(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 3.02%71.66亿 | 0.23%64.82亿 | -7.06%69亿 | -7.06%69亿 | -12.92%64.16亿 | -5.63%69.55亿 | -10.22%64.67亿 | 2.00%74.24亿 | 2.00%74.24亿 | 27.29%73.68亿 |
-现金及现金等价物 | 3.02%71.66亿 | 0.23%64.82亿 | -7.06%69亿 | -7.06%69亿 | -12.92%64.16亿 | -5.63%69.55亿 | -10.22%64.67亿 | 2.00%74.24亿 | 2.00%74.24亿 | 27.29%73.68亿 |
应收款项 | 0.84%27.84亿 | 7.23%30.22亿 | -1.28%27.94亿 | -1.28%27.94亿 | 6.24%28.35亿 | -7.57%27.61亿 | -10.74%28.18亿 | -5.11%28.31亿 | -5.11%28.31亿 | -14.59%26.68亿 |
-应收账款净额 | 18.08%6.87亿 | 26.63%7.63亿 | 29.35%6.44亿 | 29.35%6.44亿 | 29.47%6.52亿 | -9.87%5.82亿 | -17.46%6.03亿 | 4.71%4.98亿 | 4.71%4.98亿 | -15.72%5.04亿 |
-其中:应收账款 | 18.08%6.87亿 | 26.63%7.63亿 | 29.35%6.44亿 | 29.35%6.44亿 | 29.47%6.52亿 | -9.87%5.82亿 | -17.46%6.03亿 | 4.71%4.98亿 | 4.71%4.98亿 | -15.72%5.04亿 |
-其他应收款 | -3.76%20.97亿 | 1.95%22.58亿 | -7.81%21.51亿 | -7.81%21.51亿 | 0.84%21.82亿 | -6.93%21.79亿 | -8.72%22.15亿 | -6.97%23.33亿 | -6.97%23.33亿 | -14.32%21.64亿 |
存货 | --2.9亿 | --2.92亿 | --2.94亿 | --2.94亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
其他流动资产 | 0.94%10.24亿 | 13.39%10.49亿 | -7.46%9.4亿 | -7.46%9.4亿 | 10.31%8.95亿 | 19.29%10.14亿 | 14.50%9.25亿 | 7.99%10.15亿 | 7.99%10.15亿 | -5.23%8.12亿 |
流动资产合计 | 4.97%112.64亿 | 6.22%108.44亿 | -3.04%109.27亿 | -3.04%109.27亿 | -6.47%101.46亿 | -4.26%107.31亿 | -8.83%102.09亿 | 0.33%112.7亿 | 0.33%112.7亿 | 4.26%108.47亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -1.25%56.92亿 | -1.25%56.46亿 | 8.41%56.21亿 | 8.41%56.21亿 | 11.19%57.93亿 | 10.07%57.64亿 | 18.24%57.18亿 | 6.88%51.85亿 | 6.88%51.85亿 | 10.00%52.1亿 |
-物业、厂房及设备 | -0.75%76.68亿 | -0.79%75.91亿 | 6.46%75.47亿 | 6.46%75.47亿 | 9.70%77.77亿 | 9.01%77.26亿 | 14.72%76.52亿 | 6.43%70.89亿 | 6.43%70.89亿 | 8.45%70.89亿 |
-累计折旧 | -0.70%-19.76亿 | -0.58%-19.45亿 | -1.13%-19.26亿 | -1.13%-19.26亿 | -5.59%-19.84亿 | -6.02%-19.63亿 | -5.45%-19.34亿 | -5.21%-19.04亿 | -5.21%-19.04亿 | -4.35%-18.79亿 |
商誉及其他无形资产 | 31.65%1.93亿 | 35.59%1.83亿 | 38.53%1.95亿 | 38.53%1.95亿 | 16.75%1.71亿 | -17.47%1.47亿 | -25.18%1.35亿 | -23.12%1.41亿 | -23.12%1.41亿 | -48.36%1.46亿 |
-商誉 | -9.71%9,521.6万 | -9.48%9,777.5万 | -9.26%1亿 | -9.26%1亿 | -9.05%1.03亿 | -8.85%1.05亿 | -8.66%1.08亿 | -8.47%1.11亿 | -8.47%1.11亿 | -46.76%1.13亿 |
-其他无形资产 | 137.55%9,782.2万 | 216.23%8,521.7万 | 213.27%9,474.8万 | 213.27%9,474.8万 | 104.70%6,794.5万 | -33.56%4,118万 | -56.63%2,694.8万 | -51.50%3,024.5万 | -51.50%3,024.5万 | -53.18%3,319.3万 |
