(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 252.43%23.55亿 | -205.75%-15.45亿 | 131.60%14.61亿 | -141.41%-46.23亿 | -0.10%-19.15亿 | -248.64%-19.13亿 | -4.38%12.87亿 | -36.33%13.46亿 | 734.83%21.14亿 | -482.76%-3.33亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -11.37%10.84亿 | 88.15%12.23亿 | -20.05%6.5亿 | 43.64%8.13亿 | -56.99%5.66亿 | 25.81%13.16亿 | 9.41%10.46亿 | 0.21%9.56亿 | 0.10%9.54亿 | 7.08%9.53亿 |
非现金项目调整总额 | -19.80%3.2亿 | 307.81%3.99亿 | -313.33%-1.92亿 | -55.67%9,000万 | -6.02%2.03亿 | 6.93%2.16亿 | -31.99%2.02亿 | 15.56%2.97亿 | -15.46%2.57亿 | 50.50%3.04亿 |
-折旧与摊销 | 73.08%1.35亿 | 27.87%7,800万 | -1.61%6,100万 | 0.00%6,200万 | 16.98%6,200万 | -1.85%5,300万 | 5.88%5,400万 | 24.39%5,100万 | 2.50%4,100万 | 25.00%4,000万 |
-处置利润 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.00%-400万 | -66.67%-500万 | ---300万 | --0 | ---- | 1,700.00%5,400万 |
-以股票支付的报酬 | 0.00%1,600万 | 14.29%1,600万 | -62.16%1,400万 | --3,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -44.59%1.69亿 | 214.23%3.05亿 | -2,866.67%-2.67亿 | -106.21%-900万 | -13.69%1.45亿 | 11.26%1.68亿 | -38.62%1.51亿 | 13.89%2.46亿 | 2.86%2.16亿 | 25.75%2.1亿 |
营运资本变动 | 129.88%9.47亿 | -415.95%-31.69亿 | 118.14%10.03亿 | -105.96%-55.28亿 | 22.11%-26.84亿 | -8,715.00%-34.46亿 | -56.04%4,000万 | -89.92%9,100万 | 156.79%9.03亿 | -58.21%-15.9亿 |
-应收款(增)减 | 375.00%7,700万 | -660.00%-2,800万 | 120.83%500万 | -14.29%-2,400万 | -275.00%-2,100万 | 300.00%1,200万 | 121.43%300万 | -600.00%-1,400万 | 80.00%-200万 | -25.00%-1,000万 |
-存货(增)减 | 36.32%-21.2亿 | -247.11%-33.29亿 | 149.52%22.63亿 | -98.96%-45.7亿 | 49.11%-22.97亿 | -600.93%-45.14亿 | -725.24%-6.44亿 | 114.21%1.03亿 | 49.19%-7.25亿 | -41.29%-14.27亿 |
-应付款(减)增 | 385.66%25.74亿 | 157.67%5.3亿 | 50.51%-9.19亿 | ---18.57亿 | ---- | -41.62%5.75亿 | 1,514.75%9.85亿 | -95.93%6,100万 | 7,984.21%14.98亿 | 90.73%-1,900万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 90.00%-100万 | ---1,000万 | --0 | -103.33%-100万 | 328.57%3,000万 | 177.78%700万 | -136.00%-900万 | --2,500万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 225.60%4.17亿 | 4.05%-3.32亿 | -137.45%-3.46亿 | 333.33%9.24亿 | -183.54%-3.96亿 | 260.68%4.74亿 | -251.19%-2.95亿 | -163.64%-8,400万 | 198.51%1.32亿 | -161.47%-1.34亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -18.52%-1.92亿 | -14.08%-1.62亿 | 15.48%-1.42亿 | -30.23%-1.68亿 | -7.50%-1.29亿 | -8.11%-1.2亿 | 28.39%-1.11亿 | 17.99%-1.55亿 | -27.70%-1.89亿 | -12.98%-1.48亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 200万 | 0 | 100万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已支付退税 | -398.25%-5.68亿 | 61.87%-1.14亿 | -149.17%-2.99亿 | 74.41%-1.2亿 | -43.87%-4.69亿 | -28.85%-3.26亿 | 39.47%-2.53亿 | -23.67%-4.18亿 | 14.21%-3.38亿 | 4.37%-3.94亿 |
