(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 16.94%49.88亿 | 25.52%44.79亿 | -1.74%37.7亿 | -1.74%37.7亿 | 8.21%53.88亿 | -26.29%42.66亿 | -34.28%35.69亿 | -28.42%38.37亿 | -28.42%38.37亿 | -3.88%49.79亿 |
-现金及现金等价物 | 16.94%49.88亿 | 25.52%44.79亿 | -1.74%37.7亿 | -1.74%37.7亿 | 8.21%53.88亿 | -26.29%42.66亿 | -34.28%35.69亿 | -28.42%38.37亿 | -28.42%38.37亿 | -3.88%49.79亿 |
应收款项 | 203.01%7,238.9万 | 8.52%2,730.4万 | -19.41%1,907.8万 | -19.41%1,907.8万 | -13.08%2,417.2万 | -16.31%2,389万 | -10.81%2,516.1万 | -80.80%2,367.3万 | -80.80%2,367.3万 | -87.71%2,781万 |
-应收账款净额 | 203.01%7,238.9万 | 8.52%2,730.4万 | -19.41%1,907.8万 | -19.41%1,907.8万 | -13.08%2,417.2万 | -16.31%2,389万 | -10.81%2,516.1万 | -80.80%2,367.3万 | -80.80%2,367.3万 | -87.71%2,781万 |
-其中:应收账款 | 203.01%7,238.9万 | 8.52%2,730.4万 | -19.41%1,907.8万 | -19.41%1,907.8万 | -13.08%2,417.2万 | -16.31%2,389万 | -10.81%2,516.1万 | -80.80%2,367.3万 | -80.80%2,367.3万 | -87.71%2,781万 |
存货 | -7.65%227.42亿 | -4.92%232.06亿 | 7.22%253.68亿 | 7.22%253.68亿 | 13.06%234.93亿 | 62.48%246.26亿 | 83.43%244.08亿 | 77.79%236.61亿 | 77.79%236.61亿 | 57.92%207.78亿 |
其他流动资产 | -10.84%4.16亿 | 17.72%4.6亿 | -10.73%3.64亿 | -10.73%3.64亿 | -44.78%3.28亿 | -23.15%4.67亿 | 53.87%3.91亿 | 131.67%4.08亿 | 131.67%4.08亿 | 189.68%5.95亿 |
流动资产合计 | -3.96%282.19亿 | -0.77%281.73亿 | 5.70%295.22亿 | 5.70%295.22亿 | 10.82%292.33亿 | 36.16%293.83亿 | 49.29%283.93亿 | 47.24%279.29亿 | 47.24%279.29亿 | 40.55%263.8亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 160.42%13.78亿 | 333.77%13.57亿 | 72.14%5.16亿 | 72.14%5.16亿 | 65.39%5.2亿 | 68.54%5.29亿 | -1.58%3.13亿 | -0.47%3亿 | -0.47%3亿 | 7.25%3.14亿 |
-物业、厂房及设备 | 137.66%14.85亿 | 258.61%14.59亿 | 38.17%7亿 | 38.17%7亿 | 52.43%6.18亿 | 54.96%6.25亿 | 0.39%4.07亿 | 7.29%5.07亿 | 7.29%5.07亿 | 13.31%4.05亿 |
-累计折旧 | -11.93%-1.07亿 | -8.49%-1.02亿 | 10.96%-1.84亿 | 10.96%-1.84亿 | -7.49%-9,746.3万 | -7.21%-9,575.3万 | -7.52%-9,404.3万 | -20.94%-2.07亿 | -20.94%-2.07亿 | -40.93%-9,067万 |
投资总额 | ---- | ---- | 0.00%3万 | 0.00%3万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%3万 | 0.00%3万 | ---- |
-金融资产投资 | ---- | ---- | 0.00%3万 | 0.00%3万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%3万 | 0.00%3万 | ---- |
-其中:可供出售证券 | ---- | ---- | 0.00%3万 | 0.00%3万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%3万 | 0.00%3万 | ---- |
商誉及其他无形资产 | 35.85%6,483.5万 | 15.52%5,454.8万 | 4.03%4,818.8万 | 4.03%4,818.8万 | -4.51%4,261.9万 | 12.64%4,772.4万 | 3.95%4,722万 | -8.74%4,632.2万 | -8.74%4,632.2万 | -19.78%4,463.4万 |