非流动递延所得税资产 | 15.96%4.18亿 | 19.28%3.67亿 | -5.96%3.76亿 | -5.96%3.76亿 | 16.51%3.28亿 | 22.22%3.6亿 | 18.04%3.08亿 | 39.33%4亿 | 39.33%4亿 | 22.67%2.81亿 |
其他非流动资产 | -3.25%10.37亿 | -1.52%10.32亿 | 5.37%10.32亿 | 5.37%10.32亿 | 6.32%10.56亿 | 20.23%10.71亿 | 23.57%10.48亿 | 14.94%9.8亿 | 14.94%9.8亿 | 9.96%9.93亿 |
非流动资产合计 | -0.04%73.39亿 | 0.28%72.28亿 | 7.74%72.25亿 | 7.74%72.25亿 | 10.81%73.47亿 | 11.24%73.42亿 | 17.69%72.08亿 | 8.61%67.06亿 | 8.61%67.06亿 | 7.78%66.31亿 |
总资产 | 2.93%186.04亿 | 3.76%180.72亿 | 0.98%181.52亿 | 0.98%181.52亿 | 0.09%174.93亿 | 1.49%180.73亿 | 0.54%174.17亿 | 3.27%179.76亿 | 3.27%179.76亿 | 5.57%174.78亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -6.37%6.36亿 | -1.80%6.36亿 | -11.42%6.36亿 | -11.42%6.36亿 | -12.28%6.36亿 | -8.20%6.79亿 | -12.48%6.48亿 | -16.99%7.18亿 | -16.99%7.18亿 | -9.26%7.25亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -6.37%6.36亿 | -1.80%6.36亿 | -11.42%6.36亿 | -11.42%6.36亿 | -12.28%6.36亿 | -8.20%6.79亿 | -12.48%6.48亿 | -16.99%7.18亿 | -16.99%7.18亿 | -9.26%7.25亿 |
-其中:短期借款 | -6.37%6.36亿 | -1.80%6.36亿 | -11.42%6.36亿 | -11.42%6.36亿 | -12.28%6.36亿 | -8.20%6.79亿 | -12.48%6.48亿 | -16.99%7.18亿 | -16.99%7.18亿 | -9.26%7.25亿 |
应付款项 | 4.24%11.69亿 | 7.00%9.75亿 | -24.19%10.51亿 | -24.19%10.51亿 | -23.27%8.21亿 | -9.00%11.22亿 | -9.19%9.11亿 | 45.09%13.87亿 | 45.09%13.87亿 | 55.45%10.7亿 |
-应付账款 | -1.34%6.99亿 | 4.20%7.85亿 | -10.58%7.19亿 | -10.58%7.19亿 | -4.40%6.81亿 | -1.50%7.08亿 | 0.28%7.53亿 | 27.80%8.04亿 | 27.80%8.04亿 | 20.21%7.12亿 |
-应交税费 | 13.80%4.7亿 | 20.41%1.9亿 | -42.98%3.32亿 | -42.98%3.32亿 | -60.82%1.4亿 | -19.51%4.13亿 | -37.44%1.57亿 | 78.44%5.82亿 | 78.44%5.82亿 | 272.99%3.58亿 |
养老金及其他退休福利计划 | -32.76%6,159.5万 | 2.09%1.5亿 | -11.10%6,536.2万 | -11.10%6,536.2万 | 158.69%1.57亿 | --9,159.8万 | 141.43%1.47亿 | 112.21%7,352.2万 | 112.21%7,352.2万 | 17.94%6,075.9万 |
应计及递延所得 | 5.91%24.65亿 | 13.12%24.74亿 | 3.49%22.89亿 | 3.49%22.89亿 | 9.91%22.47亿 | 14.03%23.27亿 | 4.66%21.87亿 | 2.78%22.12亿 | 2.78%22.12亿 | 2.81%20.45亿 |
其他流动负债 | 11.51%10.9亿 | 10.47%10.21亿 | 15.93%10.79亿 | 15.93%10.79亿 | 15.75%9.17亿 | 13.01%9.78亿 | 25.98%9.24亿 | 31.72%9.31亿 | 31.72%9.31亿 | 39.44%7.92亿 |
流动负债合计 | 4.32%54.22亿 | 9.11%52.55亿 | -3.76%51.21亿 | -3.76%51.21亿 | 1.83%47.79亿 | 6.54%51.98亿 | 4.09%48.16亿 | 12.87%53.21亿 | 12.87%53.21亿 | 14.58%46.93亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -31.58%13.7亿 | -29.37%15.29亿 | -27.36%16.88亿 | -27.36%16.88亿 | -27.96%18.47亿 | -26.75%20.03亿 | -25.83%21.65亿 | -25.33%23.24亿 | -25.33%23.24亿 | -22.04%25.64亿 |
