(Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 82.89%20.18亿 | -16.44%7.81亿 | -4.48%9.21亿 | -4.48%9.21亿 | 5.76%10.32亿 | -6.67%11.04亿 | -16.62%9.35亿 | -6.18%9.64亿 | -6.18%9.64亿 | -5.21%9.76亿 |
-现金及现金等价物 | 82.89%20.18亿 | -16.44%7.81亿 | -4.48%9.21亿 | -4.48%9.21亿 | 5.76%10.32亿 | -6.67%11.04亿 | -16.62%9.35亿 | -6.18%9.64亿 | -6.18%9.64亿 | -5.21%9.76亿 |
应收款项 | -0.83%3,263.9万 | -7.58%2,842.4万 | 17.92%3,558.5万 | 17.92%3,558.5万 | 2.65%4,204.9万 | -4.35%3,291.1万 | 1.23%3,075.5万 | -8.29%3,017.6万 | -8.29%3,017.6万 | 32.66%4,096.3万 |
-应收账款净额 | -0.83%3,263.9万 | -7.58%2,842.4万 | 17.92%3,558.5万 | 17.92%3,558.5万 | 2.65%4,204.9万 | -4.35%3,291.1万 | 1.23%3,075.5万 | -8.29%3,017.6万 | -8.29%3,017.6万 | 32.66%4,096.3万 |
-其中:应收账款 | -0.83%3,263.9万 | -7.58%2,842.4万 | 17.92%3,558.5万 | 17.92%3,558.5万 | 2.65%4,204.9万 | -4.35%3,291.1万 | 1.23%3,075.5万 | -8.29%3,017.6万 | -8.29%3,017.6万 | 32.66%4,096.3万 |
存货 | -46.49%14.25亿 | -8.18%25.91亿 | -13.91%25.58亿 | -13.91%25.58亿 | -15.42%25.23亿 | -11.05%26.63亿 | -24.30%28.21亿 | -27.83%29.71亿 | -27.83%29.71亿 | -27.76%29.82亿 |
其他流动资产 | 47.85%3,564.8万 | 75.24%3,740.3万 | -1.26%3,202.8万 | -1.26%3,202.8万 | 21.57%3,087.2万 | -13.64%2,411.1万 | -11.46%2,134.4万 | 37.17%3,243.7万 | 37.17%3,243.7万 | 39.55%2,539.5万 |
流动资产合计 | -8.16%35.12亿 | -9.74%34.38亿 | -11.29%35.46亿 | -11.29%35.46亿 | -9.87%36.27亿 | -9.79%38.24亿 | -22.32%38.09亿 | -23.14%39.97亿 | -23.14%39.97亿 | -22.71%40.25亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 10.73%101.47亿 | 5.91%95.17亿 | 8.36%94.86亿 | 8.36%94.86亿 | 7.61%92.52亿 | 9.11%91.64亿 | 14.46%89.85亿 | 11.24%87.54亿 | 11.24%87.54亿 | 10.51%85.98亿 |
-物业、厂房及设备 | 10.73%101.47亿 | 5.91%95.17亿 | 7.49%102.5亿 | 7.49%102.5亿 | 7.61%92.52亿 | 9.11%91.64亿 | 14.46%89.85亿 | 12.27%95.36亿 | 12.27%95.36亿 | 10.51%85.98亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | 2.32%-7.64亿 | 2.32%-7.64亿 | ---- | ---- | ---- | -25.32%-7.82亿 | -25.32%-7.82亿 | ---- |
长期预付费用 | ---- | ---- | -1.40%5,354.9万 | -1.40%5,354.9万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%5,430.8万 | 0.00%5,430.8万 | ---- |
投资总额 | 10.25%4.75亿 | -3.27%4.27亿 | -2.53%786.3万 | -2.53%786.3万 | -3.24%4.26亿 | -3.47%4.31亿 | -3.29%4.41亿 | -16.20%806.7万 | -16.20%806.7万 | 12.27%4.4亿 |
-金融资产投资 | ---- | ---- | -2.53%786.3万 | -2.53%786.3万 | ---- | ---- | ---- | -16.20%806.7万 | -16.20%806.7万 | ---- |
-其中:可供出售证券 | ---- | ---- | -2.53%786.3万 | -2.53%786.3万 | ---- | ---- | ---- | -16.20%806.7万 | -16.20%806.7万 | ---- |