其他经营现金流入(流出) | 1亿 | 0 | 88.89%-100万 | -800.00%-900万 | -100万 | 0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 |
经营活动现金净额 | 193.19%16.97亿 | -278.53%-18.21亿 | 120.73%10.2亿 | -95.70%-49.2亿 | -6.57%-25.14亿 | -355.86%-23.59亿 | 19.43%9.22亿 | -51.32%7.72亿 | 281.26%15.86亿 | -92.31%-8.75亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -12.70%-9.23亿 | -1,642.55%-8.19亿 | -1,466.67%-4,700万 | 62.50%-300万 | 97.30%-800万 | -543.48%-2.96亿 | 41.03%-4,600万 | -1.30%-7,800万 | 86.30%-7,700万 | -89.23%-5.62亿 |
业务交易净额 | --3.49亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | --3,100万 | --0 | 2,740.00%1.32亿 | ---500万 | ---- | --1,000万 | ---- | -100.00%-1,000万 | ---500万 | ---- |
其他投资变动净额 | 92.31%-100万 | -8.33%-1,300万 | -140.00%-1,200万 | 84.38%-500万 | -77.78%-3,200万 | 25.00%-1,800万 | -33.33%-2,400万 | 25.00%-1,800万 | -140.00%-2,400万 | 44.44%-1,000万 |
投资活动现金净额 | 34.62%-5.44亿 | -1,239.73%-8.32亿 | 661.54%7,300万 | 67.50%-1,300万 | 86.84%-4,000万 | -334.29%-3.04亿 | 33.96%-7,000万 | 0.00%-1.06亿 | 81.47%-1.06亿 | -76.00%-5.72亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -86.86%4.64亿 | 288.07%35.32亿 | -145.47%-18.78亿 | 48.13%41.3亿 | -40.27%27.88亿 | 604.65%46.68亿 | -178.46%-9.25亿 | 275.97%11.79亿 | -151.03%-6.7亿 | 19.69%13.13亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | 78.84%-4,000万 | ---1.89亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 840.00%7.52亿 |
已支付现金股息 | -22.43%-1.31亿 | -28.92%-1.07亿 | 0.00%-8,300万 | -3.75%-8,300万 | -9.59%-8,000万 | -48.98%-7,300万 | -2.08%-4,900万 | 21.31%-4,800万 | -12.96%-6,100万 | -107.69%-5,400万 |
其他筹资费用净额 | -20.00%-600万 | 28.57%-500万 | 41.67%-700万 | -20.00%-1,200万 | 0.00%-1,000万 | -42.86%-1,000万 | -250.00%-700万 | 0.00%-200万 | 50.00%-200万 | -300.00%-400万 |
融资活动现金净额 | -90.44%3.27亿 | 273.78%34.2亿 | -149.26%-19.68亿 | 59.23%39.95亿 | -45.28%25.09亿 | 567.38%45.85亿 | -186.89%-9.81亿 | 254.02%11.29亿 | -136.52%-7.33亿 | 74.52%20.07亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 14.07%62.1亿 | -13.83%54.44亿 | -12.93%63.18亿 | -0.63%72.56亿 | 35.70%73.02亿 | -2.32%53.81亿 | 48.33%55.09亿 | 25.18%37.14亿 | 23.27%29.67亿 | 18.16%24.07亿 |
现金变动 | 92.96%14.8亿 | 187.66%7.67亿 | 6.72%-8.75亿 | -1,984.44%-9.38亿 | -102.34%-4,500万 | 1,589.92%19.22亿 | -107.19%-1.29亿 | 140.29%17.95亿 | 33.39%7.47亿 | 51.35%5.6亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | 23.83%76.9亿 | 14.07%62.1亿 | -13.83%54.44亿 | -12.93%63.18亿 | -0.63%72.56亿 | 35.70%73.02亿 | -2.32%53.81亿 | 48.33%55.09亿 | 25.18%37.14亿 | 23.27%29.67亿 |
自由现金流 | 129.32%7.74亿 | -371.33%-26.4亿 | 119.76%9.73亿 | -93.36%-49.23亿 | 5.00%-25.46亿 | -406.99%-26.8亿 | 25.79%8.73亿 | -54.01%6.94亿 | 205.01%15.09亿 | -91.09%-14.37亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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