-长期借款及资本租赁 | -31.58%13.7亿 | -29.37%15.29亿 | -27.36%16.88亿 | -27.36%16.88亿 | -27.96%18.47亿 | -26.75%20.03亿 | -25.83%21.65亿 | -25.33%23.24亿 | -25.33%23.24亿 | -22.04%25.64亿 |
-其中:长期借款 | -31.58%13.7亿 | -29.37%15.29亿 | -27.36%16.88亿 | -27.36%16.88亿 | -27.96%18.47亿 | -26.75%20.03亿 | -25.83%21.65亿 | -25.33%23.24亿 | -25.33%23.24亿 | -22.04%25.64亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 66.75%1.39亿 | 46.06%1.42亿 | 56.10%1.15亿 | 56.10%1.15亿 | --9,662.2万 | --8,359.1万 | --9,708.5万 | 24.03%7,343万 | 24.03%7,343万 | ---- |
非流动递延所得税负债 | -0.43%5.41亿 | -1.53%5.42亿 | -0.27%5.41亿 | -0.27%5.41亿 | -0.09%5.48亿 | -1.02%5.43亿 | -0.93%5.5亿 | -2.01%5.42亿 | -2.01%5.42亿 | 6.46%5.48亿 |
其他非流动负债 | -2.54%20.42亿 | -1.71%20.62亿 | -3.19%20.44亿 | -3.19%20.44亿 | -7.10%20.68亿 | -7.17%20.95亿 | -7.19%20.98亿 | -4.24%21.12亿 | -4.24%21.12亿 | -1.48%22.26亿 |
非流动负债合计 | -13.38%40.93亿 | -12.94%42.75亿 | -13.14%43.88亿 | -13.14%43.88亿 | -14.59%45.6亿 | -14.71%47.25亿 | -14.38%49.11亿 | -14.82%50.52亿 | -14.82%50.52亿 | -11.96%53.39亿 |
负债总额 | -4.11%95.15亿 | -2.02%95.31亿 | -8.33%95.09亿 | -8.33%95.09亿 | -6.91%93.39亿 | -4.76%99.23亿 | -6.13%97.27亿 | -2.55%103.73亿 | -2.55%103.73亿 | -1.26%100.32亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%4.66亿 | 0.00%4.66亿 | 0.00%4.66亿 | 0.00%4.66亿 | 0.00%4.66亿 | 0.00%4.66亿 | 0.00%4.66亿 | 0.00%4.66亿 | 0.00%4.66亿 | 0.00%4.66亿 |
-普通股 | 0.00%4.66亿 | 0.00%4.66亿 | 0.00%4.66亿 | 0.00%4.66亿 | 0.00%4.66亿 | 0.00%4.66亿 | 0.00%4.66亿 | 0.00%4.66亿 | 0.00%4.66亿 | 0.00%4.66亿 |
资本公积 | 0.40%3.67亿 | 0.00%3.66亿 | 0.00%3.66亿 | 0.00%3.66亿 | 0.00%3.66亿 | 0.00%3.66亿 | -0.56%3.66亿 | -0.56%3.66亿 | -0.56%3.66亿 | -0.56%3.66亿 |
留存收益 | 9.31%97.47亿 | 8.67%92.78亿 | 10.99%93.8亿 | 10.99%93.8亿 | 7.25%88.92亿 | 7.78%89.17亿 | 8.33%85.38亿 | 9.99%84.51亿 | 9.99%84.51亿 | 14.60%82.91亿 |
减:库存股 | -6.70%14.91亿 | -6.62%15.69亿 | -6.62%15.69亿 | -6.62%15.69亿 | -6.60%15.69亿 | -7.04%15.98亿 | -4.49%16.8亿 | -4.49%16.8亿 | -4.49%16.8亿 | 0.24%16.8亿 |
其他股本权益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%377.2万 |
股东权益 | 11.51%90.89亿 | 11.07%85.41亿 | 13.68%86.43亿 | 13.68%86.43亿 | 9.51%81.55亿 | 10.30%81.5亿 | 10.48%76.9亿 | 12.44%76.03亿 | 12.44%76.03亿 | 16.42%74.47亿 |
总权益 | 11.51%90.89亿 | 11.07%85.41亿 | 13.68%86.43亿 | 13.68%86.43亿 | 9.51%81.55亿 | 10.30%81.5亿 | 10.48%76.9亿 | 12.44%76.03亿 | 12.44%76.03亿 | 16.42%74.47亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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