商誉及其他无形资产 | 707.99%8,113万 | 615.31%7,734.6万 | 573.39%7,825.5万 | 573.39%7,825.5万 | -21.59%934.2万 | -20.61%1,004.1万 | -18.74%1,081.3万 | -11.67%1,162.1万 | -11.67%1,162.1万 | -14.05%1,191.5万 |
-其他无形资产 | ---- | ---- | 573.39%7,825.5万 | 573.39%7,825.5万 | ---- | ---- | ---- | -11.67%1,162.1万 | -11.67%1,162.1万 | ---- |
非流动递延所得税资产 | ---- | ---- | -3.56%1.47亿 | -3.56%1.47亿 | ---- | ---- | ---- | 69.05%1.52亿 | 69.05%1.52亿 | ---- |
其他非流动资产 | ---- | ---- | -4.19%1.69亿 | -4.19%1.69亿 | ---- | ---- | ---- | -4.92%1.77亿 | -4.92%1.77亿 | ---- |
非流动资产合计 | 11.44%107.03亿 | 6.18%100.21亿 | 8.57%99.42亿 | 8.57%99.42亿 | 7.04%96.87亿 | 8.44%96.04亿 | 13.43%94.37亿 | 11.36%91.57亿 | 11.36%91.57亿 | 10.56%90.5亿 |
总资产 | 5.86%142.15亿 | 1.61%134.59亿 | 2.53%134.88亿 | 2.53%134.88亿 | 1.84%133.14亿 | 2.54%134.28亿 | 0.18%132.46亿 | -2.00%131.55亿 | -2.00%131.55亿 | -2.38%130.74亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -34.71%7.26亿 | 56.72%14.67亿 | 37.61%13.59亿 | 37.61%13.59亿 | 60.43%12.76亿 | 39.70%11.12亿 | 119.15%9.36亿 | 67.30%9.88亿 | 67.30%9.88亿 | 43.89%7.95亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -34.71%7.26亿 | 56.72%14.67亿 | 37.61%13.59亿 | 37.61%13.59亿 | 60.43%12.76亿 | 39.70%11.12亿 | 119.15%9.36亿 | 67.30%9.88亿 | 67.30%9.88亿 | 43.89%7.95亿 |
-其中:短期借款 | -34.71%7.26亿 | 56.72%14.67亿 | 37.61%13.59亿 | 37.61%13.59亿 | 60.43%12.76亿 | 39.70%11.12亿 | 119.15%9.36亿 | 67.30%9.88亿 | 67.30%9.88亿 | 43.89%7.95亿 |
应付款项 | 163.89%3.61亿 | -9.97%6,981.8万 | -49.46%9,851.1万 | -49.46%9,851.1万 | -47.55%7,891万 | -27.06%1.37亿 | -42.26%7,755.4万 | 91.50%1.95亿 | 91.50%1.95亿 | 217.90%1.5亿 |
-应付账款 | 170.70%1亿 | -8.93%3,481.6万 | 14.44%3,735.5万 | 14.44%3,735.5万 | -14.11%5,109.7万 | -20.31%3,696.7万 | 16.78%3,823.1万 | -1.48%3,264.2万 | -1.48%3,264.2万 | 80.38%5,949.4万 |
-应交税费 | 161.36%2.61亿 | -10.99%3,500.2万 | -62.31%6,115.6万 | -62.31%6,115.6万 | -69.42%2,781.3万 | -29.29%9,972.7万 | -61.29%3,932.3万 | 136.37%1.62亿 | 136.37%1.62亿 | 534.19%9,094.3万 |
养老金及其他退休福利计划 | 48.80%372万 | 6.90%186万 | -18.37%400万 | -18.37%400万 | 30.70%178.8万 | -28.57%250万 | 23.40%174万 | 31.09%490万 | 31.09%490万 | -26.81%136.8万 |
应计及递延所得 | ---- | ---- | -0.60%2.8亿 | -0.60%2.8亿 | ---- | ---- | ---- | 61.35%2.82亿 | 61.35%2.82亿 | ---- |
其他流动负债 | 5.41%3.1亿 | -1.81%2.92亿 | 6.62%436.3万 | 6.62%436.3万 | -3.61%3.2亿 | -4.63%2.94亿 | -11.89%2.98亿 | -40.40%409.2万 | -40.40%409.2万 | 68.76%3.32亿 |