非流动递延所得税资产 | ---- | ---- | 79.93%1.17亿 | 79.93%1.17亿 | ---- | ---- | ---- | -55.40%6,502.4万 | -55.40%6,502.4万 | ---- |
其他非流动资产 | 9.95%8.99亿 | 3.26%9.02亿 | 21.58%7.74亿 | 21.58%7.74亿 | 8.64%8.37亿 | 10.02%8.18亿 | 14.77%8.74亿 | 8.86%6.37亿 | 8.86%6.37亿 | 5.22%7.7亿 |
非流动资产合计 | 67.92%23.42亿 | 87.55%23.14亿 | 38.89%14.55亿 | 38.89%14.55亿 | 23.93%13.99亿 | 26.83%13.94亿 | 9.71%12.34亿 | -3.22%10.48亿 | -3.22%10.48亿 | 4.49%11.29亿 |
总资产 | -0.70%305.61亿 | 2.90%304.87亿 | 6.90%309.76亿 | 6.90%309.76亿 | 11.36%306.32亿 | 35.71%307.77亿 | 47.08%296.27亿 | 44.52%289.77亿 | 44.52%289.77亿 | 38.59%275.09亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -4.43%133.55亿 | 18.00%141.22亿 | 22.94%139.73亿 | 22.94%139.73亿 | 90.32%144.71亿 | 176.30%139.75亿 | 66.91%119.68亿 | 54.27%113.66亿 | 54.27%113.66亿 | 6.03%76.03亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -4.43%133.55亿 | 18.00%141.22亿 | 22.94%139.73亿 | 22.94%139.73亿 | 90.32%144.71亿 | 176.30%139.75亿 | 66.91%119.68亿 | 54.27%113.66亿 | 54.27%113.66亿 | 6.03%76.03亿 |
-其中:短期借款 | -4.43%133.55亿 | 18.00%141.22亿 | 22.94%139.73亿 | 22.94%139.73亿 | 90.32%144.71亿 | 176.30%139.75亿 | 66.91%119.68亿 | 54.27%113.66亿 | 54.27%113.66亿 | 6.03%76.03亿 |
应付款项 | -24.53%5.72亿 | -44.96%3.88亿 | 191.23%8.34亿 | 191.23%8.34亿 | 231.53%9.07亿 | 111.50%7.58亿 | 225.09%7.04亿 | -58.33%2.86亿 | -58.33%2.86亿 | -59.53%2.74亿 |
-应付账款 | 5.18%2.59亿 | -36.30%2.11亿 | -14.85%2.39亿 | -14.85%2.39亿 | -3.21%2.65亿 | 13.83%2.47亿 | 129.75%3.31亿 | -35.94%2.8亿 | -35.94%2.8亿 | -35.09%2.74亿 |
-应交税费 | -38.88%3.12亿 | -52.64%1.77亿 | 9,942.24%5.95亿 | 9,942.24%5.95亿 | --6.42亿 | 261.12%5.11亿 | 414.01%3.74亿 | -97.62%592.5万 | -97.62%592.5万 | ---- |
现行拨备 | 25.82%4,266.6万 | 25.82%4,266.6万 | -43.23%4,266.6万 | -43.23%4,266.6万 | 58.45%4,266.6万 | 83.20%3,391万 | --3,391万 | -15.28%7,516万 | -15.28%7,516万 | -67.18%2,692.7万 |
养老金及其他退休福利计划 | ---- | -12.08%1.17亿 | ---- | ---- | 185.16%1.57亿 | ---- | 51.10%1.34亿 | ---- | ---- | -34.83%5,493.4万 |
应计及递延所得 | -15.59%2.09亿 | -33.22%1.13亿 | -29.11%2亿 | -29.11%2亿 | -95.68%1.25亿 | -91.28%2.47亿 | -50.45%1.69亿 | --2.82亿 | --2.82亿 | --28.9亿 |
其他流动负债 | -26.89%8.19亿 | -5.80%6.12亿 | 16.63%6.96亿 | 16.63%6.96亿 | 110.76%6.74亿 | 86.26%11.2亿 | 92.42%6.5亿 | 1.41%5.97亿 | 1.41%5.97亿 | -48.41%3.2亿 |
