%1.44亿 | -0.20%1.26亿 | -0.70%1.27亿 | -0.70%1.27亿 | -19.46%1.29亿 | 1,013.26%1.31亿 | -18.51%1.26亿 | 4.02%1.28亿 | 4.02%1.28亿 | 27.64%1.6亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.11%2.8亿 | 0.18%2.8亿 | 0.18%2.8亿 | 0.18%2.8亿 | 0.18%2.8亿 | 0.18%2.8亿 | 0.00%2.79亿 | 0.39%2.79亿 | 0.39%2.79亿 | 0.39%2.79亿 |
-普通股 | 0.11%2.8亿 | 0.18%2.8亿 | 0.18%2.8亿 | 0.18%2.8亿 | 0.18%2.8亿 | 0.18%2.8亿 | 0.00%2.79亿 | 0.39%2.79亿 | 0.39%2.79亿 | 0.39%2.79亿 |
留存收益 | -6.12%1.36亿 | -9.70%1.33亿 | -10.28%1.35亿 | -10.28%1.35亿 | --1.49亿 | --1.45亿 | -3.86%1.47亿 | -2.77%1.5亿 | -2.77%1.5亿 | ---- |
减:库存股 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%14.8万 | 0.00%14.8万 | 0.00%14.8万 | 0.00%14.8万 |
其他储备 | 0.44%5,364.3万 | 0.78%5,399万 | 1.40%5,431.5万 | 1.40%5,431.5万 | -74.50%5,312.3万 | -74.61%5,341万 | -4.59%5,357.1万 | -6.11%5,356.6万 | -6.11%5,356.6万 | 4.38%2.08亿 |
其他股本权益 | -20.07%48.6万 | -37.78%65.7万 | ---- | ---- | --67.4万 | --60.8万 | 83.65%105.6万 | ---- | ---- | ---- |
股东权益 | -1.76%4.7亿 | -2.83%4.67亿 | -2.90%4.69亿 | -2.90%4.69亿 | -0.93%4.83亿 | -2.26%4.78亿 | -1.64%4.81亿 | -1.36%4.83亿 | -1.36%4.83亿 | 2.06%4.87亿 |
非控制性权益 | -61.95%11.3万 | -63.42%10.9万 | 592.00%12.3万 | 592.00%12.3万 | 913.04%18.7万 | 1,514.29%29.7万 | 1,590.00%29.8万 | -31.58%-2.5万 | -31.58%-2.5万 | -21.05%-2.3万 |
总权益 | -1.80%4.7亿 | -2.86%4.67亿 | -2.87%4.69亿 | -2.87%4.69亿 | -0.89%4.83亿 | -2.19%4.79亿 | -1.57%4.81亿 | -1.37%4.83亿 | -1.37%4.83亿 | 2.06%4.87亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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