流动负债合计 | -9.38%14亿 | 39.44%18.31亿 | 18.51%17.46亿 | 18.51%17.46亿 | 31.07%16.76亿 | 19.31%15.45亿 | 45.78%13.13亿 | 67.93%14.73亿 | 67.93%14.73亿 | 60.16%12.79亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 6.06%78.69亿 | -6.50%71.05亿 | -2.23%72.04亿 | -2.23%72.04亿 | -5.20%71.56亿 | -1.58%74.19亿 | -6.62%75.98亿 | -12.60%73.69亿 | -12.60%73.69亿 | -11.63%75.48亿 |
-长期借款及资本租赁 | 6.06%78.69亿 | -6.50%71.05亿 | -2.23%72.04亿 | -2.23%72.04亿 | -5.20%71.56亿 | -1.58%74.19亿 | -6.62%75.98亿 | -12.60%73.69亿 | -12.60%73.69亿 | -11.63%75.48亿 |
-其中:长期借款 | 6.06%78.69亿 | -6.50%71.05亿 | -2.23%72.04亿 | -2.23%72.04亿 | -5.20%71.56亿 | -1.58%74.19亿 | -6.62%75.98亿 | -12.60%73.69亿 | -12.60%73.69亿 | -11.63%75.48亿 |
其他非流动负债 | -1.72%4亿 | -1.51%4.01亿 | -0.76%4.02亿 | -0.76%4.02亿 | -0.71%4.07亿 | -1.99%4.07亿 | -1.93%4.07亿 | 6.47%4.05亿 | 6.47%4.05亿 | 8.86%4.1亿 |
非流动负债合计 | 5.66%82.68亿 | -6.24%75.06亿 | -2.15%76.06亿 | -2.15%76.06亿 | -4.97%75.63亿 | -1.60%78.26亿 | -6.39%80.06亿 | -11.78%77.73亿 | -11.78%77.73亿 | -10.76%79.58亿 |
负债总额 | 3.18%96.68亿 | 0.20%93.37亿 | 1.14%93.52亿 | 1.14%93.52亿 | 0.02%92.39亿 | 1.32%93.71亿 | -1.42%93.19亿 | -4.56%92.47亿 | -4.56%92.47亿 | -4.93%92.37亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%1.67亿 | 0.00%1.67亿 | 0.00%1.67亿 | 0.00%1.67亿 | 0.00%1.67亿 | 0.00%1.67亿 | 0.00%1.67亿 | 0.00%1.67亿 | 0.00%1.67亿 | 0.00%1.67亿 |
-普通股 | 0.00%1.67亿 | 0.00%1.67亿 | 0.00%1.67亿 | 0.00%1.67亿 | 0.00%1.67亿 | 0.00%1.67亿 | 0.00%1.67亿 | 0.00%1.67亿 | 0.00%1.67亿 | 0.00%1.67亿 |
资本公积 | 0.00%6,605.8万 | 0.00%6,605.8万 | 0.00%6,605.8万 | 0.00%6,605.8万 | 0.00%6,605.8万 | 0.00%6,605.8万 | 0.00%6,605.8万 | 0.00%6,605.8万 | 0.00%6,605.8万 | 0.00%6,605.8万 |
留存收益 | 12.79%43.1亿 | 5.26%38.85亿 | 6.22%39亿 | 6.22%39亿 | 6.59%38.38亿 | 5.81%38.21亿 | 4.47%36.91亿 | 4.98%36.72亿 | 4.98%36.72亿 | 4.70%36.01亿 |
减:库存股 | 6.25%15.3万 | 0.00%14.4万 | 0.00%14.4万 | 0.00%14.4万 | 0.00%14.4万 | 0.00%14.4万 | 0.00%14.4万 | 0.00%14.4万 | 0.00%14.4万 | 0.00%14.4万 |
其他储备 | 6.96%315万 | 9.81%328万 | -11.79%255.8万 | -11.79%255.8万 | 14.85%338万 | 0.82%294.5万 | -1.61%298.7万 | -30.94%290万 | -30.94%290万 | -20.33%294.3万 |
股东权益 | 12.05%45.46亿 | 4.95%41.21亿 | 5.84%41.36亿 | 5.84%41.36亿 | 6.20%40.75亿 | 5.46%40.58亿 | 4.19%39.27亿 | 4.63%39.08亿 | 4.63%39.08亿 | 4.38%38.37亿 |
总权益 | 12.05%45.46亿 | 4.95%41.21亿 | 5.84%41.36亿 | 5.84%41.36亿 | 6.20%40.75亿 | 5.46%40.58亿 | 4.19%39.27亿 | 4.63%39.08亿 | 4.63%39.08亿 | 4.38%38.37亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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