流动负债合计 | -7.04%149.97亿 | 12.71%153.94亿 | 24.90%157.46亿 | 24.90%157.46亿 | 46.62%163.76亿 | 81.86%161.33亿 | 67.51%136.58亿 | 44.38%126.06亿 | 44.38%126.06亿 | 29.37%111.69亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 12.22%28.56亿 | -34.89%26.65亿 | -42.27%29.05亿 | -42.27%29.05亿 | -65.25%17.91亿 | -9.99%25.45亿 | 224.87%40.93亿 | 580.16%50.33亿 | 580.16%50.33亿 | 654.60%51.54亿 |
-长期借款及资本租赁 | 12.22%28.56亿 | -34.89%26.65亿 | -42.27%29.05亿 | -42.27%29.05亿 | -65.25%17.91亿 | -9.99%25.45亿 | 224.87%40.93亿 | 580.16%50.33亿 | 580.16%50.33亿 | 654.60%51.54亿 |
-其中:长期借款 | 12.22%28.56亿 | -34.89%26.65亿 | -42.27%29.05亿 | -42.27%29.05亿 | -65.25%17.91亿 | -9.99%25.45亿 | 224.87%40.93亿 | 580.16%50.33亿 | 580.16%50.33亿 | 654.60%51.54亿 |
其他非流动负债 | 16.92%3.1亿 | -5.70%2.95亿 | -11.72%2.48亿 | -11.72%2.48亿 | -18.22%2.45亿 | -7.65%2.65亿 | 17.49%3.12亿 | 1.33%2.81亿 | 1.33%2.81亿 | 2.22%2.99亿 |
非流动负债合计 | 12.66%31.66亿 | -32.82%29.6亿 | -40.66%31.53亿 | -40.66%31.53亿 | -62.67%20.36亿 | -9.77%28.11亿 | 188.73%44.06亿 | 422.41%53.14亿 | 422.41%53.14亿 | 458.77%54.53亿 |
负债总额 | -4.12%181.63亿 | 1.61%183.54亿 | 5.46%188.99亿 | 5.46%188.99亿 | 10.77%184.12亿 | 58.05%189.44亿 | 86.62%180.64亿 | 83.82%179.21亿 | 83.82%179.21亿 | 72.99%166.22亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%8.61亿 | 0.00%8.61亿 | 3.26%8.61亿 | 3.26%8.61亿 | 4.47%8.61亿 | 4.63%8.61亿 | 4.81%8.61亿 | 1.57%8.34亿 | 1.57%8.34亿 | 0.40%8.24亿 |
-普通股 | 0.00%8.61亿 | 0.00%8.61亿 | 3.26%8.61亿 | 3.26%8.61亿 | 4.47%8.61亿 | 4.63%8.61亿 | 4.81%8.61亿 | 1.57%8.34亿 | 1.57%8.34亿 | 0.40%8.24亿 |
资本公积 | 0.67%8.3亿 | 0.14%8.25亿 | 3.56%8.25亿 | 3.56%8.25亿 | 4.83%8.25亿 | 5.00%8.25亿 | 5.26%8.24亿 | 1.86%7.96亿 | 1.86%7.96亿 | 0.63%7.87亿 |
留存收益 | 5.23%109.65亿 | 5.46%107.2亿 | 9.83%106.64亿 | 9.83%106.64亿 | 13.07%108.07亿 | 11.30%104.2亿 | 12.64%101.64亿 | 9.54%97.09亿 | 9.54%97.09亿 | 8.59%95.58亿 |
减:库存股 | -5.08%2.58亿 | -4.85%2.72亿 | -4.85%2.72亿 | -4.85%2.72亿 | -4.85%2.72亿 | -3.35%2.72亿 | 70.27%2.86亿 | 70.27%2.86亿 | 70.27%2.86亿 | 70.27%2.86亿 |
其他股本权益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.08%353.4万 | -13.08%353.4万 | -3.32%393.1万 |
股东权益 | 4.77%123.98亿 | 4.93%121.33亿 | 9.23%120.77亿 | 9.23%120.77亿 | 12.25%122.2亿 | 10.67%118.33亿 | 10.50%115.63亿 | 7.32%110.56亿 | 7.32%110.56亿 | 6.31%108.86亿 |
总权益 | 4.77%123.98亿 | 4.93%121.33亿 | 9.23%120.77亿 | 9.23%120.77亿 | 12.25%122.2亿 | 10.67%118.33亿 | 10.50%115.63亿 | 7.32%110.56亿 | 7.32%110.56亿 | 6.31%108.86亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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